证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2026-054

日海智能科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

期增减 年同期增减

营业收入（元） 758220493.89 9.45% 2216035111.12 10.42%归属于上市公司股东的

3751016.31 133.19% 18219989.44 133.25%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 898348.54 109.63% 8763333.87 116.25%利润（元）

经营活动产生的现金流 — — -288143981.80 -260.49%

量净额（元）

基本每股收益（元/股） 0.0100 133.11% 0.0487 133.27%

稀释每股收益（元/股） 0.0100 133.11% 0.0487 133.27%

加权平均净资产收益率 4.27% 67.09% 25.16% 165.38%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3466533663.41 3061852947.47 13.22%归属于上市公司股东的

93115407.04 63299190.32 47.10%

所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-8710.63 147800.92值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

186393.81 6489425.93

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

19432.02 -25614.94

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1433776.25 3322108.93

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1252087.34 266888.35

其他符合非经常性损益定义的损益项目 50203.56 204316.15

减：所得税影响额 80555.60 948183.32

少数股东权益影响额（税后） -41.02 86.45

合计 2852667.77 9456655.57 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

科目 变动比例 原因

78.15% 主要系本期客户以票据方式进行结算的金额增加，导致期应收票据

末持有的应收票据余额相应增长。

-48.71% 主要系公司严控供应商账期，加快与供应商结算，期末预预付款项付款项减少。

其他应收款 79.50% 主要系公司本期单位往来款增加。

存货 104.83% 主要系本期为满足生产交付，相关备货增加。

其他流动资产 78.33% 主要系公司本期采购备货，增值税进项税额增加所致。

使用权资产 296.17% 主要系本期租赁同比增加。

开发支出 -53.22% 主要系本期部分资本化研发项目达到预定可使用状态，结转至无形资产所致。

短期借款 77.66% 主要系公司本期融资结构调整，短期借款对应增加。

应付票据 -90.97% 主要系公司本期融资结构调整，应付票据对应减少。

应付职工薪酬 -41.39% 主要系本期支付上期期末计提的年度薪酬，期末余额下降。

一年内到期的非流动负债 996.25% 主要系本期一年内到期的长期借款重分类所致。

-64.63% 主要系将长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所长期借款致。

预计负债 -68.80% 主要系本期诉讼完结对应预计负债支付所致。

销售费用 -42.46% 主要系出售子公司及公司持续推进降本增效举措，销售费用同比下降。

财务费用 -35.04% 主要系公司本期调整融资结构，融资成本下降。

营业外支出 -94.14% 主要系公司本期诉讼所需计提营业外支出减少。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 43184 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

珠海润达泰投资合伙企 境内非国有

26.74% 100128639 0 不适用 0业（有限合伙） 法人

珠海九发控股有限公司 国有法人 16.67% 62400000 0 不适用 0

刘定忠 境内自然人 0.68% 2539000 0 不适用 0

熊佳 境内自然人 0.60% 2249200 0 不适用 0

UBS AG 境外法人 0.46% 1725357 0 不适用 0

陈婉笑 境内自然人 0.37% 1401100 0 不适用 0

高盛公司有限责任公司 境外法人 0.31% 1177618 0 不适用 0

梁文博 境内自然人 0.28% 1050300 0 不适用 0

刘洪鹏 境内自然人 0.28% 1043000 0 不适用 0

孙稳石 境内自然人 0.26% 974300 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙） 100128639 人民币普通股 100128639

珠海九发控股有限公司 62400000 人民币普通股 62400000

刘定忠 2539000 人民币普通股 2539000

熊佳 2249200 人民币普通股 2249200

UBS AG 1725357 人民币普通股 1725357

陈婉笑 1401100 人民币普通股 1401100

高盛公司有限责任公司 1177618 人民币普通股 1177618

梁文博 1050300 人民币普通股 1050300

刘洪鹏 1043000 人民币普通股 1043000

孙稳石 974300 人民币普通股 974300未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司上述股东关联关系或一致行动的说明收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东梁文博通过信用证券账户持 139600 股无限售股票。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

公司于 2026 年 6 月 30 日收到公司控股股东珠海九发控股有限公司书面通知，因优化国有资本布局结构，推进国有资产合理配置，公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）同意将珠海九发控股有限公司持有的公司 62400000 股股票（占总股本 16.67%）无偿划转至珠海科创海科投资有限公司（以下简称“科创海科”）。同时，根据该书面意见，珠海科技产业集团有限公司（以下简称“科技集团”）作为科创海科的受托管理方，将科创海科视为科技集团全资子公司进行管理。

截至本报告披露日，划转双方已签订《企业国有产权无偿划转协议》，上述国有股份登记过户手续尚未办理完成。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：日海智能科技股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 434841970.66 482920356.09结算备付金拆出资金

交易性金融资产 547791.95 573406.89衍生金融资产

应收票据 52047473.36 29215252.81

应收账款 619255687.31 627561033.64应收款项融资

预付款项 18219705.25 35522901.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 305998536.19 170475475.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 679955356.77 331966586.79

其中：数据资源

合同资产 193198710.07 258443940.75持有待售资产

一年内到期的非流动资产 33012772.57 32505695.78

其他流动资产 214736017.19 120412868.41

流动资产合计 2551814021.32 2089597518.45

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 83859746.77 108232030.90

长期股权投资 8925023.16 8774711.13

其他权益工具投资 60358101.00 60358101.00其他非流动金融资产

投资性房地产 9934135.13 321060.86

固定资产 77465368.49 92327960.34在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 14715462.35 3714441.30

无形资产 205283193.37 219179881.06

其中：数据资源

开发支出 9968598.72 21308768.79

其中：数据资源

商誉 215574830.46 215574830.46长期待摊费用 4595809.89 6479257.90

递延所得税资产 223854372.75 232630724.82

其他非流动资产 185000.00 3353660.46

非流动资产合计 914719642.09 972255429.02

资产总计 3466533663.41 3061852947.47

流动负债：

短期借款 965951378.03 543694559.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 10841229.90 120000000.00

应付账款 1230213765.01 1077739449.72预收款项

合同负债 91332944.43 90353795.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 35380151.02 60370119.10

应交税费 8824726.71 12260753.65

其他应付款 379025047.53 469631756.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 411491981.42 37536438.87

其他流动负债 43176934.22 51851159.78

流动负债合计 3176238158.27 2463438032.13

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 167400000.00 473240000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 7969510.39 1846875.44长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 16893364.81 54145789.30递延收益

递延所得税负债 9730933.27 10719110.77其他非流动负债

非流动负债合计 201993808.47 539951775.51

负债合计 3378231966.74 3003389807.64

所有者权益：

股本 374400000.00 374400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2293411802.74 2293411802.74

减：库存股

其他综合收益 -174793534.72 -186389762.00专项储备

盈余公积 60340732.10 60340732.10一般风险准备

未分配利润 -2460243593.08 -2478463582.52

归属于母公司所有者权益合计 93115407.04 63299190.32

少数股东权益 -4813710.37 -4836050.49

所有者权益合计 88301696.67 58463139.83

负债和所有者权益总计 3466533663.41 3061852947.47

法定代表人：王彪 主管会计工作负责人：张旭东 会计机构负责人：余明

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2216035111.12 2006986116.74

其中：营业收入 2216035111.12 2006986116.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2223920138.81 2072024556.96

其中：营业成本 1906433800.25 1669368940.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 6493021.81 6187141.56

销售费用 40383795.10 70188024.39

管理费用 111477830.77 149318578.94

研发费用 120091860.29 116859796.07

财务费用 39039830.59 60102075.21

其中：利息费用 35690340.85 56825754.45

利息收入 1658996.06 2316213.97

加：其他收益 7525954.75 9670723.09投资收益（损失以“－”号填

212413.83 -1576535.03 列）

其中：对联营企业和合营

212413.83 -581080.43 企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“ ” -25614.94 -36214.07 － 号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

24083808.35 32905715.06

列）资产减值损失（损失以“-”号填 1569943.57 -3892188.21列）资产处置收益（损失以“-”号填

77469.34 556275.50

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25558947.21 -27410663.88

加：营业外收入 1746681.98 832698.41

减：营业外支出 1409462.05 24059342.38四、利润总额（亏损总额以“－”号填

25896167.14 -50637307.85

列）

减：所得税费用 7653837.58 4073223.13

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18242329.56 -54710530.98

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

18242329.56 -54710530.98号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

18219989.44 -54795112.06（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

22340.12 84581.08

填列）

六、其他综合收益的税后净额 11596227.28 1699823.43归属母公司所有者的其他综合收益

11596227.28 1699823.43

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

11596227.28 1699823.43

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 11596227.28 1699823.43

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 29838556.84 -53010707.55

（一）归属于母公司所有者的综合

29816216.72 -53095288.63

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

22340.12 84581.08

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0487 -0.1464（二）稀释每股收益 0.0487 -0.1464

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王彪 主管会计工作负责人：张旭东 会计机构负责人：余明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2237964307.03 2086677024.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 10034222.91 23799919.21

收到其他与经营活动有关的现金 115472372.35 102933961.07

经营活动现金流入小计 2363470902.29 2213410904.45

购买商品、接受劳务支付的现金 2136109229.08 1501643996.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 247453964.89 325424649.18

支付的各项税费 48691889.84 44054983.31

支付其他与经营活动有关的现金 219359800.28 162748081.20

经营活动现金流出小计 2651614884.09 2033871709.88

经营活动产生的现金流量净额 -288143981.80 179539194.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 110520000.00 4415000.00

取得投资收益收到的现金 62101.80 134953.82

处置固定资产、无形资产和其他长

107280.00 420261.21

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 38494560.16 48006277.70

投资活动现金流入小计 149183941.96 52976492.73

购建固定资产、无形资产和其他长

30804034.19 29744787.64 期资产支付的现金

投资支付的现金 109275616.44质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 140079650.63 29744787.64

投资活动产生的现金流量净额 9104291.33 23231705.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 805704166.66 1779427402.16

收到其他与筹资活动有关的现金 214976865.18 226830951.00

筹资活动现金流入小计 1020681031.84 2006258353.16

偿还债务支付的现金 381713026.16 1805062074.59

分配股利、利润或偿付利息支付的

27138712.67 45388342.45

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 602306665.63 359902566.29

筹资活动现金流出小计 1011158404.46 2210352983.33

筹资活动产生的现金流量净额 9522627.38 -204094630.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3894864.86 -1863151.13影响

五、现金及现金等价物净增加额 -273411927.95 -3186881.64

加：期初现金及现金等价物余额 360762502.09 132787955.33

六、期末现金及现金等价物余额 87350574.14 129601073.69

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

日海智能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日