河南华英农业发展股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

金额单位：人民币万元

期初余额报告期新增占年末余额截至年预计偿还

控股股东或其他占用时发生原报告期偿还总金预计偿预计偿（2025年用金额（2025年12报披露时间（月关联方名称间因额（2025年度）还方式还金额1月1日）（2025年度）月31日）日余额份）

2025年11月公司之控股

潢川县发展投资

28日至2025子公司对外02000.002000.0000___

有限责任公司年12月11日资金拆借

1、2025年11月28日，公司控股子公司河南华英锦绣粮业有限公司因审批

环节未准确判断收款人性质实际形成关联方资金占用，相关款项已于报告期内全额归还。

2、公司董事会已采取措施：（1）公司已要求关联方及时偿还相关款项，截

至2025年12月11日，相关被占用的资金已全部归还。公司已尽最大努力降低对公司的不利影响，维护公司及中小股东利益。（2）严格责任追究，压实管理责任。对造成公司违规的相关责任人员，已依据内部管理制度对相关责任人完成问责处理，强化“失职必究”的管理导向。（3）完善内控体当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟系，强化监督执行。根据最新的法律法规及规范运作指引等相关规则，结合定采取措施的情况说明

《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，动态优化内控制度；聚焦重点领域与关键环节，加大监督检查力度，及时识别并整改缺陷；定期向董事会审计委员会汇报内控运行状况，提升执行效能，杜绝该类事项再次发生，切实维护公司及中小股东的合法权益。（4）深化合规培训，强化规范意识。持续组织公司大股东、董事、高级管理人员及其他相关人员系统学习《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法规文件，充分认识资金占用问题的危害性，强化风险责任意识，全面提升规范运作能力，使监管要求及公司内控制度真正落实到日常经营管理中。未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事不适用会拟定采取的措施说明

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：