海南海峡航运股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002320证券简称：海峡股份公告编号：2025-35

海南海峡航运股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1海南海峡航运股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1318249663.831389194246.17-5.11%归属于上市公司股东的净利

119262146.17170314946.54-29.98%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润119395347.19168958163.79-29.33%

（元）经营活动产生的现金流量净

457724857.36534233784.49-14.32%额（元）

基本每股收益（元/股）0.05350.0764-29.97%

稀释每股收益（元/股）0.05350.0764-29.97%

加权平均净资产收益率2.74%3.90%-1.16%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）8100265358.187768797352.484.27%归属于上市公司股东的所有

4410536028.474286211736.542.90%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

197142.74稳岗补贴

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-300578.34支出其他符合非经常性损益定义的损益项

566271.78代扣代缴个税手续费返还

目

减：所得税影响额136387.13

少数股东权益影响额（税后）459650.07

合计-133201.02--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用报告期内“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额566271.78元，均为按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的代扣代缴个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

与收益相关207347.78

2海南海峡航运股份有限公司2025年第一季度报告

与资产相关985382.67

与公司正常经营业务密切相关、符合

合计1192730.45国家政策规定、按照确定的标准享

有、对公司损益产生持续影响。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、资产负债情况项目2025年3月31日2024年12月31日增减幅度重大变动说明主要是报告期经营效

货币资金2091031580.181831438138.0314.17%益积累带来资金存量增加。

主要是报告期应收船

应收账款257633522.84139171818.9585.12%舶运费增加。

主要是报告期预付泊

预付款项30620086.9211266984.60171.77%位及污水处理站项目工程款增加所致。

主要是报告期公司原

存货70255667.7154995662.5527.75%材料同比增加所致。

主要是报告期增加参

长期股权投资34065762.1230274949.3412.52%股企业投资收益所致。

主要是报告期公司计

固定资产4792668016.444868414717.19-1.56%提固定资产折旧所致。

主要是报告期公司计

使用权资产154458727.08184675284.71-16.36%提使用权资产折旧所致。

主要是报告期公司计

长期待摊费用3763793.185441280.51-30.83%提长期待摊费用摊销所致。

主要是报告期公司未

应付账款207515355.87199486167.374.02%结算船舶运费增加所致。

主要是报告期公司预

合同负债21864457.529820388.17122.64%收售票款增加所致。

主要是报告期公司计

应付职工薪酬155991771.8795538184.5663.28%提职工绩效工资所致。

主要是报告期公司应

应交税费132197958.78109781455.7320.42%交增值税、企业所得税增加所致。

主要是报告期公司支

租赁负债75466629.2378856567.78-4.30%付资产租金所致。

主要是报告期公司使

递延所得税负债37288388.6643409102.39-14.10%用权资产减少所致。

3海南海峡航运股份有限公司2025年第一季度报告

主要是报告期公司计

资本公积321587128.65316739695.771.53%提股权激励费用所致。

主要是报告期公司计

专项储备3254488.893039776.017.06%提安全生产费用所致。

主要是报告期公司经

未分配利润1566661030.591447398884.428.24%营积累所致。

二、收入利润情况

项目2025年1-3月2024年1-3月增减幅度重大变动说明主要是本年海南岛内

旅游热度下降，且瓜营业收入1318249663.831389194246.17-5.11%菜滞销影响业务量下降所致。

主要是报告期公司船舶数量增加带来人员

用工成本、折旧、燃

营业成本712674845.72669585317.386.44%油及修理材料等经营成本增加所致。

主要是报告期公司增

税金及附加10443995.577491163.9839.42%值税附加同比增加所致。

主要是报告期公司广

销售费用5177513.932956382.6975.13%告宣传支出同比增加所致。

主要是报告期计提管

管理费用109044970.39118745778.13-8.17%理人员绩效工资同比减少所致。

主要是报告期公司利

财务费用3751059.531211947.85209.51%息收入同比减少所致。

主要是报告期公司参

投资收益1518780.792024528.59-24.98%股企业的投资收益同比减少所致。

主要是报告期公司计

信用减值损失-8475316.67-10193068.42-16.85%提坏账准备减少所致。

主要是报告期公司收

营业外收入569115.22291091.2395.51%到保险赔付款同比增加所致。

主要是报告期公司确

营业外支出869693.5655495.221467.15%认资产报废支出所致。

主要是报告期公司利

所得税费用102512341.41126101923.21-18.71%润总额同比减少所致。

主要是报告期公司业

净利润369447508.06457026452.54-19.16%务量下降，且生产经营成本增加影响。

4海南海峡航运股份有限公司2025年第一季度报告

主要是报告期公司业

归属于母公司所有者的净利润119262146.17170314946.54-29.98%务量下降，且生产经营成本增加影响。

三、现金流量情况

项目2025年1-3月2024年1-3月增减幅度重大变动说明主要是报告期公司经

经营活动产生的现金流量净额457724857.36534233784.49-14.32%营效益下降影响。

主要是报告期公司支付新海客运综合枢纽

投资活动产生的现金流量净额-15257647.33-115307213.21-86.77%工程款同比减少所致。

主要是报告期公司支

筹资活动产生的现金流量净额-182015075.10-165678636.859.86%付使用权资产租金同比增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数45499报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量海南港航控股130454546

国有法人58.53%0.00不适用0.00

有限公司8.00

深圳市盐田港313418296.国有法人14.06%0.00不适用0.00股份有限公司00

香港中央结算22785700.0

境外法人1.02%0.00不适用0.00有限公司0

中国海口外轮10036297.0

国有法人0.45%0.00不适用0.00代理有限公司0

何忠平境内自然人0.27%5980700.000.00不适用0.00招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.22%5009237.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金

廖世伟境内自然人0.19%4267707.000.00不适用0.00

王锦江境内自然人0.19%4216000.000.00不适用0.00招商银行股份

有限公司－华夏中证1000

其他0.12%2772800.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金北京市捷瑞特境内非国有法

弹性阻尼体技0.11%2521688.000.00不适用0.00人术研究中心

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

海南港航控股有限公司1304545468.00人民币普通股130454546

5海南海峡航运股份有限公司2025年第一季度报告

8.00

313418296.

深圳市盐田港股份有限公司313418296.00人民币普通股

00

22785700.0

香港中央结算有限公司22785700.00人民币普通股

0

10036297.0

中国海口外轮代理有限公司10036297.00人民币普通股

0

何忠平5980700.00人民币普通股5980700.00

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券5009237.00人民币普通股5009237.00投资基金

廖世伟4267707.00人民币普通股4267707.00

王锦江4216000.00人民币普通股4216000.00

招商银行股份有限公司－华夏中

证1000交易型开放式指数证券2772800.00人民币普通股2772800.00投资基金北京市捷瑞特弹性阻尼体技术研

2521688.00人民币普通股2521688.00

究中心公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海

口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，中国海口外轮代理有限公上述股东关联关系或一致行动的说明司持有本公司10036297股股份，占本公司总股本的比例为

0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系，也不知

是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

报告期内，公司船舶运输车辆156.24万辆次，同比减少5.0%，运输旅客489.94万人次，同比减少15.4%。报告期内，公司港口车运量160.36万辆次，同比减少5.0%，客运量502.75万人次，同比减少15.4%。

2021年9月29日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划投资湛江徐闻港有限公司的提示性公告》，公司筹划以现金增资方式投资湛江徐闻港有限公司。自前次提示性公告发布以来，公司持续与交易对手方就本次交易相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作，截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。如后续发生根据规定需披露进展的情形，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

公司于2025年3月20日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了关于本次重大资产重组方案的议案。公司拟以支付现金方式购买中远海运（大连）有限公司持有的中

6海南海峡航运股份有限公司2025年第一季度报告

远海运客运有限公司100%股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。关于本次重大资产重组事项的具体内容详见公司2025年3月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2091031580.181831438138.03结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款257633522.84139171818.95应收款项融资

预付款项30620086.9211266984.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款87518512.3653352577.98

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货70255667.7154995662.55

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产99798637.1199569646.83

流动资产合计2636858007.122189794828.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资34065762.1230274949.34其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产566580.35573507.72

固定资产4792668016.444868414717.19

7海南海峡航运股份有限公司2025年第一季度报告

在建工程5416177.175416177.17生产性生物资产油气资产

使用权资产154458727.08184675284.71

无形资产360978228.80362774586.34

其中：数据资源

开发支出7914850.597914850.59

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3763793.185441280.51

递延所得税资产100610835.60105064608.52

其他非流动资产2964379.738452561.45

非流动资产合计5463407351.065579002523.54

资产总计8100265358.187768797352.48

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款207515355.87199486167.37

预收款项1290.001200.00

合同负债21864457.529820388.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬155991771.8795538184.56

应交税费132197958.78109781455.73

其他应付款187636386.99144532303.34

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债105521928.61130842644.02

其他流动负债378724.02172895.96

流动负债合计811107873.66690175239.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款397822656.00406320971.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债75466629.2378856567.78

长期应付款4924048.165133975.76长期应付职工薪酬预计负债

递延收益137210790.94138507061.55

递延所得税负债37288388.6643409102.39其他非流动负债

非流动负债合计652712512.99672227678.48

负债合计1463820386.651362402917.63

所有者权益：

股本2228933187.002228933187.00

8海南海峡航运股份有限公司2025年第一季度报告

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积321587128.65316739695.77

减：库存股其他综合收益

专项储备3254488.893039776.01

盈余公积290100193.34290100193.34一般风险准备

未分配利润1566661030.591447398884.42

归属于母公司所有者权益合计4410536028.474286211736.54

少数股东权益2225908943.062120182698.31

所有者权益合计6636444971.536406394434.85

负债和所有者权益总计8100265358.187768797352.48

法定代表人：叶伟主管会计工作负责人：叶伟会计机构负责人：陈栋

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1318249663.831389194246.17

其中：营业收入1318249663.831389194246.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本841092385.14799990590.03

其中：营业成本712674845.72669585317.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10443995.577491163.98

销售费用5177513.932956382.69

管理费用109044970.39118745778.13研发费用

财务费用3751059.531211947.85

其中：利息费用4410966.304614512.50

利息收入4229731.487053073.52

加：其他收益2059685.001857663.43投资收益（损失以“－”号填

1518780.792024528.59

列）

其中：对联营企业和合营

1518780.792024528.59

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

9海南海峡航运股份有限公司2025年第一季度报告

列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-8475316.67-10193068.42

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

472260427.81582892779.74

列）

加：营业外收入569115.22291091.23

减：营业外支出869693.5655495.22四、利润总额（亏损总额以“－”号

471959849.47583128375.75

填列）

减：所得税费用102512341.41126101923.21五、净利润（净亏损以“－”号填

369447508.06457026452.54

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

369447508.06457026452.54“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润119262146.17170314946.54

2.少数股东损益250185361.89286711506.00

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额369447508.06457026452.54

10海南海峡航运股份有限公司2025年第一季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总

119262146.17170314946.54

额

归属于少数股东的综合收益总额250185361.89286711506.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05350.0764

（二）稀释每股收益0.05350.0764

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶伟主管会计工作负责人：叶伟会计机构负责人：陈栋

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1249677857.811291812892.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金26527182.5034623810.80

经营活动现金流入小计1276205040.311326436703.62

购买商品、接受劳务支付的现金382879756.79304523380.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金255378190.81349584720.47

支付的各项税费134527572.5495731533.31

支付其他与经营活动有关的现金45694662.8142363285.27

经营活动现金流出小计818480182.95792202919.13

经营活动产生的现金流量净额457724857.36534233784.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

12985615.33115307213.21

期资产支付的现金

投资支付的现金2272032.00

11海南海峡航运股份有限公司2025年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计15257647.33115307213.21

投资活动产生的现金流量净额-15257647.33-115307213.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金8498315.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

133869366.01146496445.31

现金

其中：子公司支付给少数股东的

131064886.91143221841.29

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金39647394.0919182191.54

筹资活动现金流出小计182015075.10165678636.85

筹资活动产生的现金流量净额-182015075.10-165678636.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额260452134.93253247934.43

加：期初现金及现金等价物余额1830579445.251645278776.60

六、期末现金及现金等价物余额2091031580.181898526711.03

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

海南海峡航运股份有限公司董事会

2025年04月29日

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