光迅科技:武汉光迅科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2025）047

武汉光迅科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等规定，本公司现将截至2025年8月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1238号文）核准，本公司采用非公开发行方式发行了普通股（A股）股票 84803234 股，发行价为每股人民币 18.55元。

截至2023年2月24日，本公司共募集资金1573099990.70元，扣除发行费用

29739342.57元后，募集资金净额为1543360648.13元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]

第 ZE10017号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年8月31日，前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号初始存放初始存放存储余额备注日期金额招商银行武汉分

0279001227105012023-2-24937846378.43157127262.08活期存款

行东湖支行中国银行武汉东

湖新技术开发区5599826022562023-2-24607364712.45291756077.42活期存款分行营业部

合计1545211090.8448883339.50

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为1850442.75元，主要系保荐费、律师费、

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验资审计费、证券登记费（不含增值税）。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表见附表1

（二）实际投资总额与募集后承诺投资金额的差异说明

1、高端光通信器件生产建设项目前次募集资金项目承诺使用募集资金总额

936232705.62元，实际投资总额798477727.13元。差异主要系项目尚未结项，

尚有部分募集资金未支付。

2、高端光电子器件研发中心建设项目前次募集资金项目承诺使用募集资金

总额607127942.51元，实际投资总额328096296.73元。差异主要系项目尚未结项，尚有部分募集资金未支付。

三、前次募集资金实际投资项目的变更情况

截至2025年8月31日，本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年4月3日公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金122606713.39元及已支付发行费用的自筹资金3429059.62元。公司分别已于2023年4月10日、4月11日从募集资金专户偿还给公司经营账户。上述置换事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年3月24日出具了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2023]

第 ZE10010号)，并经保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司审核无异议。

相关内容详见本公司于2023年4月4日发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：（2023）014号）。

2024年9月29日召开第七届董事会第二十次会议，第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。相关内容详见本公司于2024年10月8日发布的《武汉光迅科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项

2证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2025）047目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：（2024）047号）。根据上述公告，本公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，

2024年度金额为3357369.32元，2025年1至8月金额为1042911.34元。

五、临时闲置募集资金情况

截至2025年8月31日，本公司不存在临时闲置募集资金使用情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至2025年8月31日，公司前次募集资金总额为人民币1573099990.70元，实际募集资金净额为人民币1543360648.13元，累计使用募集资金

1126574023.86元，尚未使用募集资金416786624.27元，尚未使用募集资金占

前次募集资金净额27.01%，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，并将继续投入募投项目中。

尚未使用募集资金与募集资金账户余额差异32096715.23元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明高端光电子器件研发中心建设项目系为进一步提升公司光电子器件产品的