证券代码：002326证券简称：永太科技公告编号：2024-023
浙江永太科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于2023年3月28日出具的《关于核准浙江永太科技股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]684号）及英国金融行为监管局的核准，中国证券监督管理委员核准公司发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）。本次募集发行的GDR数量为7438900份，发行价格为每份GDR9.41美元，对应的基础证券为37194500股公司A股股票，每股面值1.00元，募集资金为70000049.00美元，折合人民币502355351.65元，扣除为公开发行股票所需支付的承销费等发行相关费用共计人民币25756354.78元，募集资金净额折合人民币476598996.87元。上述募集资金截止2023年7月22日已到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZF11080号《验资报告》。
(二)2023年度募集资金使用情况及结余情况
截止2023年12月31日，本公司本年度使用金额情况为：
单位：元项目金额
募集资金总额502355351.65
减：发行费用（注1）25756354.78
募集资金净额476598996.87
减：2023年已使用金额160999128.73
其中：募投项目投入160999128.73
加：2023年收益总额9556153.61
其中：募集资金专户利息收入扣除手续费8214168.35
募集资金专户汇兑损益1341985.26专项报告第1页项目金额
2023年12月31日募集资金余额325156021.75
其中：存放于募集资金专户余额344115236.53
注：截至2023年12月31日募集资金余额与存放于募集资金专户余额差异18959214.78元为尚未置换的预先用自筹资金支付的发行费用。
公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司已在中国银行临海支行营业部、中国建设银行临海支行、交通银行台州黄岩
支行和花旗银行香港支行开立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
截止2023年12月31日，募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：元储存方银行名称开户公司账号账户类别期末余额式浙江永太科技募集资金
中国银行临海支行3610****21222871038.38活期股份有限公司专户浙江永太科技募集资金
中国银行临海支行3896****4504171762022.17活期股份有限公司专户中国建设银行临海浙江永太科技募集资金
3305************14783668902.84活期
支行股份有限公司专户中国建设银行临海浙江永太科技募集资金
3305************1479165795098.99活期
支行股份有限公司专户交通银行台州黄岩浙江永太科技募集资金
2980*************0760188.68活期
支行股份有限公司专户交通银行台州黄岩浙江永太科技募集资金
2980*************528117985.47活期
支行股份有限公司专户专项报告第2页储存方银行名称开户公司账号账户类别期末余额式浙江永太科技募集资金
花旗银行香港支行1032**30190.00活期股份有限公司专户
合计344115236.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币160999128.73元，本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六)节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金344115236.53元（含利息收入）。
存放在募集资金专户344115236.53元（含利息收入）。
专项报告第3页(九)募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表浙江永太科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
专项报告第4页附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：浙江永太科技股份有限公司单位：元
募集资金总额476598996.87本年度投入募集资金总额160999128.73
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额160999128.73
累计变更用途的募集资金总额比例0.00本年是否已变项目达到预定是否达项目可行性是
承诺投资项目和超募资募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投截至期末投资进度（%）度实更项目（含可使用状态到预计否发生重大金投向资总额(1)金额入金额(2)(3)＝(2)/(1)现的部分变更）日期效益变化效益承诺投资项目
强化全球产业链布局、不适
偿还债务及补充流动资否476598996.87476598996.87160999128.73160999128.7333.78%不适用不适用否用金
承诺投资项目小计476598996.87476598996.87160999128.73160999128.7333.78%未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分无具体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明
超募资金的金额、用途无及使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况募集资金投资项目先期无投入及置换情况用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况用闲置募集资金进行现无金管理情况项目实施出现募集资金
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
结余的金额及原因尚未使用的募集资金用
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为344115236.53元（含利息收入），均存放于募集资金专户，将按计划投入募投项目的建设。
途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况
