非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

编制单位：新华都科技股份有限公司单位：人民币万元

2026年1-6月占用2026年1-6月占用资2026年1-6月偿

上市公司核算的会计2026年期初2026年6月期末非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系累计发生金额金的利息还累计发生金占用形成原因占用性质科目占用资金余额占用资金余额（不含利息）（如有）额

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计----

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计----其他关联方及其附属非经营性占用企业非经营性占用

小计----

总计----

2026年1-6月往来2026年1-6月往来资2026年1-6月偿上市公司核算的会计2026年期初2026年6月期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系累计发生金额金的利息还累计发生金往来形成原因科目往来资金余额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）额控股股东、实际控制租赁负债（含一年内福建新华都房地产开发有限公司母公司的全资子公司9.790.175.004.96租金经营性往来人及其附属企业到期的非流动负债）

西藏久实致和营销有限公司全资子公司其他应收款8800.006700.0047.7215247.72300.00资金往来非经营性往来久爱（天津）科技发展有限公司全资子公司其他应收款25460.003600.00229.4524989.454300.00资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及西藏久佳电子商务有限公司全资子公司其他应收款11300.006700.00141.7911341.796800.00资金往来非经营性往来

其附属企业西藏聚量电子商务有限公司全资子公司其他应收款32600.0078700.00455.1675855.1635900.00资金往来非经营性往来

北京玖施酷科技有限公司全资子公司其他应收款41500.00116.4639016.462600.00资金往来非经营性往来

西藏聚量电子商务有限公司全资子公司其他应收款4977.414977.41募集资金使用经营性往来

阿里巴巴集团及下属公司前公司大股东的关联公司应收账款9133.5548472.0545868.990.00销货款经营性往来

阿里巴巴集团及下属公司前公司大股东的关联公司其他应收款11.000.00保证金经营性往来

阿里巴巴集团及下属公司前公司大股东的关联公司预付账款4.084.303.500.00采购款经营性往来其他关联方及其附属

云南白药集团股份有限公司母公司参股公司其他应收款5.005.00押金经营性往来企业

云南白药集团健康产品有限公司母公司参股公司的子公司其他应收款1026.72993.621077.37942.97返利款经营性往来

云南白药集团健康产品有限公司母公司参股公司的子公司预付账款6.6619951.7819017.56940.89购货款经营性往来

云南白药天颐茶品有限公司母公司参股公司的子公司预付账款9.309.300.00购货款经营性往来

总计---93334.22206631.05990.75232432.3056771.23-

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

注：公司与阿里巴巴集团及下属公司至2026年4月末已不再存在关联方关系，本表2026年1-6月发生额统计时间维度为2026年1-4月，2026年6月期末余额以0列示。