申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于武汉光迅科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）2023年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对光迅科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1238号文）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 84803234.00 股 ，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.55 元，共募集资金1573099990.70元，扣除发行费用29739342.57元，募集资金净额

1543360648.13元。截止2023年2月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第 ZE10017号”验资报告验证确认。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入916946662.64元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

122606713.39元，以前年度使用募集资金541920755.36元，本年度使用募集

资金375025907.28元。

2024年9月29日公司召开第七届董事会二十次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金

1账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2024年度实际置换金额

3357369.32元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入916946662.64元，尚未使用的金额为656210185.66元（其中募集资金626413985.49元，专户存储累计利息扣除手续费29796200.17）。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行武汉分行东湖支行开设募集资金专项账户，专用于高端光通信器件生产建设募投项目；在中国银行武汉东湖新技术开发区分行营业部开设募集资金专项账户，专用于高端光电子器件研发中心建设募投项目。2023年3月，公司和保荐机构分别与招商银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行

签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号截止日余额存储方式

招商银行武汉分行东湖支行027900122710501330981067.76活期中国银行武汉东湖新技术开

559982602256325229117.90活期

发区分行营业部

合计656210185.66

注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息收入扣除银行手续费等费用后累计形成的金额。

2三、2024年度募集资金的使用情况2024年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：光迅科技公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了光迅科技公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对光迅科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关中介机构报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：光迅科技2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，

3不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司2024年度

单位：人民币元

募集资金总额1543360648.13本年度投入募集资金总额375025907.28

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额916946662.64

累计变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末投项目达到是否已变更项项目可行性是承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计资进度预定可使本年度实是否达到预

目（含部分变本年度投入金额否发生重大变向资总额(1)投入金额(2)（%）(3)＝用状态日现的效益计效益

更）化

(2)/(1)期承诺投资项目

1.高端光通信器件生产建设项

否936232705.62936232705.62204713710.44623172407.5066.56注1不适用否目

2.高端光电子器件研发中心建

否607127942.51607127942.51170312196.84293774255.1448.39注2不适用否设项目

承诺投资项目小计-1543360648.131543360648.13375025907.28916946662.6459.41----超募资金投向不适用超募资金投向小计不适用

合计-1543360648.131543360648.13375025907.28916946662.6459.41未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投不适用项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况

5募集资金投资项目实施方式

不适用调整情况2023年4月3日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支募集资金投资项目先期投入付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金122606713.39元及已支付及置换情况

发行费用的自筹资金3429059.62元。公司分别已于2023年4月10日、4月11日从募集资金专户偿还给公司经营账户。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况用闲置募集资金进行现金管不适用理情况

项目实施出现募集资金结余报告期内募集资金尚在投入过程中，截止2024年12月31日，利息收入（扣除银行手续费等费用）29796200.17元，募集项目支出916946662.64的金额及原因元，截至2024年12月31日公司募集资金专户余额为656210185.66元。

尚未使用的募集资金用途及

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。

去向2024年9月29日召开第七届董事会二十次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募募集资金其他使用情况集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2024年度实际置换金额3357369.32元。

募集资金使用及披露中存在无。

的问题或其他情况

注1：募集资金投资项目高端光通信器件生产建设项目，本报告期内，部分已达到预定可使用状态，该部分2024年度已实现效益约为11493万元。

注2：募集资金投资项目高端光电子器件研发中心建设项目，本报告期内，部分已达到预定可使用状态，该项目为研发投入项目，不适用预计效益指标测算。

6（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：__________________________________张兴忠纪平申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日

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