博深股份:2025年一季度报告

博深股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002282证券简称：博深股份公告编号：2025-030

博深股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1博深股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）407437692.83368448615.4810.58%归属于上市公司股东的净利

58441414.8658063110.170.65%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润55165293.6048621942.3613.46%

（元）经营活动产生的现金流量净

27394061.62-12915254.91312.11%额（元）

基本每股收益（元/股）0.110.110.00%

稀释每股收益（元/股）0.110.110.00%

加权平均净资产收益率1.63%1.67%-0.04%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）4016197283.003986185015.720.75%归属于上市公司股东的所有

3617434278.733559090095.561.64%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

2528056.94主要是政府补贴收益

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产交易性金融资产及交易性金融负债产

1763662.13

和金融负债产生的公允价值变动损益以生的公允价值变动损益及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益490102.04理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支

-718565.18出

减：所得税影响额787134.67

合计3276121.26--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2博深股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2025年一季度，公司实现营业收入40743.77万元，同比增长10.58%。公司第一季度实现归属于上市公司股东的净

利润5844.14万元，与上年同期基本持平，但若剔除上年同期处置启航研磨股权所实现投资收益的影响，公司实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长11.69%。

报告期内，公司其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动比率变动原因主要受结构性存款及可转让大额存单

交易性金融资产247935042.4252061514.19376.23%增加的影响

预付款项23288316.6614131247.5464.80%预付材料款增加

在建工程5040627.8516868109.16-70.12%主要受在建厂房完工转固影响

交易性金融负债403666.591048142.96-61.49%远期外汇期权公允价值变动影响一年内到期的非流动

745706.841338423.38-44.28%一年内到期的租赁负债减少

负债

利润表项目2025年1-3月2024年1-3月变动比率变动原因

主要受汇率变动影响，汇兑收益减少财务费用-2341856.47-10004694.2976.59%影响财务费用增加主要受上年同期处置启航研磨股权的

投资收益490102.047447359.97-93.42%影响交易性金融资产和交易性金融负债公

公允价值变动收益1763662.13230900.89663.82%允价值变动的影响

信用减值损失-1697760.67-2858870.11-40.61%主要受应收账款减值损失减少的影响

资产减值损失13323.52-741799.02-101.80%存货减值损失减少

本期未发生资产处置，影响同比变动资产处置收益--31472.41100.00%增加

营业外收入57904.64246193.87-76.48%主要受固定资产报废收入减少的影响

营业外支出776469.82340048.73128.34%主要受罚款支出增加的影响

现金流量表项目2025年1-3月2024年1-3月变动比率变动原因

经营活动产生的现金主要受销售回款增加、材料采购支出

27394061.62-12915254.91312.11%

流量净额及税费支出减少的影响投资活动产生的现金主要受理财收支净流入减少及上年同

-200237477.29-97820431.75-104.70%流量净额期处置启航股权价款流入的影响汇率变动对现金及现

-747904.644351116.82-117.19%主要受汇率及资金规模变动影响金等价物的影响现金及现金等价物净主要受投资活动现金流量净额同比减

-174518061.19-107139946.46-62.89%增加额少影响

3博深股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23164报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量山东铁投私募基金管理有限

公司－铁投

161986091.（济南）股权其他30.75%0.00不适用0.00

投资基金合伙

企业（有限合伙）

29097614.021823210.0

陈怀荣境内自然人5.52%质押3848762.00

25269374.0

程辉境内自然人4.80%0.00质押2893157.00

20349830.0

张淑玉境内自然人3.86%0.00质押2034983.00

16577141.0

任京建境内自然人3.15%0.00质押7137671.00

15563177.0

吕桂芹境内自然人2.95%0.00质押9829386.00

汶上县海纬进境内非国有法13616986.0

2.58%0.00质押3900000.00

出口有限公司人0

11500973.0

杨建华境内自然人2.18%0.00质押3900000.00

上海伊洛私募基金管理有限

公司－君行东其他1.29%6788035.000.00不适用0.00方1号私募投资基金

王志广境内自然人1.09%5723579.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东铁投私募基金管理有限公司

161986091.

－铁投（济南）股权投资基金合161986091.00人民币普通股

伙企业（有限合伙）

25269374.0

程辉25269374.00人民币普通股

20349830.0

张淑玉20349830.00人民币普通股

16577141.0

任京建16577141.00人民币普通股

15563177.0

吕桂芹15563177.00人民币普通股

13616986.0

汶上县海纬进出口有限公司13616986.00人民币普通股

11500973.0

杨建华11500973.00人民币普通股

陈怀荣7274404.00人民币普通股7274404.00

上海伊洛私募基金管理有限公司6788035.00人民币普通股6788035.00

4博深股份有限公司2025年第一季度报告

－君行东方1号私募投资基金

王志广5723579.00人民币普通股5723579.00

前十名股东中，公司原控股股东、实际控制人陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉一致行动关系已于2022年8月31日解除。公上述股东关联关系或一致行动的说明司未获悉前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司控股股东股权转让事项为强化国有资产管理运营，优化国有企业管理层级，提升博深股份在山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“铁投集团”）内部功能定位，2023年12月20日，公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“铁投基金”）与山东铁路综合开发有限公司（以下简称“综合开发公司”）签署《股份转让协议》，铁投基金同意将所持博深股份81591655股股份及由此所衍生的所有股东权益转让给综合开发公司，转让价格9.11元/股。

本次权益变动在同一实际控制人控制的不同主体之间进行。本次权益变动完成后，公司控股股东将变更为综合开发公司。

综合开发公司实际控制铁投基金，综合开发公司实际控制人为山东省国资委。本次权益变动完成后，公司实际控制人仍为山东省国资委。

本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次权益变动的相关信息以交易双方披露的权益变动报告书所载内容为准。请广大投资者理性投资，注意风险。详见公司于2023年12月21日披露的《公司控股股东所持部分股份转让给同一实际控制人控制的其他主体暨公司控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-043）、《博深股份有限公司详式权益变动报告书-山东铁路综合开发有限公司》《博深股份有限公司简式权益变动报告书-铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》和2024年3月12日披露的《博深股份有限公司关于控股股东与山东铁路综合开发有限公司签署〈股份转让协议〉的公告》（公告编号：2024-006）。

截至本报告披露日，本次权益变动事项尚在推进中，本次交易尚存在不确定性。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：博深股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金451579078.44620267570.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产247935042.4252061514.19衍生金融资产

应收票据157373089.07213463151.11

应收账款477791209.15389869884.35

应收款项融资119500471.70136161507.94

预付款项23288316.6614131247.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2176053.562156185.16

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货442196862.53442231595.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产20400218.9020286949.40

其他流动资产137133398.18142566062.71

流动资产合计2079373740.612033195668.53

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资31641924.9031412819.10其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产16683453.2516924238.10

固定资产553325346.67556706090.41

在建工程5040627.8516868109.16生产性生物资产油气资产

使用权资产1425162.381982359.56

无形资产117239829.71118553783.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1156392913.021156392913.02

长期待摊费用853211.99930721.04

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递延所得税资产48113548.5546993477.33

其他非流动资产6107524.076224836.24

非流动资产合计1936823542.391952989347.19

资产总计4016197283.003986185015.72

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债403666.591048142.96衍生金融负债应付票据

应付账款144772760.50141693952.92

预收款项4719105.625786373.05

合同负债27319738.3924851744.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18168273.2224321120.89

应交税费22009061.2117559119.47

其他应付款6623002.866523441.80

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债745706.841338423.38

其他流动负债118668319.07147658505.42

流动负债合计343429634.30370780824.70

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债705619.67723350.29长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2356592.012356592.01

递延收益18763033.9319607088.38

递延所得税负债33508124.3633627064.78其他非流动负债

非流动负债合计55333369.9756314095.46

负债合计398763004.27427094920.16

所有者权益：

股本526838348.00526838348.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2045657674.682045657674.68

减：库存股

其他综合收益29422476.9729954940.41

专项储备3357563.002922331.25

盈余公积84053969.1384053969.13一般风险准备

未分配利润928104246.95869662832.09

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归属于母公司所有者权益合计3617434278.733559090095.56少数股东权益

所有者权益合计3617434278.733559090095.56

负债和所有者权益总计4016197283.003986185015.72

法定代表人：杜继新主管会计工作负责人：宫敬辉会计机构负责人：张建明

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入407437692.83368448615.48

其中：营业收入407437692.83368448615.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本345315087.64308534795.33

其中：营业成本298333975.23271655703.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4885327.394423185.11

销售费用13675489.0113000501.09

管理费用16536547.8017306845.97

研发费用14225604.6812153253.83

财务费用-2341856.47-10004694.29

其中：利息费用44135.4022983.78

利息收入1624329.572059421.09

加：其他收益3843316.553825969.29投资收益（损失以“－”号填

490102.047447359.97

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1763662.13230900.89“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1697760.67-2858870.11

填列）资产减值损失（损失以“-”号

13323.52-741799.02

填列）资产处置收益（损失以“-”号-31472.41

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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

66535248.7667785908.76

列）

加：营业外收入57904.64246193.87

减：营业外支出776469.82340048.73四、利润总额（亏损总额以“－”号

65816683.5867692053.90

填列）

减：所得税费用7375268.729628943.73五、净利润（净亏损以“－”号填

58441414.8658063110.17

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

58441414.8658063110.17“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润58441414.8658063110.17

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-532463.44-14654727.85归属母公司所有者的其他综合收益

-532463.44-14654727.85的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-532463.44-14654727.85合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-532463.44-14654727.85

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额57908951.4243408382.32归属于母公司所有者的综合收益总

57908951.4243408382.32

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.110.11

（二）稀释每股收益0.110.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杜继新主管会计工作负责人：宫敬辉会计机构负责人：张建明

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金292207103.15278770722.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3713253.853083986.25

收到其他与经营活动有关的现金3515454.787962778.45

经营活动现金流入小计299435811.78289817486.81

购买商品、接受劳务支付的现金177815453.74203057465.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金56698885.5156107210.20

支付的各项税费20279610.2428849378.42

支付其他与经营活动有关的现金17247800.6714718687.30

经营活动现金流出小计272041750.16302732741.72

经营活动产生的现金流量净额27394061.62-12915254.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金130200000.00300000000.00

取得投资收益收到的现金393384.271597560.88

处置固定资产、无形资产和其他长

404400.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

34811316.23

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计130593384.27336813277.11

购建固定资产、无形资产和其他长

4117751.567633708.86

期资产支付的现金

投资支付的现金326713110.00427000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计330830861.56434633708.86

投资活动产生的现金流量净额-200237477.29-97820431.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

10博深股份有限公司2025年第一季度报告

收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金926740.88755376.62

筹资活动现金流出小计926740.88755376.62

筹资活动产生的现金流量净额-926740.88-755376.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-747904.644351116.82影响

五、现金及现金等价物净增加额-174518061.19-107139946.46

加：期初现金及现金等价物余额596627290.71663070660.09

六、期末现金及现金等价物余额422109229.52555930713.63

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

博深股份有限公司董事会

2025年04月22日

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