股票简称：拓维信息股票代码：002261编号：2023-055
拓维信息系统股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，本公司于2021年9月30日向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 147250800 股，发行价格为每股人民币 6.22元。募集资金总额915899976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用
9051197.99元（不含税）后，募集资金净额为906848778.01元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）
第 110C000630 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目39366.68万元，尚未使用的金额为51318.20万元。募集资金专户存储53075.22万元，其中募集资金51318.20万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为1757.02万元。
2、本年度使用金额及当前余额
12023年半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目3848.35万元。截至2023年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目43215.03万元。
综上，截至2023年6月30日，募集资金累计投入43215.03万元，尚未使用的金额为49916.45元。募集资金专户存储49916.45万元，其中募集资金47469.85万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为2446.60万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第七届第十四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年
6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额
招商银行长沙分行营业部120902034010612募集资金专户5490618.52
招商银行长沙分行营业部120902034010612结构性存款15000000.00
招商银行长沙分行营业部120902034010612结构性存款50000000.00
长沙银行银德支行810000085464606688募集资金专户12117751.56
长沙银行银德支行81000008546400000004大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000005大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000006大额存单10000000.00
2长沙银行银德支行81000008546400000007大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000008大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000009大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000010大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000011大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000012大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000013大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000014大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000015大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000016大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000017大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000008546400000018大额存单10000000.00
长沙银行银德支行81000017967000000023大额存单10083375.00
长沙银行银德支行810000085464606688结构性存款55000000.00
长沙银行银德支行810000085464606688结构性存款10000000.00
长沙银行银德支行810000085464606688结构性存款50000000.00
兴业银行长沙东塘支行368020100100288885募集资金专户25612595.29
长沙银行银德支行810000351773699999募集资金专户2860945.62
长沙银行银德支行81000035177300000002大额存单10313970.50
长沙银行银德支行81000035177300000003大额存单10313970.50
长沙银行银德支行81000035177300000004大额存单10313970.50
长沙银行银德支行81000035177300000005大额存单10313970.50
长沙银行银德支行81000035177300000006大额存单10313970.50
长沙银行银德支行81000035177300000007大额存单10313970.50
长沙银行银德支行81000035177300000008大额存单10313970.50
长沙银行银德支行81000035177300000009大额存单10313970.50
长沙银行银德支行81000035177300000010大额存单10313970.50
长沙银行银德支行810000351773699999结构性存款10000000.00
长沙银行银德支行810000179670000024大额存单10173458.33
民生银行长沙河西先导区支行633353496募集资金专户-
合计499164478.82
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后利息收入净额2446.60万元（其中2023年半年度扣除手续费后利息收入净额689.58万元），募集资金未使用当前余额49916.45万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
3（一）本年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
1、公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
2、本公司2023年4月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会
第九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受社会经济、宏观
环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日。详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年9月30日募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入4991.05万元。2021年10月9日本公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
4991.05万元。具体情况如下：
单位：人民币万元扣除发行费拟使用募集自筹资金预序号项目名称后拟投入募置换金额资金投资额先投入金额集资金净额
1行业智慧云解决方案研发项目37197.0932217.734514.644514.64
2基石研究院建设项目25188.0021107.63--
3销售及服务体系建设项目21614.9110397.08476.42476.42
4补充公司流动资金36000.0026962.44--
合计120000.0090684.884991.054991.05
上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）第 110A016669 号《关于拓维信息系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。
4（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，实现现金的保值增值，保障股东的利益，本公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2021年9月30日本公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年9月29日本公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司本期对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
5金额单位：人民币元
实际/预期实际收回认购实际获得收序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日认购金额产品收益率金额益
1招商银行长沙分行保本型2022/10/122023/1/122.70%60000000.0060000000.00408328.77
2招商银行长沙分行保本型2023/1/62023/1/312.50%6000000.006000000.0010273.97
3招商银行长沙分行保本型2023/1/312023/2/282.60%60000000.0060000000.00119671.23
4招商银行长沙分行保本型2023/3/72023/3/312.50%15000000.0015000000.0010849.32
5招商银行长沙分行保本型2023/3/72023/6/72.70%50000000.0050000000.00340273.97
6招商银行长沙分行保本型2023/4/142023/4/282.55%17000000.0017000000.0016627.40
7招商银行长沙分行保本型2023/5/42023/5/312.55%17000000.0017000000.0032067.12
8招商银行长沙分行保本型2023/6/162023/7/172.65%15000000.00
9招商银行长沙分行保本型2023/6/162023/9/152.75%50000000.00
10长沙银行股份有限公司保本型2022/8/12025/8/1（注）3.45%150000000.00
11长沙银行股份有限公司保本型2022/8/182025/5/20（注）3.45%10083375.00
12长沙银行股份有限公司保本型2022/10/102023/4/103.17%55000000.0055000000.00876093.05
13长沙银行股份有限公司保本型2022/11/72023/2/73.13%20000000.0020000000.00151870.28
14长沙银行股份有限公司保本型2022/11/72023/5/33.17%50000000.0050000000.00788301.27
15长沙银行股份有限公司保本型2022/12/22023/1/312.50%4000000.004000000.0016438.36
16长沙银行股份有限公司保本型2023/1/62023/4/52.96%3000000.003000000.0021932.88
17长沙银行股份有限公司保本型2023/2/152023/3/172.70%20000000.0020000000.0043389.04
18长沙银行股份有限公司保本型2023/4/102023/5/102.76%18000000.0018000000.0040758.91
19长沙银行股份有限公司保本型2023/4/202023/7/192.83%55000000.00
20长沙银行股份有限公司保本型2023/5/262023/7/32.70%10000000.00
21长沙银行股份有限公司保本型2023/5/182023/8/162.82%50000000.00
622兴业银行股份有限公司保本型2022/7/182023/1/162.88%15000000.0015000000.00231863.01
23兴业银行股份有限公司保本型2022/12/12023/3/12.61%2000000.002000000.0012871.23
24兴业银行股份有限公司保本型2023/1/62023/2/32.13%4000000.004000000.008469.04
25兴业银行股份有限公司保本型2023/2/102023/3/102.63%10000000.0010000000.0022323.29
26兴业银行股份有限公司保本型2023/2/102023/4/112.67%10000000.0010000000.0047013.70
27兴业银行股份有限公司保本型2023/4/72023/5/112.62%10000000.0010000000.0027013.69
28兴业银行股份有限公司保本型2023/4/192023/5/232.68%10000000.0010000000.0024964.38
29兴业银行股份有限公司保本型2023/5/292023/6/302.66%10000000.0010000000.0023320.55
30长沙银行银德支行保本型2022/11/42023/2/73.13%1000000.001000000.007791.10
31长沙银行银德支行保本型2023/1/62023/3/72.50%10000000.0010000000.0041095.90
32长沙银行银德支行保本型2023/2/152023/3/172.70%10000000.0010000000.0022191.79
33长沙银行银德支行保本型2023/4/102023/5/102.76%15000000.0015000000.0035005.48
34长沙银行银德支行保本型2023/5/262023/7/32.70%10000000.00
35长沙银行银德支行保本型2022/6/12022/5/93.45%10000000.0010000000.00323916.66
36长沙银行银德支行保本型2022/6/12022/5/93.45%10000000.0010000000.00323916.66
37长沙银行银德支行保本型2022/6/12022/5/93.45%10000000.0010000000.00323916.66
38长沙银行银德支行保本型2022/6/12022/5/93.45%10000000.0010000000.00323916.66
39长沙银行银德支行保本型2022/6/12022/5/93.45%10000000.0010000000.00323916.66
40长沙银行银德支行保本型2022/6/12022/5/93.45%10000000.0010000000.00323916.66
41长沙银行银德支行保本型2022/6/12022/5/93.45%10000000.0010000000.00323916.66
42长沙银行银德支行保本型2022/6/12022/5/93.45%10000000.0010000000.00323916.66
43长沙银行银德支行保本型2022/6/12022/5/93.45%10000000.0010000000.00323916.66
44长沙银行银德支行保本型2022/11/212025/5/20（注）3.45%10173458.33
45长沙银行银德支行保本型2023/5/102025/6/1（注）3.45%10313970.50
746长沙银行银德支行保本型2023/5/102025/6/1（注）3.45%10313970.50
47长沙银行银德支行保本型2023/5/102025/6/1（注）3.45%10313970.50
48长沙银行银德支行保本型2023/5/102025/6/1（注）3.45%10313970.50
49长沙银行银德支行保本型2023/5/102025/6/1（注）3.45%10313970.50
50长沙银行银德支行保本型2023/5/102025/6/1（注）3.45%10313970.50
51长沙银行银德支行保本型2023/5/102025/6/1（注）3.45%10313970.50
52长沙银行银德支行保本型2023/5/102025/6/1（注）3.45%10313970.50
53长沙银行银德支行保本型2023/5/102025/6/1（注）3.45%10313970.50
注：根据本公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》规定，本公司及子公司使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、风险可控的保本型投资产品，投资期限最长不超过12个月。
8（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无。
（六）结余募集资金用于其他募投项目情况：无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年4月27日，经本公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第
九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。变更募集资金投资目情况详见“变更募集资金投项目情况表”（附表2）。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况无。
（二）对外转让或置换的收益情况无。
（三）置换进入资产的运行情况无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投项目情况表
拓维信息系统股份有限公司董事会
2023年8月10日拓维信息系统股份有限公司
附表1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额91035.69本年度投入募集资金总额3848.35报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额21644.71已累计投入募集资金总额43215.03
累计变更用途的募集资金总额比例23.78%项目可行是否已变募集资金调整后投截至期末累截至期末投资项目达到预本年度性是更项目本年度投
承诺投资项目承诺投资资总额计投入金额进度(%)定可使用状实现的是否达到预计效益否发
(含部分入金额
总额(1)(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益生重
变更)大变化承诺投资项目行业智慧云解决方案研发
是32217.7337862.441522.4210210.3326.972024/12/31465.55不适用否项目
基石研究院建设项目是21107.636900.000.00117.561.702024/12/31不适用否
销售及服务体系建设项目是10397.083310.8171.061022.1830.872024/12/31不适用否基于鸿蒙的行业发行版研
是16000.002254.874850.6030.322025/5/1不适用否发项目
补充流动资金26962.4426962.4427014.36100.19—拓维信息系统股份有限公司
合计—91035.693848.3543215.03——465.55——
90684.88
1、行业智慧云解决方案研发项目：主要原因系受经济环境影响，短期内行业景气度下滑、增速放缓，项目建设周期有所延长。
2、基石研究院建设项目：本项目主要为实现公司研发升级转型战略目标，紧跟新一代信息技
术前沿和国产化趋势，构建拓维自身的技术底座——统一的行业应用平台，为公司各产品线提供技术支撑和基础。因此，本项目不对外销售产品，即不产生直接经济效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
3、销售及服务体系建设项目：本项目将对现有销售与服务体系进行全面、系统性升级，建设
遍布全国、功能更强大、服务水平更高的销售与服务体系，将大幅度提升公司的市场覆盖水平，提升公司服务响应能力和销售服务体系运行效率，带动公司整体经营能力的持续提升。本项目不直接形成产品及对外销售，不产生直接经济效益。
4、基于鸿蒙的行业发行版研发项目：项目目前在建设初期，暂未产生收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无
募集资金投资项目实施方式调整情况详见本报告三（二）之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（三）之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三（四）之说明项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无拓维信息系统股份有限公司
附表2：
2023年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后的截至期变更后项项目截至期末末投资项目达到目拟投入本年度本年度可行实际累计进度预定可使是否达到预变更后的项目对应的原承诺项目募集资金实际投实现的性是
投入金额(%)用状态日计效益总额入金额效益否发
(2)(3)=(2期
(1)生重
)/(1)大变化
行业智慧云解决方案研发项目行业智慧云解决方案研发项目37862.441522.4210210.3326.972024/12/31465.55不适用否
基石研究院建设项目基石研究院建设项目6900.000.00117.561.702024/12/31-不适用否
销售及服务体系建设项目销售及服务体系建设项目3310.8171.061022.1830.872024/12/31不适用否
基石研究院建设项目、销售及
基于鸿蒙的行业发行版研发项目16000.002254.874850.6030.322025/5/1不适用否服务体系建设项目
合计—64073.253848.3516200.67——465.55——拓维信息系统股份有限公司
变更原因：
受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备采购、人员投入等各方面
受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的变更原因、决策程序及信息披露情况说明时间调整至2024年12月31日。
决策程序：
公司于2023年4月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。
以上内容公司已严格按照信息披露要求进行披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
