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海峡股份:签约主体及资金来源明确,影响负债和现金流

九方智讯 09-29 17:46

9月25日有投资者向海峡股份(002320)提问:董秘您好。公司在业绩说明会上表示,下属子公司已于2025年12月与武昌船舶重工集团有限公司签订2艘1250客位绿色智能客滚船建造合同,预计2027年底前交付并投入海口至徐闻航线。请问签约主体是海峡轮渡还是琼州海峡(海南)轮渡?新船项目总投资金额是多少?资金来源为子公司自有资金、母公司支持、外部融资还是绿色金融工具?该造船合同对未来几年资产负债表及现金流有何具体影响?谢谢!

9月29日公司回答表示:造船签约主体为控股子公司琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司和琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司,公司2025年8月14日披露了《关于子公司琼州轮渡更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资的公告》与《关于子公司广东轮渡更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资的公告》,已披露每条船舶的投资金额为28,550万元,资金来源为30%子公司自有资金,70%银行贷款,具体以项目融资方案为准。在船舶建造期,已支付进度款计入其他非流动资产、在建工程等科目,船舶交付后转为固定资产。负债端将推高长期借款等相关科目。现金流方面,船舶交付前,将产生对应金额的投资活动现金流及筹资活动现金流,船舶交付运营后将贡献经营活动现金流。公司将持续优化债务结构,拓展低成本融资渠道,合理安排债务期限,严控融资成本。

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