美盈森:2025年一季度报告

美盈森集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002303证券简称：美盈森公告编号：2025-021

美盈森集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1美盈森集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）970617958.26841979114.3215.28%归属于上市公司股东的净利

80358971.9969462027.5415.69%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润77238319.5767086977.4715.13%

（元）经营活动产生的现金流量净

26583992.2012858247.92106.75%额（元）

基本每股收益（元/股）0.05250.045415.64%

稀释每股收益（元/股）0.05250.045415.64%

加权平均净资产收益率1.77%1.36%0.41%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）7478331143.087141004339.324.72%归属于上市公司股东的所有

4569846492.844493166457.041.71%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-10739.04资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3758291.39

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

149381.61

支出

减：所得税影响额663559.50

少数股东权益影响额（税后）112722.04

合计3120652.42--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2美盈森集团股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目：

（1）报告期末货币资金较期初增长35423.69万元，增长比例23.95%，主要系报告期内公司取得银行借款增加所致；

（2）报告期末应收款项融资较期初增长1365.86万元，增长比例39.62%，主要系报告期内公司尚未到期的银行承兑汇票增加所致；

（3）报告期末预付账款较期初增长302.12万元，增长比例31.25%，主要系报告期内公司预付货款增加所致；

（4）报告期末其他非流动资产较期初减少606.24万元，减少比例43.91%，主要系报告期内下属子公司泰国美达预付土地款转入无形资产所致；

（5）报告期末短期借款较期初增长28613.73万元，增长比例34.59%，主要系报告期内取得银行短期借款增加所致；

（6）报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少9108.67万元，减少比例70.32%，主要系报告期内公司偿还一年内到期的长期借款所致；

（7）报告期末长期借款较期初增长17965.83万元，增长比例570.24%，主要系报告期内公司长期借款增加所致；

2、利润表项目：

（1）报告期内财务费用较上年同期增长692.08万元，增长比例129.76%，主要系报告期内公司利息收益较上年同期减少所致；

（2）报告期内其他收益较上年同期减少578.04万元，减少比例50.98%，主要系报告期内公司收到与经营活动相关政府补贴减少所致；

3、现金流量表项目：

（1）报告期内收到的税费返还较上年同期增长342.35万元，增长比例307.36%，主要系报告期内下属子公司墨西哥美盈森收到退税款增加所致；

（2）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1372.57万元，增长比例106.75%，主要系客户回款账期与供应商付款账期存在一定的时间差所致；

（3）报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少37481.00万元，减少比例100.00%，主要系上年同期利用部分

暂时闲置的资金购买银行理财产品到期赎回，本期无此类事项所致；

（4）报告期内投资支付的现金较上年同期减少37073.00万元，减少比例100.00%，主要系上年同期公司利用部分暂

时闲置的资金购买银行理财产品，本期无此类事项所致；

（5）报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长6800.00万元，增长比例100.00%，主要系报告期内公司三个月以上定期存款增加所致；

（6）报告期内吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00万元，减少比例100.00%，主要系上年同期收到员工跟投款，本期无此类事项所致；

（7）报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长37744.94万元，增长比例71.96%，主要系报告期内公司取得银行借款增加所致；

（8）报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长18529.94万元，增长比例100.00%，主要系报告期内公司票据贷款保证金到期转回所致；

（9）报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增长21614.85万元，增长比例74.22%，主要系报告期内公司偿还银行到期借款增加所致；

（10）报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长4154.87万元，增长比例410.69%，主要系报告期内公司支付票据贷款保证金增加所致。

3美盈森集团股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数51409报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

481362936.

冻结

481362936.461448720.00

王海鹏境内自然人31.43%

000079656863.0

质押

137026811.102770108.

王治军境内自然人8.95%不适用0.00

0000

颐和银丰天元

境内非国有法25522060.0（天津）集团1.67%0.00不适用0.00人0有限公司

23976960.0

鞠成立境外自然人1.57%0.00不适用0.00

国泰君安证券15869278.0

国有法人1.04%0.00不适用0.00股份有限公司0

15313236.0

周伟豪境内自然人1.00%0.00不适用0.00

香港中央结算14917003.0

境外法人0.97%0.00不适用0.00有限公司0

10208824.0

孙娟芬境内自然人0.67%0.00不适用0.00

10208824.0

钟革境内自然人0.67%0.00不适用0.00

王建荣境内自然人0.59%9000000.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

34256703.0

王治军34256703.00人民币普通股

颐和银丰天元（天津）集团有限25522060.0

25522060.00人民币普通股

公司0

23976960.0

鞠成立23976960.00人民币普通股

19914216.0

王海鹏19914216.00人民币普通股

15869278.0

国泰君安证券股份有限公司15869278.00人民币普通股

15313236.0

周伟豪15313236.00人民币普通股

14917003.0

香港中央结算有限公司14917003.00人民币普通股

10208824.0

孙娟芬10208824.00人民币普通股

10208824.0

钟革10208824.00人民币普通股

王建荣9000000.00人民币普通股9000000.00

王海鹏、王治军为兄弟关系；除此之外，公司未知其他股东之间是上述股东关联关系或一致行动的说明否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管

4美盈森集团股份有限公司2025年第一季度报告理办法》中规定的一致行动人。

公司股东王建荣通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

账户持有公司股份9000000股，占其所持公司股份总数的100%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

查询索引[详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）序号重大事项类型披露日期

的如下公告]

1抵押担保2025年1月17日《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-003）

2抵押担保2025年1月25日《关于子公司抵押担保的进展公告》（公告编号：2025-005）

3对外担保2025年4月15日《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）

4会计政策变更2025年4月15日《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-020）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：美盈森集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1833309072.461479072188.27结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据45384179.9838593880.33

应收账款1152026178.301204563929.25

应收款项融资48134482.5934475860.09

预付款项12688661.119667475.99应收保费

5美盈森集团股份有限公司2025年第一季度报告

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款59184441.3454678458.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货357694153.04369419891.84

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产89818891.9573802154.79

流动资产合计3598240060.773264273839.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资38953427.4938923804.11

其他权益工具投资1000000.001000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产1773439841.351773439841.35

固定资产1539682079.941554350723.09

在建工程45448344.9948502716.72

生产性生物资产975918.92926962.62油气资产

使用权资产118702724.31119805716.43

无形资产288482163.28260128101.60

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用15346541.3014757361.26

递延所得税资产50315761.7051088584.67

其他非流动资产7744279.0313806688.30

非流动资产合计3880091082.313876730500.15

资产总计7478331143.087141004339.32

流动负债：

短期借款1113427042.72827289761.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据509778674.03578708763.51

应付账款478438966.13510881201.43

预收款项2828105.571033617.09

合同负债11463373.2211529926.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬44071457.2555678650.53

应交税费51363194.9641083415.88

6美盈森集团股份有限公司2025年第一季度报告

其他应付款44165103.4454044175.17

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债38438321.08129525025.25

其他流动负债1847502.273842889.72

流动负债合计2295821740.672213617426.40

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款211163885.8031505562.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债95778562.7095978965.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益53992656.6954819028.51

递延所得税负债182141101.89182716428.51

其他非流动负债5437570.005437570.00

非流动负债合计548513777.08370457554.71

负债合计2844335517.752584074981.11

所有者权益：

股本1531323685.001531323685.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1243285096.601243285096.60

减：库存股

其他综合收益642249197.59645928133.78专项储备

盈余公积345939887.35345939887.35一般风险准备

未分配利润807048626.30726689654.31

归属于母公司所有者权益合计4569846492.844493166457.04

少数股东权益64149132.4963762901.17

所有者权益合计4633995625.334556929358.21

负债和所有者权益总计7478331143.087141004339.32

法定代表人：王治军主管会计工作负责人：袁宏贵会计机构负责人：袁宏贵

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入970617958.26841979114.32

其中：营业收入970617958.26841979114.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本884507287.06772203298.48

7美盈森集团股份有限公司2025年第一季度报告

其中：营业成本713208306.27605476520.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9664792.488698311.13

销售费用65202688.2969440969.26

管理费用64229369.7061313910.59

研发费用30614861.3332607090.84

财务费用1587268.99-5333503.60

其中：利息费用8625847.1410111500.83

利息收入7577366.2614212131.45

加：其他收益5557733.1011338099.63投资收益（损失以“－”号填-358046.57436340.87

列）

其中：对联营企业和合营

29623.3834225.08

企业的投资收益以摊余成本计量的

-387669.95金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

3167688.621723454.09

填列）资产减值损失（损失以“-”号-939667.86

填列）资产处置收益（损失以“-”号

63646.27-610252.89

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

93602024.7682663457.54

列）

加：营业外收入292732.9130946.93

减：营业外支出217736.58380467.72四、利润总额（亏损总额以“－”号

93677021.0982313936.75

填列）

减：所得税费用12931817.7811940713.83五、净利润（净亏损以“－”号填

80745203.3170373222.92

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

80745203.3170373222.92“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

8美盈森集团股份有限公司2025年第一季度报告

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润80358971.9969462027.54

2.少数股东损益386231.32911195.38

六、其他综合收益的税后净额-3678936.19-8174336.37归属母公司所有者的其他综合收益

-3678936.19-8174336.37的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-3678936.19-8174336.37合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-3678936.19-8174336.37

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额77066267.1262198886.55归属于母公司所有者的综合收益总

76680035.8061287691.17

额

归属于少数股东的综合收益总额386231.32911195.38

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05250.0454

（二）稀释每股收益0.05250.0454

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王治军主管会计工作负责人：袁宏贵会计机构负责人：袁宏贵

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金948931487.72970118609.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

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保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4537332.491113829.20

收到其他与经营活动有关的现金42354724.5838972971.97

经营活动现金流入小计995823544.791010205410.81

购买商品、接受劳务支付的现金695993333.19744947956.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金154190166.80140916004.19

支付的各项税费44538520.7445850844.38

支付其他与经营活动有关的现金74517531.8665632357.98

经营活动现金流出小计969239552.59997347162.89

经营活动产生的现金流量净额26583992.2012858247.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金374810000.00

取得投资收益收到的现金480072.67

处置固定资产、无形资产和其他长

40894.5682200.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计40894.56375372272.67

购建固定资产、无形资产和其他长

40457021.3336644276.97

期资产支付的现金

投资支付的现金370730000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金68000000.00

投资活动现金流出小计108457021.33407374276.97

投资活动产生的现金流量净额-108416126.77-32002004.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金901955874.47524506492.01

收到其他与筹资活动有关的现金185299377.56

筹资活动现金流入小计1087255252.03525506492.01

偿还债务支付的现金507387203.43291238659.18

分配股利、利润或偿付利息支付的

7966026.249567404.54

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

10美盈森集团股份有限公司2025年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金51665358.1010116688.60

筹资活动现金流出小计567018587.77310922752.32

筹资活动产生的现金流量净额520236664.26214583739.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1942982.54171375.30影响

五、现金及现金等价物净增加额436461547.15195611358.61

加：期初现金及现金等价物余额1080854729.881483743309.96

六、期末现金及现金等价物余额1517316277.031679354668.57

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

美盈森集团股份有限公司董事会

2025年04月18日

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