泰和新材集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002254证券简称：泰和新材公告编号：2025-075

泰和新材集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1泰和新材集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并本报告期年初至报告上年同期比上年同上年同期期末比上年本报告期期增减年初至报告期末同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入（元）829146897.06970817826.07970817826.07-14.59%2732419181.852922517559.022922517559.02-6.50%归属于上市公司股东

13583573.6033608245.1332747908.92-58.52%37059003.96151079721.29149537975.05-75.22%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-3633976.6514812927.8213952591.61-126.05%-4785131.6754677245.6753135499.43-109.01%

的净利润（元）经营活动产生的现金

————-52154689.8332552614.9331658309.66-264.74%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.020.040.04-50.00%0.040.170.17-76.47%

股）稀释每股收益（元/

0.020.040.04-50.00%0.040.170.17-76.47%

股）

加权平均净资产收益-0.27个-1.60个百分

0.19%0.47%0.46%0.52%2.14%2.12%

率百分点点上年度末本报告期末比上年度末增减本报告期末调整前调整后调整后

总资产（元）15196685104.0514919841195.8815063544705.310.88%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）7042389590.407089469890.557226630640.82-2.55%

注：2025年三季度公司对烟台泰达产业园区发展有限公司实施了同一控制下的企业合并，按照会计准则要求，对前期会计报表数据进行了追溯调整。

2泰和新材集团股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部

56103.99-36039.67

分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续24695545.9658242911.93影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置166106.121338935.58金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-294700.33-1674287.21

减：所得税影响额3724575.958882203.55

少数股东权益影响额（税后）3680929.547145181.45

合计17217550.2541844135.63--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、交易性金融资产较年初上升1634.06%，主要是结构性存款增加。

2、应收账款较年初上升35.96%，主要是尚未进入结算期的应收账款增加。

3、应收款项融资较年初下降55.35%，主要是尚未到期的应收票据减少。

4、一年内到期的非流动资产较年初上升184.51%，主要是一年内到期的大额存单增加。

5、其他流动资产较年初下降75.70%，主要是本年收到增值税留抵退税，导致待抵扣进项税额减少。

6、债权投资较年初下降82.22%，主要是一年以上到期的大额存单减少。

7、应交税费较年初下降52.11%，主要是应交企业所得税减少。

8、其他应付款较年初下降44.06%，主要是限制性股票回购义务减少。

9、其他流动负债较年初上升31.59%，主要是未终止确认的应收票据增加。

10、财务费用较上年同期上升765.23%，主要是银行借款利息支出增加。

3泰和新材集团股份有限公司2025年第三季度报告

11、收到的税费返还较上年同期上升333.23%，主要是收到的增值税留抵退税增加。

12、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升107.43%，主要是退回的保证金增加。

13、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升78.78%，主要是支付的保证金增加。

14、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降106.24%，主要是上期收到收储款。

15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降78.14%，主要是本期工程项目投资减少。

16、投资支付的现金较上年同期上升35.76%，主要是购买结构性存款增加。

17、吸收投资收到的现金较上年同期下降96.19%，主要是本期子公司接受股东投资减少。

18、取得借款收到的现金较上年同期上升37.41%，主要是银行借款增加。

19、偿还债务支付的现金较上年同期上升66.90%，主要是偿还银行借款增加。

20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降61.41%，主要是分配股利减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数42424报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份例数量股份状态数量

烟台国丰投资控股集团有限公司国有法人18.56%15913451532139038不适用0境内非国有

烟台裕泰投资股份有限公司13.95%1195526230质押6680000法人

烟台国泰诚丰资产管理有限公司国有法人3.47%297584460不适用0境内非国有

青海泰丰先行锂能科技有限公司1.24%105970410不适用0法人泰和新材集团股份有限公司回购专境内非国有

注11.03%88241230不适用0用证券账户法人烟台蓝天创兴股权投资管理有限公

司－烟台蓝泰股权投资基金合伙企其他0.80%68983950不适用0业（有限合伙）宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－烟台信贞添盈股其他0.80%68667580不适用0

权投资中心（有限合伙）

招商银行股份有限公司－南方中证

1000交易型开放式指数证券投资其他0.64%55186050不适用0

基金

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山东省国有资产投资控股有限公司国有法人0.57%49287050不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.53%45078910不适用0

孙仁莉境内自然人0.51%44058000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量持有无限售条件股股东名称份数量股份种类数量烟台国丰投资控股集团有限公司126995477人民币普通股126995477烟台裕泰投资股份有限公司119552623人民币普通股119552623烟台国泰诚丰资产管理有限公司29758446人民币普通股29758446青海泰丰先行锂能科技有限公司10597041人民币普通股10597041泰和新材集团股份有限公司回购专用证券账户8824123人民币普通股8824123

烟台蓝天创兴股权投资管理有限公司－烟台蓝泰股权投资基

6898395人民币普通股6898395

金合伙企业（有限合伙）

宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－烟台信

6866758人民币普通股6866758

贞添盈股权投资中心（有限合伙）

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证

5518605人民币普通股5518605

券投资基金山东省国有资产投资控股有限公司4928705人民币普通股4928705香港中央结算有限公司4507891人民币普通股4507891孙仁莉4405800人民币普通股4405800

烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟上述股东关联关系或一致行动的说

台国泰诚丰资产管理有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司，明

未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况孙仁莉信用证券账户持有数量4405800股，普通账户持有数量0股，实际合计说明（如有）持有4405800股。

注1：前十名股东中存在公司回购专户，截至2025年9月30日，回购专户的股份数量为8824123股，占比1.03%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：泰和新材集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2011613848.591968244051.22结算备付金拆出资金

交易性金融资产260108941.9415000000.00衍生金融资产

应收票据792646687.73731499349.35

应收账款536618082.37394683370.25

应收款项融资92999303.25208279861.81

预付款项106450827.39112565115.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款227800059.61231397515.19

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1411858783.611446481837.28

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产496374814.28174463793.19

其他流动资产59874698.19246359604.43

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流动资产合计5996346046.965528974498.21

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资93532367.16526138527.34其他债权投资

长期应收款13097200.0011197102.72

长期股权投资40555950.2044443443.46

其他权益工具投资9319889.609319889.60其他非流动金融资产

投资性房地产159386394.57169604300.21

固定资产5586659441.955732918062.24

在建工程2007868347.261747070450.20生产性生物资产油气资产

使用权资产22397185.8228027931.74

无形资产564185509.58558195458.95

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用14012298.4817332514.99

递延所得税资产137976309.52119334993.56

其他非流动资产551348162.95570987532.09

非流动资产合计9200339057.099534570207.10

资产总计15196685104.0515063544705.31

流动负债：

短期借款2211873345.281710563525.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

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衍生金融负债

应付票据696264431.06848933836.04

应付账款1142551752.861375146350.91预收款项

合同负债51144675.3366963101.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬46278941.4648204540.51

应交税费41664185.3087000334.74

其他应付款72197641.78129061724.12

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债314942767.59307946959.85

其他流动负债537598100.76408552675.65

流动负债合计5114515841.424982373049.06

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1806436625.901555229966.06应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债13653884.7320414887.19长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

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递延收益343007540.90356611447.83

递延所得税负债100484226.39102113052.97

其他非流动负债834161.69834161.69

非流动负债合计2264416439.612035203515.74

负债合计7378932281.037017576564.80

所有者权益：

股本857213183.00862945783.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3940043121.404165605218.78

减：库存股148803991.57201661413.07

其他综合收益2651363.862808059.36

专项储备6737559.446737559.44

盈余公积437272555.43437272555.43一般风险准备

未分配利润1947275798.841952922877.88

归属于母公司所有者权益合计7042389590.407226630640.82

少数股东权益775363232.62819337499.69

所有者权益合计7817752823.028045968140.51

负债和所有者权益总计15196685104.0515063544705.31

法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：顾裕梅会计机构负责人：顾裕梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2732419181.852922517559.02

其中：营业收入2732419181.852922517559.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入

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二、营业总成本2723989270.302878316365.36

其中：营业成本2235581335.512425576094.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加28148181.0824057396.56

销售费用68974556.6369348020.19

管理费用159663853.69204699422.39

研发费用184788877.49161675453.06

财务费用46832465.90-7040020.96

其中：利息费用62748786.7232205763.67

利息收入11298053.2241352574.74

加：其他收益68089859.3078559569.17

投资收益（损失以“－”号填列）17232601.4032426902.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2103718.1431291059.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）108941.94-160161.84

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7136982.53-17619372.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）-31780996.34-23064284.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）-36039.672430.73

三、营业利润（亏损以“－”号填列）54907295.65114346277.49

加：营业外收入1695136.75560403.43

减：营业外支出3369423.9664778.26

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）53233008.44114841902.66

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减：所得税费用39741449.6619905102.27

五、净利润（净亏损以“－”号填列）13491558.7894936800.39

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）13491558.7894936800.39

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）37059003.96149537975.05

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-23567445.18-54601174.66

六、其他综合收益的税后净额-156695.5016977.85

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-156695.5016977.85

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-156695.5016977.85

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-156695.5016977.85

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13334863.2894953778.24

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额36902308.46149554952.90

（二）归属于少数股东的综合收益总额-23567445.18-54601174.66

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.040.17

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（二）稀释每股收益0.040.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1080729.31元，上期被合并方实现的净利润为：-1541746.24元。

法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：顾裕梅会计机构负责人：顾裕梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1777677047.492229109276.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还249272851.0357538643.87

收到其他与经营活动有关的现金485331635.26233976778.73

经营活动现金流入小计2512281533.782520624698.91

购买商品、接受劳务支付的现金1584591415.621664425915.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金375857544.51406216225.40

支付的各项税费191121440.48187390267.52

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支付其他与经营活动有关的现金412865823.00230933980.47

经营活动现金流出小计2564436223.612488966389.25

经营活动产生的现金流量净额-52154689.8331658309.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金985000000.001074378496.54

取得投资收益收到的现金20463096.9836845624.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-4264076.2068379454.43处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1001199020.781179603575.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金251029488.921148234885.64

投资支付的现金1120057600.00825000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额84724072.63支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1371087088.922057958958.27

投资活动产生的现金流量净额-369888068.14-878355382.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1570000.0041202300.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1570000.0041202300.00

取得借款收到的现金2731086431.741987613598.49

收到其他与筹资活动有关的现金996225.56

筹资活动现金流入小计2733652657.302028815898.49

偿还债务支付的现金1873864891.241122714197.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金131474971.82340663968.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润18407000.0016701200.00

支付其他与筹资活动有关的现金229087227.06267480692.62

筹资活动现金流出小计2234427090.121730858857.94

筹资活动产生的现金流量净额499225567.18297957040.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21658197.921885362.47

13泰和新材集团股份有限公司2025年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额98841007.13-546854669.68

加：期初现金及现金等价物余额1527647998.352109243141.81

六、期末现金及现金等价物余额1626489005.481562388472.13

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否泰和新材集团股份有限公司董事会

2025年10月25日

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