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亚太股份:现金流为负因承兑汇票,H1目标回正

九方智讯 05-07 11:30

4月30日有投资者向亚太股份(002284)提问:董秘您好,2026年Q1经营活动现金流净额为-2.53亿元,创下近年新低,而净利润仍然高增,请问管理层如何看待盈利质量与现金流背离的问题?公司是否设定了H1经营活动现金流回正的具体目标?

5月7日公司回答表示:您好,公司一季度经营活动现金流净额为负,主要是客户回款大多为承兑汇票,暂未办理票据贴现,按准则未计入经营现金流入所致,所以应收款项融资余额比年初大幅增加,但利润已经正常确认,公司会根据贴现利率水平和资金需求办理贴现,属于合理的资金精细化管理,后续随着票据陆续到期兑付或择机贴现,经营现金流将逐步修复,公司在上半年实现经营现金流回正,并持续提升现金流管理能力,保障长期稳健经营。感谢您的关注!

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