日海智能科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002313证券简称：日海智能公告编号：2025-041

日海智能科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1日海智能科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）612652786.94806974784.61-24.08%

归属于上市公司股东的净利润（元）-29940567.38-9088832.92-229.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-27757258.20-8183766.34-239.17%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）73109014.40-87291296.07183.75%

基本每股收益（元/股）-0.080-0.0243-229.22%

稀释每股收益（元/股）-0.080-0.0243-229.22%

加权平均净资产收益率-58.13%-4.64%-53.49%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）3253745666.903315316030.73-1.86%归属于上市公司股东的所有者权益

37119375.9466474711.86-44.16%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

17172.45资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

206358.72

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-30031.18损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准

1385115.03

备转回

债务重组损益-995454.60除上述各项之外的其他营业外收入和

-3458004.25支出其他符合非经常性损益定义的损益项

231605.44

目

减：所得税影响额-459955.39

少数股东权益影响额（税后）26.18

合计-2183309.18--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2日海智能科技股份有限公司2025年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用科目变动比例变动原因

归属于上市公司股东的净利润-229.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-239.17%益的净利润

主要系公司本期下游部分客户投资节奏放缓、市场竞争加剧等影

基本每股收益（元/股）-229.22%响，营业收入下降，毛利额减少，归母净利润减少。

稀释每股收益（元/股）-229.22%

加权平均净资产收益率-53.49%

经营活动产生的现金流量净额（元）183.75%主要系公司本期加强对客户回款以及供应商账期管理。

应收票据205.29%主要系公司本期末持有未到期汇票增加。

开发支出31.94%主要系公司本期资本化转入无形资产的条件尚未达到。

主要计入其他非流动资产的设备预付款本期已部分验收，非流动其他非流动资产-97.08%资产金额减少。

应付票据-52.82%主要系公司本期票据结算减少。

主要系公司本期营业收入下降，毛利额减少，归母净利润减少，归属于母公司所有者权益合计-44.16%归母所有者权益同步减少。

税金及附加-36.62%主要系公司本期应交增值税减少，对应的税金及附加减少。

投资收益-6978.21%主要系债务重组产生的损失同比增加。

信用减值损失（损失以“-”号填列）-48.38%主要系本期其他应收款计提的减值同比增加。

主要系公司本期加强存货管理，加快存货周转，对应计提的存货资产减值损失（损失以“-”号填列）174.36%减值损失减少。

主要系去年同期，公司租赁合同变更，对应的资产处置收益增资产处置收益（损失以“-”号填列）-99.91%加。

所得税费用-98.60%主要系去年同期，部分子公司盈利，计提的所得税费用增加。

3日海智能科技股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数45427报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量珠海润达泰投资合伙企业

境内非国有法人27.74%103872550.000.00质押93485295.00（有限合伙）珠海九洲控股集团有限公

国有法人16.67%62400000.000.00不适用0.00司

北信瑞丰基金－浦发银行

－华润深国投信托－华润

其他2.38%8898922.000.00不适用0.00

信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划

吴智勇境内自然人0.54%2005482.000.00不适用0.00

高盛公司有限责任公司境外法人0.35%1325589.000.00不适用0.00

梁文博境内自然人0.29%1067300.000.00不适用0.00

许玉华境内自然人0.26%981400.000.00不适用0.00

黄莹境内自然人0.25%946700.000.00不适用0.00

陈建辉境内自然人0.25%919800.000.00不适用0.00

湛锦莲境内自然人0.24%900000.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）103872550.00人民币普通股103872550.00

珠海九洲控股集团有限公司62400000.00人民币普通股62400000.00

北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投

信托－华润信托·日海通讯员工持股计划8898922.00人民币普通股8898922.00集合资金信托计划

吴智勇2005482.00人民币普通股2005482.00

高盛公司有限责任公司1325589.00人民币普通股1325589.00

梁文博1067300.00人民币普通股1067300.00

许玉华981400.00人民币普通股981400.00

黄莹946700.00人民币普通股946700.00

陈建辉919800.00人民币普通股919800.00

湛锦莲900000.00人民币普通股900000.00

北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托*日海通讯员工持股计划集合

资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划。除此之外，未知其上述股东关联关系或一致行动的说明

他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明股东梁文博通过信用证券账户持139600股无限售股票；股东湛锦莲通过信用证券（如有）账户持900000股无限售股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4日海智能科技股份有限公司2025年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司于2024年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司下发的《立案告知书》（证监立案字007202427号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。

2025年1月3日，公司收到深圳证监局送达的《行政处罚决定书》（[2024]22号），深圳证监局对公司给予警告，并处以 150 万元罚款。具体内容详见公司 2025 年 1 月 4 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2025-006）。

2、公司于2025年1月2日收到控股股东九洲控股集团通知，获悉九洲控股集团收到公司实际控制人珠海市国资委

作出的《关于将九洲集团所持日海智能16.67%股权无偿划转至珠海九发控股有限公司的意见》（珠国资[2024]332号），珠海市国资委同意将九洲控股集团持有的公司62400000股股票（占总股本16.67%）无偿划转至九发控股。同时，根据上述批复，珠海市国资委已将九发控股委托给华发集团代为管理。本次股权划转完成后，公司控股股东将由九洲集团变更为九发控股，公司实际控制人仍为珠海市国资委。本次无偿划转尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，截至本公告披露日上述登记手续尚未办理完成。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：日海智能科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金352899003.76280710042.08结算备付金拆出资金

交易性金融资产584888.76614919.94

衍生金融资产0.000.00

应收票据36354066.0211908091.12

应收账款769780888.76881868432.43应收款项融资

预付款项34127716.3432235491.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款136635729.82138975126.83

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

5日海智能科技股份有限公司2025年第一季度报告

存货354303120.33361321741.65

其中：数据资源

合同资产277239972.92282750289.04

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产32609238.2232285141.84

其他流动资产132909195.50130868486.93

流动资产合计2127443820.432153537763.26

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款132349258.64140220381.93

长期股权投资8510998.028920708.47

其他权益工具投资63864501.0063864501.00其他非流动金融资产

投资性房地产329897.40332842.91

固定资产140174204.26139815244.93在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产29321261.3533718077.60

无形资产250363441.53271027342.16

其中：数据资源

开发支出29205590.1422135133.86

其中：数据资源

商誉220797098.30220797098.30

长期待摊费用15058961.6518374580.65

递延所得税资产236141634.18236240595.66

其他非流动资产185000.006331760.00

非流动资产合计1126301846.471161778267.47

资产总计3253745666.903315316030.73

流动负债：

短期借款1319253659.951273472342.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据8533000.0018086487.80

应付账款1098452881.811123334830.85预收款项

合同负债63770792.4752762300.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬39487823.7150618573.74

应交税费28596857.4129374112.84

其他应付款365541808.21390859203.80

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债58007194.2858929192.28

其他流动负债49666740.8758744711.61

6日海智能科技股份有限公司2025年第一季度报告

流动负债合计3031310758.713056181756.25

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款109140000.00109140000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债10432384.0013820959.90长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债53398061.9257063525.70

递延收益4500000.004500000.00

递延所得税负债12750426.8713052437.92其他非流动负债

非流动负债合计190220872.79197576923.52

负债合计3221531631.503253758679.77

所有者权益：

股本374400000.00374400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2057734085.052057734085.05

减：库存股

其他综合收益-174797595.68-175382827.14专项储备

盈余公积60340732.1060340732.10一般风险准备

未分配利润-2280557845.53-2250617278.15

归属于母公司所有者权益合计37119375.9466474711.86

少数股东权益-4905340.54-4917360.90

所有者权益合计32214035.4061557350.96

负债和所有者权益总计3253745666.903315316030.73

法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：张旭东会计机构负责人：张旭东

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入612652786.94806974784.61

其中：营业收入612652786.94806974784.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本649224892.51814596833.66

其中：营业成本506581429.26664244402.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1703352.732687500.83

7日海智能科技股份有限公司2025年第一季度报告

销售费用24728897.9924002337.29

管理费用47282228.9849836832.06

研发费用44520374.1149227712.07

财务费用24408609.4424598049.26

其中：利息费用22689766.1022088422.95

利息收入262544.38787135.30

加：其他收益1433620.421762700.37投资收益（损失以“－”号填-1270211.23-17945.37

列）

其中：对联营企业和合营

-274756.63-17945.37企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-30031.18“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

6224993.6212058201.90

列）资产减值损失（损失以“-”号填

3839234.05-5163277.00

列）资产处置收益（损失以“-”号填

1769.911912413.47

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-26372729.982930044.32

加：营业外收入152554.02996955.25

减：营业外支出3590674.554629707.79四、利润总额（亏损总额以“－”号填-29810850.51-702708.22

列）

减：所得税费用117696.518389720.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-29928547.02-9092428.29

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-29928547.02-9092428.29号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-29940567.38-9088832.92

2.少数股东损益12020.36-3595.37

六、其他综合收益的税后净额585231.46-558654.67归属母公司所有者的其他综合收益

585231.46-558654.67

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

8日海智能科技股份有限公司2025年第一季度报告

（二）将重分类进损益的其他综

585231.46-558654.67

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额585231.46-558654.67

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-29343315.56-9651082.96归属于母公司所有者的综合收益总

-29355335.92-9647487.59额

归属于少数股东的综合收益总额12020.36-3595.37

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.080-0.0243

（二）稀释每股收益-0.080-0.0243

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：肖建波主管会计工作负责人：张旭东会计机构负责人：张旭东

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金682798153.20752903657.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13201218.7234989738.76

收到其他与经营活动有关的现金11654947.7325787324.28

经营活动现金流入小计707654319.65813680720.53

购买商品、接受劳务支付的现金445927702.97680138135.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金122256810.87122955399.43

支付的各项税费12354167.7632859929.51

支付其他与经营活动有关的现金54006623.6565018552.34

9日海智能科技股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流出小计634545305.25900972016.60

经营活动产生的现金流量净额73109014.40-87291296.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1000000.000.00

取得投资收益收到的现金134953.8276936.81

处置固定资产、无形资产和其他长

16320.00199900.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金16640085.84

投资活动现金流入小计17791359.66276836.81

购建固定资产、无形资产和其他长

11207205.2720985261.30

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计11207205.2720985261.30

投资活动产生的现金流量净额6584154.39-20708424.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金343666671.39330000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金16533848.34162314684.99

筹资活动现金流入小计360200519.73492314684.99

偿还债务支付的现金277850000.00223678773.97

分配股利、利润或偿付利息支付的

22171196.6719808293.06

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金148411351.72127397164.13

筹资活动现金流出小计448432548.39370884231.16

筹资活动产生的现金流量净额-88232028.66121430453.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1244496.96-2491519.70影响

五、现金及现金等价物净增加额-9783356.8310939213.57

加：期初现金及现金等价物余额132787955.33110059967.91

六、期末现金及现金等价物余额123004598.50120999181.48

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

日海智能科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

10