四川川润股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2026-024号

四川川润股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1四川川润股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）328477987.71312026614.825.27%

归属于上市公司股东的净利润（元）-30877799.12-27985095.42-10.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

-35843718.14-27445780.27-30.60%润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-34951048.52-16090684.39-117.21%

基本每股收益（元/股）-0.0637-0.0577-10.40%

稀释每股收益（元/股）-0.0637-0.0577-10.40%

加权平均净资产收益率-2.09%-1.87%-0.22%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）3597282047.473466025403.273.79%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1459123758.201490022467.50-2.07%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）17376.92计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1784979.54按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和

128731.69

金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益3639341.31

除上述各项之外的其他营业外收入和支出54670.04

减：所得税影响额653891.89

少数股东权益影响额（税后）5288.59

合计4965919.02--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2四川川润股份有限公司2026年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

（1）货币资金较期初增加37.47%，主要系报告期内公司结构性存款到期收回所致；

（2）交易性金融资产较期初减少100.00%，主要系报告期内公司结构性存款到期收回且期末无闲置资金购买结构性存款所致；

（3）应收款项融资较期初增加85.01%，主要系报告期内收到银行承兑票据增加所致；

（4）预付款项较期初增加67.94%，主要系报告期内预付原材料备货款增加所致；

（5）应付职工薪酬较期初减少71.39%，主要系报告期内支付上期计提职工绩效薪酬所致；

（6）应交税费较期初增加128.96%，主要系报告期内应交增值税、房产税增加所致；

（7）合同负债较期初增加55.03%，主要系报告期内预收货款项目暂未交付所致；

（8）租赁负债较期初增加37.04%，主要系报告期内租赁厂房确认租赁负债所致；

（9）未分配利润较期初减少52.00%，主要系报告期内净利润亏损所致。

2、利润表项目

（1）研发费用同比增加55.96%，主要系报告期内研发投入增加所致；

（2）信用减值损失同比减少160.22%，主要系报告期内应收账款坏账准备减少所致；

（3）投资收益同比增加1051.34%，主要系报告期内确认债务重组收益增加所致；

（4）营业外支出同比减少87.59%，主要系报告期内处置设备损失减少所致。

3、现金流量表项目

（1）支付的其他与经营活动有关的现金同比增加56.94%，主要系报告期内支付的履约保证金及承兑保证金增加所致；

（2）收回投资所收到的现金同比增加13499999900.00%，主要系报告期内公司结构性存款到期收回所致；

（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加173.20%，主要系报告期内机器设备投入增加所致；

（4）投资所支付的现金同比增加100%，主要系报告期内公司为提高闲置资金收益率购买结构性存款所致；

（5）偿还债务所支付的现金同比增加103.56%，主要系报告期内归还银行借款增加所致；

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少56.17%，主要系报告期内归还租赁款减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

3四川川润股份有限公司2026年第一季度报告

报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数1092760（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量结情况

（%）件的股份数量股份状态数量

罗丽华境内自然人12.58%6099857845748933不适用

钟利钢境内自然人5.88%28520000不适用

罗永忠境内自然人5.42%2630070019725525不适用

罗全境内自然人1.79%8662000不适用

罗永清境内自然人0.55%2681000不适用

香港中央结算有限公司境外法人0.55%2667196不适用

UBS AG 境外法人 0.55% 2654533 不适用

程玉光境外自然人0.51%2459700不适用

郭磊境内自然人0.45%2160900不适用

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL

境外法人0.41%1996163不适用

PLC.前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量钟利钢28520000人民币普通股28520000罗全8662000人民币普通股8662000罗永清2681000人民币普通股2681000香港中央结算有限公司2667196人民币普通股2667196

UBS AG 2654533 人民币普通股 2654533程玉光2459700人民币普通股2459700郭磊2160900人民币普通股2160900

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 1996163 人民币普通股 1996163

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1758535 人民币普通股 1758535

上海汐泰投资管理有限公司－汐泰因势1号私募证券投资基金1676200人民币普通股1676200

上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗上述股东关联关系或一致行

全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一动的说明致行动人。

郭磊通过信用交易担保证券账户持有公司股票2160900股，合计持有2160900股；

前10名股东参与融资融券业

上海汐泰投资管理有限公司－汐泰因势1号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账

务情况说明（如有）

户持有公司股票1676200股，合计持有1676200股；

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）募投项目结项

4四川川润股份有限公司2026年第一季度报告

截至2025年末，募投项目累计实现效益13161.69万元，已完成项目投产年度设定的效益目标，项目达产及效益实现情况符合预期。2026年3月，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”已基本完成施工建设，并达到预定可使用状态，公司决定对项目予以结项。同时，将节余募集资金（募集资金余额减去预估尚需支付的尾款及质保金）5428.59万元永久补充流动资金，本事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年3月14日披露的《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川川润股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金316059135.08229904859.97结算备付金拆出资金

交易性金融资产90132867.05衍生金融资产

应收票据42565307.9459779917.31

应收账款1120012130.251161605889.09

应收款项融资97435690.6952666430.56

预付款项62319151.2937107970.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款28227949.9123837112.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货564137245.02469997173.25

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产30743529.9127490188.96

流动资产合计2261500140.092152522409.15

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资17707397.2017707397.20其他非流动金融资产

投资性房地产167313134.84169228689.20

固定资产633378353.13606715779.65

5四川川润股份有限公司2026年第一季度报告

在建工程28414836.6735048299.72生产性生物资产油气资产

使用权资产13054470.5411506119.03

无形资产393539194.14397376778.74

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉6791960.926791960.92

长期待摊费用2482785.58365848.85

递延所得税资产36890909.3333506013.52

其他非流动资产36208865.0335256107.29

非流动资产合计1335781907.381313502994.12

资产总计3597282047.473466025403.27

流动负债：

短期借款304430200.00284595690.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据35000000.0037850000.00

应付账款520829580.77478287667.08

预收款项884023.91788385.96

合同负债170789140.18110163268.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2085802.847291343.72

应交税费7636800.793335456.63

其他应付款73245525.7673638465.75

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债321467259.31290973253.31

其他流动负债36338182.2330898360.60

流动负债合计1472706515.791317821892.30

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款513830000.00505020000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债11902657.938685546.64

长期应付款15455820.1521739669.73长期应付职工薪酬预计负债

递延收益89871095.5791143834.56

递延所得税负债6363870.295783424.10其他非流动负债

非流动负债合计637423443.94632372475.03

负债合计2110129959.731950194367.33

所有者权益：

股本484877300.00484877300.00

6四川川润股份有限公司2026年第一季度报告

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积898049303.89898049303.89

减：库存股

其他综合收益5517063.915511962.92

专项储备111050.48137061.65

盈余公积42066933.9842066933.98一般风险准备

未分配利润28502105.9459379905.06

归属于母公司所有者权益合计1459123758.201490022467.50

少数股东权益28028329.5425808568.44

所有者权益合计1487152087.741515831035.94

负债和所有者权益总计3597282047.473466025403.27

法定代表人：罗永忠主管会计工作负责人：王琳会计机构负责人：黄静

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入328477987.71312026614.82

其中：营业收入328477987.71312026614.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本370383031.94341506377.63

其中：营业成本285322618.02269850093.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3865441.664061609.98

销售费用18531626.4315163738.35

管理费用38070426.0534939353.63

研发费用14601831.029362436.53

财务费用9991088.768129145.98

其中：利息费用8589254.249065513.98

利息收入178793.471688429.72

加：其他收益3547548.163211721.17

投资收益（损失以“－”号填列）3900940.05-410048.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-132867.05

信用减值损失（损失以“-”号填列）3772898.821449877.16

7四川川润股份有限公司2026年第一季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）36943.17-4619.66

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-30779581.08-25232832.26

加：营业外收入400697.90372159.02

减：营业外支出365594.112944889.54

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-30744477.29-27805562.78

减：所得税费用-2086439.27-1063778.67

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-28658038.02-26741784.11

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-28658038.02-26741784.11

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-30877799.12-27985095.42

2.少数股东损益2219761.101243311.31

六、其他综合收益的税后净额5100.99636.85

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5100.99636.85

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益5100.99636.85

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额5100.99636.85

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-28652937.03-26741147.26

归属于母公司所有者的综合收益总额-30872698.13-27984458.57

归属于少数股东的综合收益总额2219761.101243311.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0637-0.0577

（二）稀释每股收益-0.0637-0.0577

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：罗永忠主管会计工作负责人：王琳会计机构负责人：黄静

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金228616625.87201784848.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

8四川川润股份有限公司2026年第一季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3173964.47

收到其他与经营活动有关的现金10870052.9014438421.14

经营活动现金流入小计242660643.24216223270.01

购买商品、接受劳务支付的现金159376493.45135201772.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金65651207.6658481735.17

支付的各项税费7736636.0610055140.23

支付其他与经营活动有关的现金44847354.5928575306.42

经营活动现金流出小计277611691.76232313954.40

经营活动产生的现金流量净额-34951048.52-16090684.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金135000000.001.00

取得投资收益收到的现金261598.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1500.00249120.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计135263098.74249121.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41059940.8515029438.88

投资支付的现金45000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计86059940.8515029438.88

投资活动产生的现金流量净额49203157.89-14780317.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金242674500.00206500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计242674500.00206500000.00

偿还债务支付的现金161830000.0079499526.88

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9083608.189685927.02

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4005358.999138600.00

筹资活动现金流出小计174918967.1798324053.90

筹资活动产生的现金流量净额67755532.83108175946.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196198.3598670.11

五、现金及现金等价物净增加额81811443.8577403613.94

加：期初现金及现金等价物余额188329388.03273989498.52

六、期末现金及现金等价物余额270140831.88351393112.46

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

9四川川润股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

四川川润股份有限公司董事会

2026年4月15日

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