证券代码：002287证券简称：奇正藏药公告编号：2025-020

债券代码：128133债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于2024年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2009年度公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监发行字[2009]762号】核准，并经深圳证券交易所同意，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”或“公司”）由主承销商平

安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）采用网下询价配售和网上定价发

行相结合方式发行人民币普通股（A股）4100万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币11.81元，募集资金总额为48421.00万元，扣除证券发行费用3300.99万元，实际募集资金净额为人民币45120.01万元，该资金已由主承销商平安证券于2009年8月24日汇入公司在中国建设银行拉萨城西支行的账号为

54001023636059008888的人民币账户内，上述募集资金到位情况已经利安达事务

所有限公司验证，并出具（2009）验字第1030号《验资报告》。

2、2020年度公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》【证监许可［2020］1766号文件】核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年9月22日公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80000.00万元。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）为本次发债的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足80000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

公司可转换公司债券于2020年9月28日完成发行，债券名称为“奇正转债”，募集资金总额为人民币80000.00万元，募集资金扣除需支付的承销及保荐费用人民币801.89万元（承销保荐费含税金额为人民币850.00万元）后，主承销商申万宏源承销保荐于2020年9月28日将人民币79198.11万元存于公司的兴业银行

兰州七里河支行（账号：612100100100041441）账户内。本次募集资金总额扣除承销与保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其

他发行费用合计人民币949.98万元（含税金额为人民币1006.95万元），实际募集资金净额为79050.02万元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字（2020）第0055号《验资报告》。

（二）2024年度使用金额及余额

1、2009年度公开发行股票

单位：人民币元项目金额

募集资金专用账户年初余额201033.40

减：报告期投入金额201349.98

加：报告期利息收入（扣减银行手续费支出）316.58

募集资金专用账户报告期末余额0.00

2、2020年度公开发行可转换公司债券

单位：人民币元项目金额

募集资金专用账户年初余额219675524.79

减：报告期投入金额218850890.39

加：报告期利息收入（扣减银行手续费支出）1458628.42

募集资金专用账户期末余额2283262.82

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况1、2009年度公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理制度》，并于2008年2月15日经公司第一次临时股东大会决议通过。

2009年9月21日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，公司分别与中国

工商银行股份有限公司兰州八一支行（2703376029100003772）、中国建设银行

股份有限公司拉萨城西支行（54001023636059008888、54001023636059007777）、

招商银行股份有限公司兰州东口支行（931902205510302）及保荐机构平安证券

有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，开设四个专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得作其他用途。2013年3月29日，经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司分别与陇西奇正药材有限责任公司、中国工商银行股份有限公司兰州八一支行（2703376029100011901）、平安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》，开设一个专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得作其他用途。2017年1月16日，经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司及全资子公司甘肃奇正藏药有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固

支行（48050154500000273、48050154500000281）以及平安证券股份有限公司（保荐人）签订了《募集资金三方监管协议》，开设二个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。

2020年4月23日，根据公司第四届董事会二十次会议决议，公司与招商银行股份有限公司兰州东口支行、保荐机构申万宏源证券承销保荐签订《募集资金三方监管协议》，已在招商银行股份有限公司兰州东口支行开设931902205510302募集资金专户，仅用于公司首次公开发行股票超额募集资金的存储和使用；公司及子公司甘肃佛阁藏药有限公司与兴业银行股份有限公司兰州分行、保荐机构申

万宏源证券承销保荐签订《募集资金三方监管协议》，开设专户

612100100100033816仅用于公司奇正藏药医药产业基地建设项目募集资金的存

储和使用，公司于2024年12月对上述两个专项账户办理了注销手续。

根据公司第五届董事会第二十七次会议，公司与招商银行股份有限公司兰州东口支行、保荐机构申万宏源证券承销保荐签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，约定协议至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求并结合

公司经营需要，公司及子公司在具体项目实施所在地开设了八个银行专户对募集资金实行专户存储，其中中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行专户

（54001023636059007777、54001023636059008888）、中国工商银行股份有限公

司兰州八一支行专户（2703376029100003772、2703376029100011901）、上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行专户（48050154500000281、

48050154500000273）募集资金使用完毕，公司已先后于2013年12月、2017年

1月、2017年3月、2017年4月对上述六个专项账户办理了注销手续。

公司及子公司与募集资金存储银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

2、2020年度公开发行可转换公司债券为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司于2020年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司及子公司签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司开立募集资金专用账户，专户仅用于奇正藏药医药产业基地建设项目可转换公司债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司与兴业银行股份有限公司兰州分行（612100100100041441）、保荐机构申万宏源证券承销保荐签订《募集资金三方监管协议》，专户仅用于奇正藏药医药产业基地建设项目可转换公司债券募集资金的存储和使用；公司及子公司甘肃佛阁藏药有限公司（612100100100041290）与兴业银行、保荐机构申万宏源承销保荐签订《募集资金三方监管协议》，专户仅用于奇正藏药医药产业基地建设项目可转换公司债券募集资金的存储和使用。

根据公司第五届董事会第二十七次会议，公司与兴业银行股份有限公司兰州分行（612100100100041441）、保荐机构申万宏源证券承销保荐签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，约定协议至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效；公司及子公司甘肃佛阁藏药有限公司（612100100100041290）与兴业银

行、保荐机构申万宏源承销保荐签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，约定协议至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效，公司于2024年12月对上述兴业银行股份有限公司兰州分行（612100100100041441）专项账户办理了注销手续。公司及子公司甘肃佛阁藏药有限公司与募集资金存储银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

（二）募集资金专户存储情况

1、2009年度公开发行股票

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户如下：

单位：人民币元

开户单位金融机构账号存款方式期末余额（元）备注西藏奇正藏药招商银行股份有限

931902205510302活期存款0.00已注销

股份有限公司公司兰州东口支行兴业银行股份有限甘肃佛阁藏药

公司兰州七里河支612100100100033816活期存款0.00已注销有限公司行

2、2020年度公开发行可转换公司债券

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户余额如下：

单位：人民币元

开户单位金融机构账号存款方式期末余额（元）备注甘肃佛阁藏药兴业银行股份有限公61210010010004

活期存款2283262.82注1有限公司司兰州七里河支行1290西藏奇正藏药兴业银行股份有限公61210010010004

活期存款0.00已注销股份有限公司司兰州七里河支行1441

合计——2283262.82注1：612100100100041290账户下因开通智能通知存款业务，银行网银系统自动产生智能通知存款账户612100100200035822。该账户与612100100100041290是从属关系，该账户无法向其以外的其他账户直接划款，因市场利率定价自律机制的倡议，该智能通知存款账户已自动注销。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2009年度公开发行股票

2024年度募集资金实际使用情况详见附件1：2009年度公开发行股票募集资

金使用情况对照表。

2、2020年度公开发行可转换公司债券

2024年度募集资金实际使用情况详见附件2：2020年度公开发行可转换公司

债券募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户。

（四）募集资金使用的其他情况

详见附件1：2009年度公开发行股票募集资金使用情况对照表。

四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况公司于2024年未对闲置募集资金进行现金管理。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日附件：

1、2009年度公开发行股票

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额45120.01

报告期内变更用途的募集资金总额本报告期投入募集资金总额20.13

累计变更用途的募集资金总额4500.00

已累计投入募集资金总额44776.22

累计变更用途的募集资金总额比例9.97%是否已变更项截至期末投项目可行性是

承诺投资项目和超目(含部募集资金承调整后投资本报告期截至期末累计投入项目达到预定可使本报告期实是否达到资进度(%)(3)否发生重大变

募资金投向分诺投资总额总额(1)投入金额金额(2)用状态日期现的效益预计效益＝(2)/(1)化

变更)承诺投资项目藏药生产线改扩建项目

是18178.6418178.6410743.3059.102014年12月31日36237.62是否藏药工程技术中心

2012年12月31日

建设项目否6888.156888.156537.6294.91不适用不适用否营销网络建设项目否3960.953960.954056.18102.402012年12月31日不适用不适用否

承诺投资项目小计--29027.7429027.7421337.1073.51--36237.62----超募资金投向归还银行贷款（如----------

有）购买营销中心办公不适

用房项目-南京否596.60596.60572.9596.042019年04月30日不适用否用购买营销中心办公不适

用房项目-广州否3124.173124.173111.4599.592019年08月01日不适用否用奇正藏药医药产业

基地建设项目否19298.0119298.0120.1319754.72102.372023年12月31日注2注2否补充流动资金（如有）----------

超募资金投向小计--23018.7823018.7820.1323439.12101.83--------

合计------

52046.5252046.5220.1344776.2286.03--

36237.62

2022年7月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“奇分项目说明未达到正藏药医药产业基地建设项目”的建设期限由2022年7月31日延期至2023年12月31日。

计划进度、预计收益

2024年1月9日，公司发布《关于可转换公司债券募投项目结项的公告》奇正藏药医药产业基地建设募投项目总体已达到预定可使用状态，满足结项条件，的情况和原因（含公司决定对募投项目进行结项。募投项目结项后，公司将保留本项目对应的募集资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资“是否达到预计效金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定进行监管。公司将根据项目建设合同付款条件继续通过募集资金专用账户支付本项目益”选择“不适用”

建设款项尾款，超出募集资金承诺投资金额的部分将自筹资金支付。报告期内，丸剂、胶囊剂生产线按计划投产，其他剂型在根据公司整体规划逐步转移的原因）产能。2024年1-12月生产效益为7505.84万元。

项目可行性发生重项目可行性未发生重大变化大变化的情况说明适用

*根据《2018年第一次临时股东大会决议》，公司拟运用596.60万元在南京购买营销中心办公用房。截至报告期末，累计使用募集资金572.95万元。

*根据《第四届董事会第六次会议决议》、《第四届监事会第五次会议决议》，公司拟运用3124.17万元在广州购买营销中心办公用房。截至报告期末，累计使用募集资金3111.45万元。

超募资金的金额、用*根据《2020年第二次临时股东大会决议》，为充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司将首次公开发行股票并上市超募资金途及使用进展情况19136.92万元（实际金额以资金转出当日专户余额扣除其他项目尾款为准）用于奇正藏药医药产业基地建设项目。根据《第四届董事会第二十三次会议》、《第四届监事会第十八次会议决议》，公司通过向子公司增资方式将超募资金19298.01万元一次性拨付并存储于甘肃佛阁藏药有限公司募集资金专户，报告期内实际使用募集资金20.13万元，累计使用募集资金19754.72万元。

截至报告期末，超募资金余额为0.00万元，专项账户已注销，详见《关于公司及子公司注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2025-001)。

适用募集资金投资项目以前年度发生实施地点变更情况

根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司将募集资金“藏药生产线改扩建项目”中的“药材饮片生产线改扩建项目”实施主体由“甘肃奇正藏药有限公司”变更为“陇西奇正药材有限责任公司”，实施地点由“甘肃榆中”变更到“甘肃陇西”。即变更部分募投项目部分实施地点及实施主体。

适用以前年度发生募集资金投资项目

实施方式调整情况根据公司2012年第二次临时股东大会决议，募集资金“藏药生产线改扩建项目”中的“药材饮片生产线改扩建项目”实施主体和实施地点变更后，项目将使用“外用制剂生产线改扩建项目”的节约资金3000万元及“藏成药及药材饮片生产线改扩建项目”的剩余资金1500万元，合计4500万元。即变更部分募投项目投资结构，不影响募投项目投资总额的变化。

募集资金投资项目适用先期投入及置换情

2009年10月前，公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计6513.23万元，12月份，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6513.23万元。

况用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情况项目实施出现募集适用资金结余的金额及公司募集资金项目已经实施完毕。2016年12月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议原因案》，同意公司使用节余募集资金9953.71万元永久补充流动资金，截至2016年12月31日，已执行完毕。2017年3月17日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金3545.84万元永久补充流动资金，截至2017年12月31日，已执行完毕。

尚未使用的募集资

截至2024年12月31日，资金已全部支付，专项账户已注销。

金用途及去向募集资金使用及披

露中存在的问题或其他情况说明：募集资金总额45120.01万元，募集资金承诺投资总额52046.52万元，差异6926.51万元，主要系利息收入及现金管理取得的收益。

其他情况

注2：该项目与2020年度公开发行可转换公司债券中奇正藏药医药产业基地建设项目相同，此处不再填写。2、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额79050.02

本报告期投入募集资金总额21885.09报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额84792.08累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项截至期末投本报告期项目可行性是

承诺投资项目和超目(含募集资金承调整后投资本报告期截至期末累计投入项目达到预定可使是否达到预计资进度(%)(3)实现的效否发生重大变

募资金投向部分诺投资总额总额(1)投入金额金额(2)用状态日期效益＝(2)/(1)益化

变更)承诺投资项目奇正藏药医药产业

否79050.0279050.0221885.0984792.08107.262023年12月31日7505.84注3否基地建设项目

合计--79050.0279050.0221885.0984792.08107.26--7505.84----

2022年7月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“奇分项目说明未达到正藏药医药产业基地建设项目”的建设期限由2022年7月31日延期至2023年12月31日。

计划进度、预计收2024年1月9日，公司发布《关于可转换公司债券募投项目结项的公告》奇正藏药医药产业基地建设募投项目总体已达到预定可使用状态，满足结项条件，益的情况和原因公司决定对募投项目进行结项。募投项目结项后，公司将保留本项目对应的募集资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资（含“是否达到预金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定进行监管。公司将根据项目建设合同付款条件继续通过募集资金专用账户支付本项目计效益”选择“不建设款项尾款，超出募集资金承诺投资金额的部分将自筹资金支付。截至报告期末，西藏奇正藏药股份有限公司（账户：612100100100041441）专项账户适用”的原因）资金已全部支付完毕，并对此账户进行了注销，募集资金存放甘肃佛阁藏药有限公司（账户：612100100100041290）专项账户。因项目投产不久，属于项目生产初期，还未达到预计效益，2024年1-12月生产效益为7505.84万元。项目可行性发生重项目可行性未发生重大变化大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目适用先期投入及置换情

况2021年3月，公司以募集资金置换先期支付的发行费用148.09万元。

用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资

除以上披露的募集资金使用情况外，剩余募集资金存放于募集资金专户。

金用途及去向募集资金使用及披

露中存在的问题或其他情况说明：可转债募集资金79050.02万元，截至2024年12月31日使用84792.08万元，差异5742.06万元，主要系利息收入及现金管理取得的收益。

其他情况

注3：因项目生产初期，还未达到预计效益。