日海智能科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002313证券简称：日海智能公告编号：2026-030

日海智能科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1日海智能科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）670314229.97612652786.949.41%

归属于上市公司股东的净利润（元）9859696.13-29940567.38132.93%归属于上市公司股东的扣除非经常性

3789290.03-27757258.20113.65%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-77548828.1273109014.40-206.07%

基本每股收益（元/股）0.0263-0.0800132.88%

稀释每股收益（元/股）0.0263-0.0800132.88%

加权平均净资产收益率14.45%-58.13%72.58%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）3065000885.593061852947.470.10%归属于上市公司股东的所有者权益

76689201.9263299190.3221.15%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

123254.11冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对6081507.34公司损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回556179.50

除上述各项之外的其他营业外收入和支出88571.42

其他符合非经常性损益定义的损益项目203193.03

减：所得税影响额982171.83

少数股东权益影响额（税后）127.47

合计6070406.10--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2日海智能科技股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用科目变动比例原因

主要系本期客户以票据方式进行结算的金额同比增加，导致期末持有的应应收票据110.21%收票据余额相应增长。

使用权资产386.50%主要系公司本期部分子公司租赁期限延长。

短期借款38.53%主要系公司本期融资结构调整，短期借款对应增加。

应付票据-50.00%主要系公司本期融资结构调整，应付票据对应减少。

应交税费-43.29%主要系公司本期缴纳了期初计提的各项税费，期末应交税费减少。

租赁负债510.45%主要系公司本期部分子公司租赁期限延长。

预计负债-37.48%主要系公司本期未结诉讼所需计提的预计负债减少。

销售费用-46.03%主要系公司上期处置子公司，该子公司本期不再纳入合并范围，相应销售费用同比减少。

财务费用-46.36%主要系公司本期对应的利息支出减少。

其他收益396.43%主要系公司本期收到的政府补助同比增加。

信用减值损失（损失

56.07%主要系公司本期回款同比增加，计提的信用减值减少。以“-”号填列）

主要系公司本期未结诉讼所需计提的预计负债减少，对应营业外支出减营业外支出-86.92%少。

净利润（净亏损以“-”

132.92%主要系公司本期积极推进降本增效措施，期间费用同比减少所致。号填列）

综合收益总额145.61%主要系公司本期盈利所致。

基本每股收益132.88%主要系公司本期盈利所致。

稀释每股收益132.88%主要系公司本期盈利所致。

经营活动产生的现金

-206.07%主要系公司本期购买商品、劳务所需支付的现金同比增加。流量净额筹资活动产生的现金主要系本期公司偿还银行贷款所支付的现金同比减少，从而使筹资活动产

127.37%流量净额生的现金流量净额增加。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数41443报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量珠海润达泰投资合伙境内非国有

26.74%1001286390不适用0企业（有限合伙）法人珠海九发控股有限公

国有法人16.67%624000000不适用0司

熊佳境内自然人0.60%22492000不适用0

张秀境内自然人0.43%16000000不适用0

UBS AG 境外法人 0.40% 1510315 0 不适用 0

陈婉笑境内自然人0.39%14729000不适用0高盛公司有限责任公

境外法人0.33%12492720不适用0司

刘定忠境内自然人0.33%12386000不适用0

J. P. Morgan

Securities PLC－自有 境外法人 0.31% 1167954 0 不适用 0资金

梁文博境内自然人0.28%10456000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）100128639人民币普通股100128639珠海九发控股有限公司62400000人民币普通股62400000熊佳2249200人民币普通股2249200张秀1600000人民币普通股1600000

UBS AG 1510315 人民币普通股 1510315陈婉笑1472900人民币普通股1472900高盛公司有限责任公司1249272人民币普通股1249272刘定忠1238600人民币普通股1238600

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1167954 人民币普通股 1167954梁文博1045600人民币普通股1045600未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司上述股东关联关系或一致行动的说明收购管理办法》中规定的一致行动人。

股东张秀通过信用证券账户持有1600000股无限售股票，股东梁前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）文博通过信用证券账户持139600股无限售股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：日海智能科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金449922467.57482920356.09结算备付金拆出资金

交易性金融资产573406.89573406.89衍生金融资产

应收票据61414762.6629215252.81

应收账款577823735.22627561033.64应收款项融资

预付款项30080055.1935522901.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款219523682.13170475475.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货407689503.74331966586.79

其中：数据资源

合同资产219533831.16258443940.75持有待售资产

一年内到期的非流动资产32843474.8232505695.78

其他流动资产106604433.27120412868.41

流动资产合计2106009352.652089597518.45

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款100022610.57108232030.90

长期股权投资8612213.098774711.13

其他权益工具投资60358101.0060358101.00其他非流动金融资产

投资性房地产318115.32321060.86

固定资产90723146.3092327960.34在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产18070640.583714441.30

无形资产212724912.47219179881.06

其中：数据资源

开发支出16421309.4121308768.79

其中：数据资源

商誉215574830.46215574830.46

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长期待摊费用4314796.976479257.90

递延所得税资产231665856.77232630724.82

其他非流动资产185000.003353660.46

非流动资产合计958991532.94972255429.02

资产总计3065000885.593061852947.47

流动负债：

短期借款753198700.55543694559.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据60000000.00120000000.00

应付账款916346244.631077739449.72预收款项

合同负债107173801.9590353795.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬47528325.8960370119.10

应交税费6952798.3312260753.65

其他应付款482115222.73469631756.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债41909066.1037536438.87

其他流动负债53172907.2051851159.78

流动负债合计2468397067.382463438032.13

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款469240000.00473240000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债11274207.361846875.44长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债33852924.6154145789.30递延收益

递延所得税负债10389718.2710719110.77其他非流动负债

非流动负债合计524756850.24539951775.51

负债合计2993153917.623003389807.64

所有者权益：

股本374400000.00374400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2293411802.742293411802.74

减：库存股

其他综合收益-182859446.53-186389762.00专项储备

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盈余公积60340732.1060340732.10一般风险准备

未分配利润-2468603886.39-2478463582.52

归属于母公司所有者权益合计76689201.9263299190.32

少数股东权益-4842233.95-4836050.49

所有者权益合计71846967.9758463139.83

负债和所有者权益总计3065000885.593061852947.47

法定代表人：王彪主管会计工作负责人：张旭东会计机构负责人：余明

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入670314229.97612652786.94

其中：营业收入670314229.97612652786.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本682193403.66649224892.51

其中：营业成本579214303.21506581429.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2584319.721703352.73

销售费用13346131.7024728897.99

管理费用33786535.2947282228.98

研发费用40168420.9944520374.11

财务费用13093692.7524408609.44

其中：利息费用11224059.5422689766.10

利息收入669901.77262544.38

加：其他收益7116913.041433620.42投资收益（损失以“－”号填-100396.24-1270211.23列）

其中：对联营企业和合营

-100396.24-274756.63企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“”-30031.18－号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

9715163.566224993.62

列）资产减值损失（损失以“-”号填4803259.953839234.05

7日海智能科技股份有限公司2026年第一季度报告

列）资产处置收益（损失以“-”号填

149234.031769.91

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）9805000.65-26372729.98

加：营业外收入532273.33152554.02

减：营业外支出469681.833590674.55四、利润总额（亏损总额以“－”号填

9867592.15-29810850.51

列）

减：所得税费用14079.48117696.51

五、净利润（净亏损以“－”号填列）9853512.67-29928547.02

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

9853512.67-29928547.02号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润9859696.13-29940567.38

2.少数股东损益-6183.4612020.36

六、其他综合收益的税后净额3530315.47585231.46归属母公司所有者的其他综合收益

3530315.47585231.46

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

3530315.47585231.46

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额3530315.47585231.46

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13383828.14-29343315.56归属于母公司所有者的综合收益总

13390011.60-29355335.92

额

归属于少数股东的综合收益总额-6183.4612020.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0263-0.0800

（二）稀释每股收益0.0263-0.0800

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王彪主管会计工作负责人：张旭东会计机构负责人：余明

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金791785986.43682798153.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5671463.3113201218.72

收到其他与经营活动有关的现金15083393.1211654947.73

经营活动现金流入小计812540842.86707654319.65

购买商品、接受劳务支付的现金725576536.73445927702.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金82973636.20122256810.87

支付的各项税费24026969.4512354167.76

支付其他与经营活动有关的现金57512528.6054006623.65

经营活动现金流出小计890089670.98634545305.25

经营活动产生的现金流量净额-77548828.1273109014.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金109960000.001000000.00

取得投资收益收到的现金62101.80134953.82

处置固定资产、无形资产和其他长

1200.0016320.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金14206824.3216640085.84

投资活动现金流入小计124230126.1217791359.66

购建固定资产、无形资产和其他长

9664169.4111207205.27期资产支付的现金

投资支付的现金109275616.44质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计118939785.8511207205.27

投资活动产生的现金流量净额5290340.276584154.39

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三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金244600000.00343666671.39

收到其他与筹资活动有关的现金50339614.6316533848.34

筹资活动现金流入小计294939614.63360200519.73

偿还债务支付的现金69470767.63277850000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

8168878.1322171196.67

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金193148350.14148411351.72

筹资活动现金流出小计270787995.90448432548.39

筹资活动产生的现金流量净额24151618.73-88232028.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1861805.11-1244496.96影响

五、现金及现金等价物净增加额-49968674.23-9783356.83

加：期初现金及现金等价物余额360762502.09132787955.33

六、期末现金及现金等价物余额310793827.86123004598.50

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

日海智能科技股份有限公司董事会

2026年04月28日

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