关于日海智能科技股份有限公司关于日海智能科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
天衡专字(2024)00404号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http:/acc进行查验.
报告编码:苏24MV3J3RHU□
关于日海智能科技股份有限公司关于日海智能科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
天衡专字(2024)00404号
日海智能科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年度
的财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利
润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于2024年3月28日出
具了天衡审字(2024)00852号的无保留意见审计报告.
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1号--业务办理(2023年12月修订)》的有关要求,贵公司编制了后附的2023年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”).如实编制和对外披
露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇
总表进行审核,并出具专项说明.
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重
大不一致的情形.除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上
述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序.为了更好地理解公司2023
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读.
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本专项审计报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面本专项审计报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面
同意,不得用于其他用途.
附件1:日海智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
国
天衡会计师事务所《特殊普通合伙)中国注册会计师:陆德忠
1000180003
中压
2024年3月28日中国注册会计师:朱健
110℃
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第
附件1:附件1:
日海智能科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与公司的关联关系公司核算的会计科目年初占用资金余额本期占用累计发生金额(不含占用资金利息)本期占用资金的利息本期偿还累计发生金额年末占用资金尔额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及共附属企业无
前控股股东、实际控制人及其附届企业无
共他关联方及附届企业无
总计
附件1:附件1:
日海智能科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与公司的关联关系公司核算的会计科目年初往来资金余额本期往来累计发生金额(不含往来资金利息)本期往来资金的利息本期偿还累计发生金额年末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业珠海横琴九控商业保理有限公司母公司之子公司应收票据5,000.005,000.00往来款非经营性往来
珠海横琴九控商业保理有限公司母公司之子公司其他流动资产610.84606.264.58预付利息经营性往来
珠海九洲城市中央公园发展有限公司母公司之孙公司应收账款236.36230.096.27工程服务经营性往来
珠海九洲城市中央公园发展有限公司母公司之孙公司合同资产95.9395.93工程服务经营性往来
小计943.135,000.00-836.355,106.78
日海通信服务有限公司子公司其他应收款32,447.4429,491.582,955.86往来款非经营性往来
深圳日海瑞研智能科技有限公司于公司其他应收款12,369.1544,284.3046,880.139,773.32往来款非经营性往来
武汉日海新材料科技有限公司于公司其他应收款8,683.12680.683,308.696,055.11往来款非经营性往来
深圳海韵泰投资有限公司子公司其他应收款3,111.383,111.38往来款非经营性往来
深圳日海无线通信技术有限公司于公司其他应收款1,938.64120.00368.511,690.13往来款非经营性往来
深圳市海亦达投资有限公司子公司其他应收款1,300.74255.00265.001,290.74往来款非经营性往来
深圳日海振鹭科技有限公司子公司其他应收款199.3019.00218.30往来款非经营性往来
深圳海铭润投资有限公司于公司其他应收款12,198.008.0012,206.00往米款非经营性往来
日海智能终端有限公司于公司共他应收款1,760.376,187.143,666.004,281.51往来款非经营性往来
深圳日海智慧城市科技有限公司于公司其他应收款5,626.741,088.4525.006,690.19往来款非经营性往来
龙尚科技(上海)有限公司于公司其他应收款3,713.2711,306.6314,723.80296.09往来款非经营性往来
日海艾拉物联网络有限公司于公司其他应收款3,161.320.933,160.39往来款非经营性往来
公司的子公司及其附属企业深圳日海物联技术有限公司子公司其他应收款443.4671,771.8123,655.5248,559.74往来款非经营性往米
福建日海物联网技术有限公司于公司其他应收款28.0028.00往款非经营性往来
北京日海智能信息技术有限公司于公司其他应收款422.70946.471,083.27285.90往来款非经营性往来
深圳日海技术有限公司于公司其他应收款341.8057.90283.90往来款非经营性往来
深圳日海智城科技有限公司于公司其他应收款2.98100.00102.98往来款非经营性往来
珠海龙芯科技有限公司于公司其他应收款19,900.2855,563.3275,463.60往来款非经营性往来
深圳市爱邻居网络科技有限公司于公司其他应收款347.37662.241,009.61往来款非经营性往来
深圳日海物联投资合伙企业(有限合伙)子公司其他应收款49,444.0749,444.07往来款非经营性往来
贵州口海捷森通信工程有限公司子公司其他应收款2.760.382.38往来款非经营性往来
日海智能设备(珠海)有限公司子公司其他应收款63,298.8746,398.9316,899.93往来款非经营性往来
芯讯通无线科技(上海)有限公司子公司其他应收款24,256.6123,075.541,181.07往来款非经营性往来
小计124,992.69313,461.33二269,711.81168,742.21
其他关联方及其附属企业 CathayTri-Tech.,Inc 本公司之联营企业 应收账款 469.56 4,029.38 3,068.08 1,430.86 销售商品 经营性往来
深圳日海新能源科技有限公司本公司之联营企业其他应收款2,220.04255.001,965.04往来款经营性往来
上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)持股5%以上之股东之控股股东其他应收款4,100.005,741.999,841.99·资产转让经营性往来
隆嘉云网科技有限公司曾为公司子公司(于2022年8月处置)应收账款536.22536.22销售商品经营性往来
小计8,123.749,771.36-13,603.734,291.37
总计134,059.56328,232.70-284,151.90178,140.36
购
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法定代表人:肖建波主管会计工作负责人:严寒会计机构负资人:张旭东
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