投资要点

1、 新版国家安全法通过,大安全行业信息化加速7 月1 日,全国人大通过了新的《国家安全法》,《国家安全法》指出,要坚持总体国家安全观,以人民安全为宗旨,加强武装力量现代化建设,加强防范和处置恐怖主义的能力建设,健全公共安全体系。要求建设国家网络与信息安全保障体系,实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控,维护国家网络空间主权、安全和发展利益。建议重点布局大安全领域相关公司。

2、 计算机板块存在较大的投资机会。

近五个交易日上证综指下跌12.07%,计算机(申万)指数下跌16.95%,连续三周遭遇超过10%以上的跌幅。面对市场的担忧,政府重拳救市,一行三会、财政部、国资委等政府部门相继出手。我们认为,计算机板块本次回调已超过40%,在牛市格局不改的情况下,存在较大的投资机会,信息技术依然是经济转型升级中的基础性变量。3、 本周报告汇总《互联网金融系列报告之一,基础设施篇:基础变革,重构金融新格局》:金融的核心环节是投融资,基础功能体现在信用定价、支付功能、金融资产流转,互联网依托海量用户和数据,从基础功能入手,解决行业痛点,为金融创新提供不竭的动力之源。《鑫龙电器:增发收购方案获得证监会无条件通过》:鑫龙电器本身的业务布局较全面,在新型储能电池、安全业务和新材料领域都有布局,我们判断安全业务将在 2-3 年内出现爆发性成长,中期储能电池会有爆发性成长,5-10 年时间新材料会呈现良好的成长性。

投资建议我们继续重点推荐大安全、金融IT/互联网金融、征信、基础软件国产替代、企业互联网、现代农业等6 大机会点。继续推荐大安全领域启明星辰(002439)、鑫龙电器(002298);金融IT/互联网金融领域恒生电子(600570)、润和软件(300339)、银信科技(300231);征信领域银之杰(300085);基础软件领域中科曙光(603019)、东方通(300379)、华宇软件(300271);企业互联网领域的用友软件(600588)、鼎捷软件(300378);现代农业领域神州信息(000555);建议关注交通大数据公司千方科技(002373)。

风险宏观经济下滑超预期,行业信息化增速低于预期