利尔化学股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002258证券简称：利尔化学公告编号：2025-017

利尔化学股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1利尔化学股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）2086079067.261390838501.2349.99%

归属于上市公司股东的净利润（元）153043699.2447841792.27219.90%归属于上市公司股东的扣除非经常性

150234979.8737492097.78300.71%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-145776601.39-248442463.0941.32%

基本每股收益（元/股）0.19120.0598219.73%

稀释每股收益（元/股）0.19120.0598219.73%

加权平均净资产收益率1.96%0.64%1.32%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）16175077199.7715648477597.253.37%归属于上市公司股东的所有者权益

7886336370.117726587850.262.07%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1763358.04计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

4639372.88定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产

1169434.71

和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10767.30

除上述各项之外的其他营业外收入和支出315772.16

减：所得税影响额694257.57

少数股东权益影响额（税后）869012.07

合计2808719.37--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

金额单位：人民币万元

2利尔化学股份有限公司2025年第一季度报告

期末金额/本年初余额/上项目变化比例变动原因期发生额期发生额

交易性金融资产6006.02-100.00%主要系个别子公司大额存单所致

应收款项融资25629.1018102.5241.58%主要系收到银行承兑汇票回款增加所致

预付款项14104.037244.0694.70%主要系预付部分原材料货款增加所致

短期借款32792.6122004.5249.03%主要系短期流动资金借款有所增加所致

应交税费4178.233211.3630.11%主要系利润总额增长所得税有所增加所致

一年内到期的非流动负债60912.8597642.64-37.62%主要系一年内到期的长期借款减少所致

其他流动负债1051.931609.98-34.66%主要系履行合同义务、待转销项税减少所致

营业收入208607.91139083.8549.99%主要系报告期内公司部分产品销量和价格同比上涨所致

营业成本166394.56111541.9549.18%主要系报告期内公司部分产品销量同比增加所致

财务费用1213.95479.36153.24%主要系借款增长费用化利息有所增加所致

其他收益1369.382461.65-44.37%主要系收到与收益相关的政府补助减少所致

信用减值损失-291.41257.91-212.99%主要系规模增长应收账款计提信用减值增加

资产减值损失-398.62-949.50-58.02%主要系计提部分存货跌价同比有所减少所致

营业外支出216.4680.33169.47%主要系报告期固定资产报废损失有所增加

所得税费用4050.421709.85136.89%主要系报告期利润总额增加所得税费用增加主要系报告期内公司部分产品销量和价格同比上涨以及

净利润18607.866967.78167.06%降本增效取得成效所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数47112报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）股份状态数量数量四川久远投资控股

国有法人23.78%190376009.000.00不适用0.00集团有限公司

中通投资有限公司境外法人8.83%70699469.000.00不适用0.00四川化材科技有限

国有法人8.42%67358015.000.00不适用0.00公司香港中央结算有限

境外法人0.99%7946997.000.00不适用0.00公司

张成显境内自然人0.80%6381060.000.00不适用0.00

陈学林境内自然人0.77%6124845.000.00不适用0.00

雷立明境内自然人0.53%4241600.000.00不适用0.00

张俊境内自然人0.52%4200000.000.00不适用0.00

张俊境内自然人0.46%3706328.000.00不适用0.00招商银行股份有限

公司－南方中证

其他0.45%3586346.000.00不适用0.00

1000交易型开放式

指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

四川久远投资控股集团有限公司190376009.00人民币普通股190376009.00

中通投资有限公司70699469.00人民币普通股70699469.00

四川化材科技有限公司67358015.00人民币普通股67358015.00

香港中央结算有限公司7946997.00人民币普通股7946997.00

3利尔化学股份有限公司2025年第一季度报告

张成显6381060.00人民币普通股6381060.00

陈学林6124845.00人民币普通股6124845.00

雷立明4241600.00人民币普通股4241600.00

张俊4200000.00人民币普通股4200000.00

张俊3706328.00人民币普通股3706328.00

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券投3586346.00人民币普通股3586346.00资基金

1、久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材科技为中物院下属单位中物院

上述股东关联关系或一致行动的

化材所出资设立的国有独资公司，存在关联关系，为一致行动人。

说明

2、对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情股东雷立明通过信用交易担保证券账户持有公司股份4241600股，共计持有公司况说明（如有）股份4241600股。

注：上述第8、9名股东“张俊”为不同人员。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利尔化学股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1148277436.501450353686.92结算备付金拆出资金

交易性金融资产60060167.70衍生金融资产应收票据

应收账款2146490184.311871845066.75

应收款项融资256290969.59181025182.51

预付款项141040285.2872440599.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款30196987.0639031393.77

其中：应收利息

4利尔化学股份有限公司2025年第一季度报告

应收股利买入返售金融资产

存货1949951455.011688722588.35

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产457857176.69369811169.79

流动资产合计6190164662.145673229687.59

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资56812.0056812.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产7475455057.807607822565.22

在建工程1112313624.34996733077.22生产性生物资产油气资产

使用权资产19785890.5918868206.02

无形资产1020133410.231026880984.12

其中：数据资源

开发支出137295274.28121534101.99

其中：数据资源

商誉22515758.6122515758.61

长期待摊费用4936624.764505093.64

递延所得税资产59741962.8465834029.45

其他非流动资产132678122.18110497281.39

非流动资产合计9984912537.639975247909.66

资产总计16175077199.7715648477597.25

流动负债：

短期借款327926051.53220045180.14向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债1388611.82衍生金融负债

应付票据1479447259.981303199657.32

应付账款955224359.90932073026.58

预收款项4159182.165197200.42

合同负债141580376.28179833544.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬149578211.55210910088.34

应交税费41782269.8332113580.57

其他应付款170662000.02173177506.43

其中：应付利息

应付股利5135001.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

5利尔化学股份有限公司2025年第一季度报告

一年内到期的非流动负债609128543.99976426393.00

其他流动负债10519280.8616099789.44

流动负债合计3890007536.104050464578.36

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2659173315.062155511511.26应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债16409903.2416144636.65

长期应付款99491514.6598660269.48长期应付职工薪酬

预计负债29448796.6829116069.36

递延收益274963148.02282051651.31

递延所得税负债5507989.895911689.44其他非流动负债

非流动负债合计3084994667.542587395827.50

负债合计6975002203.646637860405.86

所有者权益：

股本800437228.00800437228.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1508698159.971508433811.22

减：库存股其他综合收益

专项储备56761001.0150320529.15

盈余公积385857506.05385857506.05一般风险准备

未分配利润5134582475.084981538775.84

归属于母公司所有者权益合计7886336370.117726587850.26

少数股东权益1313738626.021284029341.13

所有者权益合计9200074996.139010617191.39

负债和所有者权益总计16175077199.7715648477597.25

法定代表人：尹英遂主管会计工作负责人：颜宣会计机构负责人：羊晓莉

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2086079067.261390838501.23

其中：营业收入2086079067.261390838501.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1866011729.541321390753.92

其中：营业成本1663945605.951115419474.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

6利尔化学股份有限公司2025年第一季度报告

分保费用

税金及附加8843778.906209678.23

销售费用35125662.6427700883.65

管理费用93218971.48104669810.91

研发费用52738239.8162597275.66

财务费用12139470.764793631.19

其中：利息费用23366451.2318652832.49

利息收入3591391.333561552.31

加：其他收益13693829.9724616520.14

投资收益（损失以“－”号填列）995801.63-43177.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）173633.08-153380.30

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2914079.462579084.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3986167.06-9494962.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）228030355.8886951831.56

加：营业外收入716983.26627779.24

减：营业外支出2164569.14803262.06

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）226582770.0086776348.74

减：所得税费用40504211.4017098519.09

五、净利润（净亏损以“－”号填列）186078558.6069677829.65

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）186078558.6069677829.65

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润153043699.2447841792.27

2.少数股东损益33034859.3621836037.38

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额186078558.6069677829.65

归属于母公司所有者的综合收益总额153043699.2447841792.27

归属于少数股东的综合收益总额33034859.3621836037.38

八、每股收益：

7利尔化学股份有限公司2025年第一季度报告

（一）基本每股收益0.19120.0598

（二）稀释每股收益0.19120.0598

法定代表人：尹英遂主管会计工作负责人：颜宣会计机构负责人：羊晓莉

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1454386854.851364906772.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还35024294.8894278479.52

收到其他与经营活动有关的现金27959700.3423163542.34

经营活动现金流入小计1517370850.071482348794.05

购买商品、接受劳务支付的现金1284890059.991338546876.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金286547697.85311779521.72

支付的各项税费42947644.3638196947.21

支付其他与经营活动有关的现金48762049.2642267911.29

经营活动现金流出小计1663147451.461730791257.14

经营活动产生的现金流量净额-145776601.39-248442463.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3412.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额334675.25655400.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金60109021.36

投资活动现金流入小计60447109.31655400.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金264077325.10335168731.38投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金120391778.87106223.87

投资活动现金流出小计384469103.97335274955.25

投资活动产生的现金流量净额-324021994.66-334619555.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

8利尔化学股份有限公司2025年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金745800000.00553800000.00

收到其他与筹资活动有关的现金141349427.526000000.00

筹资活动现金流入小计887149427.52559800000.00

偿还债务支付的现金501680931.67271150000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金29557198.8718323324.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9399221.79264000.00

支付其他与筹资活动有关的现金201648550.3512978570.02

筹资活动现金流出小计732886680.89302451894.67

筹资活动产生的现金流量净额154262746.63257348105.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9873184.518902930.42

五、现金及现金等价物净增加额-305662664.91-316810982.59

加：期初现金及现金等价物余额1383117362.951434202591.79

六、期末现金及现金等价物余额1077454698.041117391609.20

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

利尔化学股份有限公司董事会

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