证券代码：002259证券简称：升达林业公告编号：2026-029

四川升达林业产业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》的相关规定，董事会编制了公司2026年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]338号）《关于核准四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司通过主承销商中国民族证券有限责任公司（现更名为方正证券承销保荐有限责任公司，以下简称“方正承销保荐”）向社会非公开发行人民币普通股股票109008267股，每股发行价为6.99元/股，募集资金合计

761967786.33元，扣除与发行有关的费用16636353.24元后，实际募集资金净额为人民

币745331433.09元。上述募集资金已于2016年5月16日到位，并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验（2016）27号《验资报告》验证。

（二）2026年上半年使用金额及期末余额

单位：人民币万元

2025年12月31日余额募集资金使用利息收入2026年6月30日余额

10007.185011.742.154997.59

说明：剩余募集资金用于补充公司流动资金后，其中5011.74万元用于履行债务和解。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《四川升达林业产业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年6月3日，广发银行股份有限公司成都分行（以下简称“广发银行”）与本公

司、方正承销保荐签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在广发银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司非公开发行股份募集资金“彭山县年产40万吨清洁能源项目”的存储和使用，不得用作其他用途。该三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日止，募集资金存放专项账户余额如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号余额

广发银行成都东大街支行1470065130100000284997.59

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内公司募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金专户中剩余募集资金共计10007.18万元用于永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务的拓展需求。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《四川升达林业产业股份有限公司募集资金专项管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，因公司涉及诉讼等相关问题，募集资金账户已被司法冻结或轮候冻结。

2四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十四日

3附件1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额74533.14

本年度投入募集资金总额5011.74

报告期内变更用途的募集资金总额10007.18

累计变更用途的募集资金总额13667.18

已累计投入募集资金总额10703.06

累计变更用途的募集资金总额比例18.34%项目达到是否已变更募集资金截至期末投本年度是否达承诺投资项目和超调整后投本年度投入截至期末累计投预定可使项目可行性是否

项目（含部承诺投资资进度（%）实现的到预计

募资金投向资总额（1）金额入金额(2)用状态日发生重大变化分变更）额(3)＝(2)/(1)效益效益期承诺投资项目彭山县年产40万是，已终止77997.8164330.630.002031.323.16%否否否是吨清洁能源项目

永久补充流动资金是不适用3660.000.003660.00100.00%不适用不适用不适用不适用

永久补充流动资金是不适用10007.185011.745011.7450.08%不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计——77997.8177997.815011.7410703.0613.72%超募资金投向

4无

超募资金投向小计

合计77997.8177997.815011.7410703.0613.72%未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目建设长期处于停滞状态

根据公司战略调整及市场变化，募投项目已终止，项目土地已被政府主管部门按协议收回，土地处置价项目可行性发生重大变化的情况说明款及收回的履约保证金一并用于永久性补充流动资金，其余募集资金继续按照公司募集资金管理办法进行管理。

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

公司于2016年6月12日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川升达林业产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报募集资金投资项目先期投入及置换情况告》（川华信专（2016）219号）；方正证券承销保荐有限责任公司出具了《关于四川升达林业产业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》，同意公司使用本次非公开募集资金

56913162.70元置换已投入的自筹资金。上述置换于2016年6月17日完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向公司于2021年11月8日召开2021年度第一次临时股东大会审议通过《关于对公司募投项目土地进行5处置的议案》、《关于终止公司募集资金投资项目并将部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，

募集资金投资项目土地由四川彭山经济开发区管委会以协议收购方式回购，土地处置价款及收回的履约保证金共计3660万元一并用于永久性补充流动资金。

公司于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募集资金专户中剩余募集资金共计10007.18万元用于永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务的拓展需求。2026年4月，公司使用永久补流的募集资金5011.74万元用于履行债务和解。

1、本公司募集资金因原控股股东违规担保等原因累计被司法扣划60693.83万元，造成公司违规使用募集资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2、本公司募集资金承诺全部用于“彭山县年产 40 万吨清洁能源项目”，基于市场环境变化、LNG 行业

状况等因素，该募投项目已终止并处置。

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