利尔化学股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002258证券简称：利尔化学公告编号：2025-036

利尔化学股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1利尔化学股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减

营业收入（元）2202162068.5918.48%6709054995.2829.31%归属于上市公司股东的净利润

110734488.70183.98%381284301.76189.07%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

113525735.30204.12%385898607.99229.26%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

——638346991.80322.30%

（元）

基本每股收益（元/股）0.1383183.98%0.4763189.02%

稀释每股收益（元/股）0.1383183.98%0.4763189.02%

加权平均净资产收益率1.40%0.89%4.86%3.11%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）16154293718.3215648477597.253.23%归属于上市公司股东的所有者

7798492614.277726587850.260.93%权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8019319.58-14608225.63计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1672553.545448195.30的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融489760.341980947.58资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1566442.242765406.41

除上述各项之外的其他营业外收入和支出24377.51-1443303.20

减：所得税影响额-466396.20-603670.05

少数股东权益影响额（税后）-1008543.15-639003.26

合计-2791246.60-4614306.23--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2利尔化学股份有限公司2025年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

金额单位：人民币万元

项目期末金额/本期发生额年初余额/上期发生额变化比例变动原因

预付款项11953.447244.0665.01%主要系报告期预付经营款项增加所致

其他应收款6779.673903.1473.70%主要系报告期子公司应收政策性搬迁款增加所致

其他非流动资产17466.5111049.7358.07%主要系报告期预付设备和工程款增加所致

预收款项722.05519.7238.93%主要系报告期收到预收款增加所致

合同负债9776.6917983.35-45.63%主要系报告期待履行交付商品的合同义务减少所致

其他流动负债757.861609.98-52.93%

长期应付款6874.749866.03-30.32%主要系报告期子公司归还少数股东借款所致

递延所得税负债60.79591.17-89.72%主要系会计与税法暂时性差异总额减少所致

其他收益3759.595708.21-34.14%主要系报告期收到收益相关的政府补助减少所致

信用减值损失-661.2477.34-955.01%主要系金融资产增加导致信用减值损失增加所致

营业外支出2029.90245.78725.89%主要系报告期固定资产报废损失增加所致

所得税费用10309.763895.18164.68%主要系报告期利润总额同比大幅增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数43052报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量四川久远投资控股集团有限

国有法人23.78%190376009.000不适用0公司

中通投资有限公司境外法人8.74%69979469.000不适用0

四川化材科技有限公司国有法人8.42%67358015.000不适用0

全国社保基金六零四组合其他2.79%22311196.000不适用0

香港中央结算有限公司境外法人1.66%13307958.000不适用0

张成显境内自然人0.80%6381060.000不适用0

陈学林境内自然人0.77%6124845.000不适用0

交通银行－鹏华中国50开放

其他0.66%5256000.000不适用0式证券投资基金

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他0.55%4388346.000不适用0数证券投资基金中国对外经济贸易信托有限

公司－外贸信托－锐进16期

其他0.51%4097500.000不适用0中欧瑞博证券投资集合资金信托计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

四川久远投资控股集团有限公司190376009.00人民币普通股190376009.00

中通投资有限公司69979469.00人民币普通股69979469.00

四川化材科技有限公司67358015.00人民币普通股67358015.00

3利尔化学股份有限公司2025年第三季度报告

全国社保基金六零四组合22311196.00人民币普通股22311196.00

香港中央结算有限公司13307958.00人民币普通股13307958.00

张成显6381060.00人民币普通股6381060.00

陈学林6124845.00人民币普通股6124845.00

交通银行－鹏华中国50开放式证

5256000.00人民币普通股5256000.00

券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券投4388346.00人民币普通股4388346.00资基金中国对外经济贸易信托有限公司

－外贸信托－锐进16期中欧瑞博4097500.00人民币普通股4097500.00证券投资集合资金信托计划

1、久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材科技为中物院下属单位中物院

上述股东关联关系或一致行动的

化材所出资设立的国有独资公司，存在关联关系，为一致行动人。

说明

2、对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

2025年5月19日，公司再次收到控股股东久远集团有关股权改革的《告知函》，根据

国家相关政策并结合单位实际，久远集团的股东方中物院经研究决定调整久远集团股权改革方案，该事项可能会导致利尔化学控股股东和实际控制人的变更，但该事项不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。截至本报告披露日，公司尚未收到该事项进一步信息。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司控股股东、实际控制人拟巨潮网《关于公司控股股东、实际控制人拟将发生变

2025年5月20日变更更的公告》

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利尔化学股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1144330123.891450353686.92

4利尔化学股份有限公司2025年第三季度报告

结算备付金拆出资金

交易性金融资产160967208.35衍生金融资产应收票据

应收账款2342517190.221871845066.75

应收款项融资203669213.46181025182.51

预付款项119534443.7372440599.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款67796725.4639031393.77

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1594452934.321688722588.35

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产287648597.04369811169.79

流动资产合计5920916436.475673229687.59

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资56812.0056812.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产7571500520.807607822565.22

在建工程1240955963.41996733077.22生产性生物资产油气资产

使用权资产17681347.5518868206.02

无形资产988897944.451026880984.12

其中：数据资源

开发支出147691516.32121534101.99

其中：数据资源

商誉22515758.6122515758.61

长期待摊费用7035014.344505093.64

递延所得税资产62377344.6965834029.45

其他非流动资产174665059.68110497281.39

非流动资产合计10233377281.859975247909.66

资产总计16154293718.3215648477597.25

流动负债：

短期借款261944375.64220045180.14向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债1388611.82衍生金融负债

应付票据1505791635.351303199657.32

应付账款1048349597.24932073026.58

预收款项7220527.565197200.42

5利尔化学股份有限公司2025年第三季度报告

合同负债97766909.58179833544.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬200452722.59210910088.34

应交税费40437279.5432113580.57

其他应付款127918312.67173177506.43

其中：应付利息

应付股利5135001.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1268074039.96976426393.00

其他流动负债7578554.4916099789.44

流动负债合计4565533954.624050464578.36

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2073201585.302155511511.26应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15116458.9916144636.65

长期应付款68747443.4298660269.48长期应付职工薪酬

预计负债30125701.5929116069.36

递延收益268632441.44282051651.31

递延所得税负债607878.165911689.44其他非流动负债

非流动负债合计2456431508.902587395827.50

负债合计7021965463.526637860405.86

所有者权益：

股本800437228.00800437228.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1508698159.971508433811.22

减：库存股其他综合收益

专项储备60851533.8550320529.15

盈余公积385857506.05385857506.05一般风险准备

未分配利润5042648186.404981538775.84

归属于母公司所有者权益合计7798492614.277726587850.26

少数股东权益1333835640.531284029341.13

所有者权益合计9132328254.809010617191.39

负债和所有者权益总计16154293718.3215648477597.25

法定代表人：尹英遂主管会计工作负责人：颜宣会计机构负责人：羊晓莉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入6709054995.285188164330.49

其中：营业收入6709054995.285188164330.49

6利尔化学股份有限公司2025年第三季度报告

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6151127707.745001977331.98

其中：营业成本5472948549.804340285598.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加35178788.9431478940.87

销售费用115425430.9196562011.25

管理费用280273321.94297495886.22

研发费用194057527.24193265163.76

财务费用53244088.9142889731.31

其中：利息费用64941738.7263909851.39

利息收入12617464.898640243.76

加：其他收益37595905.8457082062.52

投资收益（损失以“－”号填列）995801.6323237.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）985145.95807687.15

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6612433.52773370.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）-20529925.31-27667799.30

资产处置收益（损失以“-”号填列）2533848.12130778.40

三、营业利润（亏损以“－”号填列）572895630.25217336335.85

加：营业外收入1713609.142108839.25

减：营业外支出20298986.092457818.65

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）554310253.30216987356.45

减：所得税费用103097614.8638951832.30

五、净利润（净亏损以“－”号填列）451212638.44178035524.15

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）451212638.44178035524.15

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）381284301.76131899456.21

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）69928336.6846136067.94

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

7利尔化学股份有限公司2025年第三季度报告

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额451212638.44178035524.15

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额381284301.76131899456.21

（二）归属于少数股东的综合收益总额69928336.6846136067.94

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.47630.1648

（二）稀释每股收益0.47630.1648

法定代表人：尹英遂主管会计工作负责人：颜宣会计机构负责人：羊晓莉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5336311925.504339105673.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还385169387.13266357851.45

收到其他与经营活动有关的现金43620547.8792329838.68

经营活动现金流入小计5765101860.504697793364.07

购买商品、接受劳务支付的现金4096069910.013909093207.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金728457728.07706740710.06

支付的各项税费154730515.57208865466.75

支付其他与经营活动有关的现金147496715.05160253412.32

经营活动现金流出小计5126754868.704984952796.45

经营活动产生的现金流量净额638346991.80-287159432.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3412.708190.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21354717.0534530145.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

8利尔化学股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金60109021.3644934285.92

投资活动现金流入小计81467151.1179472622.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金698955995.31805712225.68投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金221919869.85145835634.10

投资活动现金流出小计920875865.16951547859.78

投资活动产生的现金流量净额-839408714.05-872075237.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1172256310.041385700000.00

收到其他与筹资活动有关的现金379619429.3722708184.20

筹资活动现金流入小计1551875739.411408408184.20

偿还债务支付的现金942388875.17582303137.73

分配股利、利润或偿付利息支付的现金403707583.5976464319.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润24414237.0320869968.05

支付其他与筹资活动有关的现金304971255.2635566196.22

筹资活动现金流出小计1651067714.02694333653.29

筹资活动产生的现金流量净额-99191974.61714074530.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16893922.7622102461.04

五、现金及现金等价物净增加额-283359774.10-423057677.99

加：期初现金及现金等价物余额1383117341.291434202591.79

六、期末现金及现金等价物余额1099757567.191011144913.80

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

利尔化学股份有限公司董事会

2025年10月25日

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