利尔化学股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：002258证券简称：利尔化学公告编号：2023-028
利尔化学股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1利尔化学股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减
营业收入（元）1537231043.15-42.30%6006422528.32-22.42%归属于上市公司股东的净利润
80269093.00-81.94%559959009.47-62.47%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
72707752.04-83.24%554057867.78-62.68%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——337935268.23-80.84%
（元）
基本每股收益（元/股）0.1003-83.20%0.6996-65.28%
稀释每股收益（元/股）0.1003-82.22%0.6996-62.93%
加权平均净资产收益率1.09%-6.25%7.69%-18.92%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）14002280821.6212866345708.158.83%归属于上市公司股东的所有者
7444003528.477269668905.142.40%权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-756825.16-2357872.99计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除9520760.0421465920.02
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投271718.91-13019262.23资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出444903.22159846.77
减：所得税影响额1416736.60957257.80
少数股东权益影响额（税后）502479.45-609767.92
合计7561340.965901141.69--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2利尔化学股份有限公司2023年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
金额单位：人民币万元
期末余额/年初余额/项目变化比例变动原因本期发生额上期发生额
预付款项13344.848943.5849.21%主要系预付经营款项增加所致
其他流动资产26095.9717166.3652.02%主要系本报告期增值税留抵税额增加所致
在建工程368190.02181481.08102.88%主要系基地在建项目投入增加所致
开发支出9224.346699.7237.68%主要系符合资本化条件的项目支出增加所致
其他非流动资产24381.0143532.19-43.99%主要系预付土地及工程设备款减少所致
短期借款27915.8913247.52110.73%主要系本期新增短期借款所致
交易性金融负债128.58198.74-35.30%主要系报告期未到期远结公允价值变动减少所致
应付票据72316.20124904.33-42.10%主要系本期开具的银行承兑汇票减少所致
应付账款112668.6882693.8536.25%主要系本期应付工程设备款增加所致
合同负债8603.8331692.60-72.85%主要系本报告期待履行交付商品的合同义务减少
其他流动负债664.522438.62-72.75%所致
长期借款181793.9155958.05224.88%主要系本期新增长期借款所致
专项储备2703.88964.56180.32%主要系报告期计提未使用安全储备增加所致主要系人民币兑美元汇率波动汇兑收益同比有所
财务费用-613.47-10449.67-94.13%减少所致
信用减值损失-28.67-181.64-84.22%主要系报告期计提的信用减值损失减少
资产减值损失-1006.96714.62-240.91%主要系报告期计提的资产减值准备增加
营业外支出361.121630.79-77.86%主要系报告期固定资产报废损失减少所致
所得税费用12155.1130884.42-60.64%主要系本年利润总额减少所得税费用减少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数54082报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量四川久远投资控股
国有法人23.78%190376009.000集团有限公司
中通投资有限公司境外法人8.83%70699469.000四川化材科技有限
国有法人8.42%67358015.000公司全国社保基金一零
其他2.84%22694062.000一组合兴业银行股份有限
公司－南方兴润价
其他1.11%8886819.000值一年持有期混合型证券投资基金香港中央结算有限
境外法人0.89%7153599.000公司中国工商银行股份
有限公司－富国稳其他0.89%7086620.000健增强债券型证券
3利尔化学股份有限公司2023年第三季度报告
投资基金
张成显境内自然人0.80%6381060.000
陈学林境内自然人0.77%6124845.000
余峰境内自然人0.60%4812805.000前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
四川久远投资控股集团有限公司190376009.00
中通投资有限公司70699469.00
四川化材科技有限公司67358015.00
全国社保基金一零一组合22694062.00
兴业银行股份有限公司－南方兴
润价值一年持有期混合型证券投8886819.00资基金
香港中央结算有限公司7153599.00
中国工商银行股份有限公司－富
7086620.00
国稳健增强债券型证券投资基金
张成显6381060.00
陈学林6124845.00
余峰4812805.00
1、久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材科技为中物院下
属单位中物院化材所出资设立的国有独资公司，存在关联关系，为一致上述股东关联关系或一致行动的说明行动人。
2、对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、股东陈学林通过信用交易担保证券账户持有公司股份1041100前10名股东参与融资融券业务情况说明（如股，共计持有公司股份6124845股。有）2、股东余峰通过信用交易担保证券账户持有公司股份4812805股，共计持有公司股份4812805股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利尔化学股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金1100717665.721409008134.72结算备付金拆出资金
交易性金融资产61240.00衍生金融资产
4利尔化学股份有限公司2023年第三季度报告
应收票据
应收账款1295562611.551588107170.85
应收款项融资222204607.33180203822.21
预付款项133448397.9789435831.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6581081.619110423.12
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1483655674.101709758816.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产260959671.79171663622.86
流动资产合计4503129710.075157349061.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资56812.0056812.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4337226002.514346891673.76
在建工程3681900207.711814810764.02生产性生物资产油气资产
使用权资产11418250.7813501616.37
无形资产1050767111.97939867794.90
开发支出92243408.8866997198.58
商誉22515758.6122515758.61
长期待摊费用2315998.923473872.24
递延所得税资产56897410.5265559225.41
其他非流动资产243810149.65435321930.94
非流动资产合计9499151111.557708996646.83
资产总计14002280821.6212866345708.15
流动负债：
短期借款279158888.89132475216.16向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1285785.701987352.60衍生金融负债
应付票据723162018.321249043276.32
应付账款1126686840.56826938517.11
预收款项1301099.01926577.93
合同负债86038321.85316926031.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬237098964.88326261908.45
应交税费91809605.26128260460.07
其他应付款127049442.50119920317.12
5利尔化学股份有限公司2023年第三季度报告
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债462089276.82470836794.75
其他流动负债6645155.9324386226.24
流动负债合计3142325399.723597962678.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1817939091.14559580459.62应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8398743.5611133561.37
长期应付款60415211.1058334190.36长期应付职工薪酬
预计负债27507980.26
递延收益214403648.33207583861.66
递延所得税负债48248974.1048740691.12其他非流动负债
非流动负债合计2176913648.49885372764.13
负债合计5319239048.214483335442.13
所有者权益：
股本800437228.00800437228.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1508433811.221511232763.12
减：库存股其他综合收益
专项储备27038769.549645589.78
盈余公积345591784.29345591784.29一般风险准备
未分配利润4762501935.424602761539.95
归属于母公司所有者权益合计7444003528.477269668905.14
少数股东权益1239038244.941113341360.88
所有者权益合计8683041773.418383010266.02
负债和所有者权益总计14002280821.6212866345708.15
法定代表人：尹英遂主管会计工作负责人：颜宣会计机构负责人：羊晓莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6006422528.327742484720.81
其中：营业收入6006422528.327742484720.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5180599626.075773982257.76
其中：营业成本4511709599.595224190085.25利息支出手续费及佣金支出
6利尔化学股份有限公司2023年第三季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加26371631.8722506601.04
销售费用89168614.1192685801.57
管理费用315788039.17267452055.91
研发费用243696434.27271644374.07
财务费用-6134692.94-104496660.08
其中：利息费用32957991.0157837046.64
利息收入11600954.1213717549.22
加：其他收益28930418.5633916710.94
投资收益（损失以“－”号填列）-587407.70-6059067.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-12431854.53-7853321.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）-286672.62-1816369.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）-10069605.767146172.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）76130.43-20269.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）831453910.631993816319.08
加：营业外收入1337275.353628693.19
减：营业外支出3611228.8516307869.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）829179957.131981137142.83
减：所得税费用121551113.14308844243.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）707628843.991672292899.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）707628843.991672292899.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
559959009.471492099813.32号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）147669834.52180193086.44
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
7利尔化学股份有限公司2023年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额707628843.991672292899.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额559959009.471492099813.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额147669834.52180193086.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.69962.0147
（二）稀释每股收益0.69961.8873
法定代表人：尹英遂主管会计工作负责人：颜宣会计机构负责人：羊晓莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4953454919.116435395874.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还327517413.82568134393.06
收到其他与经营活动有关的现金130509823.6960635266.05
经营活动现金流入小计5411482156.627064165533.39
购买商品、接受劳务支付的现金3869836996.374180806266.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金840550474.02671418731.89
支付的各项税费241119389.17298848882.98
支付其他与经营活动有关的现金122040028.83149055263.80
经营活动现金流出小计5073546888.395300129145.13
经营活动产生的现金流量净额337935268.231764036388.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5464.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2584154.004755029.54
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金91544595.2118331995.58
投资活动现金流入小计94128749.2123092489.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1574105904.401480926731.77
8利尔化学股份有限公司2023年第三季度报告
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金105204184.3411409659.24
投资活动现金流出小计1679310088.741492336391.01
投资活动产生的现金流量净额-1585181339.53-1469243901.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金56000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金56000000.00
取得借款收到的现金1802820000.00482227605.60
收到其他与筹资活动有关的现金80354232.3937750918.34
筹资活动现金流入小计1883174232.39575978523.94
偿还债务支付的现金450770340.13669854622.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金455781667.85312955919.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润28896861.5423340987.88
支付其他与筹资活动有关的现金42651665.8348256744.83
筹资活动现金流出小计949203673.811031067286.97
筹资活动产生的现金流量净额933970558.58-455088763.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6383648.8822887586.65
五、现金及现金等价物净增加额-306891863.84-137408689.93
加：期初现金及现金等价物余额1386071306.671334509972.67
六、期末现金及现金等价物余额1079179442.831197101282.74
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
利尔化学股份有限公司董事会
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