新疆北新路桥集团股份有限公司
2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
2023年年度占占用方与上上市公司2023年年度占2023年年度偿2023年年度期占用非经营性资金占用方名2023年期初占用资占用性市公司的关核算的会用累计发生金还累计发生金末占用资金余形成资金占用称用资金余额金的质
联关系计科目额（不含利息）额额原因利息
（如有）
控股股东、实际控制非经营
---------人及其附性占用
属企业小计----------前控股股
东、实际控非经营
---------制人及其性占用附属企业
小计----------其他关联非经营
方及其附---------性占用属企业
小计----------
总计----------
2023往来性
年年质往来方与上上市公司2023年年度往2023年年度偿2023年年度期往来其他关联资金往来方名2023年期初往度往（经营市公司的关核算的会来累计发生金还累计发生金末往来资金余形成
资金往来称来资金余额来资性往来、
联关系计科目额（不含利息）额额原因金的非经营利息性往来）（如有）分包新疆生产建设兵工程经营性往
团建设工程(集控股股东应收账款14317478.35126150.62787363.2313656265.74产品销来
团)有限责任公司售新疆生产建设兵分包经营性往
团建设工程(集控股股东其他应收款67087631.2048963112.39412955.27115637788.32
控股股东、工程来
团)有限责任公司实际控制新疆生产建设兵人及其附分包经营性往
团建设工程(集控股股东预付账款1726923.37151698.00131698.001746923.37属企业工程来
团)有限责任公司新疆兵团水利水控股股东分包经营性往
电工程集团有限应收账款167751.00137586.41100630.91204706.50之子公司工程来公司新疆兵团水利水控股股东分包经营性往
其他应收款2961096.15775393.623736489.77电工程集团有限之子公司工程来公司新疆兵团水利水控股股东分包经营性往
电工程集团有限预付账款41299.9941299.99之子公司工程来公司新疆兵团城建集控股股东分包经营性往
应收账款167298.4277975.7095647.91149626.21团有限公司之子公司工程来新疆兵团城建集控股股东分包经营性往
其他应收款3046018.773046018.77团有限公司之子公司工程来新疆北新建材工控股股东产品经营性往
应收账款30135000.0030135000.00业集团有限公司之子公司销售来新疆北新建材工控股股东产品经营性往
其他应收款19999.6815011148.5615031148.24业集团有限公司之子公司销售来新疆兵团工业设控股股东产品经营性往
备安装有限责任应收账款70347.8610000.0060347.86之子公司销售来公司新疆北新土木建控股股东产品加经营性往
应收账款5315498.04622850.78766814.985171533.84设工程有限公司之子公司工来新疆北新土木建控股股东产品加经营性往
其他应收款11134000.0011134000.00设工程有限公司之子公司工来新疆北新土木建控股股东产品加经营性往
预付账款28331020.58330000.0025709604.002951416.58设工程有限公司之子公司工来新疆兵团第八建控股股东资金往经营性往
筑安装工程有限预付账款19918.4419918.44之子公司来来公司新疆生产建设兵控股股东资金往经营性往
团第六建筑工程应收账款156535.70155000.001535.70之子公司来来有限责任公司新疆生产建设兵控股股东资金往经营性往
团第六建筑工程预付账款500.00500.00之子公司来来有限责任公司新疆兵团市政轨控股股东分包工经营性往
道交通（集团）有应收账款2521152.432950.002518202.43之子公司程来限公司
新疆兵团市政轨控股股东其他应收款3209413.90315000.0059413.903465000.00资金往经营性往道交通（集团）有之子公司来来限公司新疆兵团市政轨控股股东资金往经营性往
道交通（集团）有预付账款115188504.30101667828.0013520676.30之子公司来来限公司新疆雁池科技发控股股东资金往经营性往
预付账款1955878.201899872.0656006.14展有限公司之子公司来来新疆雁池新型建控股股东资金往经营性往
应收账款160450.003545645.34860450.002845645.34材有限公司之子公司来来中新建国际农业控股股东资金往经营性往
合作有限责任公应收账款139580.52139580.52之子公司来来司新疆北新投资建资本支非经营性
上市公司子公司其他应收款2183292.10322256850.7074903056.63249537086.17设有限公司持往来的子公司新疆北新投资建资本支非经营性
及其附属子公司长期应收款3057012.00300000.003357012.00设有限公司持往来企业
新疆北新恒联工子公司其他应收款25801951.6425801951.64设备采非经营性程机械有限公司购往来乌鲁木齐禾润科资本支非经营性
子公司其他应收款98501844.5627930086.2712024919.62114407011.21技有限公司持往来设备采新疆北新岩土工购非经营性
程勘察设计有限子公司其他应收款173418171.7140756967.7255760176.75158414962.68资本支往来公司持新疆生产建设兵资本支非经营性
团交通建设有限子公司其他应收款187823014.99266019421.21222861595.59230980840.61持往来公司湖北北新投资发资本支非经营性
子公司其他应收款4953428.524953428.52展有限公司持往来新疆北新城建工资本支非经营性
子公司其他应收款127344740.405898944.9435155241.5498088443.80程有限公司持往来新疆中北运输有资本支非经营性
子公司其他应收款12017605.40500000.0011517605.40限公司持往来
西藏天昶建设工子公司其他应收款288102888.0484000.0015408922.99272777965.05资本支非经营性程有限责任公司持往来重庆北新钱双建资本支非经营性
子公司其他应收款44394.1624658400.513129218.3521573576.32设发展有限公司持往来重庆北新钱双建资本支非经营性
子公司长期应收款25786995.0021440594.0047227589.00设发展有限公司持往来重庆兴投实业有资本支非经营性
子公司其他应收款44388240.00556841.4044945081.40限公司持往来新疆鼎源融资租资本支非经营性
子公司其他应收款14554450.2939145886.7639145886.7614554450.29赁股份有限公司持往来重庆兴投建材有资本支非经营性子公司其他应收款限公司持往来重庆宁泰混凝土资本支非经营性
子公司其他应收款316300.0033700.00350000.00有限公司持往来重庆蕴丰建材有资本支非经营性子公司其他应收款限责任公司持往来重庆北新融建建资本支非经营性
子公司其他应收款385812067.45387357863.78295011056.44478158874.79设工程有限公司持往来昌吉市北新路桥资本支非经营性
城市建设有限公子公司其他应收款302159392.8159690854.92183738.64361666509.09持往来司重庆北新天晟贸资本支非经营性
子公司其他应收款272224604.84576000000.00845295067.522929537.32易有限公司持往来重庆市星月园林资本支非经营性
景观工程有限公子公司其他应收款203844.28203844.28持往来司四川北新天曌投资本支非经营性
子公司其他应收款662697.3326140666.8424728390.172074974.00资发展有限公司持往来四川北新天曌投资本支非经营性
子公司长期应收款341640886.0024360261.00366001147.00资发展有限公司持往来新疆志诚天路劳资本支非经营性
子公司其他应收款3666525.923666525.92务有限责任公司持往来图木舒克市北新资本支非经营性
城市发展建设科子公司其他应收款460000.001856771.82201340.822115431.00持往来技有限公司新疆尚青医疗器资本支非经营性
子公司其他应收款1500000.001500000.00械有限公司持往来新疆天诚恒源劳资本支非经营性
子公司其他应收款791152.63791152.63务有限公司持往来新疆北新科技创资本支非经营性
子公司其他应收款12461980.00300653.336461980.006300653.33新咨询有限公司持往来新疆北新顺通路资本支非经营性
子公司其他应收款13187890.9813187890.98桥有限公司持往来福建顺邵高速公资本支非经营性
子公司其他应收款80914703.49117746447.856614243.86192046907.48路发展有限公司持往来重庆北新天晨建资本支非经营性
子公司长期应收款69870501.004716957.0074587458.00设发展有限公司持往来中食科创建筑安资本支非经营性
装工程（北京）有子公司其他应收款205775.823104435.85
3310211.67持往来
限公司安徽北新建设工资本支非经营性
子公司其他应收款150000.00
程有限公司150000.00持往来福建省涌智公路资本支非经营性
子公司其他应收款177930.69214164.56
养护有限公司392095.25持往来白杨市北新建设资本支非经营性
子公司其他应收款72934.12306883.78
工程有限公司379817.90持往来阿拉尔市北新交资本支非经营性
通建设科技有限子公司其他应收款159514.331124425.16
1283939.49持往来
公司陕西西部建科新资本支非经营性
子公司其他应收款1070438.74
能源有限公司1070438.74持往来河南禹亳铁路发分包工经营性往
联营企业应收账款99318679.475134472.0094184207.47展有限公司程来河南禹亳铁路发分包工非经营性
其他关联联营企业其他应收款2275199.87179219.882454419.75展有限公司程往来方及其附河南禹亳铁路发分包工非经营性
属企业联营企业长期应收款36636416.115134472.0041770888.11展有限公司程往来新疆生产建设兵产品销经营性往
联营企业预付账款50691.7290000.0064574.0076117.72团建设工程集团售来石油物资有限责任公司乌鲁木齐新湘汇资金往经营性往
文化餐饮管理有联营企业其他应收款6650198.416650198.41来来限公司云南长龙高速公资金往经营性往
联营企业其他应收款222441.20222437.883.32路有限公司来来新建红曼基金管资金往经营性往理（北京）有限公联营企业其他应收款97627200.0055000000.00152627200.00来来司
总计----
2990805123.032117998502.59-2004469554.433104334071.19
法定代表人：张斌主管会计工作负责人：汪智勇会计机构负责人（会计主管人员）：刘丽娜
