深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
2023年通过中开财务有限公司的存贷款等
金融业务汇总表及专项说明
2023年度涉及财务公司关联交易的专项说明
安永华明(2024)专字第70012765_G02号
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会:
我们审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公司的2023年度财务报表,包括
2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益
变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2024年3月29日出具了编号为安永
华明(2024)审字第70012765_G02号的无保留意见审计报告。
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求,深圳市新南山控股(集团)股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中开财务有限公司关联交易汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市新南山控股(集团)股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2023年度涉及中开财务
有限公司关联交易情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供深圳市新南山控股(集团)股份有限公司为2023年度报告披露使用,不适用于其他用途。
1涉及财务公司关联交易的专项说明(续)
安永华明(2024)专字第70012765_G02号
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:钟晔
中国注册会计师:王士杰中国北京2024年3月29日
2深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
涉及中开财务有限公司关联交易汇总表
2023年度单位:人民币元
项目年初余额本年增加本年减少年末余额支付的利息、手续费收取的利息、手续费
一、存放于中开财务有限公司存款
1706813035.86128099748664.96125655840851.304150720849.52-40448084.47
二、票据中间业务--委托中开财务有限公司
开具银行承兑汇票33133355.4387729993.5090824542.4130038806.52--
三、向中开财务有限公司进行票据贴现
2955243.73-2955243.73---
四、贷款业务--向中开财务有限公司借款(注1)3818900000.002156000000.00818000000.005156900000.00183906433.38-
五、委托贷款--通过中开财务有限公司获取
的委托贷款120000000.00-50000000.0070000000.003651736.12-中开财务公司为上市股份有限公司存在关联关系的财务公司。
注1:截至2023年12月31日,本集团向中开财务有限公司借款本金人民币5156900000.00元,应付利息及利息调整人民币5640900.81元。
本汇总表由以下人士签署:
法定代表人:杨国林主管会计工作负责人:兰健锋会计机构负责人:胡永涛
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