证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2024-028

北京久其软件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高闲置自有资金的使用效率，公司于2024年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营所需的前提下，继续使用总额不超过人民币80000万元闲置自有资金进行委托理财，购买由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构

管理的流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在额度范围内行使决策权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无需提交公司股东大会审议批准。

一、投资概况

1、投资目的

在确保不影响公司正常经营的前提下，公司与控股子公司通过合理利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

2、投资品种

本次用于委托理财的投资品种为由银行、信托、证券、基金、期货、保险资

产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的中低风险理财产品。

3、投资额度

1公司与控股子公司以不超过人民币80000万元闲置自有资金进行委托理财，

在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在此期限内购买符合本次委托理财方案要求的理财产品。

5、实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权，具体委托理财活动由财务部门负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；

（2）由于部分金融产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金

融市场的变化适时适量地实施，因此，委托理财的实际收益不可预计；

（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规的要求进行委托理财的操作；

（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现

存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制委托理财风险；

（3）公司内审部门负责对进行委托理财的自有资金的使用与保管情况进行

审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项委托理财可能发生的收益和损失；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

2聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

三、对公司的影响

公司与子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，可提高资金的使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次委托理财是根据公司实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。

四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内，公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况如下表：

单位：人民币万元认购金预期认购方发行方产品名称产品类型起息日到期日实际收益额利率

欣安1号集20002023-03-27北京久其软件方正中期期非保本浮

合资产管理2024-03-264.00%239.37股份有限公司货有限公司动收益型

计划30002023-07-10同盈象固收

北京久其软件信银理财有稳健七天持非保本浮2.50%-

30002023-06-192023-07-284.33

股份有限公司限责任公司有期1号理动收益型3.30%财金雪球稳添

北京久其软件兴银理财有利月盈1号非保本浮2.81%-

15002023-06-192023-07-183.60

股份有限公司限责任公司日开固收类动收益型3.29%理财产品稳添利日盈

北京久其软件兴银理财有稳享1号日非保本浮2.29%-

10002023-06-192023-06-280.82

股份有限公司限责任公司开固收类理动收益型2.97%财产品北京久其软件方正证券股两融资产收非保本固

30002023-06-292024-01-083.60%57.11

股份有限公司份有限公司益权转让定收益型

北京久其软件兴银理财有金雪球稳添非保本浮2.75%-

20002023-07-032024-01-2929.13

股份有限公司限责任公司利月盈1号动收益型3.13%

3认购金预期

认购方发行方产品名称产品类型起息日到期日实际收益额利率

日开固收类2.59%-

15002023-07-24

理财产品3.12%贵竹固收增

利3个月持18002023-07-04

北京久其软件民生理财有非保本浮2.80%-

有期自动续2024-01-045.67

股份有限公司限责任公司动收益型4.50%期2号机构

8002023-08-22

理财产品瑞利稳富定

北京久其软件 百瑞信托有 开 6M-6 号集 非保本浮

30002023-07-05不适用4.30%尚未赎回

股份有限公司限责任公司合资金信托动收益型计划

8002023-07-142.59%

4002023-08-112.18%

民生理财天6002023-09-042.40%北京久其软件民生理财有非保本浮

天增利现金2024-01-3021.18股份有限公司限责任公司动收益型

管理机构款24002023-10-132.77%

23002023-12-192.46%

27002024-01-042.57%

稳添利双月北京久其软件兴银理财有盈6号日开非保本浮

25002023-09-052024-01-293.33%26.79

股份有限公司限责任公司固收类理财动收益型产品北京久其软件方正证券股两融资产收非保本固

60002023-09-122024-03-183.40%105.07

股份有限公司份有限公司益权转让定收益型金雪球稳利1北京久其软件兴银理财有非保本浮

号 A 款净值 1800 2023-09-18 2024-03-18 3.66% 28.74股份有限公司限责任公司动收益型型理财产品北京久其政务金雪球稳利1兴银理财有非保本浮

软件股份有限 号 B 款净值 3000 2023-09-18 2024-03-18 3.73% 48.67限责任公司动收益型公司型理财产品北京久其软件方正证券股两融资产收非保本固

30002023-09-262024-04-013.60%52.54

股份有限公司份有限公司益权转让定收益型北京华夏电通民生理财天民生理财有非保本浮

科技股份有限天增利现金30002023-10-262024-02-022.59%16.89限责任公司动收益型公司管理机构款富竹固收稳北京久其软件民生理财有健4个月封非保本浮

10002023-11-222024-03-283.10%12.09

股份有限公司限责任公司闭庆典款理动收益型财产品

4认购金预期

认购方发行方产品名称产品类型起息日到期日实际收益额利率贵竹固收增北京久其软件民生理财有利盈系列99非保本浮

22002023-12-042024-03-153.05%18.43

股份有限公司限责任公司天封闭25号动收益型理财产品聚益生金系北京久其软件招商银行股列公司（35非保本浮

10002023-12-182024-01-222.90%2.78股份有限公司 份有限公司 天）B 款理财 动收益型计划贵竹固收增北京久其软件民生理财有利盈系列99非保本浮

10002023-12-192024-03-293.05%8.29

股份有限公司限责任公司天封闭28号动收益型理财产品稳添利日盈北京华夏电通兴银理财有稳享1号日非保本浮

科技股份有限40002023-12-292024-02-022.53%9.83限责任公司开固收类理动收益型公司财产品金雪球稳添

利月盈(1个北京久其软件兴银理财有月最短持有非保本浮

20002024-01-042024-02-042.91%5.31

股份有限公司限责任公司期)1号日开动收益型固收类理财产品北京华夏电通稳添利日盈5

兴银理财有非保本浮3.50%-

科技股份有限号日开固收40002024-01-042024-02-027.47

限责任公司动收益型3.80%公司类理财产品尊享季季赢8北京久其软件华安证券股非保本浮

号集合资产30002024-01-08不适用4.60%尚未赎回股份有限公司份有限公司动收益型管理计划贵竹固收增北京久其软件民生理财有利盈系列99非保本浮

100002024-01-092024-04-193.25%88.57

股份有限公司限责任公司天封闭30号动收益型理财产品金雪球稳利1北京久其软件兴银理财有非保本浮

号 A 款净值 3000 2024-01-15 2024-04-15 3.64% 23.84股份有限公司限责任公司动收益型型理财产品海通资管年上海海通证北京久其软件年旺88号集非保本浮

券资产管理50002024-03-20不适用4.20%尚未赎回股份有限公司合资产管理动收益型有限公司计划

尊享季季赢910002024-03-20北京久其软件华安证券股非保本浮

号集合资产不适用4.50%尚未赎回股份有限公司份有限公司动收益型

管理计划10002024-04-08

5认购金预期

认购方发行方产品名称产品类型起息日到期日实际收益额利率部分赎

30002024-01-052.55%

民生理财天回，剩余北京久其金建民生理财有非保本浮天增利现金不适用本金为科技有限公司限责任公司动收益型

管理机构款10002024-03-262.27%1800万元金雪球稳添

利月盈(1个北京久其软件兴银理财有月最短持有非保本浮

10002024-04-01不适用2.96%尚未赎回

股份有限公司限责任公司期)1号日开动收益型固收类理财产品招商银行点金系列看涨北京久其软件招商银行股保本浮

两层区间720002024-04-012024-04-082.70%1.04股份有限公司份有限公司动收益型天结构性存款兴业银行企北京久其软件兴业银行股业金融人民保本浮

102024-04-012024-04-192.15%0.01

股份有限公司份有限公司币结构性存动收益型款欣安1号集北京久其软件方正中期期非保本浮

合资产管理50002024-04-03不适用3.80%尚未赎回股份有限公司货有限公司动收益型计划中信建投基北京久其软件中信建投基非保本浮

金管理有限20002024-04-08不适用3.70%尚未赎回股份有限公司金稳富5号动收益型公司稳添利双月

盈6号(2个月北京久其软件兴银理财有非保本浮

最短持有期)10002024-04-15不适用3.08%尚未赎回股份有限公司限责任公司动收益型日开固收类理财产品北京华夏电通稳添利日盈3

兴银理财有非保本浮2.36%-

科技股份有限号日开固收55002024-04-18不适用尚未赎回

限责任公司动收益型2.63%公司类理财产品金雪球稳添北京华夏电通

兴银理财有利短债1号非保本浮2.41%-

科技股份有限10002024-04-18不适用尚未赎回

限责任公司净值型理财动收益型2.58%公司产品北京华夏电通金雪球稳利1

兴银理财有非保本浮2.31%-

科技股份有限 号 C 款净值 1000 2024-04-18 不适用 尚未赎回

限责任公司动收益型2.74%公司型理财产品

北京华夏电通兴银理财有丰利灵动稳非保本浮3.31%-

10002024-04-18不适用尚未赎回

科技股份有限限责任公司享悦盈三个动收益型3.64%

6认购金预期

认购方发行方产品名称产品类型起息日到期日实际收益额利率公司月持有期1号增强型固收类理财产品金雪球稳添

利月盈(1个北京久其软件兴银理财有月最短持有非保本浮

30002024-04-19不适用2.96%尚未赎回

股份有限公司限责任公司期)1号日开动收益型固收类理财产品北京华夏电通金雪球稳利1

兴银理财有非保本浮3.18%-

科技股份有限 号 B 款净值 2000 2024-04-22 不适用 尚未赎回

限责任公司动收益型3.42%公司型理财产品民生理财富

北京久其软件民生理财有竹纯债灵活非保本浮2.00%-

20002024-04-23不适用尚未赎回

股份有限公司限责任公司申赎1号理动收益型4.50%财产品

五、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议

特此公告北京久其软件股份有限公司董事会

2024年4月26日

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