浙江大东南股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002263证券简称：大东南公告编号：2025-010

浙江大东南股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）311349684.76311273795.280.02%归属于上市公司股东的净利

4658799.20-8917189.28152.25%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润2575750.43-11106154.05123.19%

（元）经营活动产生的现金流量净

-81007240.47523115.26-15585.54%额（元）

基本每股收益（元/股）0.0025-0.0047153.19%

稀释每股收益（元/股）0.0025-0.0047153.19%

加权平均净资产收益率0.17%-0.33%0.50%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2918358341.322946978864.52-0.97%归属于上市公司股东的所有

2759716232.982755057433.780.17%

者权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1521460.38

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

688254.03

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

102216.00

目

减：所得税影响额228881.64

合计2083048.77--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

本季度产生的其他符合非经常性损益定义的损益项目102216.00元，包括代扣个人所得税手续费收入83639.79元、直接减免的增值税18576.21元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、合并资产负债表项目

1.应收款项融资期末较年初增加32.31%，主要系本期收到的银行汇票较上年同期增加所致。

2.预付款项期末较年初增加114.24%，主要系本期预付材料款增加所致。

3.其他应收款期末较年初增加767%，主要系本期计提了存款利息收入放在其他应收款科目下所致。

4.其他流动资产期末较年初增加59.91%，主要系本期末增值税留抵税额较年初增加所致。

5.长期待摊费用期末较年初增加73.03%，主要系本期新增加长期待摊项目所致。

6.其他非流动资产期末较年初增加113.73%，主要系本期预付固定资产采购款较年初增加所致。

7.应付账款期末较年初减少36.41%，主要系本期应付材料款较年初减少所致。

8.应交税费期末较年初减少37.68%，主要系本期交纳上年已计提的所得税所致。

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二、合并利润表项目

1.销售费用本期数较上期数增加85.23%，主要系本期业务招待费及销售人员的工资较上年同期增加所致。

2.财务费用本期数较上期数增加45.06%，主要系本期利息收入较上年同期减少所致。

3.其他收益本期数较上期数增加155.31%，主要系本期收到的政府补助及计入其他收益的增值税加计抵减税额较上年同期增加所致。

4.信用减值损失较上年同期减少67.95%，主要系本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。

5.营业外收入本期较上年同期增加531.79%，主要系本期收到其他需计入营业外收入的款项较上年同期增加所致。

6.营业外支出本期较上年同期减少88.99%，主要系上年同期存在股民赔款支出所致。

7.所得税费用本期较上年同期增加96.74%，主要系本期计提的所得税费用较上年同期增加所致。

8.净利润本期较上年同期增加152.25%，主要系本期产品毛利率较上年同期有所增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数58827报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

诸暨市水务集524158020.国有法人27.91%0不适用0团有限公司00

海口慧平广告境内非国有法18240900.0

0.97%0不适用0

有限公司人0

12438526.0

王洪海境内自然人0.66%0不适用0

0

中国包装进出

口有限责任公国有法人0.47%8798350.000冻结8798320司

傅燕萍境内自然人0.40%7519700.000不适用0

邹立英境内自然人0.37%7043200.000不适用0

马风兰境内自然人0.33%6193700.000不适用0

吴晓旗境内自然人0.32%6050000.000不适用0香港中央结算

境外法人0.32%6042997.000不适用0有限公司

李绪坤境内自然人0.32%6000000.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

524158020.

诸暨市水务集团有限公司524158020.00人民币普通股

00

18240900.0

海口慧平广告有限公司18240900.00人民币普通股

0

3浙江大东南股份有限公司2025年第一季度报告

12438526.0

王洪海12438526.00人民币普通股

0

中国包装进出口有限责任公司8798350.00人民币普通股8798350.00

傅燕萍7519700.00人民币普通股7519700.00

邹立英7043200.00人民币普通股7043200.00

马风兰6193700.00人民币普通股6193700.00

吴晓旗6050000.00人民币普通股6050000.00

香港中央结算有限公司6042997.00人民币普通股6042997.00

李绪坤6000000.00人民币普通股6000000.00

上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股上述股东关联关系或一致行动的说明

东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

1.股东海口慧平广告有限公司通过信用证券账户持有18240900股。

2.股东王洪海通过信用证券账户持有12214926股。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

3.股东傅燕萍通过信用证券账户持有7519700股。

4.股东李绪坤通过信用证券账户持有6000000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金999956576.801096279103.25结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1701296.842286810.42

应收账款122934285.40114837969.71

4浙江大东南股份有限公司2025年第一季度报告

应收款项融资151380424.49114417234.58

预付款项52750813.8624622655.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7839178.24904168.75

其中：应收利息5501805.00应收股利买入返售金融资产

存货276776481.66275099593.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8063507.545042595.94

流动资产合计1621402564.831633490131.86

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1150591886.751179001511.22

在建工程24553698.1524285094.38生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产54902981.2955401145.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2029381.961172833.05

递延所得税资产43695678.4943717460.10

其他非流动资产21182149.859910688.15

非流动资产合计1296955776.491313488732.66

资产总计2918358341.322946978864.52

流动负债：

短期借款5412928.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款51744170.8581367277.29预收款项

合同负债27877663.1724468010.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7729261.2611000547.22

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应交税费13146705.5121096439.18

其他应付款3214214.743439947.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债3624096.213307542.50

流动负债合计112749039.74144679763.80

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益45893068.6047241666.94递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计45893068.6047241666.94

负债合计158642108.34191921430.74

所有者权益：

股本1878360100.001878360100.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积812374431.53812374431.53

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积38399777.3938399777.39一般风险准备

未分配利润30581924.0625923124.86

归属于母公司所有者权益合计2759716232.982755057433.78少数股东权益

所有者权益合计2759716232.982755057433.78

负债和所有者权益总计2918358341.322946978864.52

法定代表人：骆平主管会计工作负责人：钟民均会计机构负责人：许海芳

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入311349684.76311273795.28

其中：营业收入311349684.76311273795.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本310238898.97319836804.86

其中：营业成本277718248.05290850869.61利息支出

6浙江大东南股份有限公司2025年第一季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3097326.742481183.59

销售费用2378082.111283848.86

管理费用17354106.9816721673.10

研发费用13477631.5115391887.53

财务费用-3786496.42-6892657.83

其中：利息费用1843559.93

利息收入5818738.308944878.03

加：其他收益5684337.812226473.44投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-381789.37-1191371.11

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

6413334.23-7527907.25

列）

加：营业外收入1267244.64200580.25

减：营业外支出6295.5857157.34四、利润总额（亏损总额以“－”号

7674283.29-7384484.34

填列）

减：所得税费用3015484.091532704.94五、净利润（净亏损以“－”号填

4658799.20-8917189.28

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

4658799.20-8917189.28“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润4658799.20-8917189.28

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益

7浙江大东南股份有限公司2025年第一季度报告

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4658799.20-8917189.28归属于母公司所有者的综合收益总

4658799.20-8917189.28

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0025-0.0047

（二）稀释每股收益0.0025-0.0047

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：骆平主管会计工作负责人：钟民均会计机构负责人：许海芳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金281496214.91300314785.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还803370.351938499.51

收到其他与经营活动有关的现金11221099.995530259.09

经营活动现金流入小计293520685.25307783544.43

8浙江大东南股份有限公司2025年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金320303335.21258204005.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金25746310.8723140551.88

支付的各项税费20341781.5719690170.26

支付其他与经营活动有关的现金8136498.076225701.62

经营活动现金流出小计374527925.72307260429.17

经营活动产生的现金流量净额-81007240.47523115.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金120000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计120000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

16367172.874109397.13

期资产支付的现金

投资支付的现金250000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计266367172.874109397.13

投资活动产生的现金流量净额-146367172.87-4109397.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金5412928.00140000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3962836.464341005.38

筹资活动现金流入小计9375764.46144341005.38

偿还债务支付的现金100000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

2053822.63

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5007836.464286441.38

筹资活动现金流出小计5007836.46106340264.01

筹资活动产生的现金流量净额4367928.0038000741.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-285154.48314316.99影响

五、现金及现金等价物净增加额-223291639.8234728776.49

加：期初现金及现金等价物余额296001445.70723776970.06

六、期末现金及现金等价物余额72709805.88758505746.55

9浙江大东南股份有限公司2025年第一季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

浙江大东南股份有限公司董事会

2025年4月30日

10