海南海峡航运股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002320证券简称：海峡股份公告编号：2026-17

海南海峡航运股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1海南海峡航运股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同期上年同期

本报告期增减（%）调整前调整后调整后

营业收入（元）1547143691.741318249663.831477553369.114.71%归属于上市公司股东

122087056.64119262146.17113827409.857.26%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益122267090.60119395347.19115975820.915.42%

的净利润（元）经营活动产生的现金

664096256.34457724857.36458259606.3144.92%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.05460.05350.05116.85%

股）稀释每股收益（元/

0.05460.05350.05116.85%

股）加权平均净资产收益

3.01%2.74%1.76%1.25%率（%）本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减（%）调整前调整后调整后

总资产（元）9887450325.819386431935.879386431935.875.34%归属于上市公司股东

4120530902.043998937998.083998937998.083.04%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

31707.96

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-255316.66支出

减：所得税影响额7267.92

少数股东权益影响额（税后）-50842.66

合计-180033.96--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2海南海峡航运股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

与资产相关2070916.29

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

一、资产负债情况项目2026年3月31日2025年12月31日增减幅度重大变动说明主要是报告期公司经营积累

货币资金1294548868.73826565991.7756.62%所致。

主要是报告期公司应收船舶

应收账款249062473.60121769589.63104.54%运费增加所致。

主要是报告期公司支付信息

预付款项28261094.3824995611.5813.06%化系统升级项目款所致。

主要是报告期公司原材料同

存货84776614.7172624561.2816.73%比增加所致。

主要是报告期公司在建工程

在建工程5125394.07118208689.30-95.66%转固所致。

主要是报告期公司计提使用

使用权资产105972069.59111057317.30-4.58%权资产折旧所致。

主要是报告期公司计提摊销

长期待摊费用4631365.204761290.67-2.73%所致。

主要是报告期公司应付燃

应付账款287625211.86227704980.3426.31%

料、修理款增加所致。

主要是报告期公司预收售票

合同负债22024536.809232125.43138.56%款增加所致。

主要是报告期公司计提职工

应付职工薪酬183258952.3880238828.18128.39%绩效工资所致。

主要是报告期公司应交增值

应交税费146887212.9194514684.1755.41%

税、企业所得税增加所致。

3海南海峡航运股份有限公司2026年第一季度报告

主要是报告期公司支付使用

租赁负债53901830.6668582808.80-21.41%权资产租赁租金所致。

主要是报告期公司计提股权

资本公积214880912.86214452856.410.20%激励费用所致。

主要是报告期安全费用支出

专项储备3708747.464707656.60-21.22%增加所致。

主要是报告期公司经营积累

未分配利润1495166594.781373079538.148.89%所致。

二、收入利润情况

项目2026年1-3月2025年1-3月增减幅度重大变动说明主要是报告期公司车客运量

营业收入1547143691.741477553369.114.71%同比增长所致。

主要是报告期公司船舶修理

营业成本864604969.49873776562.10-1.05%进度调整影响材料费、修理费同比下降所致。

主要是报告期公司部门职能

销售费用3730756.8512470071.34-70.08%重新划分成本属性所致。

主要是报告期公司计提管理

管理费用144737209.29127810846.5413.24%人员绩效工资同比增加所致。

主要是报告期公司增加并购

财务费用20688896.5012791837.0561.74%贷款利息支出所致。

主要是报告期公司参股企业

投资收益1983611.841518780.7930.61%投资收益同比增加所致。

主要是报告期公司计提坏账

信用减值损失-3433643.58-7744714.0055.66%准备减少所致。

主要是报告期公司保险赔付

营业外收入16220.36570115.22-97.15%款同比减少所致。

主要是报告期公司确认资产

营业外支出271537.02918171.02-70.43%报废支出同比减少所致。

主要是报告期公司利润同比

所得税费用120436890.26102217342.7817.82%增加所致。

4海南海峡航运股份有限公司2026年第一季度报告

主要是报告期公司业务量同

净利润407409226.30360257176.0113.09%比增加所致。

主要是报告期公司业务量同

归属于母公司所有者的净利润122087056.64113827409.857.26%比增加所致。

三、现金流量情况

项目2026年1-3月2025年1-3月增减幅度重大变动说明主要是报告期公司业务量同

经营活动产生的现金流量净额664096256.34458259606.3144.92%比增加所致。

主要是报告期公司支付信息

投资活动产生的现金流量净额-18528159.20-18065584.89-2.56%化系统升级项目款项同比增加所致。

主要是上年同期收到资金往

筹资活动产生的现金流量净额-177617827.82-145444127.67-22.12%来款项影响筹资活动现金流入同比减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数84275报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量海南港航控股130454546

国有法人58.36%0不适用0有限公司8深圳市盐田港

国有法人14.02%3134182960不适用0股份有限公司香港中央结算

境外法人1.57%350770140不适用0有限公司中国海口外轮

国有法人0.45%100362970不适用0代理有限公司

廖世伟境内自然人0.21%46261330不适用0

UBS AG 境外法人 0.19% 4171827 0 不适用 0

高盛国际－自

境外法人0.18%39944400不适用0有资金

刘靖境内自然人0.16%34824000不适用0中国国际金融香港资产管理

境外自然人0.15%34249350不适用0

有限公司－

CICCFT3（R）广发证券股份

有限公司－博

其他0.13%29772000不适用0道成长智航股票型证券投资

5海南海峡航运股份有限公司2026年第一季度报告

基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

130454546

海南港航控股有限公司1304545468人民币普通股

8

深圳市盐田港股份有限公司313418296人民币普通股313418296香港中央结算有限公司35077014人民币普通股35077014中国海口外轮代理有限公司10036297人民币普通股10036297廖世伟4626133人民币普通股4626133

UBS AG 4171827 人民币普通股 4171827

高盛国际－自有资金3994440人民币普通股3994440刘靖3482400人民币普通股3482400中国国际金融香港资产管理有限

3424935人民币普通股3424935

公司－CICCFT3（R）

广发证券股份有限公司－博道成

2977200人民币普通股2977200

长智航股票型证券投资基金公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海

口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，中国海口外轮代理有限公上述股东关联关系或一致行动的说明司持有本公司10036297股股份，占本公司总股本的比例为

0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系，也不知

是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

报告期内，公司海安航线船舶运输车辆173.32万辆次，同比增长12.1%，运输旅客

548.84万人次，同比增长12.7%。公司经营港口进出口车流量179.47万辆次，同比增长

12.0%，客流量569.82万人次，同比增长13.4%。渤海湾区域船舶运输车辆7.3万辆次，

同比减少13.9%，运输旅客22.9万人次，同比减少14.4%。

2021年9月29日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划投资湛江徐闻港有限公司的提示性公告》。自前次提示性公告发布以来，公司持续与交易对手方就本次交易相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作，截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。如后续发生根据规定需披露进展的情形，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

6海南海峡航运股份有限公司2026年第一季度报告

2025年6月19日，公司第八届董事会第九次临时会议和第八届监事会第七次临时会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意满足行权条件的94名激励对象持有的7177500份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为5.119元/份。2025年7月18日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，实际可行权期限为2025年7月21日至2026年5月29日。

截至2026年3月31日，已有91人行权，共行权6363550股，剩余813950份期权尚未行权。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

2026年04月28日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1294548868.73826565991.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款249062473.60121769589.63应收款项融资

预付款项28261094.3824995611.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款68510909.2578121765.51

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货84776614.7172624561.28

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产197302206.07193271569.80

流动资产合计1922462166.741317349089.57

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

7海南海峡航运股份有限公司2026年第一季度报告

长期应收款

长期股权投资178039791.47176426906.91其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产592449.62600110.95

固定资产7165437039.267152965535.45

在建工程5125394.07118208689.30生产性生物资产油气资产

使用权资产105972069.59111057317.30

无形资产372277142.22376227131.90

其中：数据资源

开发支出126415.09

其中：数据资源

商誉3691077.75

长期待摊费用4631365.204761290.67

递延所得税资产58307210.8850593858.38

其他非流动资产74479281.6774550927.69

非流动资产合计7964988159.078069082846.30

资产总计9887450325.819386431935.87

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款287625211.86227704980.34

预收款项161463.89170463.89

合同负债22024536.809232125.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬183258952.3880238828.18

应交税费146887212.9194514684.17

其他应付款222892905.81199578886.10

其中：应付利息

应付股利9261834.649261834.64应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债338003930.17326263324.20

其他流动负债15337.71365488.98

流动负债合计1200869551.53938068781.29

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1508509326.001517007641.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债53901830.6668582808.80

长期应付款5476513.145686440.74

长期应付职工薪酬5023590.165023590.16预计负债

递延收益251491375.41254175012.78

8海南海峡航运股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税负债0.00

其他非流动负债500000000.00500000000.00

非流动负债合计2324402635.372350475493.48

负债合计3525272186.903288544274.77

所有者权益：

股本2235296737.002235220037.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积214880912.86214452856.41

减：库存股

其他综合收益6326983.006326983.00

专项储备3708747.464707656.60

盈余公积165150926.94165150926.93一般风险准备

未分配利润1495166594.781373079538.14

归属于母公司所有者权益合计4120530902.043998937998.08

少数股东权益2241647236.872098949663.02

所有者权益合计6362178138.916097887661.10

负债和所有者权益总计9887450325.819386431935.87

法定代表人：蔡泞检主管会计工作负责人：李儒平会计机构负责人：潘晓影

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1547143691.741477553369.11

其中：营业收入1547143691.741477553369.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1046538016.771037558318.79

其中：营业成本864604969.49873776562.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12653664.3410709001.76

销售费用3730756.8512470071.34

管理费用144737209.29127810846.54

研发费用122520.300.00

财务费用20688896.5012791837.05

其中：利息费用18081498.2616961291.97

利息收入1167173.308354511.65

加：其他收益28945789.9929053457.48投资收益（损失以“－”号填

1983611.841518780.79

列）

9海南海峡航运股份有限公司2026年第一季度报告

其中：对联营企业和合营

1983611.841518780.79

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3433643.58-7744714.00

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

528101433.22462822574.59

列）

加：营业外收入16220.36570115.22

减：营业外支出271537.02918171.02四、利润总额（亏损总额以“－”号

527846116.56462474518.79

填列）

减：所得税费用120436890.26102217342.78五、净利润（净亏损以“－”号填

407409226.30360257176.01

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

407409226.30360257176.01“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润122087056.64113827409.85

2.少数股东损益285322169.66246429766.16

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

10海南海峡航运股份有限公司2026年第一季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额407409226.30360257176.01归属于母公司所有者的综合收益总

122087056.64113827409.85

额

归属于少数股东的综合收益总额285322169.66246429766.16

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05460.0511

（二）稀释每股收益0.05460.0511

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蔡泞检主管会计工作负责人：李儒平会计机构负责人：潘晓影

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1483356482.991454253398.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金86326152.0937828206.71

经营活动现金流入小计1569682635.081492081605.05

购买商品、接受劳务支付的现金448102327.29556744241.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金271335086.32284568066.05

支付的各项税费137436613.22136366349.75

支付其他与经营活动有关的现金48712351.9156143341.45

经营活动现金流出小计905586378.741033821998.74

经营活动产生的现金流量净额664096256.34458259606.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

-19460.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

11海南海峡航运股份有限公司2026年第一季度报告

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3000000.00

投资活动现金流入小计2980540.000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

21508699.2015793552.89

期资产支付的现金

投资支付的现金2272032.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计21508699.2018065584.89

投资活动产生的现金流量净额-18528159.20-18065584.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金27791689.51

筹资活动现金流入小计0.0027791689.51

偿还债务支付的现金8498315.008498315.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

151434857.49140832249.51

现金

其中：子公司支付给少数股东的

140618960.35131064886.91

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17684655.3323905252.67

筹资活动现金流出小计177617827.82173235817.18

筹资活动产生的现金流量净额-177617827.82-145444127.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额467950269.32294749893.75

加：期初现金及现金等价物余额826365991.772929830301.22

六、期末现金及现金等价物余额1294316261.093224580194.97

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

海南海峡航运股份有限公司董事会

2026年04月28日

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