洋河股份:2024年一季度报告

江苏洋河酒厂股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2024-016

江苏洋河酒厂股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1江苏洋河酒厂股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）16254884718.3815046180974.508.03%归属于上市公司股东的净利

6055230532.045766047982.645.02%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润6050415450.865665647207.536.79%

（元）经营活动产生的现金流量净

4850465091.641402723384.09245.79%额（元）

基本每股收益（元/股）4.01953.82765.01%

稀释每股收益（元/股）4.01953.82765.01%

加权平均净资产收益率11.02%11.45%-0.43%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）72405328586.5569792287455.913.74%归属于上市公司股东的所有

57990087095.6751938515345.2011.65%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-2679105.78资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

9313256.45

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-7521858.30损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

6923245.20

支出

减：所得税影响额1135435.82

少数股东权益影响额（税后）85020.57

合计4815081.18--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

2江苏洋河酒厂股份有限公司2024年第一季度报告

项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、交易性金融资产期末余额比期初增长37.09%，主要系本期购买的银行结构性存款增加所致。

2、应收票据期末余额比期初增长34.49%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加，以及期末已背书或贴现尚未到期未终

止确认的应收票据增加所致。

3、其他应收款期末余额比期初下降34.86%，主要系支付的购买土地保证金减少所致。

4、其他流动资产期末余额比期初下降44.58%，主要系期末待抵扣的增值税进项税额等减少所致。

5、其他非流动资产期末余额比期初增长30.90%，主要系本期预付工程设备、土地款增加所致。

6、合同负债期末余额比期初下降47.63%，主要系上期末收取的经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入所致。

7、应付职工薪酬期末余额比期初下降87.51%，主要系上年度计提的年终奖本期发放所致。

8、应交税费期末余额比期初增长261.88%，主要系本期营业收入和利润总额增加，期末应交的增值税、消费税和企业所

得税等增加所致。

9、其他流动负债期末余额比期初下降55.14%，主要系上期末收取的经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入，

同时结转增值税销项税额所致。

10、其他综合收益期末余额比期初下降180.84%，主要系本期末外币报表折算差额减少所致。

11、研发费用本期发生额比上期下降72.26%，主要系本期研发项目减少所致。

12、财务费用本期发生额比上期下降36.80%，主要系本期存款利息收入增加所致。

13、投资收益本期发生额比上期下降42.30%，主要系本期结构性存款产生的投资收益下降，以及以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益减少所致。

14、公允价值变动收益本期发生额比上期下降194.68%，主要系本期末交易性金融资产公允价值变动收益下降所致。

15、资产处置收益本期发生额比上期下降10185.39%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。

16、营业外支出本期发生额比上期下降91.30%，主要系本期对外捐赠减少所致。

17、少数股东损益本期发生额比上期下降121.38%，主要系本期控股子公司亏损所致。

3江苏洋河酒厂股份有限公司2024年第一季度报告

18、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增长245.79%，主要系本期营业收入增长，经营活动流入现金增加，以及

本期支付的各项税费等减少所致。

19、投资活动产生的现金流量净额本期比上期下降143.81%，主要系本期收回投资收到的现金减少所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期下降159.64%，主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金减少，致

使筹资活动现金流入下降所致。

21、现金及现金等价物净增加额本期比上期增长500.18%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数183521报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

江苏洋河集团514858939.国有法人34.18%0.00不适用0.00有限公司00

江苏蓝色同盟境内非国有法264991926.

17.59%0.00不适用0.00

股份有限公司人00

上海海烟物流145708137.国有法人9.67%0.00不适用0.00发展有限公司00上海捷强烟草

59744099.0糖酒（集团）国有法人3.97%0.00不适用0.00

有限公司

香港中央结算46082357.0

境外法人3.06%0.00不适用0.00有限公司0中国银行股份

有限公司－招

43566794.0

商中证白酒指其他2.89%0.00不适用0.00

数分级证券投资基金中国银行股份

有限公司－易

36000006.0

方达蓝筹精选其他2.39%0.00不适用0.00

混合型证券投资基金

中国证券金融境内非国有法13790044.0

0.92%0.00不适用0.00

股份有限公司人0中国银行股份

有限公司－易

12500032.0

方达优质精选其他0.83%0.00不适用0.00

混合型证券投资基金江苏洋河酒厂股份有限公司

其他0.61%9118384.000.00不适用0.00

－第一期核心骨干持股计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

4江苏洋河酒厂股份有限公司2024年第一季度报告

514858939.

江苏洋河集团有限公司514858939.00人民币普通股

264991926.

江苏蓝色同盟股份有限公司264991926.00人民币普通股

145708137.

上海海烟物流发展有限公司145708137.00人民币普通股

上海捷强烟草糖酒（集团）有限59744099.0

59744099.00人民币普通股

公司0

46082357.0

香港中央结算有限公司46082357.00人民币普通股

中国银行股份有限公司－招商中43566794.0

43566794.00人民币普通股

证白酒指数分级证券投资基金0

中国银行股份有限公司－易方达36000006.0

36000006.00人民币普通股

蓝筹精选混合型证券投资基金0

13790044.0

中国证券金融股份有限公司13790044.00人民币普通股

中国银行股份有限公司－易方达12500032.0

12500032.00人民币普通股

优质精选混合型证券投资基金0

江苏洋河酒厂股份有限公司－第

9118384.00人民币普通股9118384.00

一期核心骨干持股计划上述股东关联关系或一致行动的说明无

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金28044745825.8825812787646.86结算备付金拆出资金

交易性金融资产8021531853.215851217684.93衍生金融资产

应收票据708043272.87526476976.44

5江苏洋河酒厂股份有限公司2024年第一季度报告

应收账款4139000.053528778.28

应收款项融资219251694.67261576568.30

预付款项62606303.2950971870.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款37637487.1557782263.17

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货17190615061.6818954235402.25

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产563189274.641016160416.30

流动资产合计54851759773.4452534737606.56

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1228578980.841229838793.04其他权益工具投资

其他非流动金融资产5419285307.555532792281.26投资性房地产

固定资产5290302632.485305626964.48

在建工程1641235076.901457315739.56生产性生物资产油气资产

使用权资产74341718.3982464551.16

无形资产1762486142.841773115842.97

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉276001989.95276001989.95

长期待摊费用7045797.368052339.84

递延所得税资产1506070754.211326312613.59

其他非流动资产348220412.59266028733.50

非流动资产合计17553568813.1117257549849.35

资产总计72405328586.5569792287455.91

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1597761327.291425873552.42预收款项

合同负债5815378077.9911104763487.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

6江苏洋河酒厂股份有限公司2024年第一季度报告

应付职工薪酬42245207.94338213836.87

应交税费3653113986.741009471862.46

其他应付款2068256486.832024640485.37

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债18820471.3225080946.40

其他流动负债559752707.981247749929.26

流动负债合计13755328266.0917175794099.96

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债46996046.6048709685.88

长期应付款195973794.53196013394.53长期应付职工薪酬预计负债

递延收益85080916.6787520166.67

递延所得税负债222756014.90234386134.01其他非流动负债

非流动负债合计550806772.70566629381.09

负债合计14306135038.7917742423481.05

所有者权益：

股本1506445074.001506445074.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积930524463.31930524463.31

减：库存股

其他综合收益-1635586.762023194.81专项储备

盈余公积753494000.00753494000.00一般风险准备

未分配利润54801259145.1248746028613.08

归属于母公司所有者权益合计57990087095.6751938515345.20

少数股东权益109106452.09111348629.66

所有者权益合计58099193547.7652049863974.86

负债和所有者权益总计72405328586.5569792287455.91

法定代表人：张联东主管会计工作负责人：尹秋明会计机构负责人：赵其科

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入16254884718.3815046180974.50

其中：营业收入16254884718.3815046180974.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本8178616448.157489139117.99

其中：营业成本3895497523.653521295627.81

7江苏洋河酒厂股份有限公司2024年第一季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2602365797.752360034291.04

销售费用1384736710.091114431663.12

管理费用463183413.14562312583.64

研发费用18534173.8266815174.52

财务费用-185701170.30-135750222.14

其中：利息费用650896.30151405.76

利息收入185392274.61152952150.22

加：其他收益18535868.9716254687.39投资收益（损失以“－”号填

33321521.2257745795.95

列）

其中：对联营企业和合营

-1401500.20-216570.65企业的投资收益以摊余成本计量的

-11513405.66金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-53758285.3856779469.55“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-19649.10-179517.71

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-2492696.7524715.93

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

8071855029.197687667007.62

列）

加：营业外收入7109200.707913132.80

减：营业外支出407271.944679910.25四、利润总额（亏损总额以“－”号

8078556957.957690900230.17

填列）

减：所得税费用2025568751.461914365342.47五、净利润（净亏损以“－”号填

6052988206.495776534887.70

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

6052988206.495776534887.70“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润6055230532.045766047982.64

2.少数股东损益-2242325.5510486905.06

8江苏洋河酒厂股份有限公司2024年第一季度报告

六、其他综合收益的税后净额-3658633.591544519.76归属母公司所有者的其他综合收益

-3658781.571553193.78的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-3658781.571553193.78合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-3658781.571553193.78

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

147.98-8674.02

税后净额

七、综合收益总额6049329572.905778079407.46归属于母公司所有者的综合收益总

6051571750.475767601176.42

额

归属于少数股东的综合收益总额-2242177.5710478231.04

八、每股收益：

（一）基本每股收益4.01953.8276

（二）稀释每股收益4.01953.8276

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张联东主管会计工作负责人：尹秋明会计机构负责人：赵其科

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金12905578204.9210317360938.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

9江苏洋河酒厂股份有限公司2024年第一季度报告

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金760154521.09235661834.83

经营活动现金流入小计13665732726.0110553022773.71

购买商品、接受劳务支付的现金2353520702.942421480233.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1168545675.03922446475.02

支付的各项税费3748285137.654360334390.01

支付其他与经营活动有关的现金1544916118.751446038290.74

经营活动现金流出小计8815267634.379150299389.62

经营活动产生的现金流量净额4850465091.641402723384.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2989522545.514354876368.38

取得投资收益收到的现金34723021.4257962366.60

处置固定资产、无形资产和其他长

369475.7760413.16

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3024615042.704412899148.14

购建固定资产、无形资产和其他长

407645163.57188325108.42

期资产支付的现金

投资支付的现金5100076875.515243020000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5507722039.085431345108.42

投资活动产生的现金流量净额-2483106996.38-1018445960.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金15000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

15000000.00

收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计15000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6927704.683384813.22

筹资活动现金流出小计6927704.683384813.22

筹资活动产生的现金流量净额-6927704.6811615186.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2409339.94-2206543.99

影响

五、现金及现金等价物净增加额2362839730.52393686066.60

加：期初现金及现金等价物余额25201023553.4024019016540.72

六、期末现金及现金等价物余额27563863283.9224412702607.32

10江苏洋河酒厂股份有限公司2024年第一季度报告

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会

2024年04月27日

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