江苏中利集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002309证券简称：中利集团公告编号：2026-020

江苏中利集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）653126237.09312448983.17109.03%归属于上市公司股东的净利润

15615407.29-77007571.44120.28%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

-30023787.81-78380475.2561.69%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-480222566.41563625618.68-185.20%

（元）

基本每股收益（元/股）0.01-0.03133.33%

稀释每股收益（元/股）0.01-0.03133.33%

加权平均净资产收益率0.85%-5.02%5.87%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）4778529771.424600641649.293.87%归属于上市公司股东的所有者

1874492627.121826630911.312.62%权益（元）

1江苏中利集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-10450.42值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

733758.53

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-1139189.17债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回542102.38

债务重组损益42081104.86

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3339429.86

减：所得税影响额-90525.61

少数股东权益影响额（税后）-1913.45

合计45639195.10--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

2江苏中利集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日增减变动变动原因说明主要原因是公司银行理财产品在本

交易性金融资产36115560.00197200653.47-81.69%报告期到期

衍生金融资产235200.0012988880.00-98.19%主要原因是期货合约公允价值变动主要原因是公司收到的银行承兑汇

应收票据188047236.75116198021.5261.83%票增加主要原因是公司收到的银行承兑汇

应收款项融资94803325.5232574332.81191.04%票增加

主要原因是公司按销售合同备货，预付款项108237740.1738610887.91180.33%预付货款增加主要原因是公司支付的合同保证金

其他应收款163361383.5839007010.09318.80%增加

主要原因是公司销售规模扩大，按存货722685509.06390011416.3785.30%订单的备货量增加主要原因是公司大额存单在本报告

其他流动资产255446541.71557785243.74-54.20%期到期

在建工程 2491409.25 249426.91 898.85% 主要原因是公司 ERP项目支出增加

短期借款45248501.2264745255.30-30.11%主要原因是公司归还了部分借款主要原因是公司开具银行承兑汇票

应付票据236831621.1696992982.48144.17%增加主要原因是上年末计提的年终奖在

应付职工薪酬33621131.8163834538.21-47.33%本期发放主要原因是本期末已背书未到期的

其他流动负债146821431.84105971488.4138.55%票据未终止确认金额增加

2、利润表项目

项目2026年1-3月2025年1-3月增减变动变动原因说明主要原因是公司通过多元化渠道

营业收入653126237.09312448983.17109.03%获取订单，提升经营规模，销售收入同比增长

主要原因是经营规模提升，营业营业成本583187589.04289977278.66101.11%成本同步增长

主要原因是公司开拓市场，经营销售费用26921226.0518050242.3249.15%

规模提升，销售费用增长主要原因是公司加强战略部署，研发费用6558973.1312035668.37-45.50%集中资源布局优势赛道，研发费用同比减少主要原因是境外子公司汇兑损失

财务费用17127276.0011877191.9744.20%增加（注）

3江苏中利集团股份有限公司2026年第一季度报告

主要原因是本期债务重组收益增

投资收益54850835.55-3441624.271693.75%加公允价值变动收主要原因是本期衍生金融工具公

益（损失以-13908919.86-2085440.00-566.95%允价值变动损失增加“－”号填列）信用减值损失主要原因是本期按坏账计提方法

（损失以“－”-2019643.553531317.59-157.19%确认的信用减值损失增加号填列）主要原因是衍生金融工具公允价

所得税费用-3073370.931707936.19-279.95%值变动，调整递延所得税费用注：非实际经营产生的汇兑损失，对应汇兑损失在报表合并时体现外币报表折算收益，记入其他综合收益。

3、现金流量表项目

项目2026年1-3月2025年1-3月增减变动变动原因说明主要原因是上年同期破产重经营活动产生的现金整管理人解除公司银行账户

-480222566.41563625618.68-185.20%流量净额的保护性冻结及本期生产经营投入增加。

投资活动产生的现金主要原因是本期理财产品及

473794682.16-1068337.1744448.80%

流量净额大额存单到期，收回投资款主要原因是上年同期收到破筹资活动产生的现金产管理人拨付用于补充公司

-160481439.88139236952.88-215.26%流量净额日常经营的流动资金及本期归还部分借款

4江苏中利集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数270538报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）的股份数量股份状态数量

常熟光晟新能源有限公司境内非国有法人20.00%601533077601533077不适用0江苏中利集团股份有限公司破产企业财产

境内非国有法人4.65%1398082940不适用0处置专用账户

杜月姣境内自然人3.84%1156000000不适用0

中建投租赁股份有限公司境内非国有法人2.06%619509380不适用0

中国农业银行股份有限公司江苏省分行国有法人1.51%453318950不适用0

苏州沙家浜旅游发展有限公司境内非国有法人1.24%372638130不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.90%270047890不适用0

常熟市投资控股集团有限公司国有法人0.90%269662920不适用0

中国东方资产管理股份有限公司国有法人0.85%254773420不适用0

华夏银行股份有限公司苏州分行境内非国有法人0.73%218737560不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量江苏中利集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户139808294人民币普通股139808294杜月姣115600000人民币普通股115600000中建投租赁股份有限公司61950938人民币普通股61950938中国农业银行股份有限公司江苏省分行45331895人民币普通股45331895苏州沙家浜旅游发展有限公司37263813人民币普通股37263813香港中央结算有限公司27004789人民币普通股27004789常熟市投资控股集团有限公司26966292人民币普通股26966292中国东方资产管理股份有限公司25477342人民币普通股25477342华夏银行股份有限公司苏州分行21873756人民币普通股21873756

农银企航（苏州）私募基金管理有限公司20000000人民币普通股20000000

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间上述股东关联关系或一致行动的说明

是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

5江苏中利集团股份有限公司2026年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏中利集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金659248205.14662290016.36结算备付金拆出资金

交易性金融资产36115560.00197200653.47

衍生金融资产235200.0012988880.00

应收票据188047236.75116198021.52

应收账款859865769.13835552850.12

应收款项融资94803325.5232574332.81

预付款项108237740.1738610887.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款163361383.5839007010.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货722685509.06390011416.37

其中：数据资源

合同资产8775297.5211602788.34持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产255446541.71557785243.74

流动资产合计3096821768.582893822100.73

非流动资产：

发放贷款和垫款

6江苏中利集团股份有限公司2026年第一季度报告

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资298519505.96298519505.96其他非流动金融资产

投资性房地产11652515.2511776737.87

固定资产1082563687.921108496053.27

在建工程2491409.25249426.91生产性生物资产油气资产

使用权资产5281354.975794120.27

无形资产239191298.19243376201.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1644156.25838411.58

递延所得税资产3981908.503703580.71

其他非流动资产36382166.5534065510.20

非流动资产合计1681708002.841706819548.56

资产总计4778529771.424600641649.29

流动负债：

短期借款45248501.2264745255.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债1247725.00

应付票据236831621.1696992982.48

应付账款813651393.36679250345.80

预收款项453200.00453200.00

合同负债146612995.58123155530.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬33621131.8163834538.21

应交税费30249012.3233372876.53

其他应付款329012533.45345588076.53

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债236745411.03260952288.13

其他流动负债146821431.84105971488.41

流动负债合计2020494956.771774316581.64

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3386053.653402016.34

长期应付款576077153.85685425862.68

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长期应付职工薪酬

预计负债308001507.98311305067.23

递延收益3593945.364064461.57

递延所得税负债172190.143739738.55其他非流动负债

非流动负债合计891230850.981007937146.37

负债合计2911725807.752782253728.01

所有者权益：

股本3007665385.003007665385.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8111285461.668111285461.66

减：库存股341132239.28369138347.52

其他综合收益-543017291.84-547257492.12专项储备

盈余公积216351763.17216351763.17一般风险准备

未分配利润-8576660451.59-8592275858.88

归属于母公司所有者权益合计1874492627.121826630911.31

少数股东权益-7688663.45-8242990.03

所有者权益合计1866803963.671818387921.28

负债和所有者权益总计4778529771.424600641649.29

法定代表人：许加纳主管会计工作负责人：傅伟泽会计机构负责人：傅伟泽

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入653126237.09312448983.17

其中：营业收入653126237.09312448983.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本683410952.72390713399.01

其中：营业成本583187589.04289977278.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5022123.875374922.01

销售费用26921226.0518050242.32

管理费用44593764.6353398095.68

研发费用6558973.1312035668.37

财务费用17127276.0011877191.97

其中：利息费用11549840.4715334382.62

利息收入2735654.763855551.70

8江苏中利集团股份有限公司2026年第一季度报告

加：其他收益2499209.523814244.59

投资收益（损失以“－”号填列）54850835.55-3441624.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-13908919.86-2085440.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2019643.553531317.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1928064.12-2166164.48

资产处置收益（损失以“-”号填列）8880.1519943.71

三、营业利润（亏损以“－”号填列）9217582.06-78592138.70

加：营业外收入4608049.643431205.71

减：营业外支出1171075.34153042.63

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12654556.36-75313975.62

减：所得税费用-3073370.931707936.19

五、净利润（净亏损以“－”号填列）15727927.29-77021911.81

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）15727927.29-77021911.81

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润15615407.29-77007571.44

2.少数股东损益112520.00-14340.37

六、其他综合收益的税后净额4682006.86-10795.44

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4240200.28-10932.89

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益4240200.28-10932.89

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-1182330.14

6.外币财务报表折算差额5422530.42-10932.89

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额441806.58137.45

七、综合收益总额20409934.15-77032707.25

归属于母公司所有者的综合收益总额19855607.57-77018504.33

归属于少数股东的综合收益总额554326.58-14202.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01-0.03

（二）稀释每股收益0.01-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：许加纳主管会计工作负责人：傅伟泽会计机构负责人：傅伟泽

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金258988020.87332836340.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4670114.632463708.22

收到其他与经营活动有关的现金18600160.73710610427.45

1045910476.1

经营活动现金流入小计282258296.23

8

购买商品、接受劳务支付的现金340910843.39234278074.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金94480136.3693149377.55

支付的各项税费20277441.5318375388.96

支付其他与经营活动有关的现金306812441.36136482016.35

经营活动现金流出小计762480862.64482284857.50

经营活动产生的现金流量净额-480222566.41563625618.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金708289467.48

取得投资收益收到的现金12769730.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38787.3119952.75处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1939606.64

投资活动现金流入小计721097985.481959559.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10017328.583027896.56

投资支付的现金237285974.74质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计247303303.323027896.56

投资活动产生的现金流量净额473794682.16-1068337.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金5500602.46

收到其他与筹资活动有关的现金3305114.90166557951.73

10江苏中利集团股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动现金流入小计3305114.90172058554.19

偿还债务支付的现金18690126.5024286779.85

分配股利、利润或偿付利息支付的现金587773.862309660.83

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金144508654.426225160.63

筹资活动现金流出小计163786554.7832821601.31

筹资活动产生的现金流量净额-160481439.88139236952.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11441800.98489557.67

五、现金及现金等价物净增加额-155467523.15702283792.06

加：期初现金及现金等价物余额391831476.69123379379.87

六、期末现金及现金等价物余额236363953.54825663171.93

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026年04月28日

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