拓维信息系统股份有限公司2025年第一季度报告 证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2025-028 拓维信息系统股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是□否 1拓维信息系统股份有限公司2025年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期 （%） 营业收入（元）623017322.04812565157.58-23.33%归属于上市公司股东的净利 65349096.096052257.58979.75%润（元）归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-24633497.974625277.12-632.58% （元）经营活动产生的现金流量净 49664939.28-287290964.28117.29%额（元） 基本每股收益（元/股）0.05240.0049969.39% 稀释每股收益（元/股）0.05240.0049969.39% 加权平均净资产收益率2.61%0.24%2.37%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末 （%） 总资产（元）5137693419.935384772062.21-4.59%归属于上市公司股东的所有 2535715786.622470071021.482.66% 者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 □适用□不适用 单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提 26680.74资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 249135.93 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动459767.91损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 委托他人投资或管理资产的损益404050.47单独进行减值测试的应收款项减值准 17943626.61 备转回除上述各项之外的其他营业外收入和 -101028.14支出其他符合非经常性损益定义的损益项 72844480.00 目 减：所得税影响额1801112.42 少数股东权益影响额（税后）43007.04 2拓维信息系统股份有限公司2025年第一季度报告 合计89982594.06--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用□不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用□不适用 项目期末/本报告期期初/上年同期同比增减变动原因主要系本期购买银行理财产品增加的 交易性金融资产373259436.3244144952.53745.53%影响所致 应收款项融资14070535.2329842415.14-52.85%主要系本期应收票据到期的影响所致一年内到期的非流动主要系本期部分长期应收款收回的影 1516522.112967049.92-48.89% 资产响所致主要系本期抵扣部分前期留抵税金的 其他流动资产42000622.6165199709.76-35.58%影响所致 开发支出33993003.1420924675.8562.45%主要系公司加大研发投入的影响所致主要系本期支付上期年终奖的影响所 应付职工薪酬118023371.27168853033.69-30.10%致主要系缴纳上年增值税和企业所得税 应交税费37563667.6954889861.42-31.57%的影响所致一年内到期的非流动 116509545.61297546921.64-60.84%主要系本期偿还银行借款的影响所致 负债 财务费用2108184.847017323.69-69.96%主要系银行借款规模下降的影响所致主要系增值税加计抵减收益同比减少 其他收益2157761.2013490441.01-84.01%的影响所致主要系本期收到股东业绩补偿款项的 公允价值变动收益73304247.91357151.5720424.69%影响所致主要系本期收到股东前期违规担保损 信用减值损失11857049.64-4966584.93338.74%失补偿款项的影响所致经营活动产生的现金 49664939.28-287290964.28117.29%主要系采购付款减少的影响所致 流量净额投资活动产生的现金主要系本期大额存单及银行理财产品 -243047268.30-26994440.98-800.36%流量净额增加的影响所致筹资活动产生的现金主要系本期偿还银行借款同比增加的 -142077900.73-31362107.89-353.02%流量净额影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数453239报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量 （%）件的股份数量股份状态数量 3拓维信息系统股份有限公司2025年第一季度报告 李新宇境内自然人11.78%147944462110958346不适用0.00 宋鹰境内自然人7.22%907064050.00不适用0.00香港中央结算 境外法人2.01%252734340.00不适用0.00有限公司中国农业银行股份有限公司 －中证500交 其他1.03%129401740.00不适用0.00易型开放式指数证券投资基金深圳市袋小红境内非国有法 0.96%1203669812036698质押12030000 贸易有限公司人 张忠革境内自然人0.73%92126980.00不适用0.00中国工商银行股份有限公司 －易方达中证 人工智能主题其他0.68%85041820.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金 赵蓉境内自然人0.40%49927000.00不适用0.00江苏银行股份 有限公司－诺 安积极回报灵其他0.37%46049000.00不适用0.00活配置混合型证券投资基金 赵龙境内自然人0.31%38445000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宋鹰90706405人民币普通股90706405李新宇36986116人民币普通股36986116香港中央结算有限公司25273434人民币普通股25273434 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投12940174人民币普通股12940174资基金张忠革9212698人民币普通股9212698 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开8504182人民币普通股8504182放式指数证券投资基金赵蓉4992700人民币普通股4992700 江苏银行股份有限公司－诺安积极回报灵活配置混合型证券投资4604900人民币普通股4604900基金赵龙3844500人民币普通股3844500 中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交易型开放式指数证3700900人民币普通股3700900券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联及一致行动关系 1、公司股东赵荣通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证 券账户持有公司股票4992700股； 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 2、公司股东赵龙通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证 券账户持有公司股票3844500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用□不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 4拓维信息系统股份有限公司2025年第一季度报告 □适用□不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用□不适用 三、其他重要事项 □适用□不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：拓维信息系统股份有限公司 2025年03月31日 单位：元项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金1271741504.041630823309.70结算备付金拆出资金 交易性金融资产373259436.3244144952.53衍生金融资产 应收票据22987053.1920903661.61 应收账款1247706233.341237251755.15 应收款项融资14070535.2329842415.14 预付款项374575689.29520752504.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款66113809.4963136931.82 其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货848010489.67846179491.10 其中：数据资源 合同资产9557899.7210686425.12持有待售资产 一年内到期的非流动资产1516522.112967049.92 其他流动资产42000622.6165199709.76 流动资产合计4271539795.014471888206.60 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款6283735.106283735.10 长期股权投资59023613.1558238385.18 其他权益工具投资10203316.8610003664.29 其他非流动金融资产43904404.0043468778.87 投资性房地产29192156.3233082162.76 5拓维信息系统股份有限公司2025年第一季度报告 固定资产108750555.12110990280.31在建工程生产性生物资产油气资产 使用权资产42479479.9747816100.86 无形资产208134813.41224246073.01 其中：数据资源 开发支出33993003.1420924675.85 其中：数据资源 商誉51916226.0351916226.03 长期待摊费用21831831.1820786080.16 递延所得税资产93608717.0295874726.75 其他非流动资产156831773.62189252966.44 非流动资产合计866153624.92912883855.61 资产总计5137693419.935384772062.21 流动负债： 短期借款768699703.52673334730.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据422144629.38512772906.98 应付账款128904149.39126033604.17 预收款项0.000.00 合同负债333265125.29337945563.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬118023371.27168853033.69 应交税费37563667.6954889861.42 其他应付款46532669.1461159567.48 其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债116509545.61297546921.64 其他流动负债1795592.351474238.38 流动负债合计1973438453.642234010427.60 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款294842120.21335837864.81应付债券 其中：优先股永续债 租赁负债20162102.8425578452.62长期应付款长期应付职工薪酬 预计负债37774435.2139562394.77 递延收益5216789.645216789.64 递延所得税负债17546679.2218021662.55 其他非流动负债145384569.79146316831.46 非流动负债合计520926696.91570533995.85 负债合计2494365150.552804544423.45 6拓维信息系统股份有限公司2025年第一季度报告 所有者权益： 股本1256072174.001256410503.00其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积2703763134.872702525279.96 减：库存股8840580.008840580.00 其他综合收益-145348.35458508.51专项储备 盈余公积64922705.8464922705.84一般风险准备 未分配利润-1480056299.74-1545405395.83 归属于母公司所有者权益合计2535715786.622470071021.48 少数股东权益107612482.76110156617.28 所有者权益合计2643328269.382580227638.76 负债和所有者权益总计5137693419.935384772062.21 法定代表人：李新宇主管会计工作负责人：邢霓虹会计机构负责人：杨会 2、合并利润表 单位：元项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入623017322.04812565157.58 其中：营业收入623017322.04812565157.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本647098840.03818661195.21 其中：营业成本536674652.64689945446.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加2283188.271963689.16 销售费用21074871.5327527861.97 管理费用48643552.4347756275.16 研发费用36314390.3244450598.62 财务费用2108184.847017323.69 其中：利息费用7391203.2213400763.68 利息收入5739099.656566957.93 加：其他收益2157761.2013490441.01投资收益（损失以“－”号填 1189278.442961918.26 列） 其中：对联营企业和合营 785227.972121549.54 企业的投资收益以摊余成本计量的 7拓维信息系统股份有限公司2025年第一季度报告 金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以 73304247.91357151.57“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号 11857049.64-4966584.93 填列）资产减值损失（损失以“-”号 303672.07-869136.69 填列）资产处置收益（损失以“-”号 22012.75-134146.10 填列）三、营业利润（亏损以“－”号填 64752504.024743605.49 列） 加：营业外收入126840.0956549.02 减：营业外支出281181.31452882.95四、利润总额（亏损总额以“－”号 64598162.804347271.56 填列） 减：所得税费用1793201.23789181.44五、净利润（净亏损以“－”号填 62804961.573558090.12 列） （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以 62804961.573558090.12“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润65349096.096052257.58 2.少数股东损益-2544134.52-2494167.46 六、其他综合收益的税后净额-603856.86860531.06归属母公司所有者的其他综合收益 -603856.86860531.06的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 -603856.86860531.06合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-603856.86860531.06 7.其他 8拓维信息系统股份有限公司2025年第一季度报告 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额62201104.714418621.18归属于母公司所有者的综合收益总 64745239.236912788.64 额 归属于少数股东的综合收益总额-2544134.52-2494167.46 八、每股收益： （一）基本每股收益0.05240.0049 （二）稀释每股收益0.05240.0049 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：李新宇主管会计工作负责人：邢霓虹会计机构负责人：杨会 3、合并现金流量表 单位：元项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金695204267.79923976800.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还0.00134345.20 收到其他与经营活动有关的现金51605337.7238708021.18 经营活动现金流入小计746809605.51962819166.54 购买商品、接受劳务支付的现金148163798.15874833125.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金481115370.66301160402.15 支付的各项税费40285264.7023625314.00 支付其他与经营活动有关的现金27580232.7250491288.70 经营活动现金流出小计697144666.231250110130.82 经营活动产生的现金流量净额49664939.28-287290964.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金0.0025100.34 取得投资收益收到的现金0.00119821.07 处置固定资产、无形资产和其他长 3607813.2457747.25 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的 0.00 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金520562436.03160720547.65 投资活动现金流入小计524170249.27160923216.31 9拓维信息系统股份有限公司2025年第一季度报告 购建固定资产、无形资产和其他长 21217517.5735417657.29 期资产支付的现金 投资支付的现金0.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 0.00 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金746000000.00152500000.00 投资活动现金流出小计767217517.57187917657.29 投资活动产生的现金流量净额-243047268.30-26994440.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金0.00 其中：子公司吸收少数股东投资 0.00 收到的现金 取得借款收到的现金241400000.00131943055.49 收到其他与筹资活动有关的现金0.00 筹资活动现金流入小计241400000.00131943055.49 偿还债务支付的现金367102192.29113479707.16 分配股利、利润或偿付利息支付的 7521166.4713307738.35 现金 其中：子公司支付给少数股东的 0.00 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金8854541.9736517717.87 筹资活动现金流出小计383477900.73163305163.38 筹资活动产生的现金流量净额-142077900.73-31362107.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -771521.511007470.23影响 五、现金及现金等价物净增加额-336231751.26-344640042.92 加：期初现金及现金等价物余额1452524209.201018561570.34 六、期末现金及现金等价物余额1116292457.94673921527.42 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用□不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是□否 公司第一季度报告未经审计。 拓维信息系统股份有限公司董事会 10