证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2025-022

上海普利特复合材料股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项说明根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2024年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1073号文《关于同意上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于 2023 年 7 月向特定对象发行普通股（A 股），股票96084327股，募集资金总额1079026992.21元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为

1068775247.51元。本次募集项目资金于2023年7月存入公司募集资金专用账户中，并已经众华会

计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2023）第08405号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

公司于 2023 年 7 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 96084327 股，募集资金总额

1079026992.21元。从募集资金总额中支付承销保荐费用（不含税）为8018867.93元，会计师、律师等其他相关发行费用（不含税）金额为2232876.77元，扣除后实际募集资金净额为

1068775247.51元。

截至2024年12月31日，本次募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币万元本次募集期初募集本期实际永久补充募集资金项目名称资金金额资金余额使用金额流动资金期末余额

年产 12GWh 方型锂离子电池

60000.0029973.949329.214577.1316067.59

一期项目（年产 6GWh）

年产 2GWh 高比能高安全动力

20000.00----

锂离子电池及电源系统二期项目

补充流动资金26877.520.81--0.81

合计106877.5229974.759329.214577.1316068.40

1二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金在各银行账户的存储及变更情况

由于本公司控股子公司江苏海四达动力科技有限公司、江苏海四达储能科技有限公司系本次募

投项目的实施主体，所以以各实施主体开设了募集资金银行专项账户。根据发行方案，本公司拨付募集资金方式系通过向江苏海四达电源有限公司增资，再由江苏海四达电源有限公司分别向其全资子公司江苏海四达动力科技有限公司、江苏海四达储能科技有限公司进行增资。

因此本公司为本次向特定对象发行股票募集资金开设了五个专项账户，账户明细如下：

序号开户公司名称募集资金开户银行名称银行账号账户状态

1上海普利特复合材料股份有限公司中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行09112801040017432存续

2江苏海四达电源有限公司中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行09112801040017366存续

3江苏海四达动力科技有限公司中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行09112801040017374已销户

4江苏海四达电源有限公司中国建设银行股份有限公司启东支行32050164763600003590存续

5江苏海四达储能科技有限公司中国建设银行股份有限公司启东支行32050164763600003591存续

本公司已连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行和中国建设银行

股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议及四方监管协议》。详情请见公司2023年7月22日发布的《关于签订募集资金三方监管协议及四方监管协议的公告》（2023-078）。

截至2024年12月31日，本次募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元序号公司开户银行账号期末余额

1上海普利特复合材料股份有限公司中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行09112801040017432576941.63

2江苏海四达电源有限公司中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行0911280104001736648602.01

3江苏海四达电源有限公司中国建设银行股份有限公司启东支行3205016476360000359088709.92

4江苏海四达储能科技有限公司中国建设银行股份有限公司启东支行32050164763600003591160656843.53

合计161371097.09

截至2024年12月31日，本公司尚未使用的本次募集资金合计160684053.93元，累计产生的净利息收入（扣除手续费等后）5470708.47元，因结项已转入公司基本存款账户4783665.31元，募集资金账户余额合计161371097.09元。

2三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，本公司募集资金的使用情况详见附表-1“2024年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司于2023年8月10日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，于2023年8月29日召开了2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目内部募集资金使用结构。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的核查意见》。详情请见公司2023年8月11日发布的公告（2023-087）。

单位：人民币万元募集资金投资项目项目内容原计划投资金额调整后拟投入金额增减金额

年产12GWh方型锂离子电池 工程建设费 - 16981.00 +16981.00

一期项目（年产6GWh） 设备购置及安装 60000.00 43019.00 -16981.00

合计60000.0060000.00-

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在本次向特定对象发行股票（A 股）募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司已根据实际情况以自筹资金先行进行了投入，截至2023年7月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额超过2亿元，具体情况如下：

募集资金投资项目承诺募集资金总投资额自有资金已预先投入金额置换的募集资金金额

年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池

200000000.00超过2亿元200000000.00

及电源系统二期项目设备本公司于2023年7月21日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2亿元。

保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了众会字（2023）第08406号《上海普利特复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》。

详情请见公司2023年7月22日发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（2023-071）。

3（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司于2024年11月18日召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）”“年产 2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”已达到预定可使用状态，“补充流动资金”已基本完成投入，公司拟对上述项目进行结项并将节余募集资金4586.82万元永久补充流动资金。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。详情请见公司2024年11月19日发布的公告（2024-087）。

截止本报告期末，本公司已将结余资金中的4577.13万元从募集账户转出。

（六）超募资金使用情况本公司向特定对象发行股票无超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，本公司尚未使用的本次募集资金合计160684053.93元，累计产生的净利息收入（扣除手续费等后）5470708.47元，因结项已转入公司基本存款账户4783665.31元，募集资金账户余额合计161371097.09元均存放在募集资金专项账户中。尚未使用主要系待支付的募集项目设备和工程尾款及质保金等。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司于2023年8月10日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。详情请见公司2023年8月11日发布的公告（2023-088）。

2023年度，本公司以开具银行承兑汇票方式或以背书转让银行承兑汇票方式支付的金额为

9503.39万元。

2024年度本公司未采用此方式使用募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司无变更募集资金投资项目的情况。

4五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格遵守深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用违规情况。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表上海普利特复合材料股份有限公司董事会

2025年4月19日

5附表1：2024年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额106877.52本报告期投入募集资金总额9329.21

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额86231.99

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更调整后截至期末累截至期末投资承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺本期报告项目达到预定可本报告期截至报告期末是否达到项目可行性是否

项目（含部投资总额计投入金额进度（%）向投资总额投入金额使用状态日期实现的效益累计实现的效益预计效益发生重大变化分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)承诺投资项目

2024年11月，

年产 12GWh 方型锂离子电

否60000.0060000.009329.2139355.2865.59另有一条产线-489.63-489.63否否

池一期项目（年产 6GWh）仍在调试中

年产 2GWh 高比能高安全动

力锂离子电池及电源系统二否20000.0020000.00-20000.00100.002024年1月-512.05-512.05否否期项目

补充流动资金否26877.5226877.52-26876.71100.00/--不适用否

承诺投资项目小计否106877.52106877.529329.2186231.99/-1001.68-1001.68超募资金投向

无----

超募资金投向小计----

合计106877.52106877.529329.2186231.99//-1001.68-1001.68//

注1：募集资金投资总额尚未扣除节余资金永久补充流动资金部分。

6附表1：2024年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）（续）

年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）、年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目效益不达预期，主要原因为：（1）受宏观经济未达到计划进度或预计收益的情况和原因环境和新能源行业去库存等因素影响，新能源行业供需出现阶段性失衡，竞争随之加剧，同时近两年上游主要原材料价格大幅下降，导致相关产品平均单价和毛利率均出现下降；（2）此外，年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）于 2024 年 11 月完成建设，尚处于投产初期，部分产线尚处于调试中，效益较低。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况本公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目内部募集资金使用结构。

募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2亿元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

截至2024年12月31日，由于本公司对募集资金投资项目均已结项并将预计4577.13万元节余募集资金永久补充流动资金。

本次募集资金节余主要源于“年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）”项目的资金节余，资金节余的主要原因为：* 该项目在初始设计阶段，锂电池行业产业链各环节市场采购价格和建设成本处于较高位置，在项目推进过程中，由于锂电行业整体投资需求放缓，相关设备价格快速下降；*公司结合市场情况对项目实施出现募集资金节余的金额及原因

项目生产工艺进行了优化，降低了相关设备支出，从而使项目总成本降低较多；*公司在保障项目正常实施的基础上，依靠项目设备集中招投标管理以及公司品牌信誉能力，合理管控采购成本，有效地降低整个项目投资支出；*本次项目在设计之初，资金来源包括募集资金投入和其他自筹资金投入两部分，自有资金投入部分降低了部分募集资金支出需求。

截至2024年12月31日，本公司尚未使用的本次募集资金合计160684053.93元，累计产生的净利息收入（扣除手续费等后）5470708.47元，因结项已转入公司基尚未使用的募集资金用途及去向

本存款账户4783665.31元，共计161371097.09元目前均存放于银行，尚未使用主要系待支付的募集项目设备和工程尾款及质保金等。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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