日海智能科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002313证券简称：日海智能公告编号：2024-029
日海智能科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1日海智能科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）806974784.61634652184.0627.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）-9088832.92-72653545.7387.49%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-8183766.34-76498786.4489.30%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-87291296.07-34041627.85-156.43%
基本每股收益（元/股）-0.0243-0.194187.48%
稀释每股收益（元/股）-0.0243-0.194187.48%
加权平均净资产收益率-4.64%-11.79%7.15%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）3642108287.933653636876.08-0.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）190832487.88200479975.47-4.81%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1917913.47计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策-35800.47规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回514323.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3452517.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目72144.97
减：所得税影响额-78868.76
少数股东权益影响额（税后）-0.09
合计-905066.58--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因科目变动比例变动原因
主要系本期市场行情向好，无线通信模组、工程服务业务合同签订额增加，订单交付量营业收入27.15%增加，收入增长。
2日海智能科技股份有限公司2024年第一季度报告
信用减值损失-181.54%主要系本期加强催收，部分长账龄应收款项在本期实现回款，信用减值损失冲回资产减值损失377.37%主要系本期工程服务业务合同资产账龄增加，资产减值损失增加所得税费用4690.83%主要系本期子公司盈利，所得税费用增加归属于母公司所有者的净利润87.49%主要系本期收入增长，毛利率上升，归母所有者净利润同步增加货币资金54.29%主要系公司营收规模增加，回款同比增加；筹资活动流入增加，期末货币资金余额增加应收票据-65.78%主要系公司应收票据到期承兑，余额减少预付款项71.40%主要系公司营收规模增加，战略业务的采购需求加大，预付的采购款增加开发支出63.50%主要系公司无线通信模组为扩大市场，增加了新产品研发，本期开发支出增加应交税费-29.02%主要系本期缴交了期初应交增值税，期末存在进项留抵，应交税费减少租赁负债72.91%主要系公司珠海生产基地等厂房租赁合同重签，租赁负债增加经营活动产生的现金流量净额-156.43%上年同期资产包业务回款，本期无此类业务投资活动产生的现金流量净额-201.75%主要系本期继续加强资本化研发投入支出，投资活动现金支出增加筹资活动产生的现金流量净额410.17%主要系本期收到的贷款同比增加，归还的贷款同比减少二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数469370
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量珠海润达泰投资合伙企境内非国有
27.74%103872550.000.00质押103872550.00业（有限合伙）法人珠海九洲控股集团有限
国有法人16.67%62400000.000.00不适用0.00公司
北信瑞丰基金－浦发银
行－华润深国投信托－境内非国有
华润信托·日海通讯员工4.32%16159722.000.00不适用0.00法人持股计划集合资金信托计划
吴智勇境内自然人0.54%2007782.000.00不适用0.00
荣昆章境内自然人0.52%1943900.000.00不适用0.00中信里昂资产管理有限
境外法人0.42%1576608.000.00不适用0.00
公司－客户资金
湛锦莲境内自然人0.35%1300000.000.00不适用0.00
刘定忠境内自然人0.30%1129700.000.00不适用0.00
张瑾境内自然人0.28%1042100.000.00不适用0.00
董佳境内自然人0.26%973700.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）103872550.00103872550.00通股
3日海智能科技股份有限公司2024年第一季度报告
人民币普
珠海九洲控股集团有限公司62400000.0062400000.00通股
北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投人民币普
信托－华润信托·日海通讯员工持股计划16159722.0016159722.00通股集合资金信托计划人民币普
吴智勇2007782.002007782.00通股人民币普
荣昆章1943900.001943900.00通股人民币普
中信里昂资产管理有限公司－客户资金1576608.001576608.00通股人民币普
湛锦莲1300000.001300000.00通股人民币普
刘定忠1129700.001129700.00通股人民币普
张瑾1042100.001042100.00通股人民币普
董佳973700.00973700.00通股
北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划
上述股东关联关系或一致行动的说明认购的信托资管计划。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前10名普通股股东皆未参与融资融券业务。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
2023年7月13日，公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-063），公司于
2023年7月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司下发的《立案告知书》（证监立案字
007202318号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。立案调查期间，公司全面配合中国证监会的相关工作。2024年
1月2日，公司收到中国证监会深圳监管局送达的《行政处罚决定书》（[2023]18号），具体内容详见公司在指定信息披
露媒体上刊登的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-001）。
4日海智能科技股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：日海智能科技股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金286449484.58185662033.28结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据28303229.7482703994.47
应收账款1096038614.241166408182.02应收款项融资
预付款项32566536.2819000807.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款187845558.47204789825.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货373771038.74394019609.50
其中：数据资源
合同资产231203293.96181737960.85持有待售资产
一年内到期的非流动资产37454288.2637454288.26
其他流动资产84872616.7185457331.87
流动资产合计2358504660.982357234032.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款193313979.51192148741.25
长期股权投资10563258.4310657475.31
其他权益工具投资60018701.0060018701.00其他非流动金融资产
投资性房地产341679.45344624.96
固定资产149221891.74153301491.10在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产44211942.3036799127.35
无形资产297359667.88321211830.98
其中：数据资源
开发支出46364307.4628356816.72
其中：数据资源
商誉225071836.93225071836.93
长期待摊费用25516818.2128989985.62
5日海智能科技股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产231363789.32239246457.52
其他非流动资产255754.72255754.72
非流动资产合计1283603626.951296402843.46
资产总计3642108287.933653636876.08
流动负债：
短期借款1391144944.441261428895.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4300851.313123059.76
应付账款1197104409.461318832950.09
预收款项1979.171979.17
合同负债74098130.6572282390.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬80140335.6776531844.34
应交税费77084150.78108596540.93
其他应付款335600164.28329537767.04
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债51887797.4863735314.45
其他流动负债35973417.5429163690.27
流动负债合计3247336180.783263234431.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款147560000.00147560000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债26356378.0815242776.47长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债18606459.5215397304.11
递延收益4500000.004500000.00
递延所得税负债13174641.2413476652.29
其他非流动负债0.00
非流动负债合计210197478.84196176732.87
负债合计3457533659.623459411164.81
所有者权益：
股本374400000.00374400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2057734085.052057734085.05
减：库存股
其他综合收益-175670751.59-175112096.92专项储备
盈余公积60340732.1060340732.10一般风险准备
未分配利润-2125971577.68-2116882744.76
6日海智能科技股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计190832487.88200479975.47
少数股东权益-6257859.57-6254264.20
所有者权益合计184574628.31194225711.27
负债和所有者权益总计3642108287.933653636876.08
法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：严寒会计机构负责人：张旭东
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入806974784.61634652184.06
其中：营业收入806974784.61634652184.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本814596833.66696032821.71
其中：营业成本664244402.15536484583.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2687500.832019302.29
销售费用24002337.2923899441.76
管理费用49836832.0640807340.25
研发费用49227712.0765036052.66
财务费用24598049.2627786101.34
其中：利息费用22088422.9520322076.81
利息收入787135.301988460.67
加：其他收益1762700.373472686.68投资收益（损失以“－”号填-17945.37-210072.66
列）
其中：对联营企业和合营
-17945.37-210072.66企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
12058201.90-14788781.09
列）资产减值损失（损失以“-”号填-5163277.00-1081614.56
列）资产处置收益（损失以“-”号填
1912413.4723965.00
列）
7日海智能科技股份有限公司2024年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2930044.32-73964454.28
加：营业外收入996955.251420945.77
减：营业外支出4629707.79322294.43四、利润总额（亏损总额以“－”号填-702708.22-72865802.94
列）
减：所得税费用8389720.07-182749.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-9092428.29-72683053.55
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-9092428.29-72683053.55号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-9088832.92-72653545.73
2.少数股东损益-3595.37-29507.82
六、其他综合收益的税后净额-558654.6711566242.00归属母公司所有者的其他综合收益
-558654.6711566242.00的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-558654.6711566242.00合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-558654.6711566242.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-9651082.96-61116811.55归属于母公司所有者的综合收益总
-9647487.59-61087303.73额
归属于少数股东的综合收益总额-3595.37-29507.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0243-0.1941
（二）稀释每股收益-0.0243-0.1941
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：严寒会计机构负责人：张旭东
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
8日海智能科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金752903657.49729622511.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还34989738.7617524609.08
收到其他与经营活动有关的现金25787324.28135439604.69
经营活动现金流入小计813680720.53882586725.33
购买商品、接受劳务支付的现金680138135.32700264716.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金122955399.43148019276.73
支付的各项税费32859929.5121617610.82
支付其他与经营活动有关的现金65018552.3446726748.74
经营活动现金流出小计900972016.60916628353.18
经营活动产生的现金流量净额-87291296.07-34041627.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.004000000.00
取得投资收益收到的现金76936.81
处置固定资产、无形资产和其他长
199900.001133965.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计276836.815133965.00
购建固定资产、无形资产和其他长
20985261.3011996638.91
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20985261.3011996638.91
投资活动产生的现金流量净额-20708424.49-6862673.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金330000000.00288680000.00
收到其他与筹资活动有关的现金162314684.99118592824.16
筹资活动现金流入小计492314684.99407272824.16
9日海智能科技股份有限公司2024年第一季度报告
偿还债务支付的现金223678773.97355584625.71
分配股利、利润或偿付利息支付的
19808293.0613112058.34
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金127397164.1377726273.63
筹资活动现金流出小计370884231.16446422957.68
筹资活动产生的现金流量净额121430453.83-39150133.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2491519.70-1838695.24影响
五、现金及现金等价物净增加额10939213.57-81893130.52
加：期初现金及现金等价物余额110059967.91262026235.66
六、期末现金及现金等价物余额120999181.48180133105.14
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
日海智能科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
10
