桂林三金药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：桂林三金药业股份有限公司单位：人民币万元

2025年度占用累2025年度占用

占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2025年期初2025年度偿还2025年期末非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质系会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2025年度往来累2025年度往来往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2025年期初2025年度偿还2025年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额资金的利息往来形成原因系会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

桂林三金集团股份有限公司控股股东应收账款0.210.21租赁经营性往来

桂林三金集团股份有限公司控股股东应收账款0.210.21销售商品经营性往来

桂林金地房地产开发有限责任公司控股股东的附属企业应收账款0.454.934.720.66销售商品经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

桂林金地物业服务有限责任公司控股股东的附属企业预付款项1.151.15租赁费经营性往来

桂林金晖健康管理有限公司控股股东的附属企业应收账款0.190.19销售商品经营性往来

桂林市金科创业投资有限公司控股股东的附属企业应收账款0.420.42租赁经营性往来

上海三金生物科技有限公司子公司其他应收款81539.2917300.0098839.29资金拆借非经营性往来

桂林三金大药房有限责任公司子公司其他应收款500.00500.00资金拆借非经营性往来

桂林三金大药房有限责任公司子公司其他应收款23.6623.66水电费经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

桂林三金大药房有限责任公司子公司应收账款983.78983.78销售商品经营性往来

桂林三金大药房有限责任公司子公司应收账款62.0662.06租赁经营性往来

三金集团湖南三金制药有限责任公司子公司应收账款32.371.7730.60加工服务经营性往来

华能桂林燃气分布式能源有限责任公司联营企业其他应收款50.0050.00保证金经营性往来其他关联方及其附属企业

广西医保贸易有限责任公司联营企业应收账款491.75491.75销售商品经营性往来

总计---81591.1019399.371545.8699444.61-

法定代表人：邹洵主管会计工作的负责人：李春会计机构负责人：曾杰