广东众生药业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002317证券简称：众生药业公告编号：2025-105

广东众生药业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1广东众生药业股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）589023962.648.35%1888753875.60-1.01%归属于上市公司股东

62682192.782.10%250578030.9268.40%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益59029680.47301.03%245594335.5230.36%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——154985125.74-48.42%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.080.00%0.3066.67%

股）稀释每股收益（元/

0.080.00%0.3066.67%

股）加权平均净资产收益

1.61%0.19%6.30%2.89%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）5167355302.395553493233.27-6.95%归属于上市公司股东

4029980658.023914773066.252.94%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲5031400.364784208.13销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

516698.627345904.62

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非主要是公司持有的纳入交易金融企业持有金融资产和金

-658320.54-4913180.14性金融资产的股票公允价值融负债产生的公允价值变动变动所致损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企

0.000.00

业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的

0.000.00

损益

2广东众生药业股份有限公司2025年第三季度报告

对外委托贷款取得的损益0.000.00

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损0.000.00失单独进行减值测试的应收款

15000.0016000.00

项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单0.000.00位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的

子公司期初至合并日的当期0.000.00净损益

非货币性资产交换损益0.000.00

债务重组损益0.000.00企业因相关经营活动不再持

续而发生的一次性费用，如0.000.00安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规

的调整对当期损益产生的一0.000.00次性影响

因取消、修改股权激励计划

0.000.00

一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工

0.000.00

薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续

计量的投资性房地产公允价0.000.00值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产

0.000.00

生的收益与公司正常经营业务无关的

0.000.00

或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入0.000.00除上述各项之外的其他营业

-594952.63-988125.87外收入和支出其他符合非经常性损益定义

2347.0912730.37

的损益项目

减：所得税影响额604419.99109074.93少数股东权益影响额

55240.601164766.78（税后）

合计3652512.314983695.40--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

3广东众生药业股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

报告期内，公司通过研发、生产、销售三端策略协同，持续优化经营细节、落实降本控费举措，形成“研发有突破、生产有保障、销售有增量”的闭环，不断提升企业在医药市场的核心竞争力。

单位：元项目期末余额期初余额变动比率主要原因

货币资金932316283.091399449534.39-33.38%主要是本期支付股权回购款所致

应收票据612299041.63466394068.0231.28%主要是本期应收票据贴现减少所致主要是本期按合同约定收到进度款

其他应收款8663983.2717260459.70-49.80%所致一年内到期的非银行存款产品到期支取及一年内到

107766301.36163693996.31-34.17%

流动资产期重分类转入的综合影响所致本期增资扩产项目建设投入增加所

在建工程68222720.3427584462.61147.32%致

使用权资产8214586.751669663.17391.99%主要是本期续签了到期的租赁合同本期自主研发项目的开发支出结转

无形资产517059540.20327110969.2658.07%至无形资产所致本期自主研发项目的开发支出结转

开发支出331691993.04480297636.73-30.94%至无形资产所致

长期待摊费用383162.561351643.92-71.65%主要是本期长期待摊费用摊销所致主要原因是本期进行信用证票据贴

短期借款402713167.07303461626.8532.71%现所致主要是本期银行承兑汇票开具和到

应付票据8549401.3021519560.00-60.27%期承兑增减变动的综合影响所致主要是上年末计提的年终奖金于本

应付职工薪酬19384908.7548905078.02-60.36%期发放所致主要是应交企业所得税及增值税增

应交税费50936007.7435216203.7044.64%加所致主要是本期支付赔偿款与限制性股

其他应付款105308726.29162741665.58-35.29%票回购款所致一年内到期的非

127169156.05522562644.04-75.66%主要是本期支付股权回购款所致

流动负债

租赁负债6449980.91304588.312017.61%主要是本期续签了到期的租赁合同一年以内到期的附有回购条款的机

长期应付款12142563.10138758146.06-91.25%构投资款重分类转出所致主要是本期回购注销限制性股票所

库存股-8097480.00-100.00%致

4广东众生药业股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比率主要原因主要是去年同期支付大额委外研究

研发费用59919853.2786091412.48-30.40%的进度费用所致本期金融负债利息计提及银行利息

财务费用-4805451.266188357.25-177.65%收入同比减少的综合影响所致本期结转的政府补助收益同比增加

其他收益23040330.3111105582.16107.47%所致投资收益（损失主要是本期计提的银行存款产品收

以“－”号填12824619.9720840773.22-38.46%益同比减少所致

列）公允价值变动收主要是公司持有的纳入交易性金融

益（损失以-7024206.215861092.40-219.84%资产的股票公允价值变动所致“－”号填列）资产减值损失本期计提的资产减值准备同比增加

（损失以“-”-2094559.03-919357.81127.83%所致号填列）资产处置收益

（损失以“-”5198596.9028175.0118351.09%本期确认无形资产收益所致号填列）主要是去年同期计提了未决诉讼的

营业外支出1561786.2158696945.18-97.34%预计负债所致经营活动产生的主要是票据贴现业务影响经营活动

154985125.74300460401.93-48.42%

现金流量净额现金流入减少所致投资活动产生的主要是本期银行存款产品增减变动

-63149275.18120624174.08-152.35%现金流量净额及固定资产购建同比增加所致主要是本期支付股权回购款以及去筹资活动产生的

-524153109.56-862477661.1439.23%年同期偿还银行借款的综合影响所现金流量净额致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数72915报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量

张玉冲境内自然人10.90%9264050069480375质押16780000

张玉立境内自然人10.90%926405000质押8710000香港中央结算有限公

境外法人2.66%226470280不适用0司兴业银行股份有限公

司－兴全趋势投资混其他1.94%164682610不适用0合型证券投资基金

陈永红境内自然人1.61%1370240010276800不适用0招商银行股份有限公

其他1.28%109206000不适用0

司－兴全合润混合型

5广东众生药业股份有限公司2025年第三季度报告

证券投资基金中国建设银行股份有

限公司－兴全多维价

其他1.13%96379190不适用0值混合型证券投资基金全国社保基金六零四

其他0.95%80482160不适用0组合

李煜坚境内自然人0.94%80000000不适用0中国银行股份有限公

司－兴全合丰三年持

其他0.91%77750790不适用0有期混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张玉立92640500人民币普通股92640500张玉冲23160125人民币普通股23160125香港中央结算有限公司22647028人民币普通股22647028

兴业银行股份有限公司－兴全趋势

16468261人民币普通股16468261

投资混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－兴全合润

10920600人民币普通股10920600

混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－兴全

9637919人民币普通股9637919

多维价值混合型证券投资基金全国社保基金六零四组合8048216人民币普通股8048216李煜坚8000000人民币普通股8000000

中国银行股份有限公司－兴全合丰

7775079人民币普通股7775079

三年持有期混合型证券投资基金龙超峰7226200人民币普通股7226200

公司控股股东、实际控制人张玉冲与张玉立为姐妹关系，张玉立所持股份所涉及的股东表决权全部由张玉冲享有。根据《上市公司收购管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法》，张玉冲女士与张玉立女士为一致行动人。除此之外，公司未知前

10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股

东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用1、2025年7月16日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》《关于公司2024年员工持股计划预留份额分配的议案》。公司2024年员工持股计划（以下简称“本

6广东众生药业股份有限公司2025年第三季度报告员工持股计划”）首次授予部分第一个锁定期于2025年7月16日届满，根据本员工持股计划的相关规定，董事会认为本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已经成就，除一名持有人因离职不符合条件外，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期可解锁的持有人共45名，本次解锁比例为本员工持股计划首次授予部分的30%，可解锁的标的股票数量为146.70万股，占公司当时总股本的0.17%。离职员工对应的股票份额由本员工持股计划管理委员择机出售，所获得的资金归属于公司，公司扣除该部分现金分红款（如有）后返还持有人原始出资额。

为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，本员工持股计划预留份额408.1480万份，占本员工持股计划总份额的11.01%，对应标的股票数量为61.10万股。

根据本员工持股计划和公司《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的预留份额确定由符合条件的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干，共15名员工认购，预留部分授予价格为6.68元/股。

具体内容详见：公司于2025年7月17日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号：2025-071，《关于公司2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》，公告编号：2025-073，《关于公司2024年员工持股计划预留份额分配的公告》，公告编号：2025-074。

2、2025年7月31日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十

五次会议、第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议及公司于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金2000.00万元人民币及1515.4338万美元赎回BioTrack Capital Fund ILP、LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.合计所持有的广东众生睿

创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）2.86%股权。

上述股权赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由74.26%变为77.12%，众生睿创仍为公司控股子公司。

具体内容详见：公司于2025年8月1日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号：2025-079，《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的公告》，公告编号：2025-081等相关公告；公司于2025年8月19日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2025-087。

7广东众生药业股份有限公司2025年第三季度报告

3、公司控股子公司众生睿创自主研发的一类创新多肽药物 RAY1225 注射液属于长效

GLP-1RA 类药物，具有 GLP-1 受体和 GIP 受体双重激动活性，得益于优异的药代动力学特性，具备每两周注射一次的长效药物潜力。截止目前，RAY1225 注射液完成了在肥胖/超重患者的安全性和有效性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 III 期临床试验（REBUILDING-2）的所有参与者入组，在饮食运动干预后血糖控制不佳的 2 型糖尿病患者的安全性和有效性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 III 期临床试验（SHINING-2）

以及在经口服降糖药治疗后血糖控制不佳的2型糖尿病患者的安全性和有效性的多中心、

随机、开放、司美格鲁肽注射液对照的 III 期临床试验（SHINING-3）的首例参与者入组

并积极推进入组工作。众生睿创将继续按照相关要求高质量、加速度、科学规范地推进上述项目的临床试验。

具体内容详见：公司于2025年8月28日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司一类创新药 RAY1225 注射液两项降糖 III 期临床试验完成首例参与者入组的公告》，公告编号：2025-089。

4、昂拉地韦颗粒是公司控股子公司众生睿创为方便儿童及吞咽困难的流感患者用药，

开发的用于治疗甲型流感的一类创新药物。报告期内，昂拉地韦颗粒治疗2~11岁儿童单纯性甲型流感的 III 期临床试验获得组长单位首都医科大学附属北京儿童医院医学伦理委

员会临床试验伦理审查批准，标志着昂拉地韦颗粒 III 期临床试验将全面启动。昂拉地韦颗粒 III 期临床试验目前正在积极推进中。

具体内容详见：公司于2025年9月30日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司获得一类创新药昂拉地韦颗粒 III 期临床试验伦理批件的公告》，公告编号：2025-100。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东众生药业股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金932316283.091399449534.39

8广东众生药业股份有限公司2025年第三季度报告

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产342118649.43305990071.36

衍生金融资产0.000.00

应收票据612299041.63466394068.02

应收账款605598702.11533207491.31

应收款项融资0.000.00

预付款项88409222.6684200904.09

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款8663983.2717260459.70

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.000.00

存货349156783.83441477244.29

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产107766301.36163693996.31

其他流动资产52393915.6951129904.63

流动资产合计3098722883.073462803674.10

非流动资产：

发放贷款和垫款0.000.00

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资2503934.212444998.92

其他权益工具投资107823409.87115630991.16

其他非流动金融资产34808333.2934765000.00

投资性房地产13198273.6214221588.83

固定资产651627761.34658108744.16

在建工程68222720.3427584462.61

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产8214586.751669663.17

无形资产517059540.20327110969.26

其中：数据资源0.000.00

开发支出331691993.04480297636.73

其中：数据资源0.000.00

商誉6949110.486949110.48

长期待摊费用383162.561351643.92

递延所得税资产21193111.4429688434.02

其他非流动资产304956482.18390866315.91

非流动资产合计2068632419.322090689559.17

资产总计5167355302.395553493233.27

流动负债：

短期借款402713167.07303461626.85

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据8549401.3021519560.00

应付账款82359093.7771580113.70

预收款项157852.4152643.00

9广东众生药业股份有限公司2025年第三季度报告

合同负债21179914.5720080617.64

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬19384908.7548905078.02

应交税费50936007.7435216203.70

其他应付款105308726.29162741665.58

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债127169156.05522562644.04

其他流动负债12464517.4017358005.86

流动负债合计830222745.351203478158.39

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款0.000.00

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债6449980.91304588.31

长期应付款12142563.10138758146.06

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债0.000.00

递延收益154644167.45161940821.31

递延所得税负债38057293.5538897110.19

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计211294005.01339900665.87

负债合计1041516750.361543378824.26

所有者权益：

股本849930477.00851556477.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积1814597792.201779544967.96

减：库存股0.008097480.00

其他综合收益48271740.1254855188.11

专项储备0.000.00

盈余公积321501033.58321501033.58

一般风险准备0.000.00

未分配利润995679615.12915412879.60

归属于母公司所有者权益合计4029980658.023914773066.25

少数股东权益95857894.0195341342.76

所有者权益合计4125838552.034010114409.01

负债和所有者权益总计5167355302.395553493233.27

法定代表人：陈永红主管会计工作负责人：龙春华会计机构负责人：丁衬欢

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1888753875.601908022039.84

其中：营业收入1888753875.601908022039.84

10广东众生药业股份有限公司2025年第三季度报告

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本1625683280.091701672490.40

其中：营业成本816027661.18837942033.19

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加14251933.3717097576.55

销售费用641202996.53645880775.21

管理费用99086287.00108472335.72

研发费用59919853.2786091412.48

财务费用-4805451.266188357.25

其中：利息费用3530303.7923244729.18

利息收入7387135.7716279711.69

加：其他收益23040330.3111105582.16投资收益（损失以“－”号填

12824619.9720840773.22

列）

其中：对联营企业和合营

968787.273335634.78

企业的投资收益以摊余成本计量的

-1635843.46-1660758.45金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）净敞口套期收益（损失以

0.000.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-7024206.215861092.40“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6276546.77-6935540.55

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2094559.03-919357.81

填列）资产处置收益（损失以“-”号

5198596.9028175.01

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

288738830.68236330273.87

列）

加：营业外收入159271.5789504.82

减：营业外支出1561786.2158696945.18四、利润总额（亏损总额以“－”号

287336316.04177722833.51

填列）

减：所得税费用41838658.7041811969.92五、净利润（净亏损以“－”号填

245497657.34135910863.59

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以245497657.34135910863.59

11广东众生药业股份有限公司2025年第三季度报告“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

0.000.00“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

250578030.92148802427.39（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-5080373.58-12891563.80号填列）

六、其他综合收益的税后净额-6583447.99-448465.64归属母公司所有者的其他综合收益

-6583447.99-448465.64的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-6544480.08-413030.89综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

0.000.00

额

2.权益法下不能转损益的其他

0.000.00

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-6544480.08-413030.89变动

4.企业自身信用风险公允价值

0.000.00

变动

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综

-38967.91-35434.75合收益

1.权益法下可转损益的其他综

0.000.00

合收益

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综

0.000.00

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额-38967.91-35434.75

7.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的

0.000.00

税后净额

七、综合收益总额238914209.35135462397.95

（一）归属于母公司所有者的综合

243994582.93148353961.75

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-5080373.58-12891563.80总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.300.18

（二）稀释每股收益0.300.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈永红主管会计工作负责人：龙春华会计机构负责人：丁衬欢

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1633495906.401780366020.16

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

12广东众生药业股份有限公司2025年第三季度报告

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还6538916.594371232.02

收到其他与经营活动有关的现金39525156.55127460005.13

经营活动现金流入小计1679559979.541912197257.31

购买商品、接受劳务支付的现金414949308.71493712913.42

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工及为职工支付的现金195278770.60193394535.33

支付的各项税费145102393.68174220349.83

支付其他与经营活动有关的现金769244380.81750409056.80

经营活动现金流出小计1524574853.801611736855.38

经营活动产生的现金流量净额154985125.74300460401.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金757950191.911071497714.26

取得投资收益收到的现金20609266.4944524549.62

处置固定资产、无形资产和其他长

7969459.69875967.84

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金79.74307.37

投资活动现金流入小计786528997.831116898539.09

购建固定资产、无形资产和其他长

193178273.01145546258.87

期资产支付的现金

投资支付的现金656500000.00850000000.00

质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的

0.000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.00728106.14

投资活动现金流出小计849678273.01996274365.01

投资活动产生的现金流量净额-63149275.18120624174.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.0037080680.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.000.00

收到的现金

取得借款收到的现金209304342.881000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金68429904.493657812.28

筹资活动现金流入小计277734247.3741738492.28

偿还债务支付的现金100000000.00721955370.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

170311295.40170953595.58

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.000.00

股利、利润

13广东众生药业股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金531576061.5311307187.84

筹资活动现金流出小计801887356.93904216153.42

筹资活动产生的现金流量净额-524153109.56-862477661.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-15840.30-14399.80影响

五、现金及现金等价物净增加额-432333099.30-441407484.93

加：期初现金及现金等价物余额1362084562.001201724959.94

六、期末现金及现金等价物余额929751462.70760317475.01

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东众生药业股份有限公司董事会

2025年10月30日

14