浙江久立特材科技股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：002318证券简称：久立特材公告编号：2023-080
浙江久立特材科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据本报告期比上年同年初至报告期末比上项目本报告期年初至报告期末期增减年同期增减
营业收入（元）2389808148.0834.77%6154060066.6129.33%归属于上市公司股东的净利润
395664076.226.52%1107874616.3026.25%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
392741236.701.72%879932390.780.86%
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——396895203.93-34.69%
（元）
基本每股收益（元/股）0.415.13%1.1425.27%
稀释每股收益（元/股）0.415.13%1.1425.27%
加权平均净资产收益率5.89%下降0.95个百分点16.92%上升0.59个百分点项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）11458208126.959870589263.2816.08%归属于上市公司股东的所有者权
6923759596.596218111564.0211.35%益（元）
1浙江久立特材科技股份有限公司2023年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1075345.20-4142295.97计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补18269047.2649403764.90助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取-13346007.98242901454.05得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94739.50-799738.30
减：所得税影响额229515.5358362329.49
少数股东权益影响额（税后）600599.531058629.67
合计2922839.52227942225.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项
目界定为经常性损益项目的情况，说明原因如下：
项目涉及金额（元）原因因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的
民政福利企业增值税先征后返2015787.02社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因资产负债表科目期末余额期初余额变动金额变动比例变动原因项目主要系本期经营和投资活动现金净流入所
货币资金2594811945.691980792299.78614019645.9131.00%致。
主要系近半年实现销售的大项目较多导致
应收票据478708947.94253454273.17225254674.7788.87%收到的商业承兑汇票增加所致。
主要系本期销售收入增长及大项目增加所
应收账款1252017078.36961226845.89290790232.4730.25%致。
应收款项融资77409701.3171350373.196059328.128.49%
主要系订单规模增加，为控制在手订单经预付款项135627573.53100185685.0235441888.5135.38%营风险而预付原材料采购款所致。
存货2464514039.661999236875.65465277164.0123.27%
长期股权投资1085531421.801278702353.09-193170931.29-15.11%
固定资产2566059289.832513476524.4552582765.382.09%
2浙江久立特材科技股份有限公司2023年第三季度报告
在建工程250494153.19185572893.9664921259.2334.98%主要系特冶二期等项目投入所致。
无形资产372036272.35372842388.37-806116.02-0.22%主要系本期生产经营需要临时增加流动资
短期借款915411290.64393619936.00521791354.64132.56%金借款所致。
应付票据620780000.00704000000.00-83220000.00-11.82%
应付账款719635334.63576504727.40143130607.2324.83%
合同负债952977656.33891006519.2761971137.066.96%
应付职工薪酬122587065.98138399065.44-15811999.46-11.42%
应交税费213071205.0763017732.42150053472.65238.11%主要系本期应交企业所得税增加。
一年内到期的非
175392575.6910011944.44165380631.251651.83%主要系长期借款转列所致。
流动负债
递延收益261221322.31258071337.753149984.561.22%
利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动金额变动比例变动原因
营业收入6154060066.614758560578.281395499488.3329.33%
营业成本4629414161.803584176222.961045237938.8429.16%
销售费用243895071.33208663970.6935231100.6416.88%
管理费用201954374.05164107103.6137847270.4423.06%
研发费用254560817.23197190058.6057370758.6329.09%主要系本期处置联营企业永兴材料部分股
投资收益511940268.67360328055.98151612212.6942.08%权所致。
所得税费用176163742.3274081303.11102082439.21137.80%系本期利润总额上升所致。
现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动金额变动比例变动原因经营活动产生的主要本期应收款及存货增加额高于上年同
396895203.93607727746.68-210832542.75-34.69%
现金流量净额期所致。
投资活动产生的主要系处置联营企业永兴材料部分股权所
229430280.30-331897914.40561328194.70169.13%
现金流量净额致。
筹资活动产生的
-4827647.0985285329.28-90112976.37-105.66%主要系银行借款本期到期归还所致。
现金流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数20076报告期末表决权恢复的优先股股东总数0前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
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境内非国有
久立集团股份有限公司35.04%34241232300法人
香港中央结算有限公司境外法人3.09%3017964900
兴业银行股份有限公司－富国兴
远优选12个月持有期混合型证券其他1.74%1704730100投资基金浙江久立特材科技股份有限公司
其他1.72%1680006500
－第三期员工持股计划
周志江境内自然人1.70%16632400124743000
全国社保基金一零一组合其他1.70%1660825400
平安基金－中国平安人寿保险股
份有限公司－平安人寿－平安基
其他1.66%1625750400金权益委托投资1号单一资产管理计划
基本养老保险基金一零零一组合其他1.58%1543489800基本养老保险基金一五零一一组
其他1.31%1279977800合
中信证券股份有限公司－社保基
其他1.08%1053570000金17052组合前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量持有无限售条件股份数股东名称量股份种类数量久立集团股份有限公司342412323人民币普通股342412323香港中央结算有限公司30179649人民币普通股30179649
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型
17047301人民币普通股17047301
证券投资基金
浙江久立特材科技股份有限公司－第三期员工持股计划16800065人民币普通股16800065全国社保基金一零一组合16608254人民币普通股16608254
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平
16257504人民币普通股16257504
安基金权益委托投资1号单一资产管理计划基本养老保险基金一零零一组合15434898人民币普通股15434898基本养老保险基金一五零一一组合12799778人民币普通股12799778
中信证券股份有限公司－社保基金17052组合10535700人民币普通股10535700
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯
10529883人民币普通股10529883
实基金
久立集团股份有限公司为公司控股股东，周志江为公司实际控制人，上述两者为一致行动人。除此之外，本公上述股东关联关系或一致行动的说明司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明无
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
三、其他重要事项
1、关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资的事项
为进一步完善和延伸公司产业链，增强可持续发展能力和核心竞争力，公司以自有资金收购湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称“久立材料”）部分股权，同时以自有资金向久立材料进行增资。本次股权转让和增资事项完成后，久立材料成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。
2、关于全资孙公司签订管线钢管供应合同的事项
公司下属境外全资孙公司 Eisenbau Krmer GmbH 与阿布扎比国家石油公司签订总长度约 92 公里的管
线钢管供应合同，合同总价（含税）约为5.92亿欧元（折算为人民币约46亿元）。合同工期为自合同签订日期起至2025年9月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司签订管线钢管供应合同的公告》（公告编号：2023-060）。
3、关于为全资孙公司申请保函并提供担保的事项
为确保全资孙公司管线钢管供应合同的顺利执行，公司为境外全资孙公司向银行申请开具合同所规定的银行预付款保函和履约保函并提供担保，担保额度累计不超过合同总金额的35%。根据本次合同保函对应的合同金额计算，预计担保额度累计不超过人民币180000万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资孙公司申请保函并提供担保的公告》（公告编号：2023-057）。
4、关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的事项
第三期员工持股计划第一个锁定期于2023年9月29日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计
划持有权益总额的30%，对应的标的股票数量为504.00万股，占公司目前总股本的0.52%。管理委员会将根据草案相关规定，结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置，在公司层面业绩考核达标的基础上，根据个人绩效考核结果与具体解锁比例分配权益至符合权益解锁条件的持有人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-062）。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
2023年9月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金2594811945.691980792299.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产678060.771546809.87衍生金融资产
应收票据478708947.94253454273.17
应收账款1252017078.36961226845.89
应收款项融资77409701.3171350373.19
预付款项135627573.53100185685.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27493152.3511464306.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2464514039.661999236875.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23844269.4060281218.13
流动资产合计7055104769.015439538687.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1085531421.801278702353.09
其他权益工具投资88719085.0857964871.38其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2566059289.832513476524.45
在建工程250494153.19185572893.96生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产372036272.35372842388.37开发支出
商誉2048584.552048584.55长期待摊费用
递延所得税资产38214551.1420442960.30其他非流动资产
非流动资产合计4403103357.944431050576.10
6浙江久立特材科技股份有限公司2023年第三季度报告
资产总计11458208126.959870589263.28
流动负债：
短期借款915411290.64393619936.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债34170207.77衍生金融负债
应付票据620780000.00704000000.00
应付账款719635334.63576504727.40预收款项
合同负债952977656.33891006519.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬122587065.98138399065.44
应交税费213071205.0763017732.42
其他应付款28240986.4230641387.19
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债175392575.6910011944.44
其他流动负债135587577.08116605993.45
流动负债合计3917853899.612923807305.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款61965318.36200185361.12应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬40825649.5836940510.52
预计负债39329585.20
递延收益261221322.31258071337.75
递延所得税负债20963403.2222719363.98其他非流动负债
非流动负债合计424305278.67517916573.37
负债合计4342159178.283441723878.98
所有者权益：
股本977170720.00977170720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1841124896.371820065520.05
减：库存股34414976.3633452297.71
其他综合收益-8781555.06-6641683.26专项储备
盈余公积507496642.91507496642.91一般风险准备
未分配利润3641163868.732953472662.03
归属于母公司所有者权益合计6923759596.596218111564.02
少数股东权益192289352.08210753820.28
所有者权益合计7116048948.676428865384.30
7浙江久立特材科技股份有限公司2023年第三季度报告
负债和所有者权益总计11458208126.959870589263.28
法定代表人：李郑周主管会计工作负责人：章琳金会计机构负责人：章琳金
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期同期发生额
一、营业总收入6154060066.614758560578.28
其中：营业收入6154060066.614758560578.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5333701234.824153746526.78
其中：营业成本4629414161.803584176222.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加30554954.3323584718.10
销售费用243895071.33208663970.69
管理费用201954374.05164107103.61
研发费用254560817.23197190058.60
财务费用-26678143.92-23975547.18
其中：利息费用24777848.8214776924.36
利息收入51182532.2523134034.39
加：其他收益51805314.3257428694.40投资收益（损失以“－”号填
511940268.67360328055.98
列）
其中：对联营企业和合营
527524660.98372839858.45
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-35038956.87-35248889.89“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-30590829.37-3297758.15
列）资产减值损失（损失以“-”号填-29486772.50-28554079.27
列）资产处置收益（损失以“-”号填-2660140.4258971.05
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1286327715.62955529045.62
加：营业外收入788567.08273521.58
减：营业外支出3070460.931023864.26
8浙江久立特材科技股份有限公司2023年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1284045821.77954778702.94
列）
减：所得税费用176163742.3274081303.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1107882079.45880697399.83
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1107882079.45880697399.83号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
1107874616.30877503504.36（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
7463.153193895.47
填列）
六、其他综合收益的税后净额-2139871.8055699.11归属母公司所有者的其他综合收益
-2139871.8055699.11的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
754243.70-41062.92
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
754243.70-41062.92
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-2894115.5096762.03合收益
1.权益法下可转损益的其他综
11944.4496762.03
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2906059.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1105742207.65880753098.94
（一）归属于母公司所有者的综合
1105734744.50877559203.47
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
7463.153193895.47
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.140.91
（二）稀释每股收益1.140.91
法定代表人：李郑周主管会计工作负责人：章琳金会计机构负责人：章琳金
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
9浙江久立特材科技股份有限公司2023年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金6375564127.885345784276.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35780801.8668793901.99
收到其他与经营活动有关的现金133623314.35213446723.74
经营活动现金流入小计6544968244.095628024901.82
购买商品、接受劳务支付的现金5109270031.494027251330.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金511492996.28407973663.79
支付的各项税费267482565.65333369197.30
支付其他与经营活动有关的现金259827446.74251702963.18
经营活动现金流出小计6148073040.165020297155.14
经营活动产生的现金流量净额396895203.93607727746.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金98955794.6455500000.00
取得投资收益收到的现金604215257.6918437899.94
处置固定资产、无形资产和其他长
5044718.511489289.94
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计708215770.8475427189.88
购建固定资产、无形资产和其他长
346142826.04374707904.28
期资产支付的现金
投资支付的现金50622450.3732617200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
82020214.13
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计478785490.54407325104.28
投资活动产生的现金流量净额229430280.30-331897914.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金999933770.69571888478.76
收到其他与筹资活动有关的现金309053700.00670231609.55
筹资活动现金流入小计1308987470.691242120088.31
偿还债务支付的现金451177737.11220731287.62
10浙江久立特材科技股份有限公司2023年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的
442998776.16393129004.63
现金
其中：子公司支付给少数股东的
2304779.40
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金419638604.51542974466.78
筹资活动现金流出小计1313815117.781156834759.03
筹资活动产生的现金流量净额-4827647.0985285329.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1134009.3617116923.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额622631846.50378232085.38
加：期初现金及现金等价物余额1942593932.311183842406.28
六、期末现金及现金等价物余额2565225778.811562074491.66
（二）审计报告
公司第三季度报告未经审计。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2023年10月31日
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