新疆北新路桥集团股份有限公司

2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新强北新路桥集团股份有限公司单位：元

2025半年度往来累

非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算的2025年初往来资金计发生金额(不含2025半年度偿还累2025半年度末往来用资金占用方名称司的关联关系会计科目余额息计发生金额资金余额占用形成原因占用性质

利)

控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属非经营性占用企业

—小计一一

前控东实非经营性占用股股、际控制人及其附非经营性占用属企业一小计其他关联方及其非经营性占用附属企业小计一一一

总计一—

—

2025半年度往来累2025半年度偿还累2025半年度末往来往来性质(经其它关联资金往往来方与上市公上市公司核算的2025年初往来资金资金往来方名称计发生金额(不含计发生金额资金余额往来形成原因营性往来、非经来司的关联关系会计科目余额利息)营性往来)

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有分包工程控股股东应收账款25571809.7724413899.217005762.3142979946.67产品销售经营性往来限责任公司

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有控股股东其他应收款139423899.682264667.89|69001633.0272686934.55分包工程经营性往来限责任公司

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限控股股东预付账款

91698.00|1635225.371726923.37分包工程经营性往米责任公司

新疆兵团水利水电工程集团有限公司控股股东应收账款82009985.7111163798.4532148146.1861025637.9之子公司8|分包工程经营性往来控股股东

新疆兵团水利水电工程集团有限公司其他应收款3836489.7900000.03100000.01636489.77分包工程经营性往来之子公司700控股股东

新疆兵团水利水电工程集团有限公司预付账款5393271.66253080446.82250000000.008473718.48分包工程经营性往来之子公司控股股东经营性往来

控股股东、实际新疆兵团城建集团有限公司

应收账款11477832之子公司.3183735.74318395.001013123.97分包工程控制人及其附属新疆兵团城建集团有限公司控股股东之子公司其他应收款

3000000.003000000.00分包工程经营性往来

企业控股股东

新疆北新建材工业集团有限公司应收账款53800.00330.00330.0053800.00产品销售经营性往来之子公司控股股东

新疆北新建材工业集团有限公司其他应收款15031148.2015031148.21产品销售经营性往来之子公司新疆兵团工业设备安装有限责任公司控股股东之子公司应收账款

61547.86760.00760.0061547.86产品销售经营性往米

控股股东

新疆北新土木建设工程有限公司应收账款282979.59282979.59产品加工经营性往来之子公司

控股股东其他应收款1666435.35972732.82244583.552394584.62|产品加工经营性往来新疆北新土木建设工程有限公司之子公司

控股股东预付账款1760389.751760389.经营性往来新疆北新土木建设工程有限公司75产品加工之子公司新疆北新路桥集团股份有限公司

2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司单位：元

2025半年度往来累往来性质(经

资金往来方名称往来方与上市公

上市公司核算的2025年初往来资金2025半年度末往来计发生金额(不含2025半年度偿还累往来形成原因营性往来、非经

司的关联关系会计科目余额计发生金额资金余额利息)营性往来)控股股东

新疆兵团第八建筑安装工程有限公司预付账款19918.4419918.44资金往来经营性往来之子公司

新疆生产建设兵团第六建筑工程有限控股股东应收账款4535.70798687.0责任公司之子公司026410.00776812.70资金往来经营性往来新疆兵团市政轨道交通《集团)有限控股股东应收账款1019852.6319087065.5314861029.575245888.5公司之子公司9分包工程经营性往来新疆兵团市政轨道交通(集团)有限控股股东其他应收款3475995.435112.93511108.4资金往来经营性往来公司之子公司864

浙疆兵团市政轨道交通(集团)有限控股股东预付账款13520676.3013520676.3资金往来经营性往来公司之子公司0

控股股东、实际控股股东

控制人及其附属新疆雁池科技发展有限公司预付账款56006.156006.1资金往来经营性往来之子公司44企业控股股东

新疆雁池新型建材有限公司应收账款440.00440.00资金往来经营性往来之子公司控股股东

新疆北新国际工程建设有限责任公司应收账款229811.812230.00202230.0029811.81产品销售经营性往来之子公司控股股东

新疆北新永固钢结构工程有限公司预付账款12201849.03|2840777.5011376.8415031249.69产品销售经营性往来之子公司

图木舒克市雁池四通新型建材有限公控股股东预付账款3751869.00585785.003166084.00资金往来经营性往来司之子公司控股股东

新疆新北商贸有限公司预付账款3369781.9018565307.528502967.6513432121.77资金往来经营性往来之子公司

新疆北新投资建设有限公司子公司其他应收款248748727.3437470373.7040013389.62246205711.42资本支持非经营性往来

新疆北新投资建设有限公司子公司长期应收款3357012.00|3357012.00资本支持非经营性往来

乌鲁木齐禾润科技有限公司子公司其他应收款137205596.91302269.42162414.56137345451.77资本支持非经营性往来

新疆北新岩土工程勘察设计有限公司子公司其他应收款190620508.36.7.4.9设备采购2776824103669396421816947851非经营性往来资本支持

新疆生产建设兵团交通建设有限公司子公司其他应收款286095731.1916491992.8597342832.92205244891.12资本支持非经营性往来

上市公司的子公新疆北新城建工程有限公司子公司其他应收款88673705.423863323.013410334.2689126694.17资本支持非经营性往来司及其附属企业

新疆北新联海贸易有限公司子公司其他应收款12410328.486793020.132398061.1916805287.42资本支持非经营性往来

西藏天想建设工程有限责任公司子公司其他应收款272979983.051107334.0088775949.54185311367.51资本支持非经营性往来

重庆北新钱双建设发展有限公司子公司其他应收款3682248.006640779.90|6081680.004241347.90|资本支持非经营性往来

重庆北新钱双建设发展有限公司子公司长期应收款69524590.006069982.00|75594572.00资本支持非经营性往来

新疆鼎源融资租赁股份有限公司子公司其他应收款14554450.2914554450.29|资本支持非经营性往来新疆北新路桥集团股份有限公司

2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司单位：元

2025半年度往来累

往来方与上市公上市公司核算的2025年初往来资金2025半年度偿还累2025半年度末往来

往来性质(经

资金往来方名称计发生金额(不含往来形成原因营性往来、非经司的关联关系会计科目余额计发生金额资金余额利息)营性往来)

重庆北新融建建设工程有限公司子公司其他应收款415671669.4412165569.238353306.09419483932.58资本支持非经营性往来

昌吉市北新路桥城市建设有限公司子公司其他应收款194413050.8714840484.72121904.94209131630.65资本支持非经营性往来

重庆北新天晟贸易有限公司子公司其他应收款7092961.458227853.00|5828244.83|9492569.62资本支持非经营性往来

四川北新天界投资发展有限公司子公司其他应收款276538843.77225563124.79434624.79501667343.77资本支持非经营性往来

四川北新天累投资发展有限公司子公司长期应收款366001147.0017726761.00383727908.00|资本支持非经营性往来

新疆志诚天路劳务有限责任公司子公司其他应收款15985787.125696206.893392983.3418289010.67资本支持非经营性往来

图木舒克市北新城市发展建设科技有子公司其他应收款11641062.510079041.1821720103.69资本支持非经营性往来限公司

新疆北新科技创新咨询有限公司子公司其他应收款3977731.7343858.2043858.203977731.73资本支持非经营性往来

新疆北新顺通路桥有限公司子公司其他应收款29862704.6912993208.2423286033.88|19569879.05资本支持非经营性往来

福建顺邵高速公路发展有限公司子公司其他应收款242159259.268551889.8052217.02250658932.04资本支持非经营性往来

重庆北新天晨建设发展有限公司子公司其他应收款6804079.3179008.083322438.853560648.5资本支持非经营性往来

重庆北新天晨建设发展有限公司子公司长期应收款79149872.0079149872.00资本支持非经营性往来

中食科创建筑安装工程(北京)有限子公司其他应收款4600690.852841610.107442300.95资本支持非经营性往来公司新疆北新路桥集团股份有限公司

2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司单位：元

2025年半年度往来累计往来性质(经

往来方与上市公上市公司核算的2025年初往来资金2025年半年度偿还2025年半年度末往来

资金往来方名称发生金额(不含利往来形成原因营性往来、非经司的关联关系会计科目余额累计发生金额资金余额

息)营性往来)

安徽北新建设工程有限公司子公司其他应收款895147.7717535.83912683.60资本支持非经营性往来

福建省涌智公路养护有限公司子公司其他应收款626932.06364177.21712165.13278944.14资本支持非经营性往来上市公司的子公

白杨市北新建设工程有限公司子公司其他应收款7889510.387453562.6215420140.21-77067.2资本支持非经营性往来司及其附属企业1

阿拉尔市北新交通建设科技有限公司子公司其他应收款5199560.556415095.576374136.245240519.88|资本支持非经营性往来

陕西西部建科新能源有限公司子公司其他应收款700500.00700500.00资本支持非经营性往来

新疆生产建设兵团建设工程集团石油联营企业预付账款20521.72|204148.988878.00215792.70产品销售经营性往来物资有限责任公司

其他关联方及其乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公联营企业其他应收款6647784.416647784.41资金往来经营性往来附属企业司

云南长龙高速公路有限公司联营企业其他应收款3.3216122.4216122.423.32资金往来经营性往来

总计3320713236.29|775731790.75728304961.863368140065.18

法定代表)主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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