证券代码：002268证券简称：电科网安公告编号：2024-008

中电科网络安全科技股份有限公司董事会

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名：成都卫士通信息产业股份有限公司）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司2016年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7家法人股东非公开发行人民币普通股91436672股，发行价格为29.45元/股，共募集资金总额2692809990.40元，扣除发行费用30478275.34元，实际募集资金净额为

2662331715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端

及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的

系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。

截至2022年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目2000139151.37元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为143631316.41元（包含结构性存款利息收入），期末未到期结构性存款合计700000000.00元，募集资金余额为人民币105823880.10元。

1本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金0元，募集资金专用账户取得利息收

入净额为24547493.31元（包含结构性存款利息收入）。截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目2000139151.37元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为168178809.72元（包含结构性存款利息收入），期末未到期结构性存款合计

700000000.00元，募集资金余额为人民币130371373.41元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议分别对《募集资金管理制度》进

行了修订，并已按照交易所规则进行了公告。

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端

及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的

系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。

根据《募集资金管理制度》，本公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行

于2017年3月23日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

截至2023年12月31日，募集资金专户资金余额情况见下表：

单位：人民币元序号单位名称项目名称专户银行名称银行账号募集资金余额

中电科（北京）新型商用密码系中信银行成都

1网络信息安全列产品产业化及811100101300034027710902464.29

东城根街支行有限公司国际化项目

中电科（北京）安全智能移动终中信银行成都

2网络信息安全端及应用服务产81110010132003402782722110.25

东城根街支行有限公司业化项目

中电科（北京）国产自主高安全中信银行成都

3网络信息安全811100101230034027929506383.55

专用终端项目东城根街支行有限公司

2中电科（北京）面向工业控制系

成都银行世纪

4网络信息安全统和物联网的系100182000000006684716188.36

城支行有限公司列安全芯片项目

中电科（北京）行业安全解决方成都银行世纪

5网络信息安全10018200000000512524226.96

案创新中心项目城支行有限公司

合计130371373.41

三、本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额266233.17本年度投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额200013.92累计变更用途的募集资金总额比例0是否已募集资金调整后投本年度投入截至期末累截至期末投项目达本年度是否达项目可行

变更项承诺投资资总额金额计投入金额资进度（%）到预定实现的到预计性是否发承诺投资项目和

目（含部总额（1）(2)(3)＝(2)/(1)可使用效益效益生重大变超募资金投向分变更）状态日化期承诺投资项目

1.新型商用密码暂时难42737.8

系列产品产业化否65580.1765580.17-57211.5887.24%以准确8否否及国际化项目预估

2.安全智能移动暂时难4059.54

终端及应用服务否59350.0059350.00-47088.4079.34%以准确否否产业化项目预估

暂时难4544.40

3.国产自主高安

否32228.0032228.00-30190.6093.68%以准确否否全专用终端项目预估

4.面向工业控制12536.1

暂时难系统和物联网的6

否51250.0051250.00-20212.2439.44%以准确否否系列安全芯片项预估目

5.行业安全解决暂时难

方案创新中心项否57825.0057825.00-45311.1078.36%以准确不适用否目预估

承诺投资项目小63877.9

266233.17266233.17-200013.92————

计8

3超募资金投向

1.

超募资金投向小计

63877.9

合计266233.17266233.17200013.92————

8

公司的全资子公司北京网安购买的拟用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的商业楼（以下简称“北京房产”），因开发商涉及的其他债务纠纷于2018年被法院查封，公司基于在北京既有的其他办公房产以及租赁的办公场地，开展募投项目研发、生产及销售等相关工作，未对募投项目的正常实施及公司经营产生实质性影响。募投项目正常实施并已开始产生收益。

鉴于北京房产涉及的诉讼案件标的金额巨大，法律关系复杂，围绕北京房产相关的案件结案时间暂时难以准确预估，场地装修改造完工时间具有不确定性，项目达到预定可使用状态的日期亦难以预计，请广大投资者注意投资风险。公司后续将持续推进募投项目的实施，进一步提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。

效益未达预计收益的具体原因分析：

*国际宏观环境的重大变化引发的产业发展状况变化。

本次募投项目实施期间，伴随着国际宏观环境的重大变化，经济全球化、一体化进展受到影响，全球经济社会呈现一定的多极化发展趋势。在此环境下，募投项目中涉及到国际化或者涉及到国外产业生态配合的业务计划，均受到直接影响；

另一方面，在此大环境下，信创和网络安全均被提到了国家战略安全的高度，原有以国外为主的主流 IT 技未达到计划进度

术路线不再适合国家需要，信创是对整个信息技术架构和生态的系统性颠覆性创新，从而导致部份关键技术或预计收益的情

需要重新验证和应用，部分募投项目未如期达到产业发展预期；

况和原因（分具体此外，由于网络安全是各国的战略安全的基础，随着宏观环境的变化，对网络安全基础技术合作和交流也有项目）

较大影响，产业创新受到制约，安全芯片、基础软件生态均受到一定程度影响，也间接的影响了涉及安全芯片等募投项目的快速落地和如期发展。

*自主可控要求持续提升导致了部分创新业务的研发验证周期拉长，同时也挑战了部分创新产品或解决方案的产业链生态成熟度

伴随着国家网络安全战略要求的持续升级，党政机关、关键行业对网络安全产品选取的谨慎性增加、产品的验证周期拉长、对配套其他生态产品的自主可控要求进一步提升；这种高要求趋势，虽然总体来看有利于具备自主可控能力的公司整体业务发展，但也客观上使得公司募投项目中较为创新的产品或解决方案也因此被拉长了验证周期；部分产品因产业生态其他部件未能完全成熟可控而需要一定时间寻求替代措施和培育产业成熟。因此，从客观上也使得部分募投项目的落地和商业化实现未能达到预期。

*偶发因素对募投项目实施的影响。

北京房产因开发商涉及的其他债务纠纷于2018年被法院查封。虽然事件发生后，公司积极寻求过渡方案，以租赁、调配公司北京范围内其他房产等方式，尽全力减小因上述偶发特殊事项对公司战略业务发展开拓造成的影响。但仍由于该事项，对公司人员吸引、研发条件、业务集群以及管理效率造成一定不利影响，对于公司募投项目的开展仍存在一定不利影响。

项目可行性发生重大变化的情况无说明

超募资金的金额、用途及使用进展无情况募集资金投资项无

4目实施地点变更

情况募集资金投资项目实施方式调整无情况

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，为了确保五个募投项目的顺利实施，公司募集资金到位前，以自募集资金投资项筹资金实际预先投入114230.29万元，在本次非公开发行股票募集资金到位后，以募集资金置换预先投入自目先期投入及置筹资金114230.29万元。2017年3月24日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次换情况会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金114230.29万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2022年4月20日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30000万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为董事会决议之日起12用闲置募集资金个月内。当期未使用闲置募集资金补充流动资金。2023年4月19日，公司第七届董事会第三十六次会议、暂时补充流动资

第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公金情况

司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30000万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为董事会决议之日起12个月内。截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金无额及原因

尚未使用的募集公司使用2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买银行结构性存款70000.00万元，剩余未使用部分存资金用途及去向放于子公司募集资金专户中。截至2023年12月31日，募集资金账户余额为13037.14万元。

募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

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