证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2025）041

武汉光迅科技股份有限公司

募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1238号文）核准，本公司采用非公开发行方式发行了普通股（A股）股票84803234股，发行价为每股人民币18.55元。截至2023年

2月24日，本公司共募集资金1573099990.70元，扣除发行费用29739342.57元后，募集资金净额为1543360648.13元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]

第ZE10017号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目916946662.64元，尚未使用的金额为656210185.66元（其中募集资金626413985.49元，专户存储累计利息扣除手续费29796200.17元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年半年度，本公司募集资金使用情况：

（1）以募集资金直接投入募投项目122631173.31元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目1039577835.95元。

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（2）2024年9月29日召开第七届董事会第二十次会议，第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年半年度置换金额1042911.34元。

综上，截至2025年6月30日，募集资金项目累计投入1039577835.95元尚未使用的金额为535881481.08元（其中募集资金503782812.18元，专户存储累计利息扣除手续费32098668.90元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年5月经本公司股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号存储余额账户类别

招商银行武汉分行东湖支行027900122710501234198093.87活期中国银行武汉东湖新技术开

559982602256301683387.21活期

发区分行营业部

合计535881481.08

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（扣除银行手续费等费用）

32098668.90元（其中2025年半年度2302468.73元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2025）041

本年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情况。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二五年八月二十八日

3证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2025）041

附表募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额1543360648.13本年度投入募集资金总额122631173.31

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额1039577835.95

累计变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末是否已变更投资进度是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺投资截至期末累计投入项目达到预定可使本年度实现的

项目（含部分调整后投资总额(1)本年度投入金额（%）(3)到预计是否发生重

资金投向总额金额(2)用状态日期效益

变更）＝效益大变化

(2)/(1)承诺投资项目

1.高端光通信器件生产

否936232705.62936232705.6298236440.76721408848.2677.05%注1不适用否建设项目

2.高端光电子器件研发

否607127942.51607127942.5124394732.55318168987.6952.41%注2不适用否中心建设项目

承诺投资项目小计1543360648.131543360648.13122631173.311039577835.9567.36%超募资金投向不适用超募资金投向小计不适用

合计—1543360648.131543360648.13122631173.311039577835.9567.36%————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用

4证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2025）041

及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2023年4月3日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹募集资金投资项目先资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金122606713.39元及已支付发行费用的自筹资金3429059.62期投入及置换情况元。公司分别已于2023年4月10日、4月11日从募集资金专户偿还给公司经营账户。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行不适用现金管理情况

项目实施出现募集资报告期内募集资金尚在投入过程中，累计利息收入（扣除银行手续费等费用）32098668.90元，募投项目支出1039577835.95元，截至2025年6月30金结余的金额及原因日公司募集资金专户余额为535881481.08元。

尚未使用的募集资金

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。

用途及去向募集资金使用及披露2024年9月29日召开第七届董事会二十次会议，第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换中存在的问题或其他的议案》，同意公司根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，情况该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本报告期置换金额1042911.34元。

注1：募集资金投资项目高端光通信器件生产建设项目，部分已达到预定可使用状态，该部分累计已实现效益约为25487.60万元。

注2：募集资金投资项目高端光电子器件研发中心建设项目，部分已达到预定可使用状态，该项目为研发投入项目，不适用预计效益指标测算。

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