证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2026-052

拓维信息系统股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 1110387707.97 43.84% 2421915898.89 16.53%归属于上市公司股东

30125131.67 15.67% 99347164.83 -5.25%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 25541886.95 31.55% 11218454.66 86.53%

的净利润（元）经营活动产生的现金

— — 298699998.66 -61.50%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0240 16.50% 0.0789 -5.28%

股）稀释每股收益（元/

0.0240 16.50% 0.0789 -5.28%

股）加权平均净资产收益

1.14% 0.15% 3.83% -0.30%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 4035259472.27 4037782625.87 -0.06%归属于上市公司股东

2610628193.14 2542043106.13 2.70%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 605837.69 -4829856.53销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1934582.25 4772774.02

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1161952.13 11274537.64

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的

1465914.46 3619430.36

损益单独进行减值测试的应收款

824881.14 80105514.35

项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业

-1355271.40 -6118509.87外收入和支出其他符合非经常性损益定义

440000.00

的损益项目

减：所得税影响额 -12364.27 406929.59少数股东权益影响额

67015.82 728250.21（税后）

合计 4583244.72 88128710.17 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

项目 期末/本报告期 期初/上年同期 同比增减 变动原因

应收票据 1791160.10 83943880.53 -97.87%主要系本期应收票据到期的影响所致

预付款项 206621814.20 128448758.90 60.86%主要系本期支付采购预付款的影响所致

合同资产 11862813.92 17719289.94 -33.05%主要系本期收回项目质保金的影响所致

长期应收款 3231006.23 -100.00%主要系本期收回款项的影响所致

开发支出 41690388.35 9891156.36 321.49%主要系本期增加研发投入的影响所致

长期待摊费用 12771157.57 19509879.97 -34.54%主要系本期摊销的影响所致

其他非流动资产 358321675.02 258017574.77 38.87%主要系本期购买大额存单增加的影响所致

短期借款 62463474.25 260726631.86 -76.04%主要系本期偿还银行借款的影响所致

应付票据 810000.00 -100.00%主要系本期应付票据到期结算的影响所致

合同负债 571162957.71 310928953.48 83.70%主要系本期新增预收款项的影响所致主要系本期收到有退回风险的法院划扣项

其他应付款 89042030.81 45880179.18 94.08%款的影响所致一年内到期的非流动

8330426.81 80043013.97 -89.59%主要系本期偿还银行借款的影响所致

负债

其他流动负债 1847951.84 1144126.00 61.52%主要系本期新增预收款项的税金影响所致

长期借款 123500000.00 -100.00%主要系本期偿还银行借款的影响所致主要系本期收到与资产相关的政府补助所

递延收益 12027081.13 6945292.73 73.17%致

库存股 117600.00 -100.00%主要系本期限制性股票回购的影响所致

资本公积 1267149852.62 2700376516.51 -53.08%主要系本期公积金补亏的影响所致

其他综合收益 -4521693.11 -1307550.64 -245.81%主要系外币汇率变化的影响所致

盈余公积 6514651.28 64922705.84 -89.97%主要系本期公积金补亏的影响所致

未分配利润 81557208.35 -1481662439.58 105.50%主要系本期公积金补亏的影响所致主要系本期银行借款规模下降带来利息费

财务费用 -438075.15 5764747.51 -107.60%用下降的影响所致主要系本期收到被投资单位分红收益的影

投资收益 6457236.07 4327182.79 49.22%响所致

公允价值变动收益 8545253.23 75805575.46 -88.73%主要系上期收到业绩补偿款项的影响所致主要系本期收到联营企业归还借款转回坏

信用减值损失 55434066.10 4049187.95 1269.02%账的影响所致

资产处置收益 -4093172.48 140719.65 -3008.74%主要系本期处置房产的影响所致经营活动产生的现金

298699998.66 775818355.30 -61.50%主要系采购付款增加的影响所致

流量净额

投资活动产生的现金 主要系本期购买大额存单及理财规模较上

-41879099.71 -399391260.28 89.51%

流量净额 期下降的影响所致

筹资活动产生的现金 主要系本期偿还银行借款规模下降的影响

-349705908.67 -921751643.73 62.06%

流量净额 所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 376845 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

李新宇 境内自然人 11.74% 147944462.00 110958346.00 冻结 1331435.00

宋鹰 境内自然人 6.40% 80683405.00 0 不适用 0中国银行股份

有限公司－嘉实中证软件服

其他 1.41% 17785631.00 0 不适用 0务交易型开放式指数证券投资基金平安银行股份

有限公司－国泰中证全指软

其他 0.72% 9034684.00 0 不适用 0件交易型开放式指数证券投资基金

张忠革 境内自然人 0.71% 8946198.00 0 不适用 0中国工商银行股份有限公司

－易方达中证

人工智能主题 其他 0.67% 8444774.00 0 不适用 0交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司

－中证 500 交

其他 0.43% 5404063.00 0 不适用 0易型开放式指数证券投资基金香港中央结算

境外法人 0.42% 5261378.00 0 不适用 0有限公司招商银行股份

有限公司－易

方达中证云计 其他 0.28% 3588400.00 0 不适用 0算与大数据主题交易型开放

式指数证券投资基金中国银行股份

有限公司－华夏中证人工智

其他 0.27% 3448341.00 0 不适用 0能主题交易型开放式指数证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

宋鹰 80683405.00 人民币普通股 80683405.00

李新宇 36986116.00 人民币普通股 36986116.00

中国银行股份有限公司－嘉实

中证软件服务交易型开放式指 17785631.00 人民币普通股 17785631.00数证券投资基金

平安银行股份有限公司－国泰

中证全指软件交易型开放式指 9034684.00 人民币普通股 9034684.00数证券投资基金

张忠革 8946198.00 人民币普通股 8946198.00

中国工商银行股份有限公司－

易方达中证人工智能主题交易 8444774.00 人民币普通股 8444774.00型开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－

中证 500 交易型开放式指数证 5404063.00 人民币普通股 5404063.00券投资基金

香港中央结算有限公司 5261378.00 人民币普通股 5261378.00

招商银行股份有限公司－易方

达中证云计算与大数据主题交 3588400.00 人民币普通股 3588400.00易型开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－华夏

中证人工智能主题交易型开放 3448341.00 人民币普通股 3448341.00式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联及一致行动关系。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明无（如有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 885343240.30 1071821872.98结算备付金拆出资金

交易性金融资产 382013762.11 402795430.82衍生金融资产

应收票据 1791160.10 83943880.53

应收账款 768637642.02 742494787.62

应收款项融资 18597062.87 25244364.50

预付款项 206621814.20 128448758.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 43795867.56 51907664.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 794252437.35 615831691.75

其中：数据资源

合同资产 11862813.92 17719289.94持有待售资产

一年内到期的非流动资产 4142452.89 5024209.90

其他流动资产 27961071.14 36765826.68

流动资产合计 3145019324.46 3181997777.64

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 3231006.23

长期股权投资 3009024.93 3389113.55

其他权益工具投资 9518807.43 9673482.18

其他非流动金融资产 49369097.85 41971209.24

投资性房地产 22442634.45 27711226.55

固定资产 81249245.71 104065907.63在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 23650877.63 33760862.59

无形资产 170957963.92 221834088.75

其中：数据资源

开发支出 41690388.35 9891156.36

其中：数据资源

商誉 40545744.63 40545744.63

长期待摊费用 12771157.57 19509879.97

递延所得税资产 76713530.32 82183595.78

其他非流动资产 358321675.02 258017574.77

非流动资产合计 890240147.81 855784848.23

资产总计 4035259472.27 4037782625.87

流动负债：

短期借款 62463474.25 260726631.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 810000.00

应付账款 116505299.18 124801829.67预收款项

合同负债 571162957.71 310928953.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 217395371.40 172556918.39

应交税费 69625960.58 72697161.43

其他应付款 89042030.81 45880179.18

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 8330426.81 80043013.97

其他流动负债 1847951.84 1144126.00

流动负债合计 1136373472.58 1069588813.98

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 123500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 17064632.74 17409875.64长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 25991820.24 32077528.01

递延收益 12027081.13 6945292.73

递延所得税负债 14031323.34 14931089.27

其他非流动负债 141440572.57 143530397.80

非流动负债合计 210555430.02 338394183.45

负债合计 1346928902.60 1407982997.43

所有者权益：

股本 1259928174.00 1259831474.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1267149852.62 2700376516.51

减：库存股 117600.00

其他综合收益 -4521693.11 -1307550.64专项储备

盈余公积 6514651.28 64922705.84一般风险准备

未分配利润 81557208.35 -1481662439.58

归属于母公司所有者权益合计 2610628193.14 2542043106.13

少数股东权益 77702376.53 87756522.31

所有者权益合计 2688330569.67 2629799628.44

负债和所有者权益总计 4035259472.27 4037782625.87

法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：邢霓虹 会计机构负责人：杨会

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2421915898.89 2078364714.93

其中：营业收入 2421915898.89 2078364714.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2380367060.25 2063869903.64

其中：营业成本 1992301300.38 1712051769.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 14477906.38 11960365.14

销售费用 77005600.91 68079654.29

管理费用 185844955.16 151910997.85

研发费用 111175372.57 114102369.15

财务费用 -438075.15 5764747.51

其中：利息费用 5608047.34 16027181.94

利息收入 6663080.63 10425605.90

加：其他收益 8096895.87 6928262.52投资收益（损失以“－”号填

6457236.07 4327182.79

列）

其中：对联营企业和合营

-380088.63 -128606.61企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

8545253.23 75805575.46“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

55434066.10 4049187.95

填列）资产减值损失（损失以“-”号-8243744.82 -8989484.03

填列）资产处置收益（损失以“-”号 -4093172.48 140719.65填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

107745372.61 96756255.63

列）

加：营业外收入 238263.88 248390.48

减：营业外支出 6873960.02 1790770.43四、利润总额（亏损总额以“－”号

101109676.47 95213875.68

填列）

减：所得税费用 11816657.43 3591864.46五、净利润（净亏损以“－”号填

89293019.04 91622011.22

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

89293019.04 91622011.22“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

99347164.83 104849093.80（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-10054145.79 -13227082.58号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -3214142.47 -1560996.17归属母公司所有者的其他综合收益

-3214142.47 -1560996.17的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-154674.75 -176159.58综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-154674.75 -176159.58变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-3059467.72 -1384836.59合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -3059467.72 -1384836.59

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 86078876.57 90061015.05

（一）归属于母公司所有者的综合

96133022.36 103288097.63

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-10054145.79 -13227082.58总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0789 0.0833

（二）稀释每股收益 0.0789 0.0833

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：邢霓虹 会计机构负责人：杨会

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2965086982.65 2712377633.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 182460891.07 177948837.92

经营活动现金流入小计 3147547873.72 2890326471.45

购买商品、接受劳务支付的现金 1202798488.22 546398175.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1408024274.87 1347816247.23

支付的各项税费 119413361.48 128983822.06

支付其他与经营活动有关的现金 118611750.49 91309871.86

经营活动现金流出小计 2848847875.06 2114508116.15

经营活动产生的现金流量净额 298699998.66 775818355.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 565637.34 63541.22

取得投资收益收到的现金 2981640.87

处置固定资产、无形资产和其他长

8366187.68 5081759.93

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2589464496.43 2369738050.87

投资活动现金流入小计 2601377962.32 2374883352.02

购建固定资产、无形资产和其他长

47657062.03 67954612.30

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2595600000.00 2706320000.00

投资活动现金流出小计 2643257062.03 2774274612.30

投资活动产生的现金流量净额 -41879099.71 -399391260.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 796561.12 22540385.69

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 79014701.24 260056166.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 79811262.36 282596551.69

偿还债务支付的现金 380386744.24 1168631612.13

分配股利、利润或偿付利息支付的

35993048.81 15090146.98

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 13137377.98 20626436.31

筹资活动现金流出小计 429517171.03 1204348195.42

筹资活动产生的现金流量净额 -349705908.67 -921751643.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2169186.13 -66449.85影响

五、现金及现金等价物净增加额 -95054195.85 -545390998.56

加：期初现金及现金等价物余额 884020742.04 1452524209.20

六、期末现金及现金等价物余额 788966546.19 907133210.64

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26日