关于泰和新材集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明

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关于泰和新材集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明泰和新材集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况汇总表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn关于泰和新材集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2026）第 110A007063 号

泰和新材集团股份有限公司全体股东：

我们接受泰和新材集团股份有限公司（以下简称“泰和新材公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了泰和新材公司2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 110A010559 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，泰和新材公司编制了本专项说明所附的泰和新材集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰和新材公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰和新材公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对泰和新材公司实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2025年度泰和新材公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

1本专项说明仅供泰和新材公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师王涛（特殊普通合伙）中国注册会计师佟西涛

中国·北京二〇二六年四月十日

2泰和新材集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：泰和新材集团股份有限公司单位：万元

2025202520252025年度占年度年期初年度占用2025年期

上市公司核算非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系偿还累占用资金累计发生金额用资金的利末占用资占用形成原因占用性质的会计科目

息(如有)计发生余额（不含利息）金余额金额

控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计----------

前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企非经营性占用

小计----------其他关联方及附属非经营性占用企业非经营性占用

小计----------

总计----------

2025年期初2025年度往来20252025年度往年度2025年期

上市公司核算其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系偿还累往来资金累计发生金额来资金的利末往来资往来形成原因往来性质的会计科目余额（不含利息）息(如有)计发生金余额金额

烟台石川密封科技股份有限公司受同一控股股东控制的其他企业应收账款26.9987.69-81.5833.10销售产品经营性往来

万华化学集团股份有限公司受同一控股股东控制的其他企业应收账款-75.96-27.2048.76销售产品经营性往来

万华化学（北京）有限公司受同一控股股东控制的其他企业应收账款-1.81--1.81销售产品经营性往来

万华化学（宁波）有限公司受同一控股股东控制的其他企业应收账款-1.16--1.16销售产品经营性往来

万华化学（烟台）电池产业有限

受同一控股股东控制的其他企业应收账款-0.08--0.08销售产品经营性往来公司

控股股东、实际控万华化学（蓬莱）有限公司受同一控股股东控制的其他企业应收账款-37.66-32.535.13销售产品经营性往来

制人及其附属企业烟台万旭新材料有限公司受同一控股股东控制的其他企业应收账款-6.75--6.75销售产品经营性往来

万华化学集团股份有限公司受同一控股股东控制的其他企业预付款项977.157627.05-7675.93928.27采购商品经营性往来

万华化学（烟台）销售有限公司受同一控股股东控制的其他企业预付款项242.76153.28-339.8556.19采购商品经营性往来

万华化学（宁夏）有限公司受同一控股股东控制的其他企业预付款项946.7456.20-946.7456.20采购商品经营性往来

烟台兴华能源有限公司受同一控股股东控制的其他企业预付款项1092.831704.35-1693.121104.06采购商品经营性往来

烟台东方电子电气有限公司受同一控股股东控制的其他企业其他非流动资产-215.40--215.40采购商品经营性往来

万华化学（烟台）电池材料科技

受同一控股股东控制的其他企业其他非流动资产2.14---2.14采购商品经营性往来有限公司

宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司控股子公司其他应收款43013.88-2297.004011.7341299.15往来借款非经营性往来

宁夏宁东泰和新材有限公司控股子公司其他应收款53438.95-653.3834292.3319800.00往来借款非经营性往来上市公司的子公司烟台泰和新材高分子新材料研究

控股子公司其他应收款17388.0013730.00-5368.1425749.86垫付款非经营性往来及其附属企业院有限公司

宁夏宁东泰和化学科技有限公司控股子公司其他应收款128.90--128.90-垫付款非经营性往来

烟台泰和新材销售有限公司控股子公司其他应收款19.95--19.95-垫付款非经营性往来其他关联方及其附非经营性往来属企业非经营性往来

总计---117278.2923697.392950.3854618.0089308.06--本表已于2026年4月10日获第十一届董事会第二十一次会议批准。

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公司法定代表人：宋西全主管会计工作的公司负责人:顾裕梅公司会计机构负责人：林敏