拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2025-022

拓维信息系统股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，本公司于2021年9月30日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票147250800股，发行价格为每股人民币

6.22元。募集资金总额915899976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用

9051197.99元（不含税）后，募集资金净额为906848778.01元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）

第110C000630号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入52501.73万元，尚未使用的金额为38183.15万元。募集资金专户存储41478.86万元，其中募集资金本金

38183.15万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为3295.71万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

1拓维信息系统股份有限公司

以募集资金直接投入募投项目9414.34万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目61916.07万元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入61916.07万元，尚未使用的金额为28768.81万元。募集资金专户存储33116.49万元，其中募集资金本金

28768.81万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为4347.68万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第

七届第十四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年

12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额

招商银行长沙分行营120902034010612募集资金56013399.30

招业商部银行长沙分行营120902034010612结专户构性存10000000.00

长业沙部银行银德支行810000085464606688款募集资金10015177.62

长沙银行银德支行810000085464000004大专额户存单10651340.00

长沙银行银德支行810000085464000005大额存单10651340.00

长沙银行银德支行810000085464000006大额存单10651340.00

长沙银行银德支行810000085464000007大额存单10651340.00

长沙银行银德支行810000085464000008大额存单10651340.00

长沙银行银德支行810000085464000009大额存单10651340.00

2拓维信息系统股份有限公司

开户银行银行账号账户类别存储余额

长沙银行银德支行810000085464000010大额存单10651340.00

长沙银行银德支行810000085464000011大额存单10651340.00

长沙银行银德支行810000085464000012大额存单10655102.77

长沙银行银德支行810000085464000013大额存单10655102.77

长沙银行银德支行810000085464000014大额存单10655102.77

长沙银行银德支行810000085464000015大额存单10655102.77

长沙银行银德支行810000085464000016大额存单10655102.77

长沙银行银德支行810000085464000017大额存单10655102.77

长沙银行银德支行810000085464000018大额存单10655102.77

长沙银行银德支行810000179670000024大额存单10892349.50

长沙银行银德支行810000179670000025大额存单10857124.47兴业银行长沙东塘支募集资金

3680201001002888854421915.61

行专户

长沙银行银德支行810000351773699999募集资金117171.32

长沙银行银德支行81000035177300000005专大额户存单10634918.88

长沙银行银德支行81000035177300000006大额存单10634918.88

长沙银行银德支行81000035177300000007大额存单10634918.88

长沙银行银德支行81000035177300000008大额存单10637680.44

长沙银行银德支行81000035177300000009大额存单10637680.44

长沙银行银德支行81000035177300000010大额存单10637680.44民生银行长沙河西先募集资金

633353496已销户

导区支行专户

长沙银行银德支行810000449499000001募集资金241578.64专户

长沙银行银德支行810000453779000001募集资金951057.43

长沙银行银德支行810000449466000001募专集户资金2817754.66

长沙银行银德支行810000179670688888募专户集资金1223131.52

招商银行长沙分行731907800510001专募户集资金0.00

合计专户331164897.42

上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后利息收入净额4347.68万元（其中2024年度扣除手续费后利息收入净额1051.96万元），募集资金未使用当前余额33116.49万元。

3拓维信息系统股份有限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况

1、本公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体，具体情况如下：

项目名称内容新增前新增后

拓维信息系统股份有限公拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云天科行业智慧云解决方

实施主体司、深圳市海云天科技股技股份有限公司、湖南湘江鲲鹏信息科技有限案研发项目份有限公司责任公司

基石研究院建设项拓维信息系统股份有限公拓维信息系统股份有限公司、湖南湘江鲲鹏信实施主体目司息科技有限责任公司

2、本公司2023年12月20日召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司决定对部分募投项目增加实施主体和实施地点，募投项目其他内容均不发生变化，具体情况如下：

项目名称内容新增前新增后

拓维信息系统股份有限公拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云天科技行业智慧云解决方实施主体司股份有限公司案研发项目

实施地点长沙长沙、深圳

拓维信息系统股份有限公拓维信息系统股份有限公司、重庆芯鸿智算科技销售及服务体系建实施主体司有限公司设项目

实施地点长沙长沙、重庆

湖南开鸿智谷数字产业发湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司、开鸿智谷

基于鸿蒙的行业发实施主体展有限公司（深圳）数字产业发展有限公司行版研发项目

实施地点长沙长沙、深圳

3、公司2022年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十

五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途，新增一个由公司子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司执行的募集资金投资项目“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”，投资额为

16000.00万元；公司原执行的投资项目“行业智慧云解决方案研发项目”、“基

4拓维信息系统股份有限公司石研究院建设项目”、“销售及服务体系建设项目”投资金额分别变更为

37862.44万元、6900.00万元、3310.81万元。公司2023年4月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备采购、人

员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日。

4、公司2024年10月16日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第

十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目和基于鸿蒙的行业发行版研发项目在设备采购、人员

投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。具体原因主要为AI技术的变革型突破将影响整个信息产业，公司将战略调整为“AI+鸿蒙”，并将研发重点侧重在AI方向。由于AI行业应用刚刚兴起，公司采用谨慎原则、小步快跑方式，减缓募投项目的实施。同时公司采用了现有资源利用以及云资源租赁方式，减缓了自建算力中心项目的节奏。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021年9月30日募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入4991.05万元。2021年10月9日本公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4991.05万元。

具体情况如下：

单位：人民币万元扣除发行费后拟使用募集资自筹资金预先序号项目名称拟投入募集资置换金额金投资额投入金额金净额

1行业智慧云解决方案研发项目37197.0932217.734514.644514.64

2基石研究院建设项目25188.0021107.63--

3销售及服务体系建设项目21614.9110397.08476.42476.42

4补充公司流动资金36000.0026962.44--

合计120000.0090684.884991.054991.05

5拓维信息系统股份有限公司

上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）第110A016669号《关于拓维信息系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，实现现金的保值增值，保障股东的利益，本公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2021年9月30日本公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年9月29日本公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年10月18日本公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币45000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。2024年10月16日本公司召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币32000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司本期对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

6金额单位：人民币元

实际/预期产品实际收回认购金序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日认购金额实际获得收益收益率额

1招商银行长沙分行结构性存款2024/1/152024/2/292.35%10000000.0010000000.0028972.60

2招商银行长沙分行结构性存款2024/3/182024/4/302.30%10000000.0010000000.0018142.47

3招商银行长沙分行结构性存款2024/1/152024/3/292.40%50000000.0050000000.00243287.67

4招商银行长沙分行结构性存款2024/4/82024/5/312.50%50000000.0050000000.00181506.85

5招商银行长沙分行结构性存款2024/6/112024/8/162.25%9000000.009000000.0036616.44

6招商银行长沙分行结构性存款2024/6/112024/9/132.35%50000000.0050000000.00289726.03

7招商银行长沙分行结构性存款2024/9/302024/10/312.14%50000000.0050000000.0090876.71

8招商银行长沙分行结构性存款2024/11/112024/12/131.85%10000000.0010000000.0016219.18

9招商银行长沙分行结构性存款2024/11/112024/12/311.90%50000000.0050000000.00130136.99

2025/2/28

10招商银行长沙分行结构性存款2024/12/231.90%10000000.00

（注）

11长沙银行股份有限公司大额存单2023/12/122024/12/113.55%10590680.5510590680.55300738.45

12长沙银行股份有限公司大额存单2023/11/222024/11/213.45%10505896.7710505896.77338265.14

13长沙银行股份有限公司大额存单2023/12/122024/12/113.45%10511190.2510511190.25344993.36

14长沙银行股份有限公司大额存单2023/7/202024/7/43.45%82628054.0082628054.002582747.04

15长沙银行股份有限公司大额存单2023/7/202024/7/83.45%72299547.2572299547.252286145.12

2025/7/29

16长沙银行股份有限公司大额存单2024/7/53.45%85210720.00

（注）

2025/7/29

17长沙银行股份有限公司大额存单2024/7/93.45%74585719.39

（注）

7金额单位：人民币元

实际/预期产品实际收回认购金序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日认购金额实际获得收益收益率额

2025/4/13

18长沙银行股份有限公司大额存单2024/12/123.55%10892349.50

（注）

2025/6/1

19长沙银行股份有限公司大额存单2024/12/123.45%10857124.47

（注）

20长沙银行银德支行大额存单2023/5/102024/3/133.45%10313970.5010313970.50290329.83

21长沙银行银德支行大额存单2023/5/102024/4/253.45%10313970.5010313970.50329863.50

22长沙银行银德支行大额存单2023/5/102024/4/253.45%10313970.5010313970.50329863.50

23长沙银行银德支行大额存单2023/5/102024/4/253.45%10313970.5010313970.50329863.50

24长沙银行银德支行大额存单2023/5/102024/4/253.45%10313970.5010313970.50329863.50

25长沙银行银德支行大额存单2023/5/102024/4/263.45%10313970.5010313970.50332687.33

26长沙银行银德支行大额存单2023/5/102024/4/263.45%10313970.5010313970.50332687.33

27长沙银行银德支行大额存单2023/5/102024/4/263.45%10313970.5010313970.50332687.33

28长沙银行银德支行大额存单2024/4/262024/8/123.45%10634918.8810634918.88117453.95

2025/6/1

29长沙银行银德支行大额存单2024/4/263.45%10634918.88

（注）

2025/6/1

30长沙银行银德支行大额存单2024/4/263.45%10634918.88

（注）

2025/6/1

31长沙银行银德支行大额存单2024/4/263.45%10634918.88

（注）

2025/6/1

32长沙银行银德支行大额存单2024/4/293.45%10637680.44

（注）

2025/6/1

33长沙银行银德支行大额存单2024/4/293.45%10637680.44

（注）

8金额单位：人民币元

实际/预期产品实际收回认购金序号合作方名称产品类型产品起息日产品到期日认购金额实际获得收益收益率额

2025/6/1

34长沙银行银德支行大额存单2024/4/293.45%10637680.44

（注）

注：根据公司召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》规定，本公司及子公司使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、风险可控的低风险投资产品，投资期限最长不超过12个月。大额存单将于投资日后一年内随时转让变现。

9（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无。

（六）结余募集资金用于其他募投项目情况：无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年3月23日，经本公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第

十五次会议决议，变更募集资金投资项目。2023年4月27日，经本公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。2023年12月20日，经本公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》。2024年4月25日，经本公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。2024年10月16日，经本

公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。变更募集资金投资目情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况无。

（二）对外转让或置换的收益情况无。

（三）置换进入资产的运行情况无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》

有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

10附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

拓维信息系统股份有限公司董事会

2025年4月25日

11附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额91035.69本年度投入募集资金总额9414.34报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额21644.71已累计投入募集资金总额61916.07

累计变更用途的募集资金总额比例23.78%是否已变更项调整后投资截至期末投项目达到预是否达项目可行性募集资金承本年度投入金截至期末累计本年度实

承诺投资项目目(含总额资进度(%)定可使用状到预计是否发生重

诺投资总额额投入金额(2)现的效益

部分变(1)(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化

更)承诺投资项目行业智慧云解决方案

是32217.7337862.444381.8820701.1254.672025/12/311186.49不适用否研发项目

基石研究院建设项目是21107.636900.00589.01768.8511.142025/12/31不适用否销售及服务体系建设

是10397.083310.811536.613075.8992.902025/12/31不适用否项目基于鸿蒙的行业发行

是16000.002906.8410355.8564.722025/12/31不适用否版研发项目

补充流动资金26962.4426962.4427014.36100.19

合计—90684.8891035.699414.3461916.07——1186.49——

11、行业智慧云解决方案研发项目

主要原因系受经济环境影响，短期内行业景气度下滑、增速放缓，项目建设周期有所延长。

2、基石研究院建设项目

本项目主要为实现公司研发升级转型战略目标，紧跟新一代信息技术前沿和国产化趋势，构建拓维自身的技术底座——统一的行业应用平台，为公司各产品线提供技术支撑和基础。因此，本项目不对外销售产品，即不产生直接经济效益。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

3、销售及服务体系建设项目

本项目将对现有销售与服务体系进行全面、系统性升级，建设遍布全国、功能更强大、服务水平更高的销售与服务体系，将大幅度提升公司的市场覆盖水平，提升公司服务响应能力和销售服务体系运行效率，带动公司整体经营能力的持续提升。本项目不直接形成产品及对外销售，不产生直接经济效益。

4、基于鸿蒙的行业发行版研发项目

项目目前在建设期，暂未产生收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

募集资金投资项目实施地点变更情况详见本报告三（二）之说明

募集资金投资项目实施方式调整情况详见本报告三（二）之说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（三）之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三（四）之说明项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

以大额存单及结构性存款方式存放在银行金融机构，金额为人民币25536.37万元;其余部分在募集资尚未使用的募集资金用途及去向

金专户以活期存款形式存放，金额为人民币7580.12万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况募集资金承诺投资总额变更后比变更前多350.81万元，主要为募集资金增加的利息。

1附表2：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项目截至期末实际累截至期末投资进项目达到预定变更后的项目对应的原承诺项本年度实际投本年度实是否达到

变更后的项目拟投入募集计投入金额度(%)可使用状态日可行性是否发目入金额现的效益预计效益

资金总额(1)(2)(3)=(2)/(1)期生重大变化行业智慧云解决行业智慧云解决

37862.444381.8820701.1254.672025/12/311186.49不适用否

方案研发项目方案研发项目基石研究院建设基石研究院建设

6900.00589.01768.8511.142025/12/31-不适用否

项目项目销售及服务体系销售及服务体系

3310.811536.613075.8992.902025/12/31-不适用否

建设项目建设项目基石研究院建设基于鸿蒙的行业

项目、销售及服16000.002906.8410355.8564.722025/12/31-不适用否发行版研发项目务体系建设项目

合计—64073.259414.3434901.71——1186.49——

变更原因：

受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目和基于鸿蒙的行业发行版研发项目在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。具体原因主要为 AI 技术的变革型突破将影响整个信息产业，公司将战略调整为“AI+鸿蒙”，并将研发重点侧重在 AI 方向。由于 AI 行业应用刚刚兴起，公司采用谨慎原则、小步快跑方变更原因、决策程序及信息披露情况说明式，减缓募投项目的实施。同时公司采用了现有资源利用以及云资源租赁方式，减缓了自建算力中心项目的节奏。

为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

决策程序：

公司于2024年10月16日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。

以上内容公司已严格按照信息披露要求进行披露。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无