浙富控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002266证券简称：浙富控股公告编号：2024-054

浙富控股集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）4453940694.714639667511.67-4.00%归属于上市公司股东的净利

310843947.43494155335.96-37.10%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润79386793.84257619920.03-69.18%

（元）经营活动产生的现金流量净

-240100872.98-393827882.2739.03%额（元）

基本每股收益（元/股）0.060.09-33.33%

稀释每股收益（元/股）0.060.09-33.33%

加权平均净资产收益率2.83%4.41%-1.58%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）23242661597.6922231688612.344.55%归属于上市公司股东的所有

11075448652.8610942656647.181.21%

者权益（元）

1浙富控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

6140568.41资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

38513048.85

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动221731157.13损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益1256225.86除上述各项之外的其他营业外收入和

-1132370.18支出

减：所得税影响额34409100.85

少数股东权益影响额（税后）642375.63

合计231457153.59--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目期末数年初数变动幅度变动原因说明主要系本期理财产品赎回

交易性金融资产97532260.65296898849.34-67.15%所致主要系本期应收货款增加

应收账款689731670.31481098936.5943.37%所致主要系本期收到应收退税

其他应收款97125551.92143152905.64-32.15%款所致主要系本期开立的银行承

应付票据4224793820.223242606394.0230.29%兑汇票增加所致主要系本期发放上年度的

应付职工薪酬79059353.43155420022.47-49.13%薪酬所致利润表项目本报告期上年同期变动幅度变动原因说明主要系本期利息费用较上

财务费用22749262.3765442140.24-65.24%年同期减少所致

2浙富控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

主要系本期收到增值税加

其他收益112463005.5850974043.99120.63%计抵减较上年同期增加所致主要系本期公司套期保值

投资收益-78883610.83132856898.73-159.37%业务中套期工具产生平仓收益减少所致主要系本期计提存货跌价

资产减值损失-14690536.98-89902304.2383.66%准备较上年同期减少所致主要系本期利润总额较上

所得税费用-2012375.0128226520.68-107.13%年同期减少所致现金流量表项目本报告期上年同期变动幅度变动原因说明

主要系本期购买商品、接

受劳务支付的现金、套期经营活动产生的现金流量净

-240100872.98-393827882.2739.03%保值业务保证金收支净额额较上年同期减少等综合影响所致主要系本期理财产品收支

投资活动产生的现金流量净净额较上年同期增加、上

57620566.29-59590144.74196.69%

额年同期发生出售二三四五股票转让等综合影响所致主要系本期偿还债务支付的现金及收到各类筹资性筹资活动产生的现金流量净银行保证金较上年同期减

651020391.33-240344810.78370.87%

额少、收到票据贴现筹资较上年同期增加等综合影响所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数103432报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件股东名称股东性质持股数量股份状

（%）的股份数量数量态桐庐源桐实业境内非国有法

25.02%1312089939.000.00质押575023900.00

有限公司人

叶标境内自然人17.16%900061695.000.00质押211800000.00

孙毅境内自然人8.09%424015664.00318011748.00质押273209430.00浙江申联投资境内非国有法

3.81%200013709.000.00不适用0.00

管理有限公司人

胡金莲境内自然人2.86%150012338.000.00不适用0.00上海沣石恒达私募基金合伙境内非国有法

1.35%70619216.000.00不适用0.00

企业（有限合人伙）香港中央结算

境外法人1.13%59241373.000.00不适用0.00有限公司

中国农业银行其他0.56%29423219.000.00不适用0.00

3浙富控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

股份有限公司

－中证500交易型开放式指数证券投资基金

#上海牧鑫私募基金管理有

限公司－牧鑫其他0.53%27630400.000.00不适用0.00领晟2号私募证券投资基金

彭建义境内自然人0.52%27201830.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种数量类桐庐源桐实业人民币

1312089939.001312089939.00

有限公司普通股人民币

叶标900061695.00900061695.00普通股浙江申联投资人民币

200013709.00200013709.00

管理有限公司普通股人民币

胡金莲150012338.00150012338.00普通股人民币

孙毅106003916.00106003916.00普通股上海沣石恒达私募基金合伙人民币

70619216.0070619216.00

企业（有限合普通股伙）香港中央结算人民币

59241373.0059241373.00

有限公司普通股中国农业银行股份有限公司

－中证500人民币

29423219.0029423219.00

交易型开放式普通股指数证券投资基金

#上海牧鑫私募基金管理有人民币

限公司－牧鑫27630400.0027630400.00普通股领晟2号私募证券投资基金人民币

彭建义27201830.0027201830.00普通股

前10大股东中：

1、桐庐源桐实业有限公司系公司控股股东、实际控制人孙毅先生控制的企业，孙毅先生与桐庐源桐实业有限公司为一致行动人；

上述股东关联关系或一致行动的说明2、叶标先生、胡金莲女士与浙江申联投资管理有限公司系一致行动人；

除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

1、股东上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫领晟2号私募证券投资基金前10名股东参与融资融券业务情况说明（如通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份

有）

27630400股。

浙富控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份前10名股东中存在回购专户的特别说明

58334686股占公司总股份比例1.11%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

4浙富控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国农业银行股份有限公司

－中证500

144067190.27%42588000.08%294232190.56%30097000.06%

交易型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

期末股东普通账户、信用账户持股及股东名称（全本报告期新增/退期末转融通出借股份且尚未归还数量转融通出借股份且尚未归还的股份数称）出量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国农业银行股

份有限公司－中

证500交易型开新增30097000.06%324329190.62%放式指数证券投资基金

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）关于股份回购之事项

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司于2024年2月2日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

5浙富控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

报告期内，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份33414423股，占公司目前总股本的

0.6372%，最高成交价格为3.69元/股，最低成交价格为2.78元/股，成交总金额为109886993.62元（不含交易费用）。

公司回购股份的实施符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合既定的回购方案。

（二）关于公司参股公司关联关系发生变化之事项

2024年4月25日，公司实际控制人孙毅先生通过其实际控制的企业桐庐鸿懿企业管理有限公司按照注册资本作价

5250万元收购了浙江尚一集鸿实业投资有限公司100%的股权因浙江尚一集鸿实业投资有限公司持有公司参股公司浙江

格睿能源动力科技有限公司（以下简称“浙江格睿”）41.80%的股权，故该事项构成上市公司关联人单方面受让上市公司拥有权益主体的其他股东的股权，构成关联共同投资。

本次实际控制人单方面受让参股公司其他股东的股权，上市公司不涉及放弃权利的情形，不会对上市公司的财务状况、经营成果构成重大影响。至此，浙江格睿能源动力科技有限公司由上市公司参股公司变为上市公司的关联法人。

自本报告披露日往前追溯12个月内，公司全资子公司与浙江格睿签订的《余热发电购销合同》设备金额为1833.08万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3383805944.372790319554.09结算备付金拆出资金

交易性金融资产97532260.65296898849.34衍生金融资产

应收票据902500.008740000.00

应收账款689731670.31481098936.59

应收款项融资57052860.7724258757.10

预付款项488028957.07409363688.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款97125551.92143152905.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货8508606920.848261871015.74

其中：数据资源

合同资产754577140.75732527693.60持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产445519942.85425171594.22

流动资产合计14522883749.5313573402995.27

非流动资产：

发放贷款和垫款

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债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资256994389.01256380911.55

其他权益工具投资286259165.47377629694.63

其他非流动金融资产72600000.0072600000.00

投资性房地产127127065.87138025734.93

固定资产3966517006.264056605400.06

在建工程1542689226.771339403039.41生产性生物资产

油气资产3724307.774698086.63

使用权资产14818042.4015124814.04

无形资产832336882.06849201949.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1150960701.031150960701.03

长期待摊费用34085341.3737559890.56

递延所得税资产385711017.83339073304.60

其他非流动资产45954702.3221022089.79

非流动资产合计8719777848.168658285617.07

资产总计23242661597.6922231688612.34

流动负债：

短期借款2638827027.772759646736.11向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债116740225.3597044284.26衍生金融负债

应付票据4224793820.223242606394.02

应付账款1311145438.801371340754.46

预收款项5917775.853820417.76

合同负债438585820.02386430150.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬79059353.43155420022.47

应交税费160204194.20192566665.88

其他应付款337042676.52338045703.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债846046253.171045332701.22

其他流动负债106223045.54100195138.52

流动负债合计10264585630.879692448968.89

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1322279260.771027006833.57应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4727270.614335080.02

长期应付款62400204.0062400204.00

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长期应付职工薪酬

预计负债11284620.5911405970.22

递延收益104353787.52106834036.48

递延所得税负债181091186.34168551113.04其他非流动负债

非流动负债合计1686136329.831380533237.33

负债合计11950721960.7011072982206.22

所有者权益：

股本5244191665.005244191665.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2830426.262830426.26

减：库存股264942626.47155042572.71

其他综合收益-225184265.46-157032377.47专项储备

盈余公积4935766.594935766.59一般风险准备

未分配利润6313617686.946002773739.51

归属于母公司所有者权益合计11075448652.8610942656647.18

少数股东权益216490984.13216049758.94

所有者权益合计11291939636.9911158706406.12

负债和所有者权益总计23242661597.6922231688612.34

法定代表人：孙毅主管会计工作负责人：李娟会计机构负责人：金静静

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4453940694.714639667511.67

其中：营业收入4453940694.714639667511.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4435495928.674315631738.94

其中：营业成本4061062068.433944858156.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加22226819.3023227677.66

销售费用7800620.469962146.42

管理费用117659783.72109575545.13

研发费用203997374.39162566073.08

财务费用22749262.3765442140.24

其中：利息费用29607725.0472000474.37

利息收入10746239.9114923619.59

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加：其他收益112463005.5850974043.99投资收益（损失以“－”号填-78883610.83132856898.73

列）

其中：对联营企业和合营

1255849.1112436340.62

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

275038030.25116048496.33“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6491538.57-2838061.22

填列）资产减值损失（损失以“-”号-14690536.98-89902304.23

填列）资产处置收益（损失以“-”号

6351110.92-1915147.59

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

312231226.41529259698.74

列）

加：营业外收入1631942.25194134.22

减：营业外支出2974854.945389496.37四、利润总额（亏损总额以“－”号

310888313.72524064336.59

填列）

减：所得税费用-2012375.0128226520.68五、净利润（净亏损以“－”号填

312900688.73495837815.91

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

312900688.73495837815.91“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润310843947.43494155335.96

2.少数股东损益2056741.301682479.95

六、其他综合收益的税后净额-68151887.99687324442.13归属母公司所有者的其他综合收益

-68151887.99687324442.13的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-68527896.87687127641.71综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-68527896.87687127641.71变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

376008.88196800.42

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

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2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额376008.88196800.42

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额244748800.741183162258.04归属于母公司所有者的综合收益总

242692059.441181479778.09

额

归属于少数股东的综合收益总额2056741.301682479.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.060.09

（二）稀释每股收益0.060.09

法定代表人：孙毅主管会计工作负责人：李娟会计机构负责人：金静静

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4645066343.694843548045.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还55393752.9011494985.98

收到其他与经营活动有关的现金474582190.72940560900.13

经营活动现金流入小计5175042287.315795603931.27

购买商品、接受劳务支付的现金4289766168.644712703271.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金282887877.15239532661.38

支付的各项税费191673619.71241963443.36

支付其他与经营活动有关的现金650815494.79995232436.89

经营活动现金流出小计5415143160.296189431813.54

经营活动产生的现金流量净额-240100872.98-393827882.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金294521983.97500521441.33

10浙富控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

取得投资收益收到的现金1308914.351050433.84

处置固定资产、无形资产和其他长

11687500.002424574.60

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金70000000.00

投资活动现金流入小计377518398.32503996449.77

购建固定资产、无形资产和其他长

201572934.22145494247.51

期资产支付的现金

投资支付的现金85109153.00418092347.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金33215744.81

投资活动现金流出小计319897832.03563586594.51

投资活动产生的现金流量净额57620566.29-59590144.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1092522427.201036384525.00

收到其他与筹资活动有关的现金3403851221.003197988205.24

筹资活动现金流入小计4496373648.204234372730.24

偿还债务支付的现金1057300000.003385000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

37079718.1950614355.69

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2750973538.681039103185.33

筹资活动现金流出小计3845353256.874474717541.02

筹资活动产生的现金流量净额651020391.33-240344810.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-140967.86-3649918.49影响

五、现金及现金等价物净增加额468399116.78-697412756.28

加：期初现金及现金等价物余额847568060.312144098963.88

六、期末现金及现金等价物余额1315967177.091446686207.60

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

浙富控股集团股份有限公司

二〇二四年四月二十七日

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