拓维信息系统股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2025-063

拓维信息系统股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1拓维信息系统股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）771961208.91-36.54%2078364714.93-29.43%归属于上市公司股东

26043189.63239.19%104849093.80852.03%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益19416814.93234.21%6014242.19-37.56%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——775818355.30301.70%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0206237.70%0.0833846.59%

股）稀释每股收益（元/

0.0206237.70%0.0833846.59%

股）加权平均净资产收益

0.99%0.69%4.13%3.70%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4239204417.805384772062.21-21.27%归属于上市公司股东

2607399298.772470071021.485.56%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-306211.18-186112.81销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2979222.914088309.71

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

2904147.172268231.66

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的

1922184.965137048.61

损益单独进行减值测试的应收款

0.0017943626.61

项减值准备转回

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除上述各项之外的其他营业

-797406.20-1157566.48外收入和支出其他符合非经常性损益定义

0.0072844480.00

的损益项目

减：所得税影响额6017.871834343.40少数股东权益影响额

69545.09268822.29（税后）

合计6626374.7098834851.61--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

项目期末/本报告期期初/上年同期同比增减变动原因

货币资金973354440.941630823309.70-40.32%主要系本期购买银行理财产品增加的影响所致

交易性金融资产523816205.6844144952.531086.58%主要系本期购买银行理财产品增加的影响所致

应收票据12097103.8120903661.61-42.13%主要系本期应收票据到期的影响所致

应收款项融资16820810.7829842415.14-43.63%主要系本期应收票据到期的影响所致

预付款项89053269.18520752504.75-82.90%主要系前期预付采购本期交付的影响所致

合同资产22734072.5910686425.12112.74%主要系本期增加项目质保金的影响所致

其他流动资产32479094.3165199709.76-50.19%主要系本期抵扣部分前期留抵税金的影响所致

开发支出53253484.3520924675.85154.50%主要系公司加大研发投入的影响所致

短期借款226088943.95673334730.36-66.42%主要系本期偿还银行借款的影响所致

应付票据51655594.00512772906.98-89.93%主要系本期应付票据到期结算的影响所致

合同负债455227607.10337945563.4834.70%主要系本期新增预收款项的影响所致主要系本期代收的员工股权激励行权及解禁的个人

应交税费81292187.4554889861.4248.10%所得税的影响所致一年内到期的非流

81831079.94297546921.64-72.50%主要系本期偿还银行借款的影响所致

动负债

长期借款84050745.20335837864.81-74.97%主要系本期偿还银行借款的影响所致

库存股220500.008840580.00-97.51%主要系本期限制性股票解禁的影响所致

主要系随着本期收入下降，成本相应下降的影响所营业成本1712051769.702475402225.81-30.84%致

税金及附加11960365.148386108.5142.62%主要系支付的各项税金增加的影响所致

销售费用68079654.2999385957.14-31.50%主要系上期有销售佣金的影响所致

财务费用5764747.5128276011.99-79.61%主要系银行借款规模下降的影响所致

其他收益6928262.5223641792.00-70.69%主要系增值税加计抵减收益同比减少的影响所致

投资收益4327182.799093180.73-52.41%主要系计提联营企业投资收益变动的影响所致

公允价值变动收益75805575.46-2403353.823254.16%主要系本期收到业绩补偿款项的影响所致主要系本期收到股东前期违规担保损失补偿款项的

信用减值损失4049187.95-25286161.25116.01%影响所致

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资产减值损失-8989484.03-28579395.5468.55%主要系公司加强存货管控以及库存清理的影响所致经营活动产生的现

775818355.30193136021.16301.70%主要系采购付款减少的影响所致

金流量净额投资活动产生的现主要系本期大额存单及银行理财产品增加的影响所

-399391260.28142631263.21-380.02%金流量净额致筹资活动产生的现

-921751643.73-15922012.52-5689.17%主要系本期偿还银行借款同比增加的影响所致金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数459088报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量

李新宇境内自然人11.74%147944462.00110958346.00冻结1331435.00

宋鹰境内自然人6.98%87883405.000不适用0中国农业银行股份有限公司

－中证500交

其他1.16%14636763.000不适用0易型开放式指数证券投资基金香港中央结算

境外法人0.99%12516104.000不适用0有限公司

张忠革境内自然人0.72%9086098.000不适用0中国工商银行股份有限公司

－易方达中证

人工智能主题其他0.65%8201798.000不适用0交易型开放式指数证券投资基金中国银行股份

有限公司－嘉实中证软件服

其他0.43%5363614.000不适用0务交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份

有限公司－华富中证人工智

其他0.34%4278200.000不适用0能产业交易型开放式指数证券投资基金中国银行股份

有限公司－华夏中证人工智

其他0.25%3147100.000不适用0能主题交易型开放式指数证券投资基金

刘彦境内自然人0.19%2353411.002353411.00冻结2353411.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

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股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

宋鹰87883405.00人民币普通股87883405.00

李新宇36986116.00人民币普通股36986116.00中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指14636763.00人民币普通股14636763.00数证券投资基金

香港中央结算有限公司12516104.00人民币普通股12516104.00

张忠革9086098.00人民币普通股9086098.00中国工商银行股份有限公司

－易方达中证人工智能主题

8201798.00人民币普通股8201798.00

交易型开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－嘉

实中证软件服务交易型开放5363614.00人民币普通股5363614.00式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－华

富中证人工智能产业交易型4278200.00人民币普通股4278200.00开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－华

夏中证人工智能主题交易型3147100.00人民币普通股3147100.00开放式指数证券投资基金

全国社保基金四零二组合2160000.00人民币普通股2160000.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联及一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明无。

（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金973354440.941630823309.70结算备付金拆出资金

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交易性金融资产523816205.6844144952.53衍生金融资产

应收票据12097103.8120903661.61

应收账款909543491.461237251755.15

应收款项融资16820810.7829842415.14

预付款项89053269.18520752504.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款66056836.5963136931.82

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货754467272.81846179491.10

其中：数据资源

合同资产22734072.5910686425.12持有待售资产

一年内到期的非流动资产4991171.652967049.92

其他流动资产32479094.3165199709.76

流动资产合计3405413769.804471888206.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款3210916.896283735.10

长期股权投资58109778.5758238385.18

其他权益工具投资9827504.7110003664.29

其他非流动金融资产45485590.6043468778.87

投资性房地产28204869.7933082162.76

固定资产108809584.71110990280.31在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产34121072.8647816100.86

无形资产182519280.30224246073.01

其中：数据资源

开发支出53253484.3520924675.85

其中：数据资源

商誉51916226.0351916226.03

长期待摊费用21372887.3420786080.16

递延所得税资产94458284.8595874726.75

其他非流动资产142501167.00189252966.44

非流动资产合计833790648.00912883855.61

资产总计4239204417.805384772062.21

流动负债：

短期借款226088943.95673334730.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据51655594.00512772906.98

应付账款125148913.31126033604.17

预收款项0.000.00

合同负债455227607.10337945563.48卖出回购金融资产款

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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬149507798.94168853033.69

应交税费81292187.4554889861.42

其他应付款64128356.9261159567.48

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债81831079.94297546921.64

其他流动负债755828.331474238.38

流动负债合计1235636309.942234010427.60

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款84050745.20335837864.81应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债16172599.4025578452.62长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债33590305.3339562394.77

递延收益5040941.935216789.64

递延所得税负债16157676.3118021662.55

其他非流动负债144227006.22146316831.46

非流动负债合计299239274.39570533995.85

负债合计1534875584.332804544423.45

所有者权益：

股本1259913474.001256410503.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2724442408.622702525279.96

减：库存股220500.008840580.00

其他综合收益-1102487.66458508.51专项储备

盈余公积64922705.8464922705.84一般风险准备

未分配利润-1440556302.03-1545405395.83

归属于母公司所有者权益合计2607399298.772470071021.48

少数股东权益96929534.70110156617.28

所有者权益合计2704328833.472580227638.76

负债和所有者权益总计4239204417.805384772062.21

法定代表人：李新宇主管会计工作负责人：邢霓虹会计机构负责人：杨会

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2078364714.932944950911.46

其中：营业收入2078364714.932944950911.46利息收入已赚保费

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手续费及佣金收入

二、营业总成本2063869903.642912719437.51

其中：营业成本1712051769.702475402225.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11960365.148386108.51

销售费用68079654.2999385957.14

管理费用151910997.85162426117.69

研发费用114102369.15138843016.37

财务费用5764747.5128276011.99

其中：利息费用16027181.9446859218.59

利息收入10425605.9019645174.04

加：其他收益6928262.5223641792.00投资收益（损失以“－”号填

4327182.799093180.73

列）

其中：对联营企业和合营

-128606.616846236.23企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

75805575.46-2403353.82“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

4049187.95-25286161.25

填列）资产减值损失（损失以“-”号-8989484.03-28579395.54

填列）资产处置收益（损失以“-”号

140719.65-34592.93

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

96756255.638662943.14

列）

加：营业外收入248390.48235898.13

减：营业外支出1790770.432661632.71四、利润总额（亏损总额以“－”号

95213875.686237208.56

填列）

减：所得税费用3591864.463270125.05五、净利润（净亏损以“－”号填

91622011.222967083.51

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

91622011.222967083.51“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

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（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

104849093.8011013222.69（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-13227082.58-8046139.18号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1560996.17-666836.98归属母公司所有者的其他综合收益

-1560996.17-666836.98的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-176159.58-519502.85综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-176159.58-519502.85变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1384836.59-147334.13合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1384836.59-147334.13

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额90061015.052300246.53

（一）归属于母公司所有者的综合

103288097.6310346385.71

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-13227082.58-8046139.18总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.08330.0088

（二）稀释每股收益0.08330.0088

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李新宇主管会计工作负责人：邢霓虹会计机构负责人：杨会

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2712377633.532992822537.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

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收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还0.00684392.87

收到其他与经营活动有关的现金177948837.9240207399.48

经营活动现金流入小计2890326471.453033714329.41

购买商品、接受劳务支付的现金546398175.001531979166.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1347816247.231042971001.83

支付的各项税费128983822.0682407089.87

支付其他与经营活动有关的现金91309871.86183221050.50

经营活动现金流出小计2114508116.152840578308.25

经营活动产生的现金流量净额775818355.30193136021.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金63541.2252823.31

取得投资收益收到的现金0.00121121.17

处置固定资产、无形资产和其他长

5081759.93920128.96

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2369738050.87780783213.12

投资活动现金流入小计2374883352.02781877286.56

购建固定资产、无形资产和其他长

67954612.3085246023.35

期资产支付的现金

投资支付的现金0.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

0.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2706320000.00554000000.00

投资活动现金流出小计2774274612.30639246023.35

投资活动产生的现金流量净额-399391260.28142631263.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金22540385.6926386561.96

其中：子公司吸收少数股东投资

0.009050000.00

收到的现金

取得借款收到的现金260056166.001037262732.10

收到其他与筹资活动有关的现金0.0018288529.51

筹资活动现金流入小计282596551.691081937823.57

偿还债务支付的现金1168631612.13973173225.63

分配股利、利润或偿付利息支付的

15090146.9848545587.33

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20626436.3176141023.13

筹资活动现金流出小计1204348195.421097859836.09

筹资活动产生的现金流量净额-921751643.73-15922012.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-66449.8565818.49影响

10拓维信息系统股份有限公司2025年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-545390998.56319911090.34

加：期初现金及现金等价物余额1452524209.201018561570.34

六、期末现金及现金等价物余额907133210.641338472660.68

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2025年10月24日

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