非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月

编制单位：新华都科技股份有限公司单位：人民币元

2025年1-6月往来累2025年1-6月往来

占用方与上市公司的上市公司核算的2025年期初2025年1-6月偿还累计2025年6月期末非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质关联关系会计科目往来资金余额发生金额往来资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业非经营性占用

小计----

前控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----

2025年1-6月往来累2025年1-6月往来往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初2025年1-6月偿还累计2025年6月期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额资金的利息往来形成原因关联关系会计科目往来资金余额发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

泉州新华都购物广场有限公司其他关联应收账款159715.84159715.84销货款经营性往来

云南白药集团股份有限公司其他关联其他应收款50000.0050000.00押金经营性往来

云南白药集团健康产品有限公司其他关联其他应收款9015824.3710751929.998066693.3611701061.00返利款经营性往来

控股股东、实际控制人及其

云南白药集团健康产品有限公司其他关联预付账款7134241.99180291069.70185155973.562269338.13购货款经营性往来附属企业

云南白药天颐茶品有限公司其他关联预付账款56648.0085108.40141756.40购货款经营性往来

云南白药集团股份有限公司其他关联预付账款296.13296.13购货款经营性往来

昆明德和经贸有限公司其他关联预付账款34960.0034960.00购货款经营性往来

西藏聚量电子商务有限公司全资子公司其他应收款787000000.00652000000.008919680.00869919680.00578000000.00资金往来非经营性往来

北京玖施酷科技有限公司全资子公司其他应收款91000000.00390000000.002239160.00394239160.0089000000.00资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属西藏久实致和营销有限公司全资子公司其他应收款140000000.00147000000.001760508.75162760508.75126000000.00资金往来非经营性往来

企业久爱（天津）科技发展有限公司全资子公司其他应收款185000000.0060000000.002063696.25196063696.2551000000.00资金往来非经营性往来

西藏久佳电子商务有限公司全资子公司其他应收款126000000.0070000000.001324688.75151324688.7546000000.00资金往来非经营性往来

西藏聚量电子商务有限公司全资子公司其他应收款49774081.0049774081.00募集资金使用经营性往来

阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司应收账款103288762.78734574008.56753060656.7784802114.57销货款经营性往来

其他关联方及其附属企业阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司其他应收款310000.0050000.00360000.00保证金经营性往来

阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司预付款项11000.7775000.0072406.4513594.32采购款经营性往来

总计---1498640855.042245021792.4916307733.752720999896.131038970485.15-

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：