中信建投证券股份有限公司

关于拓维信息系统股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为拓

维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”或“公司”）2020年度非公开发行

股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对拓维信息2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，公司于2021年9月30日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票 147250800 股，发行价格为每股人民币6.22元。募集资金总额915899976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用

9051197.99元（不含税）后，募集资金净额为906848778.01元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）

第 110C000630号《验资报告》验证。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目61916.07万元，尚未使用的金额为28768.81万元。募集资金专户存储33116.49万元（其中募集资金本金28768.81万元，专户存储累计利息扣除手续费净额为4347.68万元）。

2025年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目5849.38万元。截至2025年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目67765.45万元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入67765.45万元，尚未使用的金额为22919.43万元。募集资金专户存储28295.19万元，其中募集资金本金22919.43万元，专户存储累计利息扣除手续费净额为5375.76万元。二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。该《募集资金管理办法》于2021年9月30日经公司董事会七届十四次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额招商银行股份有限公司长沙分

120902034010612募集资金专户22125470.92

行招商银行股份有限公司长沙分

12090203407800335结构性存款40000000.00

行长沙银行股份有限公司银德支

810000085464606688募集资金专户27626445.17

行长沙银行股份有限公司银德支

810000085464606688结构性存款50100000.00

行长沙银行股份有限公司银德支

810000085464606688结构性存款49900000.00

行长沙银行股份有限公司银德支

810000085464606688结构性存款25100000.00

行长沙银行股份有限公司银德支

810000085464606688结构性存款24900000.00

行兴业银行股份有限公司长沙东

368020100100288885募集资金专户3794780.45

塘支行长沙银行股份有限公司银德支

810000351773699999募集资金专户1059009.85

行长沙银行股份有限公司银德支

810000351773699999结构性存款12550000.00

行开户银行银行账号账户类别存储余额长沙银行股份有限公司银德支

810000351773699999结构性存款12450000.00

行长沙银行股份有限公司银德支

810000351773699999结构性存款5100000.00

行长沙银行股份有限公司银德支

810000351773699999结构性存款4900000.00

行中国民生银行股份有限公司长

633353496募集资金专户已销户

沙河西先导区支行长沙银行股份有限公司银德支

810000449499000001募集资金专户1639748.61

行长沙银行股份有限公司银德支

810000453779000001募集资金专户958350.33

行长沙银行股份有限公司银德支

810000449466000001募集资金专户208441.69

行长沙银行股份有限公司科技支

810000179670688888募集资金专户0.54

行招商银行股份有限公司长沙分

731907800510001募集资金专户0.00

行长沙银行股份有限公司银德支

810000557503000001募集资金专户539625.83

行

合计282951873.39

上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后利息收入净额5375.76万元（其中2025年度扣除手续费后利息收入净额1028.08万元），募集资金未使用当前余额28295.19万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、公司2022年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会

第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对现有的募

投项目予以调整并变更募集资金用途，新增一个由公司子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司执行的募集资金投资项目“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”，投资额为16000.00万元；公司原执行的投资项目“行业智慧云解决方案研发项目”、“基石研究院建设项目”、“销售及服务体系建设项目”投资金额分别变更为37862.44万元、6900.00万元、3310.81万元。公司2023年4月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备

采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日。

2、公司2023年12月20日召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司决定对部分募投项目增加实施主体和实施地点，募投项目其他内容均不发生变化，具体情况如下：

项目名称内容新增前新增后

实施拓维信息系统股份拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云行业智慧云解决主体有限公司天科技股份有限公司方案研发项目实施

长沙长沙、深圳地点

实施拓维信息系统股份拓维信息系统股份有限公司、重庆芯鸿智销售及服务体系主体有限公司算科技有限公司建设项目实施

长沙长沙、重庆地点

实施湖南开鸿智谷数字湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司、开

基于鸿蒙的行业主体产业发展有限公司鸿智谷（深圳）数字产业发展有限公司发行版研发项目实施

长沙长沙、深圳地点

3、公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体，具体情况如下：

项目名称内容新增前新增后

行业智慧云拓维信息系统股份有限公拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云实施

解决方案研司、深圳市海云天科技股天科技股份有限公司、湖南湘江鲲鹏信息主体发项目份有限公司科技有限责任公司

基石研究院实施拓维信息系统股份有限公拓维信息系统股份有限公司、湖南湘江鲲建设项目主体司鹏信息科技有限责任公司

4、公司2024年10月16日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受社会经

济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目和基于鸿蒙的行业发行版研发项目在设备

采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。具体原因主要为 AI技术的变革性突破将影响整个信息产业，公司将战略调整为“AI+鸿蒙”，并将研发重点侧重在 AI 方向。由于 AI 行业应用刚刚兴起，公司采用谨慎原则、小步快跑方式，减缓募投项目的实施。同时公司采用了现有资源利用以及云资源租赁方式，减缓了自建算力中心项目的节奏。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

5、公司2025年10月23日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体情况如下：

项目名称内容新增前新增后

湖南开鸿智谷数字产业发湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司、开

基于鸿蒙实施展有限公司、开鸿智谷（深鸿智谷（深圳）数字产业发展有限公司、的行业发主体圳）数字产业发展有限公湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司杭州行版研发司分公司项目实施

长沙、深圳长沙、深圳、杭州地点

6、公司于2025年10月23日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事

会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据目前募投

项目的实施进度，对募投项目进行延期。具体情况如下：

原计划达到预定可使调整后计划项目达到预序号项目名称用状态时间定可使用状态时间

1行业智慧云解决方案研发项目2025年12月31日2027年12月31日

2基石研究院建设项目2025年12月31日2027年12月31日

3销售及服务体系建设项目2025年12月31日2026年12月31日

4基于鸿蒙的行业发行版研发项目2025年12月31日2026年12月31日

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2021年9月30日募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资

项目累计已投入4991.05万元。2021年10月9日公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

4991.05万元。具体情况如下：

单位：万元序拟使用募集资扣除发行费后拟投入自筹资金预先置换金项目名称号金投资额募集资金净额投入金额额行业智慧云解

1决方案研发项37197.0932217.734514.644514.64

目基石研究院建

225188.0021107.63--

设项目销售及服务体

321614.9110397.08476.42476.42

系建设项目补充公司流动

436000.0026962.44--

资金

合计120000.0090684.884991.054991.05

上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）第 110A016669号《关于拓维信息系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见。公司已将上述资金由募集资金专户转入公司其他银行账户。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，实现现金的保值增值，保障股东的利益，公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2021年9月30日公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年9月29日公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年10月

18日公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通

过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币45000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年10月16日公司召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币32000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年8月25日公司召开了第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审

议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币

30000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日

起不超过12个月。公司本期对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：单位：元序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日实际/预期产品收益率认购金额实际收回认购金额实际获得收益招商银行股份有限公司

1结构性存款2024/12/232025/2/281.90%10000000.0010000000.0038547.95

长沙分行招商银行股份有限公司

2结构性存款2025/1/142025/3/311.94%20000000.0020000000.0089534.25

长沙分行招商银行股份有限公司

3结构性存款2025/1/142025/4/251.94%30000000.0030000000.00178479.45

长沙分行招商银行股份有限公司

4结构性存款2025/3/102025/4/111.90%10000000.0010000000.0016657.53

长沙分行招商银行股份有限公司

5结构性存款2025/4/72025/5/91.72%20000000.0020000000.0036821.92

长沙分行招商银行股份有限公司

6结构性存款2025/5/62025/7/311.95%40000000.0040000000.00183780.82

长沙分行招商银行股份有限公司

7结构性存款2025/7/12025/8/11.70%15000000.0015000000.0022294.52

长沙分行招商银行股份有限公司

8结构性存款2025/8/112025/8/291.55%57000000.0057000000.0047224.11

长沙分行招商银行股份有限公司

9结构性存款2025/9/82025/10/311.62%55000000.0055000000.00134169.86

长沙分行招商银行股份有限公司

10结构性存款2025/11/72025/11/281.43%15000000.0015000000.0012341.10

长沙分行

招商银行股份有限公司1.00%或1.59%或

11结构性存款2025/11/142026/2/1340000000.00

长沙分行1.79%序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日实际/预期产品收益率认购金额实际收回认购金额实际获得收益招商银行股份有限公司

12结构性存款2025/12/12025/12/311.43%15000000.0015000000.0018863.01

长沙分行长沙银行股份有限公司

13大额存单2024/7/52025/6/173.45%85210720.0085210720.002585121.28

银德支行长沙银行股份有限公司

14大额存单2024/7/92025/6/103.45%74585719.3974585719.392190442.17

银德支行长沙银行股份有限公司

15大额存单2024/12/122025/4/133.55%10892349.5010892349.50172650.50

银德支行长沙银行股份有限公司

16大额存单2024/12/122025/6/13.45%10857124.4710857124.47177875.53

银德支行长沙银行股份有限公司

17结构性存款2025/5/82025/6/93.09%2450000.002450000.002534.58

银德支行长沙银行股份有限公司

18结构性存款2025/5/82025/6/91.18%2550000.002550000.006908.05

银德支行长沙银行股份有限公司

19大额存单2025/6/102025/7/293.45%76782734.0076782734.00462266.00

银德支行长沙银行股份有限公司

20结构性存款2025/6/162025/7/160.80%7550000.007550000.004964.38

银德支行长沙银行股份有限公司

21结构性存款2025/6/162025/7/162.88%7450000.007450000.0017635.07

银德支行长沙银行股份有限公司

22大额存单2025/6/172025/7/293.45%87803351.7687803351.76476648.24

银德支行长沙银行股份有限公司

23结构存款认购2025/7/252025/8/253.12%4100000.004100000.0010864.44

银德支行序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日实际/预期产品收益率认购金额实际收回认购金额实际获得收益长沙银行股份有限公司

24结构存款认购2025/7/252025/8/250.70%3900000.003900000.002318.63

银德支行长沙银行股份有限公司

25结构存款认购2025/7/302025/8/293.12%80100000.0080100000.00205407.12

银德支行长沙银行股份有限公司

26结构存款认购2025/7/302025/8/290.70%79900000.0079900000.0045969.86

银德支行长沙银行股份有限公司

27结构存款认购2025/9/62025/10/90.70%74900000.0074900000.0048838.90

银德支行长沙银行股份有限公司

28结构存款认购2025/9/62025/10/93.21%75100000.0075100000.00224559.30

银德支行长沙银行股份有限公司

29结构存款认购2025/10/222026/1/200.95%或2.99%50100000.00

银德支行长沙银行股份有限公司

30结构存款认购2025/10/222026/1/200.95%或2.99%49900000.00

银德支行长沙银行股份有限公司

31结构存款认购2025/10/222025/11/243.05%25100000.0025100000.0069214.11

银德支行长沙银行股份有限公司

32结构存款认购2025/10/222025/11/240.80%24900000.0024900000.0018009.86

银德支行长沙银行股份有限公司

33结构存款认购2025/12/22026/1/70.80%或3.01%25100000.00

银德支行长沙银行股份有限公司

34结构存款认购2025/12/22026/1/70.80%或3.01%24900000.00

银德支行长沙银行股份有限公司

35大额存单2024/4/262025/1/143.45%10634918.8810634918.88262031.28

银德支行序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日实际/预期产品收益率认购金额实际收回认购金额实际获得收益长沙银行股份有限公司

36大额存单2024/4/262025/4/73.45%10634918.8810634918.88340978.12

银德支行长沙银行股份有限公司

37大额存单2024/4/262025/4/223.45%10634918.8810634918.88355245.62

银德支行长沙银行股份有限公司

38大额存单2024/4/292025/4/223.45%10637680.4410637680.44352484.06

银德支行长沙银行股份有限公司

39大额存单2024/4/292025/4/223.45%10637680.4410637680.44352484.06

银德支行长沙银行股份有限公司

40大额存单2024/4/292025/4/223.45%10637680.4410637680.44352484.06

银德支行长沙银行股份有限公司

41大额存单2025/4/242025/6/13.45%10992066.8310992066.8342933.17

银德支行长沙银行股份有限公司

42大额存单2025/4/242025/6/13.45%10992066.8310992066.8342933.17

银德支行长沙银行股份有限公司

43大额存单2025/4/242025/6/13.45%10992066.8310992066.8342933.17

银德支行长沙银行股份有限公司

44大额存单2025/4/242025/6/13.45%10992066.8310992066.8342933.17

银德支行长沙银行股份有限公司

45结构性存款2025/6/162025/7/161.84%20100000.0020100000.0013216.44

银德支行长沙银行股份有限公司

46结构性存款2025/6/162025/7/161.84%19900000.0019900000.0047105.75

银德支行长沙银行股份有限公司

47结构性存款2025/7/252025/8/253.12%19100000.0019100000.0050612.38

银德支行序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日实际/预期产品收益率认购金额实际收回认购金额实际获得收益长沙银行股份有限公司

48结构性存款2025/7/252025/8/250.70%18900000.0018900000.0011236.44

银德支行长沙银行股份有限公司

49结构性存款2025/9/52025/10/90.70%19100000.0019100000.0012454.25

银德支行长沙银行股份有限公司

50结构性存款2025/9/52025/10/93.21%18900000.0018900000.0056513.59

银德支行长沙银行股份有限公司

51结构性存款2025/10/222026/1/200.95%或2.99%12550000.00

银德支行长沙银行股份有限公司

52结构性存款2025/10/222026/1/200.95%或2.99%12450000.00

银德支行长沙银行股份有限公司

53结构性存款2025/10/222025/11/243.05%6100000.006100000.0016820.96

银德支行长沙银行股份有限公司

54结构性存款2025/10/222025/11/240.80%5900000.005900000.004267.40

银德支行长沙银行股份有限公司

55结构性存款2025/12/22026/1/70.80%或3.01%5100000.00

银德支行长沙银行股份有限公司

56结构性存款2025/12/22026/1/70.80%或3.01%4900000.00

银德支行（六）节余募集资金使用情况公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2022年3月23日，经公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十

五次会议决议，变更募集资金投资项目。2023年4月27日，经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。2023年12月20日，经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》。2024年4月25日，经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。2024年10月16日，经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。2025年10月23日，经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。变更募集资金投资项目情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露

的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：拓维信息公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了拓维信息公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：

拓维信息2025年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位：拓维信息系统股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额91035.69本年度投入募集资金总额5849.38报告期内改变用途的募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额21644.71已累计投入募集资金总额67765.45

累计改变用途的募集资金总额比例23.78%是截至期否末投资达承诺投资项目和超募资金投是否已改募集资金调整后投截至期末累项目达到预本年度本年度投进度到项目可行性是否发

向（若无超募资金，请删除变项目(含承诺投资资总额计投入金额定可使用状实现的入金额(%)(3)预生重大变化

红字）部分改变)总额(1)(2)态日期效益

＝计

(2)/(1)效益承诺投资项目不行业智慧云解决方案研发项

是32217.7337862.442468.5023169.6361.192027/12/31959.40适否目用不

基石研究院建设项目是21107.636900.00473.381242.2318.002027/12/31适否用2025年度募集资金使用情况对照表不

销售及服务体系建设项目是10397.083310.8164.823140.7194.862026/12/31适否用不基于鸿蒙的行业发行版研发

是16000.002842.6713198.5282.492026/12/31适否项目用

补充流动资金26962.4426962.4427014.36100.19

合计—90684.8891035.695849.3867765.45——959.40——

1、行业智慧云解决方案研发项目

主要原因系受经济环境影响，短期内行业景气度下滑、增速放缓，项目建设周期有所延长。

2、基石研究院建设项目

本项目主要为实现公司研发升级转型战略目标，紧跟新一代信息技术前沿和国产化趋势，构建拓维自身的技术底座——统一的行业应用平台，为公司各产品线提供技术支撑和基础。因此，本项目不对外销售产品，即不产生直接经济效益。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

3、销售及服务体系建设项目

本项目将对现有销售与服务体系进行全面、系统性升级，建设遍布全国、功能更强大、服务水平更高的销售与服务体系，将大幅度提升公司的市场覆盖水平，提升公司服务响应能力和销售服务体系运行效率，带动公司整体经营能力的持续提升。本项目不直接形成产品及对外销售，不产生直接经济效益。

4、基于鸿蒙的行业发行版研发项目

项目目前在建设期，暂未产生收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无2025年度募集资金使用情况对照表

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

募集资金投资项目实施地点变更情况详见本报告三（二）之说明

募集资金投资项目实施方式调整情况详见本报告三（二）之说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（三）之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三（五）之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

以结构性存款方式存放在银行金融机构，金额为人民币22500.00万元;其余部分在募集尚未使用的募集资金用途及去向

资金专户以活期存款形式存放，金额为人民币5795.19万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况募集资金承诺投资总额变更后比变更前多350.81万元，主要为募集资金增加的利息。附表2：

2025年度变更募集资金投资项目情况表

截至2025年12月31日

编制单位：拓维信息系统股份有限公司单位：万元改变后项项目达到本年是否本年度实截至期末实截至期末投资改变后的项目可目拟投入预定可使度实达到改变后的项目对应的原承诺项目际投入金际累计投入进度行性是否发生重募集资金用状态日现的预计

额金额(2)(%)(3)=(2)/(1)大变化

总额(1)期效益效益行业智慧云解决方案研行业智慧云解决方不适

37862.442468.5023169.6361.192027/12/31959.40否

发项目案研发项目用基石研究院建设项不适

基石研究院建设项目6900.00473.381242.2318.002027/12/310否目用销售及服务体系建设项销售及服务体系建不适

3310.8164.823140.7194.862026/12/310否

目设项目用基石研究院建设项基于鸿蒙的行业发行版不适

目、销售及服务体16000.002842.6713198.5282.492026/12/310否研发项目用系建设项目

合计—64073.255849.3840751.09——959.40——变更原因

1、为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际

使用需要，公司决定对部分募投项目增加实施主体，募投项目其他内容均不发生变化，新增改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

实施主体具体情况为：基于鸿蒙的行业发行版研发项目的实施主体由湖南开鸿智谷数字产业

发展有限公司、开鸿智谷（深圳）数字产业发展有限公司变更为湖南开鸿智谷数字产业发展

有限公司、开鸿智谷（深圳）数字产业发展有限公司、湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司2025年度变更募集资金投资项目情况表

杭州分公司；实施地点由长沙、深圳变更为长沙、深圳、杭州。

2、受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研

究院建设项目、销售及服务体系建设项目和基于鸿蒙的行业发行版研发项目在设备采购、人

员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。具体原因主要为 AI技术的变革性突破将影响整个信息产业，公司将战略调整为“AI×鸿蒙”，并将研发重点侧重在 AI方向。由于 AI行业应用刚刚兴起，公司采用谨慎原则、小步快跑方式，减缓募投项目的实施。同时公司采用了现有资源利用以及云资源租赁方式，减缓了自建算力中心项目的节奏。

为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况是行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目的预定可使用状态时间由2025年12月31日变更为2027年12月31日；销售及服务体系建设项目、基于鸿蒙的行业发行版研发项目的预定可使用状态时间由2025年12月31日变更为2026年12月31日。

决策程序：

公司于2025年10月16日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通

过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体，同意根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。

以上内容公司已严格按照信息披露要求进行披露。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明无（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于拓维信息系统股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：____________________________孙栋赵亮中信建投证券股份有限公司年月日

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