浙江久立特材科技股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：002318证券简称：久立特材公告编号：2023-039

浙江久立特材科技股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减

营业收入（元）1678620085.381319008102.3827.26%

归属于上市公司股东的净利润（元）232799722.01194002706.5920.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）218544151.29184519588.6418.44%

经营活动产生的现金流量净额（元）-134003153.29-138890277.943.52%

基本每股收益（元/股）0.23820.198520.00%

稀释每股收益（元/股）0.23820.198520.00%

加权平均净资产收益率3.67%3.74%下降0.07个百分点本报告期末比上年项目本报告期末上年度末度末增减

总资产（元）10118363251.329870589263.282.51%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）6466275681.236218111564.023.99%

1浙江久立特材科技股份有限公司2023年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2092345.55

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

11423977.11定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金7393430.08融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出9001.20其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2551134.59

少数股东权益影响额（税后）-72642.47

合计14255570.72

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常

性损益项目界定为经常性损益项目，说明原因如下：

2浙江久立特材科技股份有限公司2023年第一季度报告

项目涉及金额（元）原因因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社

民政福利企业增值税先征后返612720.00会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

（三）报告期主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因资产负债表科目项目期末余额期初余额变动金额变动比例变动原因

货币资金1745011136.931980792299.78-235781162.85-11.90%

应收票据240329791.65253454273.17-13124481.52-5.18%

应收账款1055345332.88961226845.8994118486.999.79%主要系本期银行承兑汇票

应收款项融资155675297.4471350373.1984324924.25118.18%的回款额高于背书转让额所致。

主要为控制新接订单经营

预付款项147753126.90100185685.0247567441.8847.48%风险而预付的原材料采购款增加所致。

存货2165507876.721999236875.65166271001.078.32%

长期股权投资1360113033.941278702353.0981410680.856.37%

固定资产2445441262.092513476524.45-68035262.36-2.71%主要系特冶二期等项目投

在建工程266020868.97185572893.9680447975.0143.35%入所致。

无形资产369854285.52372842388.37-2988102.85-0.80%系本期根据资金周转需

短期借款599452725.71393619936.00205832789.7152.29%要，适当增加流动资金借款所致。

应付票据531130540.00704000000.00-172869460.00-24.56%

应付账款657527690.74576504727.4081022963.3414.05%

合同负债898630786.42891006519.277624267.150.86%主要系本期发放兑现上年

应付职工薪酬50347763.44138399065.44-88051302.00-63.62%度奖金所致。

主要系本期缴纳期初应交

应交税费43848705.9363017732.42-19169026.49-30.42%增值税和所得税所致。

递延收益250518618.93258071337.75-7552718.82-2.93%

利润表项目2023年1-3月2022年1-3月变动金额变动比例变动原因

营业收入1678620085.381319008102.38359611983.0027.26%

营业成本1281186441.821007165602.76274020839.0627.21%

销售费用74837498.1357656038.4817181459.6529.80%

管理费用55370228.0347128661.558241566.4817.49%

3浙江久立特材科技股份有限公司2023年第一季度报告

研发费用75095866.6158842936.7216252929.8927.62%

投资收益78283798.5875033279.273250519.314.33%系本期计提的存货跌价损

资产减值损失-25308540.58-7540205.25-17768335.33-235.65%失增加。

现金流量表项目2023年1-3月2022年1-3月变动金额变动比例变动原因经营活动产生的现金流量

-134003153.29-138890277.944887124.653.52%净额主要系本期在建工程投入投资活动产生的现金流量

-121082580.30-191849300.1870766719.8836.89%所支付的现金比上年同期净额减少所致。

主要系本期筹资性银行承筹资活动产生的现金流量

23747746.29254293918.06-230546171.77-90.66%兑等净借入款项比上年同

净额期减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数25518报告期末表决权恢复的优先股股东总数0前10名股东持股情况

持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件的例股份数量股份状态数量

久立集团股份有限公司境内非国有法人34.40%3361080730质押37500000

香港中央结算有限公司境外法人2.69%262464720

全国社保基金一零一组合其他1.75%170639600

浙江久立特材科技股份有限公司－第

其他1.72%168000650三期员工持股计划

兴业银行股份有限公司－富国兴远优

其他1.71%166917540选12个月持有期混合型证券投资基金

周志江境内自然人1.70%1663240012474300

中信证券股份有限公司－社保基金

其他1.21%117980350

17052组合

基本养老保险基金一零零一组合其他1.17%114348980

全国社保基金四零一组合其他1.05%102428000上海高毅资产管理合伙企业（有限合其他1.02%99590870

伙）－高毅利伟精选唯实基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量久立集团股份有限公司336108073人民币普通股336108073

4浙江久立特材科技股份有限公司2023年第一季度报告

香港中央结算有限公司26246472人民币普通股26246472全国社保基金一零一组合17063960人民币普通股17063960

浙江久立特材科技股份有限公司－第三期员工持股计划16800065人民币普通股16800065

兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混

16691754人民币普通股16691754

合型证券投资基金

中信证券股份有限公司－社保基金17052组合11798035人民币普通股11798035基本养老保险基金一零零一组合11434898人民币普通股11434898全国社保基金四零一组合10242800人民币普通股10242800

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选

9959087人民币普通股9959087

唯实基金基本养老保险基金一五零一一组合9799975人民币普通股9799975

久立集团股份有限公司为公司控股股东，周志江为公司实际控制人，上述两者为一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未上述股东关联关系或一致行动的说明

知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明无

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项关于对外投资设立全资子公司湖州久立供应链有限公司的事项

为进一步落实公司的长远发展战略，实现新的产业布局，培育新的利润增长点，公司以自有资金投资设立全资子公司湖州久立供应链有限公司，该公司于2023年1月30日在湖州市南浔区市场监督管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91330503MAC64AHL3U 的营业执照，注册资本 1000.00 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-

002）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

2023年03月31日

单位：元项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金1745011136.931980792299.78结算备付金拆出资金

5浙江久立特材科技股份有限公司2023年第一季度报告

交易性金融资产9912139.951546809.87衍生金融资产

应收票据240329791.65253454273.17

应收账款1055345332.88961226845.89

应收款项融资155675297.4471350373.19

预付款项147753126.90100185685.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款17020359.0611464306.48

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2165507876.721999236875.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产56271923.1160281218.13

流动资产合计5592826984.645439538687.18

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1360113033.941278702353.09

其他权益工具投资57980990.0557964871.38其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2445441262.092513476524.45

在建工程266020868.97185572893.96生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产369854285.52372842388.37开发支出

商誉2048584.552048584.55长期待摊费用

递延所得税资产24077241.5620442960.30其他非流动资产

非流动资产合计4525536266.684431050576.10

资产总计10118363251.329870589263.28

流动负债：

短期借款599452725.71393619936.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据531130540.00704000000.00

应付账款657527690.74576504727.40预收款项

合同负债898630786.42891006519.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬50347763.44138399065.44

6浙江久立特材科技股份有限公司2023年第一季度报告

应交税费43848705.9363017732.42

其他应付款31577807.8930641387.19

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10011944.4410011944.44

其他流动负债91677775.56116605993.45

流动负债合计2914205740.132923807305.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款215203972.23200185361.12应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬38429624.1236940510.52预计负债

递延收益250518618.93258071337.75

递延所得税负债21372746.9522719363.98其他非流动负债

非流动负债合计525524962.23517916573.37

负债合计3439730702.363441723878.98

所有者权益：

股本977170720.00977170720.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1835423955.431820065520.05

减：库存股33452297.7133452297.71

其他综合收益-6635723.44-6641683.26专项储备

盈余公积507496642.91507496642.91一般风险准备

未分配利润3186272384.042953472662.03

归属于母公司所有者权益合计6466275681.236218111564.02

少数股东权益212356867.73210753820.28

所有者权益合计6678632548.966428865384.30

负债和所有者权益总计10118363251.329870589263.28

法定代表人：李郑周主管会计工作负责人：章琳金会计机构负责人：章琳金

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1678620085.381319008102.38

其中：营业收入1678620085.381319008102.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1490092056.621177907005.43

其中：营业成本1281186441.821007165602.76利息支出

7浙江久立特材科技股份有限公司2023年第一季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8722482.338469676.94

销售费用74837498.1357656038.48

管理费用55370228.0347128661.55

研发费用75095866.6158842936.72

财务费用-5120460.30-1355911.02

其中：利息费用8103654.535693743.06

利息收入17469941.246792445.69

加：其他收益12376504.897394184.07

投资收益（损失以“－”号填列）78283798.5875033279.27

其中：对联营企业和合营企

79255698.5870335993.83

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”

8365330.08-18800.85号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7568970.50-3093371.04

列）资产减值损失（损失以“-”号填-25308540.58-7540205.25

列）资产处置收益（损失以“-”号填-1737173.24

列）

三、营业利润（亏损以“－”填列）252938977.99212876183.15

加：营业外收入22717.31169562.23

减：营业外支出368888.42679801.28

四、利润总额（亏损总额以“－”填列）252592806.88212365944.10

减：所得税费用18190037.4218252804.90

五、净利润（净亏损以“－”号填列）234402769.46194113139.20

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

234402769.46194113139.20号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润232799722.01194002706.59

2.少数股东损益1603047.45110432.61

六、其他综合收益的税后净额5959.82-68316.83归属母公司所有者的其他综合收益的

5959.82-68316.83

税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综

16118.67-64697.41

合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

8浙江久立特材科技股份有限公司2023年第一季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

16118.67-64697.41

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合

-10158.85-3619.42收益

1.权益法下可转损益的其他综合

-10158.85-3619.42收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额234408729.28194044822.37

归属于母公司所有者的综合收益总额232805681.83193934389.76

归属于少数股东的综合收益总额1603047.45110432.61

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.23820.1985

（二）稀释每股收益0.23820.1985

法定代表人：李郑周主管会计工作负责人：章琳金会计机构负责人：章琳金

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1674153732.181314094851.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4539163.585225638.48

收到其他与经营活动有关的现金26194173.5712816890.93

经营活动现金流入小计1704887069.331332137380.80

购买商品、接受劳务支付的现金1450265925.281078344289.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

9浙江久立特材科技股份有限公司2023年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金211354682.95198801414.43

支付的各项税费101407888.48129590731.59

支付其他与经营活动有关的现金75861725.9164291222.76

经营活动现金流出小计1838890222.621471027658.74

经营活动产生的现金流量净额-134003153.29-138890277.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8000000.00

取得投资收益收到的现金5491037.01

处置固定资产、无形资产和其他长期

2749854.49198074.15

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2749854.4913689111.16

购建固定资产、无形资产和其他长期

122860534.79201038411.34

资产所支付的现金

投资支付的现金971900.004500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计123832434.79205538411.34

投资活动产生的现金流量净额-121082580.30-191849300.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金498660909.04159000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金146000000.00

筹资活动现金流入小计498660909.04305000000.00

偿还债务支付的现金277660909.0445000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

8252253.713152188.52

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金189000000.002553893.42

筹资活动现金流出小计474913162.7550706081.94

筹资活动产生的现金流量净额23747746.29254293918.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-2918691.62612025.57响

五、现金及现金等价物净增加额-234256678.92-75833634.49

加：期初现金及现金等价物余额1942593932.311183842406.28

六、期末现金及现金等价物余额1708337253.391108008771.79

（二）审计报告

公司第一季度报告未经审计。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

10