北新路桥:2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002307证券简称：北新路桥

新疆北新路桥集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁

布的《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1925号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）380487474 股，每股发行价格为人民币 4.07元，募集资金总金额1548584019.18元，扣除发行费用后的募集资金净额为

1532236775.42元。上述募集资金于2025年12月4日全部到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月9日出具了《新疆北新路桥集团股份有限公司验资报告》（希会验字(2025)0036号）。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

募集资金总额1548584019.18

减：发行费用16347243.76

募集资金净额1532236775.42

减：补充流动资金342236775.42

加：本期利息收入及支出手续费净额36246.97

加：尚未支付的发行费用2185405.85

截至2025年12月31日募集资金专户余额1192221652.82

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交

1证券代码：002307证券简称：北新路桥易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规

和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用与监督做出了明确的规定。2025年12月19日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》，按照最新法律法规和有关规定对该制度进行了更新修订，保证募集资金的规范使用。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定及公司第七届董事会第一次会议决议，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

2025年12月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与

保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司签署的上述相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所相关法律法规规定，上述协议的履行不存在问题。

具体情况详见公司于2025年12月13日披露在巨潮资讯网的《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2025-65）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户单位名称银行名称银行账号余额（元）新疆北新路桥集团股平安银行乌鲁木齐分

1545778992001028097.22

份有限公司行营业部新疆北新路桥集团股中信银行乌鲁木齐分

81137010142002521602193555.60

份有限公司行营业部安徽宿固高速公路有中信银行乌鲁木齐分

81137010129002555411190000000.00

限公司行营业部

合计1192221652.82

注：上述募集资金余额含利息。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情形。

2026年1月8日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使

2证券代码：002307证券简称：北新路桥用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金

1190000000.00元，置换已支付发行费用的自筹资金877818.36元，合计置

换金额1190877818.36元。公司独立董事发表了明确的同意意见，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。此次置换符合《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

具体情况详见公司于2026年1月9日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-3）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情形。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情形。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情形。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。