苏州海陆重工股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：2023-032
苏州海陆重工股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1苏州海陆重工股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）513091576.98-22.83%1772813000.013.61%归属于上市公司股东的
75855583.7735.01%234274744.1517.40%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净67896183.6032.91%220113931.5222.21%利润（元）经营活动产生的现金流
——192525085.72-30.55%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.090135.08%0.278117.39%
稀释每股收益（元/股）0.090135.08%0.278117.39%
加权平均净资产收益率2.14%0.38%6.75%0.34%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6400523971.286005094610.336.58%归属于上市公司股东的
3585622681.283351326793.456.99%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-75410.65255266.45计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补10396831.8115893560.08助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费270020.96804192.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
275260.69617831.24
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回497649.002870187.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2232916.65-4973731.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目86672.64
减：所得税影响额1372021.401723151.24
少数股东权益影响额（税后）-199986.41-329985.37
合计7959400.1714160812.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2苏州海陆重工股份有限公司2023年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日变动比例重大变动说明
交易性金融资产35000000.0021000000.0066.67%主要系购买理财产品所致。
应收票据4795990.4213590736.16-64.71%主要系应收商业承兑汇票到期兑付所致。
其他流动资产2150922.605325209.34-59.61%主要系增值税留抵税额减少所致。
在建工程4771750.703163961.2450.82%主要系零星在建工程增加所致。
长期待摊费用7713108.525638231.0736.80%主要系子公司租房装修增加所致。
短期借款100000.000.00100.00%主要系子公司增加信用贷款所致。
应交税费17310029.1833868772.47-48.89%主要系应交增值税减少所致。
主要系其他往来款、非金融机构借款减少
其他应付款25484554.8638402633.79-33.64%所致。
未分配利润408714651.57174439907.42134.30%主要系公司盈利，未分配利润增加所致。
2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）
单位：元
项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例重大变动说明
主要系应交增值税同比增加，从而城建税税金及附加16752858.1011955409.8440.13%
及附加税相应增加，印花税也同比增加。
主要系汇兑损失、利息支出同比增减少所
财务费用-1408963.321092792.67-228.93%致。
主要系权益法核算的参股公司利润减少、
投资收益1402471.442473981.53-43.31%
理财收益、资金占用收益同比减少所致。
主要系子公司应收账款减值损失增加所
信用减值损失-17239635.134125669.98-517.86%致。
资产处置收益332882.231537715.61-78.35%主要系固定资产处置利得减少所致。
主要系无需支付的款项、违约金收入增加
营业外收入1913700.55341301.59460.71%所致。
主要系母公司可抵扣亏损额减少导致递延
所得税费用36856891.9811931502.45208.90%所得税资产减少所致。
少数股东损益3637334.528596579.80-57.69%主要系子公司利润减少所致。
归属母公司所有主要系子公司会计报表折算差额减少所
者的其他综合收21143.68668387.13-96.84%致。
益的税后净额
归属于少数股东主要系子公司利润同比减少、会计报表折
3657649.039238755.67-60.41%
的综合收益总额算差额同比减少所致。
3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）
单位：元
项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例重大变动说明经营活动产生的主要系收到的增值税留抵退税同比减少所
192525085.72277233753.25-30.55%
现金流量净额致。
投资活动产生的主要系去年同期母公司投资联营公司，而-32539467.34-86291088.5062.29%现金流量净额今年无该项投所致。
筹资活动产生的主要系子公司吸收少数股东投资收到的现
-1405574.08-6481912.5078.32%现金流量净额金同比增加所致。
3苏州海陆重工股份有限公司2023年第三季度报告
汇率变动对现金主要系汇率变动对外币现金的汇兑损失所
及现金等价物的-688078.361685966.11-140.81%致。
影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数43949报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
徐元生境内自然人11.42%9622784872170886质押96227848
吴卫文境内自然人6.33%5329910153299101质押/冻结53299101聚宝行控股集团有限境内非国有
5.25%4421052644210526冻结44210526
公司法人
徐冉境内自然人3.50%2945630222092226质押25756302
钱仁清境内自然人3.15%265430430质押3000000宁波朝炜股权投资基境内非国有金管理合伙企业（有1.61%135289250法人限合伙）中国建设银行股份有
限公司-信澳匠心臻
其他1.46%123070000选两年持有期混合型证券投资基金
信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公
其他1.03%86859000
司-信澳诚通金控4号单一资产管理计划
李剑峰境内自然人1.01%85000000
徐淑珍境内自然人0.95%79670000前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量钱仁清26543043人民币普通股26543043徐元生24056962人民币普通股24056962宁波朝炜股权投资基金管理合伙企
13528925人民币普通股13528925业（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投12307000人民币普通股12307000资基金
信达澳亚基金-北京诚通金控投资
有限公司-信澳诚通金控4号单一8685900人民币普通股8685900资产管理计划李剑峰8500000人民币普通股8500000徐淑珍7967000人民币普通股7967000徐冉7364076人民币普通股7364076骆勇强7065400人民币普通股7065400陈吉强6950880人民币普通股6950880
徐冉现任上市公司总经理，系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子。除此之外，公司未知上述其他普通股股东之间是否存在关上述股东关联关系或一致行动的说明联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金1079943799.14941054264.37结算备付金拆出资金
交易性金融资产35000000.0021000000.00衍生金融资产
应收票据4795990.4213590736.16
应收账款944589537.21932999273.03
应收款项融资307357255.31241300458.33
预付款项224497930.06219296026.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款39105040.9841202878.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1640084097.121365795861.54
合同资产231004849.35255572027.26持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2150922.605325209.34
流动资产合计4508529422.194037136735.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资149832139.05151358210.71
其他权益工具投资116546592.80116546592.80其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1142964283.041208805726.49
在建工程4771750.703163961.24生产性生物资产油气资产
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使用权资产41544874.0241539792.40
无形资产144529836.48147635824.29开发支出
商誉62497545.5962497545.59
长期待摊费用7713108.525638231.07
递延所得税资产118351092.66146041515.01
其他非流动资产103243326.2384730475.51
非流动资产合计1891994549.091967957875.11
资产总计6400523971.286005094610.33
流动负债：
短期借款100000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据271768795.14291832221.59
应付账款521682112.94537762931.48预收款项
合同负债1573677524.191351845205.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬46328362.8553040495.51
应交税费17310029.1833868772.47
其他应付款25484554.8638402633.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1831467.681882829.35
其他流动负债132811714.74122718391.19
流动负债合计2590994561.582431353481.01
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债39653724.7138846365.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益85926732.8192090043.32
递延所得税负债38416538.9539414858.11其他非流动负债
非流动负债合计163996996.47170351266.92
负债合计2754991558.052601704747.93
所有者权益：
股本842271055.00842271055.00
其他权益工具-141031577.94-141031577.94
其中：优先股永续债
资本公积2341438460.242341438460.24
减：库存股
6苏州海陆重工股份有限公司2023年第三季度报告
其他综合收益34821163.7634800020.08专项储备
盈余公积99408928.6599408928.65一般风险准备
未分配利润408714651.57174439907.42
归属于母公司所有者权益合计3585622681.283351326793.45
少数股东权益59909731.9552063068.95
所有者权益合计3645532413.233403389862.40
负债和所有者权益总计6400523971.286005094610.33
法定代表人：徐元生主管会计工作负责人：王申申会计机构负责人：成艺
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1772813000.011711014964.96
其中：营业收入1772813000.011711014964.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1495715914.161509538226.00
其中：营业成本1290088427.881311409157.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16752858.1011955409.84
销售费用32888437.0226177925.81
管理费用65257216.8561671581.88
研发费用92137937.6397231358.46
财务费用-1408963.321092792.67
其中：利息费用2295180.212619986.36
利息收入5089302.732205503.36
加：其他收益15980412.4815172537.90投资收益（损失以“－”号填
1402471.442473981.53
列）
其中：对联营企业和合营
-19552.66366928.56企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
7苏州海陆重工股份有限公司2023年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号-17239635.134125669.98
填列）资产减值损失（损失以“-”号
2247281.252214963.56
填列）资产处置收益（损失以“-”号
332882.231537715.61
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
279820498.12227001607.54
列）
加：营业外收入1913700.55341301.59
减：营业外支出6965228.027258879.44四、利润总额（亏损总额以“－”号
274768970.65220084029.69
填列）
减：所得税费用36856891.9811931502.45五、净利润（净亏损以“－”号填
237912078.67208152527.24
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
237912078.67208152527.24“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
234274744.15199555947.44（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
3637334.528596579.80号填列）
六、其他综合收益的税后净额41458.191310563.00归属母公司所有者的其他综合收益
21143.68668387.13
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
21143.68668387.13
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额21143.68668387.13
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
20314.51642175.87
税后净额
七、综合收益总额237953536.86209463090.24
（一）归属于母公司所有者的综合
234295887.83200224334.57
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
3657649.039238755.67
总额
8苏州海陆重工股份有限公司2023年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.27810.2369
（二）稀释每股收益0.27810.2369
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐元生主管会计工作负责人：王申申会计机构负责人：成艺
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1530070316.751586573760.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2877174.5256046478.12
收到其他与经营活动有关的现金24792883.8220633216.50
经营活动现金流入小计1557740375.091663253455.53
购买商品、接受劳务支付的现金1018200397.071063687154.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金166794391.53139573539.73
支付的各项税费115554001.52102079762.76
支付其他与经营活动有关的现金64666499.2580679245.29
经营活动现金流出小计1365215289.371386019702.28
经营活动产生的现金流量净额192525085.72277233753.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1425068.222174488.51
处置固定资产、无形资产和其他长
1750000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
329076.29
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金54300000.00185430000.00
投资活动现金流入小计56054144.51189354488.51
购建固定资产、无形资产和其他长
20293611.8538240388.05
期资产支付的现金
投资支付的现金1296667.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的50000000.00
9苏州海陆重工股份有限公司2023年第三季度报告
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金68300000.00186108521.96
投资活动现金流出小计88593611.85275645577.01
投资活动产生的现金流量净额-32539467.34-86291088.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4410000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4410000.00
收到的现金
取得借款收到的现金100000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4510000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
188514.99
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5727059.096481912.50
筹资活动现金流出小计5915574.086481912.50
筹资活动产生的现金流量净额-1405574.08-6481912.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-688078.361685966.11影响
五、现金及现金等价物净增加额157891965.94186146718.36
加：期初现金及现金等价物余额760116464.15412853066.76
六、期末现金及现金等价物余额918008430.09598999785.12
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2023年10月28日
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