禾盛新材:关于对子公司提供担保的公告

证券代码：002290证券简称：禾盛新材公告编号：2025-048

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、全

资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和控股子公司上

海海曦技术有限公司（以下简称“上海海曦”）的银行融资提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行

的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、公司拟对全资子公司兴禾源提供不超过人民币12亿元的银行融资担保额度，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

2、公司拟对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币6亿元的银行融资担保额度，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

3、公司拟与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海超盘”）按照持股比例（公司持股比例为60%，上海超盘持股比例为40%）对上海海曦向银行申请融资授信进行担保，公司为上海海曦提供不超过人民币3000万元的银行融资担保额度，其余40%的担保额度由上海超盘或其股东提供。担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

本次担保尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、苏州兴禾源复合材料有限公司成立日期：2014年01月21日注册资本：(人民币）43936.0932万元

注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号

法定代表人：赵东明

经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏州兴禾源为公司全资子公司，截至2024年12月31日，苏州兴禾源总资产1239206710.57元，净资产679484535.51元，资产负债率为45.17%。

苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

2025三季度2024年度项目（或2025年9月30日）（或2024年12月31日）经审计

资产总额1380216312.201239206710.57

负债总额608713738.68559722175.06

银行贷款总额60000000.000

流动负债总额608563738.68559402591.73

非流动负债合计150000.00319583.33

净资产771502573.52679484535.51

营业收入928085628.841387416074.12

利润总额107404480.4064910065.18

净利润92018038.0157051863.70

2、合肥禾盛新型材料有限公司

成立日期：2010年2月12日注册资本：(人民币）26119.23万元

注册地点：合肥市高新区大别山路0818号

法定代表人：赵东明经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。

合肥禾盛为公司全资子公司，截至2024年12月31日，合肥禾盛总资产

758439202.32元，净资产509695834.19元，资产负债率为32.80%。

合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

2025三季度2024年度项目（或2025年9月30日）（或2024年12月31日）经审计

资产总额768312538.75758439202.32

负债总额203203604.87248743368.13

银行贷款总额010000000.00

流动负债总额195681628.11242198387.34

非流动负债合计7521976.766544980.79

净资产565108933.88509695834.19

营业收入966426635.211290498678.93

利润总额64290126.8457991394.48

净利润55413099.6949214983.76

3、上海海曦技术有限公司

成立日期：2024年3月14日注册资本：(人民币）2000万元

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号楼5层（实际楼层4层）501室

法定代表人：李德

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：专业设计服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理服务；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；数据处理和存储支持服务；工业设计服务；工业工程设计服务；集成电路设计；会议及展

览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件销售；教学专用仪

器销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；实验分析仪器销售；

电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发。

股权结构：公司持股60%，上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）持股40%截至2024年12月31日，上海海曦总资产31553276.14元，净资产

10813453.41元，资产负债率为65.73%。

上海海曦最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

2025三季度2024年度项目（或2025年9月30日）（或2024年12月31日）经审计

资产总额41559765.1131553276.14

负债总额38341890.7420739822.73

银行贷款总额30000000.000